NAPOMENA
20. srpnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz PBZ Dollar fond u PBZ D-START fond.

AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva, te iznosi 0,65 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 1,00 posto (uključena u cijenu udjela).
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
13.04.2005
Starost fonda
15,53 god (15g 6mj 7d)
Imovina fonda
411,813 mil kn
Valuta fonda
USD
Početna cijena udjela
100 $
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, USD
Isplate: HRK, USD
Prva uplata
min. 100,00 $
trajni nalog: min. 15,00 $
uplate u HRK: kunska protuvrijednost dolarskog iznosa
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja (kupnje) udjela u fondu u valuti različitoj od valute fonda, iznos uplate će se konvertirati po prodajnom tečaju PBZ-a važećem na dan izdavanja/dodjele udjela. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Prilikom otkupa (prodaje) udjela u fondu u valuti različitoj od valute fonda, iznos isplate će se konvertirati po kupovnom tečaju PBZ-a važećem na dan otkupa/prodaje udjela. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
novac na računu fonda do 12:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec+0,03%
6 Mjeseci+0,98%
12 Mjeseci+1,57%
2020+1,21%
PGP 3 godine+1,75%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
1,00 % (maksimalna naknada)  
Za isplate u iznosu 300.000,00 kn i više = 0,00 %.
Inače, ovisno o razdoblju investiranja:
do uključno 15 dana = 1,00 %
nakon 15 dana = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva, te trenutno iznosi 0,65 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 1,00 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
trenutno 0,14 %
max 0,15 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,14 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID PBZ D-START 2020 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila PBZ D-START 2020 02
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR PBZ
izjava ovlastenje punomoc uni
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante PBZ 2020 03
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine, što uključuje i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine, u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, uz visoku likvidnost i nisku volatilnost imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim i u instrumente tržišta novca te depozite.

Fond će primarno i pretežito ulagati u obveznice, a zatim i u instrumente tržišta novca izdavatelja s područja RH, SAD-a, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e te depozite. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.

Modificirano vrijeme trajanja ili modificirana duracija (eng. modified duration) imovine Fonda je ograničena i kretat će se u rasponu od 0 do 2,5. Fond će mijenjati modificirano vrijeme trajanja imovine sukladno investicijskom cilju, tržišnim očekivanjima i kretanjima, a u najboljem interesu udjelničara.

Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge (eng. leverage). Strategija financijske poluge se postiže korištenjem financijskih izvedenica i repo ugovora. Ulaganje u financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda.

Fond je denominiran u američkom dolaru (USD). Sporedna valutna izloženost dozvoljena je u visini 20% neto imovine fonda.

Društvo aktivno upravlja Fondom te ne koristi referentnu vrijednost (benchmark).

Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada PBZ Invest zaprimi zahtjev, uz uvjet da su PBZ Investu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 12:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do šest mjeseci.

Detaljnije informacije o ciljevima i investicijskoj politici te ciljanim ulagateljima Fonda sadržane su Prospektu Fonda.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,03%

18.09.2020

140,63180

19.10.2020

140,67290
Datum        Cijena      
19.10.2020 140,67290
16.10.2020 140,67170
15.10.2020 140,66550
14.10.2020 140,66900
13.10.2020 140,69020
12.10.2020 140,67810
09.10.2020 140,67150
08.10.2020 140,65400
07.10.2020 140,65130
06.10.2020 140,65070
05.10.2020 140,60090
Datum         Cijena      
02.10.2020 140,61030
01.10.2020 140,60620
30.09.2020 140,60390
29.09.2020 140,61250
28.09.2020 140,60760
25.09.2020 140,59460
24.09.2020 140,58640
23.09.2020 140,59730
22.09.2020 140,59510
21.09.2020 140,61570
18.09.2020 140,63180
Datum         Cijena      
17.09.2020 140,62680
16.09.2020 140,63600
15.09.2020 140,63180
14.09.2020 140,63190
11.09.2020 140,62910
10.09.2020 140,62600
09.09.2020 140,60750
08.09.2020 140,60100
07.09.2020 140,59400
04.09.2020 140,58420
03.09.2020 140,58800

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2020)(na kraju Q3 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend +9,52%  6
USA Blue Chip A +1,46%  5
Generali Prvi Izbor +0,50%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 21.10.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 21.10.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,575970 0,00
0,01%
1 USD 6,418138 -0,03
-0,41%
1 GBP 8,317929 -0,06
-0,71%
1 CHF 7,067136 0,00
0,01%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
510,62 19.10.2020
-0,58%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 20.10. 16:00  1598.81
-4,14
-0,26
CROBEX10* 20.10. 16:00  999.59
-2,25
-0,22
CROBEX10tr* 20.10. 16:00  997.03
-2,24
-0,22
ADRIAprime* 20.10. 15:51  971.67
-4,64
-0,48
CROBISTR* 20.10. 16:31  185.583
-0,01
0,00
CROBIS* 20.10. 16:31  112.1334
-0,01
-0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:54 20.10.2020)
(17:08:54 20.10.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATPL 159,00
-5,07%
876.678,00
ATGR 1.200,00
-0,83%
745.200,00
OPTE 4,84
4,31%
692.703,70
HT 176,00
0,57%
458.410,00
RIVP 23,00
-1,71%
438.478,90
TUHO 2.700,00
0,00%
405.000,00
TSHC 12.500,00
0,00%
187.500,00
DLKV 7,50
1,63%
146.757,52
KODT 1.210,00
-3,20%
123.090,00
ADPL 134,00
0,37%
100.306,00
Redovni dionički promet:   4.536.700,75 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.536.700,75 kn