Iz Nacrta pripajanja proizlazi da Društvo upravlja s dva dionička fonda, pri čemu je PBZ I-Stock fond izložen dioničkom tržištu, s ciljem ostvarivanja rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji je usporediv sa rastom dioničkih indeksa zemalja s tržištima kapitala u razvoju, te ga karakterizira značajna volatilnost, dok je PBZ Equity fond usmjeren na dionička tržišta jugoistočne Europe, izloženost kojima se ostvaruje kroz ulaganje u dionice i druge investicijske fondove. Kako se navodi u Nacrtu pripajanja, aktualni i očekivani tržišni uvjeti, posebice značajno smanjen apetit ulagatelja za rizikom, rezultirali su primjetnim padom broja imatelja udjela u PBZ I-Stock fondu, pri čemu je otežano upravljanje fondom niže razine imovine.

Društvo drži da bi pripajanje ovih fondova dovelo do poboljšanja uspješnosti obzirom da bi se otvorio prostor za preusmjeravanja ljudskih resursa na dodatnu koncentraciju na regionalna tržišta. Također iz Nacrta pripajanja proizlazi kako provedbom pripajanja neće doći do promjena ekonomskog položaja imatelja udjela u fondovima.

Na dan provedbe pripajanja, vrijednost udjela imatelja udjela u Fondu prenositelju prije pripajanja bit će jednaka vrijednosti udjela u Fondu preuzimatelju nakon pripajanja.

U Nacrtu pripajanja predviđeno da će se pripajanje izvršiti dana 11. lipnja 2015. godine.