HANFA je na sjednici Upravnog vijeća održanoj donijela rješenje vezano za pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom KD Balanced otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom ICF Balanced. Nastavno na rješenje Hanfe s danom 03.03.2016 fond KD Balanced pripojen je fondu ICF Balanced, a fondu će se naknadno naziv promijeniti u KD Balanced.

Fond preuzimatelj je trenutno nešto rizičniji od fonda prenositelja. Naime, fond prenositelj, KD Balanced, spada u rizičnu klasu 4 s volatilnošću od 8,92% u listopadu 2015. godine, dok u isto vrijeme fond preuzimatelj, ICF Balanced, spada u rizičnu klasu 5 s volatilnošću od 10,03% te se nalazi na granici rizične klase 4, u koju će po procjeni Društva zasigurno spadati po provedbi pripajanja. Društvo stoga smatra da će ulagatelji fonda prenositelja imati neznatno povećanu razinu rizika nakon pripajanja.

Provođenjem pripajanja će doći do manje promjene strukture imovine zbog različite strukture ulaganja fonda preuzimatelja. Pripajanje će se provesti prijenosom cjelokupne imovine fonda prenositelja na fond preuzimatelj.

S obzirom da se pripajanje ne smatra ulaskom ili izlaskom iz fonda, imateljima udjela neće se naplatiti ulazna odnosno izlazna naknada, niti će se primjenjivati odredbe o minimalnoj uplati u fond.

Kao razlog za pripajanje Društvo navodi kako je prosječna dnevna neto vrijednost imovine fonda prenositelja kroz tri uzastopna kalendarska mjeseca, počevši od dana 19. rujna 2015. godine, pala ispod 5.000.000,00 kuna te je na dan donošenja Nacrta pripajanja iznosila 4.124.940,08 kuna. UCITS fond kojem prosječna vrijednost dnevnih neto vrijednosti imovine tijekom tri uzastopna kalendarska mjeseca padne ispod 5.000.000,00 kuna mora biti likvidiran ili pripojen nekom drugom UCITS fondu.

Izvor: Hanfa / Hrportfolio.hr