NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

GLOBAL INVESTObjavljeno: 20.06.2017
Prvih mjesec dana fonda USA Blue Chip

Prvih mjesec dana fonda USA Blue Chip

Prolaze 2 mjeseca od promocije Fonda i mjesec dana od završetka incijalne ponude i objavljivanja NAVa.

Osnovna ideja Fonda je ponuditi investitorima mogućnost investiranja na najvećem i najstarijem svjetskom tržištu, i to u najvrijednije vrijednosnice, one koje kotiraju u S&P 500 Indexu, takozvane Blue Chip dionice. Isto tako, Fond vodi konzervativnu strategiju koja smanjuje rizike od većih gubitaka, tzv. "hedgiranje".

Time definiramo našu osnovnu strategiju da tržištu ponudimo vrhunske svjetske vrijednosnice uz smanjeni rizik i stabilan prinos. Izloženost US dolaru kao valuti još je jedan element diverzifikacije rizika i otvaranju valuti od koje se očekuje rast u slijedećem periodu.

Prvi mjesec poslovanja završavamo sa rastom od 3,09%, što je vrlo dobar rezultat, i nešto iznad očekivanja. Ovaj period inače, obilježen je inicijalnim ulascima u pozicije, te je do sada investirano oko 70% imovine pod upravljanjem. Tržište je i dalje "bikovsko".

Koristimo fundamentalne i tehničke pokazatelje za izbor dionica u portfelju a nakon ulaska u poziciju kupujemo PUT opciju koja nas štiti od pada vrijednosti. PUT opcija košta pa stoga prodajemo CALL opciju čime se odričemo određenog rasta ali zauzvrat dobivamo premiju.

Najčešće koristimo diagonalni hedging gdje prodajemo kratkoročne CALL opcije a prodajemo dugoročnije PUT opcije čime nam je premija neto pozitivna.

Izbor dionica u portfelju je raznolik, diverzificiran na više sektora u skladu sa konzervativnom strategijom fonda.

Ni jedna pojedinačna pozicija ne prelazi 5% udjela u NAV-u a portfelj će se sastojati od 20 do 25 podjednako velikih pozicija.

Za sada od pojedinačnih pozicija možemo istaknuti: Citibank, JP Morgan Chase, Good year, Abbvie, IBM, The Walt Disney Company, Centene Corporation, Cerner.
Ključne riječi:
Global Invest ~ USA Blue Chip ~ fondovi

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2023.)(na kraju 2023.)

(koji na 31.12.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +42,64%  5
OTP indeksni A +31,15%  4
Capital Breeder +29,68%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08110 0,00
-0,05%
GBP
0,85510 0,00
-0,30%
CHF
0,97660 0,00
-0,46%
JPY
163,45000 -0,07
-0,04%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
92,19 €
27.03.2024
-0,67%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.03. 16:00  2834,52
-7,89
-0,28
CROBEX10* 28.03. 16:00  1713,17
-3,19
-0,19
CROBEX10tr* 28.03. 16:00  1862,37
-3,47
-0,19
ADRIAprime* 28.03. 16:00  1919,38
-4,20
-0,22
CROBISTR* 28.03. 16:31  172,777
0,01
0,01
CROBIS* 28.03. 16:31  96,038
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:36 28.03.2024)
(17:08:36 28.03.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI
260,00 €
-1,52%
309.290,00 €
PODR
160,00 €
0,31%
211.489,00 €
MONP
8,35 €
0,00%
179.703,25 €
HPB
236,00 €
1,72%
154.070,00 €
RIVP
5,18 €
0,39%
123.723,18 €
7SLO
27,14 €
0,11%
111.213,23 €
HT
30,40 €
0,00%
111.163,60 €
7BET
13,84 €
0,44%
97.880,44 €
KODT
1.340,00 €
-2,90%
64.260,00 €
ADRS2
60,40 €
0,33%
63.230,80 €
Redovni dionički promet:   
1.713.649,50 €
Redovni obveznički promet:   
92.517,06 €
Sveukupni promet:   
3.591.166,56 €