Rješenjem HANFA-e odobreno je pripajanje fonda Raiffeisen Dynamic već postojećem fondu pod upravljanjem Raiffeisen Investa, Raiffeisen Sustainable Mix.

Pripajanje fonda Raiffeisen Dynamic (Fonda prenositelja) provest će se bez provođenja postupka likvidacije navedenog fonda i to prijenosom njegove cjelokupne imovine na postojeći otvoreni investicijski fond s javnom ponudom pod upravljanjem Društva Raiffeisen Sustainable Mix (Fond preuzimatelj). Pripajanjem fond Raiffeisen Dynamic prestaje postojati, a njegova cjelokupna imovina, prava i obveze Fonda prenositelja prelaze na fond Raiffeisen Sustainable Mix (Fond preuzimatelj).

Postupak pripajanja fondova reguliran je i provodi se u skladu sa Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016 i NN 126/2019).

Vrijednost udjela utvrdit će se, sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, preuzimanjem vrijednosti Fonda preuzimatelja.

Navedeno znači da će Vama, kao imatelju udjela u fondu Raiffeisen Dynamic (Fondu prenositelju), bez obzira na promjenu ukupnog broja udjela nakon pripajanja, ukupna vrijednost Vašeg ulaganja, izražena kao umnožak broja udjela i vrijednosti udjela ostati jednaka prije i nakon pripajanja. Udjeli će se zamijeniti za udjele u fondu Raiffeisen Sustainable Mix (Fondu preuzimatelju) bez naplate izlazne i ulazne naknade. Također, tijekom pripajanja neće se uvažavati odredbe o minimalnoj uplati u Fond preuzimatelj (minimalna uplata inače sukladno Prospektu iznosi EUR 65/500 kn, odnosno 50 kn za investicijski plan/trajni nalog).

Nakon završetka postupka pripajanja Društvo će Vas obavijestiti o vrijednosti udjela i broju udjela u Vašem vlasništvu u fondu Raiffeisen Sustainable Mix slanjem Potvrde o stjecanju udjela. Dodatno, obzirom da udjele u fondu Raiffeisen Sustainable Mix stječete pripajanjem fonda Raiffeisen Dynamic oslobođeni ste izlazne naknade u fondu Raiffeisen Sustainable Mix za udjele dodijeljene tijekom pripajanja, kada god ćete ih prodavati.

Imatelju udjela u fondu Raiffeisen Sustainable Mix broj udjela i njihova vrijednost, u navedenom fondu, ostati će jednaki kao i prije pripajanja.

Dobit ostvarena u Fondu prenositelju i Fondu preuzimatelju neće se isplaćivati ulagateljima već će se dobit ostvarena u Fondu prenositelju zamjenom udjela u postupku pripajanja reinvestirati u Fond preuzimatelj te biti sadržana u vrijednosti udjela. Rebalans fonda Raiffeisen Dynamic (Fond prenositelj) za potrebe završetka postupka pripajanja neće se vršiti.

VREMENSKI OKVIR I PRAVA ULAGATELJA

Pripajanje fonda Raiffeisen Dynamic (Fond prenositelj) fondu Raiffeisen Sustainable Mix (Fondu preuzimatelju) provest će se dana 22.12.2020.

Društvo će 5 (pet) radnih dana prije dana provođenja pripajanja, uključujući i taj dan, odnosno u razdoblju od 15.12.2020. od 12h (za Fond preuzimatelj) odnosno 14h (za Fond prenositelj) do 22.12.2020., 23:59h privremeno obustaviti svako daljnje izdavanje (kupnju) ili otkup (prodaju) udjela u Fondovima prenositelju i preuzimatelju.

Mogućnosti ulagatelja u fondu Raiffeisen Dynamic (Fondu prenositelju)

1. Nastaviti s ulaganjem - nije potrebna akcija s Vaše strane

Ukoliko želite nastaviti s ulaganjem odnosno zadržati sredstva koje trenutno imate u fodnu Raiffeisen Dynamic ne trebate učiniti ništa te će se Vaša sredstva sukladno navedenom postupku pripajanja prenijeti u fond Raiffeisen Sustainable Mix bez ikakve naknade.

2. Prijenos sredstava u drugi fond pod upravljanjem Društva

Postojeće udjele u fondu Raiffeisen Dynamic možete djelomično ili u cjelosti bez izlazne i ulazne naknade zamijeniti za udjele u bilo kojem drugom fondu pod upravljanjem Društva, zaključno sa 15.12.2020. do 14h, osim u USD fondovima Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički fond i Raiffeisen USD 2021 Bond. Napomena: prilikom zamjene udjela u fond Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond naplaćuje se ulazna naknada od 5%.

3. Otkup dijela ili svih udjela  u fondu Raiffeisen Dynamic

Navedeno možete realizirati počevši od dana primitka ove Obavijesti pa do najkasnije 5 radnih dana prije provedbe postupka pripajanja i to zaključno s datumom 15.12.2020. do 14h bez izlazne naknade.

TRAJNI NALOG

Ukoliko imate aktivan trajni nalog za uplatu u fondu Raiffeisen Dynamic te ga želite zadržati i u fondu Raiffeisen Sustainable Mix (ili nekom drugom fondu Društva), potrebno je javiti se Vašem osobnom bankaru u poslovnicama RBA d.d. radi ugovaranja novog trajnog naloga. Ukoliko ne želite nastaviti uplaćivati putem trajnog naloga, ne trebate učiniti ništa, te će Vam se postojeći trajni nalog pripajanjem fondu Raiffeisen Sustainable Mix prestati izvršavati.

Mogućnosti ulagatelja u fondu Raiffeisen Sustainable MIx (Fondu preuzimatelju)

1. Nastaviti s ulaganjem - nije potrebna akcija s Vaše strane

Ukoliko želite nastaviti s ulaganjem odnosno zadržati sredstva koje trenutno imate u fondu Raiffeisen Sustainable Mix  ne trebate učiniti ništa te za Vas nema nikakve promjene.

2. Prijenos sredstava iz Fonda preuzimatelja u drugi fond pod upravljanjem Društva

Postojeće udjele možete djelomično ili u cjelosti bez izlazne i ulazne naknade zamijeniti za udjele u bilo kojem drugom fondu pod upravljanjem Društva, zaključno sa 15.12.2020. do 12h, osim u USD fondovima Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički fond i Raiffeisen USD 2021 Bond. Napomena: prilikom zamjene udjela u fond Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond naplaćuje se ulazna naknada od 5%.

3. Otkup dijela ili svih udjela

Ukoliko želite djelomično ili u potpunosti prodati udjele koje imate u fondu Raiffeisen Sustainable Mix, možete to učiniti počevši od dana primitka ove Obavijesti pa do najkasnije 5 radnih dana prije provedbe postupka pripajanja i to zaključno s datumom 15.12.2020. do 12h bez izlazne naknade.

Nakon prestanka obustave kupnje i prodaje ili zamjene udjela, već od 23.12.2020. možete vršiti dodatne uplate i/ili isplate u/iz fonda Raiffeisen Sustainable Mix, ili zamijeniti udjele za udjele u drugom fondu pod upravljanjem Društva, bez ulazne naknade.