EURIZON HR D-START FOND

28.09.2023

+0,05%

141,5577 $
NAPOMENA
20. srpnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz PBZ Dollar fond u PBZ D-START fond.
29. studenog 2021. fondu je promijenjen naziv iz PBZ D-START fond u Eurizon HR D-Start fond.

AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje od 09.05.2023. do opoziva, te iznosi 0,75 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 1,00 posto (uključena u cijenu udjela).
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
13.04.2005
Starost fonda
18,47 god (18g 5mj 16d)
Imovina fonda
37,696 mil €
284,021 mil kn
Valuta fonda
USD
Početna cijena udjela
100,0000 USD
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: USD
Isplate: USD
Prva uplata
min. 100,00 USD
trajni nalog: min. 15,00 USD
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti USD.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti USD.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti USD.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
novac na računu fonda do 12:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
2 godine i dulje
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,03%
1 Mjesec+0,11%
6 Mjeseci+1,03%
12 Mjeseci+2,77%
2023+2,25%
PGP 3 godine+0,22%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
1,00 % (maksimalna naknada)  
Za isplate u iznosu 40.000,00 USD i više = 0,00 %.
Inače, ovisno o razdoblju investiranja:
do uključivo 15 dana = 0,50 %
nakon 15 dana = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje od 09.05.2023. do opoziva te trenutno iznosi 0,75 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 1,00 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
trenutno 0,075 %
max 0,15 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,48 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Nagrade
Eurizon HR D-Start fond - ex PBZ D-START fondprimio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond:
  • u 2020. godini, (dodijeljeno 17. lipnja 2021. godine).
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID Eurizon HR D-START 2023 05
Prospekt fonda
Prospekt Pravila Eurizon HR D-START 2023 02 2
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR EURIZON
upitnik poslovni subjekt EURIZON
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
ex-ante Eurizon HR D-START 2023 05
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine, što uključuje i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine, u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, uz visoku likvidnost i nisku volatilnost imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim i u instrumente tržišta novca izdavatelja s područja RH, SAD-a, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e te ulaganjem u depozite. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Fond će primarno i pretežito ulagati u obveznice, a zatim i u instrumente tržišta novca izdavatelja s područja RH, SAD-a, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e te depozite. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting. Sukladno članku 256. Zakona dozvoljeno je ulaganje do 100% neto vrijednosti imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamče Republika Hrvatska ili SAD. Modificirano vrijeme trajanja ili modificirana duracija (eng. modified duration) imovine Fonda je ograničena i kretat će se u rasponu od 0 do 2,5. Fond će mijenjati modificirano vrijeme trajanja imovine sukladno investicijskom cilju, tržišnim očekivanjima i kretanjima, a u najboljem interesu udjelničara. Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge (eng. leverage). Strategija financijske poluge se postiže korištenjem financijskih izvedenica i repo ugovora. Ulaganje u financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda.

Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (benchmark). Fond je denominiran u američkom dolaru (USD). Sporedna valutna izloženost dozvoljena je u visini 20% neto imovine fonda. Prihodi koje Fond ostvari ponovno se ulažu u imovinu Fonda.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,11%

28.08.2023

141,4010 $

28.09.2023

141,5577 $
Datum Cijena
28.09.2023
141,55770 $
27.09.2023
141,48350 $
26.09.2023
141,55210 $
25.09.2023
141,54480 $
22.09.2023
141,59610 $
21.09.2023
141,51090 $
20.09.2023
141,61090 $
19.09.2023
141,61750 $
18.09.2023
141,65200 $
15.09.2023
141,60430 $
14.09.2023
141,64570 $
Datum Cijena
13.09.2023
141,67240 $
12.09.2023
141,63850 $
11.09.2023
141,58550 $
08.09.2023
141,56100 $
07.09.2023
141,55510 $
06.09.2023
141,47960 $
05.09.2023
141,54290 $
04.09.2023
141,63230 $
01.09.2023
141,59020 $
31.08.2023
141,63740 $
30.08.2023
141,58210 $
Datum Cijena
29.08.2023
141,55090 $
28.08.2023
141,40100 $
25.08.2023
141,30100 $
24.08.2023
141,29800 $
23.08.2023
141,36010 $
22.08.2023
141,16520 $
21.08.2023
141,10320 $
18.08.2023
141,15090 $
17.08.2023
141,13510 $
16.08.2023
141,13390 $
14.08.2023
141,19170 $

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2023.)(na kraju Q2 - 2023.)

(koji na 30.06.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +32,04%  5
OTP indeksni A +21,45%  4
Capital Breeder +18,81%  3
Allianz Equity +17,82%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,05390 0,00
0,03%
GBP
0,86333 0,00
-0,55%
CHF
0,96780 0,00
-0,02%
JPY
157,33000 0,13
0,08%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
80,02 €
602,91 kn
28.09.2023
0,39%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 29.09. 14:28  2430,86
-20,12
-0,82
CROBEX10* 29.09. 14:28  1474
-15,81
-1,06
CROBEX10tr* 29.09. 14:28  1601,64
-17,18
-1,06
ADRIAprime* 29.09. 14:28  1607,71
-9,04
-0,56
CROBISTR* 28.09. 16:31  166,8551
0,03
0,02
CROBIS* 28.09. 16:31  93,871
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (14:29:12 29.09.2023)
(14:29:12 29.09.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ERNT
200,00 €
1.506,90 kn
-1,48%
217.730,00 €
1.640.486,69 kn
ATPL
50,00 €
376,73 kn
-4,58%
189.039,90 €
1.424.321,13 kn
JDGT
292,00 €
2.200,07 kn
4,29%
178.376,00 €
1.343.973,97 kn
7BET
11,68 €
88,00 kn
0,95%
114.795,69 €
864.928,13 kn
ADRS2
57,00 €
429,47 kn
-1,72%
68.101,60 €
513.111,51 kn
KODT2
705,00 €
5.311,82 kn
0,00%
36.660,00 €
276.214,77 kn
RIVP
4,24 €
31,95 kn
-0,24%
32.255,47 €
243.028,84 kn
CKML
10,40 €
78,36 kn
-0,95%
25.029,40 €
188.584,01 kn
ZABA
12,70 €
95,69 kn
0,79%
21.267,20 €
160.237,72 kn
PODR
146,00 €
1.100,04 kn
0,00%
16.743,00 €
126.150,13 kn
Redovni dionički promet:   
974.306,23 €
7.340.910,29 kn
Redovni obveznički promet:   
20.000,00 €
150.690,00 kn
Sveukupni promet:   
994.306,23 €
7.491.600,29 kn