NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

FONDOVIObjavljeno: 18.03.2012

FONDOVI - Imovina fondova za VELJAČU 2012. godine: Imovina porasla jedino dioničkim fondovima.

U veljači je došlo do pada ukupne imovine otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, prvenstveno zbog snažnijeg pada imovine novčanih fondova. Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom, prema podacima HANFA-e iznosila je 10,756 milijardi kuna, što je pad od -7,65 posto, odnosno pala je za 890,9 milijuna kuna. Imovina uložena u otvorene investicijske fondove, per capita, trenutno iznosi 2.390,00 kuna, a ako iz toga isključimo novčane fondove tada imovina per capita iznosi 912,00 kuna. Jedino su dionički fondovi mjesec završili sa porastom imovine, mješoviti su imali blagi pad dok obveznički i novčani fondovi bilježe dvoznamenkaste postotne padove imovine.

DIONIČKI FONDOVI
Globalna dionička tržišta i dalje ostvaruju dobre rezultate jer se optimizam iz siječnja, nastavio i u veljači što je svakako pomoglo dioničkim fondovima da jedini ostvare porast imovine. Proteklog mjeseca imovina dioničkih fondova uvećana je za +0,73 posto te je iznosila 2,213 milijardi kuna što je 15,996 milijuna kuna više u odnosu na siječanj. Najveći porast u apsolutnom iznosu imao je fond ZB euroaktiv kojem je imovina porasla za 14,230 milijuna kuna što je porast od 6,78 posto te on sada raspolaže 224,1 milijuna kuna. Najveći porast u relativnom iznosu imao je fond VB Crobex10 kojem je imovina uvećana za 25,84 posto, odnosno 1,510 milijuna kuna, te on sada raspolaže sa 7,353 milijuna kuna. Najveći pad u relativnom i apsolutnom iznosu imao je fond Erste Total East kojem je imovina smanjena za 33,96 posto, odnosno 26,258 milijuna kuna te je imovina fonda krajem veljače iznosila 51,071 milijuna kuna.

MJEŠOVITI FONDOVI
Mješoviti fondovi su u veljači zabilježili blagi pad imovine a od ukupno sedamnaest mješovitih fondova, njih jedanaest je zabilježilo porast imovine. Imovina mješovitih fondova smanjena je za -0,26 posto, odnosno za 3,570 milijuna kuna te su mješoviti fondovi krajem veljače ukupno raspolagali sa 1,345 milijardi kuna. Najveći pad u relativnom i apsolutnom iznosu zabilježio je fond HPB Global, kojem je imovina smanjena za 20,17 posto, što je smanjenje za 14,904 milijuna kuna. Taj fond sada raspolaže sa imovinom od 58,993 milijuna kuna. Najveći porast u relativnom iznosu zabilježio je fond ICF Balanced kojem je imovina porasla za 12,93 posto što je porast od 1,541 milijuna kuna te ovaj fond sada raspolaže sa 13,984 milijuna kuna. U apsolutnom iznosu najviše je porastao ZB Global kojem je imovina uvećana za 7,568 milijuna kuna što je porast od 1,46 posto te taj fond sada ima imovinu od 524,6 milijuna kuna.

OBVEZNIČKI FONDOVI
Obveznički fondovi su već četvrti mjesec zaredom zabilježili dvoznamenkasti pad imovine. Krajem veljače raspolagali su sa 543,7 milijuna kuna što je smanjenje od -13,84 posto, odnosno od 87,348 milijuna kuna, u odnosu na mjesec ranije. Najveći pad u relativnom i apsolutnom iznosu imao je, kao i mjesec ranije, fond Erste Bond kojem je imovina smanjena za 80,447 milijuna kuna odnosno za 42,22 posto, te on sada raspolaže sa 110,0 milijuna kuna. Najveći dobitnik u apsolutnom iznosu je fond ZB bond kojem je imovina porasla za 119,5 tisuća kuna, odnosno za 0,09 posto te sada raspolaže sa 133,3 milijuna kuna. U relativnom iznosu, najviše je porasla imovina fonda HI-conservative, kojem je imovina uvećana za 0,27 posto, odnosno 21,185 tisuća kuna te on sada raspolaže sa 7,873 milijuna kuna.

NOVČANI FONDOVI
U veljači, pad nisu izbjegli niti novčani fondovi. Novčani su fondovi krajem veljače raspolagali sa 6,653 milijardi kuna što je za -10,91 posto, odnosno 816,01 milijuna kuna manje u odnosu na mjesec ranije. Najveći porast u relativnom iznosu zabilježio je fond Agram Euro Cash kojem je imovina uvećana za 5,74 posto, odnosno 3,884 milijuna kuna te ovaj fond sada raspolaže sa 71,573 milijuna kuna. U apsolutnom iznosu je najviše porastao fond HPB Novčani kojem je imovina uvećana za 11,895 milijuna kuna što je porast od 5,15 posto, te taj fond sada raspolaže sa imovinom od 243,0 milijuna kuna. Najveći apsolutni pad imao je fond ZB plus kojem je imovina smanjena za 218,5 milijuna kuna, što je pad od 8,67 posto te on sada raspolaže sa 2,301 milijarde kuna. Najveći pad u relativnom iznosu, koji je iznosio 26,75 posto zabilježio je fond Erste Euro-Money te je njegova imovina smanjena za 137,1 milijuna kuna, pa taj fond sada raspolaže sa 375,4 milijuna kuna.

TRŽIŠNI UDJELI PO GRUPAMA FONDOVA
Prema podacima za veljaču, 61,85 posto ukupne imovine otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom uloženo je u novčane fondove (pad tržišnog udjela od 2,27 posto), slijede dionički s 20,58 posto tržišta (porast od 1,71 posto). Mješoviti fondovi drže 12,51 posto tržišta (porast od 0,93 posto), dok je imovina obvezničkih krajem veljače predstavljala 5,05 posto ukupne imovine fondova, što predstavlja za 0,36 posto manji tržišni udio u odnosu na kraj siječnja.

DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA
Ako u obzir uzmemo imovinu u otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, među društvima za upravljanje fondovima, na vrhu ljestvice nalazi se ZB Invest koji je pod upravljanjem krajem veljače imao 3,912 milijardi kuna što je 36,37 posto tržišta (porast od 0,94 posto). Na drugom mjestu nalazi se PBZ Invest sa 1,885 milijardi kuna što je tržišni udjel od 17,53 posto (porast od 0,27 posto) dok treće mjesto, s tržišnim udjelom od 12,77 posto zauzima Erste Invest te njegova imovina pod upravljanjem iznosi 1,373 milijardi kuna (pad od 2,42 posto). Kod neovisnih društava za upravljanje već četvrti mjesec za redom najvećom imovinom upravlja Locusta Invest koja iznosi 121,1 milijuna kuna. U vrhu su još i NFD Aureus Invest sa 104,124 milijuna kuna, te KD Investments sa 90,959 milijuna kuna.

Tržišni udio društava za upravljanje [%]
na dan 29.02.2012. godine

ZB Invest 36,37%
PBZ Invest 17,53%
Erste Invest 12,77%
Raiffeisen Invest 13,69%
OTP Invest 3,62%
HPB Invest 3,50%
Hypo Alpe-Adria-Invest 2,40%
VB Invest 2,02%
Allianz Invest 1,73%
Locusta Invest 1,13%
NFD Aureus Invest 0,97%
KD Investments 0,85%
Agram Invest 0,81%
Ilirika Investments 0,79%
Adriatica Capital 0,46%
ST Invest 0,42%
Platinum Invest 0,20%
ICAM 0,20%
FIMA Global Invest 0,14%
Ceba Invest 0,14%
Alternative Invest 0,06%
Certus Invest 0,05%

Marko Repecki, www.hrportfolio.hr

Vezane teme

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 13.07.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 13.07.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,534162 0,00
-0,06%
1 USD 6,673897 0,02
0,29%
1 GBP 8,415237 -0,01
-0,07%
1 CHF 7,087641 -0,01
-0,07%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
514,15 09.07.2020
1,16%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 30.06.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 06.08.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 10.07. 16:00  1607.89
-6,75
-0,42
CROBEX10* 10.07. 16:00  1006.31
-7,25
-0,72
ADRIAprime* 10.07. 16:00  975.1
0,26
0,03
CROBISTR* 10.07. 16:31  183.2079
0,15
0,08
CROBIS* 10.07. 16:31  111.426
0,08
0,07
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:00 10.07.2020)
(17:08:00 10.07.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATGR 1.240,00
-0,80%
1.871.160,00
ERNT 1.220,00
0,00%
783.790,00
LURA 790,00
17,91%
229.710,00
ARNT 268,00
0,75%
211.798,00
DLKV 4,92
3,58%
208.916,97
INGR 5,80
10,48%
182.081,65
PLAG 1.400,00
0,00%
175.000,00
KODT 1.330,00
-2,21%
167.200,00
ADPL 139,00
0,36%
124.850,00
HT 174,50
-1,41%
120.542,50
Redovni dionički promet:   4.859.270,05 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.859.270,05 kn