- 14.09.2025 TJEDNI PREGLED: Dolar oslabio drugi tjedan zaredom, čeka se ...
- 14.09.2025 TJEDNI PREGLED: Wall Street na rekordnim razinama, čeka se s...
- 16.09.2025 ZSE DANAS: Crobexi crveni nakon devet dana rasta, Končar naj...
- 15.09.2025 Šef Europske agencije za banke podnio ostavku
- 15.09.2025 Nvidia prekršila kineske propise o monopolu
- 05.09.2025 Obavijest o završetku promotivne akcije oslobođenja od ulazne naknade u pod-fondovima ZB Investa
- 29.08.2025 Hanfa dala suglasnost Fini za preuzimanje Zagrebačke burze
- 26.04.2025 Proglašeni najbolji fondovi u 2024. godini
- 14.04.2025 Volatilnost na tržištima dionica - što treba ulagatelj znati
- 31.01.2025 Global Kapital - smanjena naknada za upravljanje
- 18.09.2025 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - kolovoz 2025.
- 15.09.2025 Tjedni komentar tržišta 15.9.2025 - OTP Invest
- 08.09.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 8.9.2025. - OTP Invest
- 02.09.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 1.9.2025. - OTP Invest
- 28.08.2025 Komentar tržišta - ZB Invest - srpanj 2025.
- 16.09.2025 MIROVINCI TJEDNO: U prošlom tjednu porasla većina mirovinskih fondova
- 15.09.2025 TJEDNI PREGLED: Fondovi pozitivno, tri fonda s prinosom iznad 30 posto
- 11.09.2025 Hanfa odobrila pripajanje InterCapital AM-a Erste AM-u
- 09.09.2025 MIROVINCI TJEDNO: Odličan tjedan za mirovinske fondove
- 08.09.2025 TJEDNI PREGLED: U većini fondovi s pozitivnim tjednim rezultatom
- 18.09.2025 ZSE DANAS: Crobexi nastavili negativan niz, promet umanjen
- 18.09.2025 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - kolovoz 2025.
- 18.09.2025 ZSE INTRADAY: Uz skroman promet, Crobexi porasli
- 18.09.2025 EU tržišta OTVARANJE: Burze porasle
- 18.09.2025 ZSE OTVARANJE: Očekuje se stagnacija Crobexa nakon dva dana pada
- 15.09.2025 Nvidia prekršila kineske propise o monopolu
- 01.09.2025 Oštar pad dobiti kineskog proizvođača električnih vozila
- 28.08.2025 Rast dobiti i prihoda Nvidije premašio 50 posto
- 27.08.2025 Lego s rekordnom prodajom u prvoj polovici godine
- 26.08.2025 Spotify uvodi novu uslugu kako bi privukao veći broj korisnika
- 18.09.2025 Roche kupuje američku biotehnološku kompaniju za 3,5 mlrd. dolara
- 18.09.2025 Ministarstvo financija izradilo prijedlog zakona za provjeru stranih ulaganja
- 18.09.2025 Američki prehrambeni div najavljuje milijardu eura ulaganja u EU
- 18.09.2025 Američka središnja banka očekuje osjetno sporiji gospodarski rast u 2025.
- 18.09.2025 IFC do 2030. u Hrvatskoj planira uložiti do milijardu dolara, prilika za poduzeća
FONDOVIObjavljeno: 18.03.2012
FONDOVI - Imovina fondova za VELJAČU 2012. godine: Imovina porasla jedino dioničkim fondovima.
Podijeli sadržaj: | ||||
DIONIČKI FONDOVI
Globalna dionička tržišta i dalje ostvaruju dobre rezultate jer se optimizam iz siječnja, nastavio i u veljači što je svakako pomoglo dioničkim fondovima da jedini ostvare porast imovine. Proteklog mjeseca imovina dioničkih fondova uvećana je za +0,73 posto te je iznosila 2,213 milijardi kuna što je 15,996 milijuna kuna više u odnosu na siječanj. Najveći porast u apsolutnom iznosu imao je fond ZB euroaktiv kojem je imovina porasla za 14,230 milijuna kuna što je porast od 6,78 posto te on sada raspolaže 224,1 milijuna kuna. Najveći porast u relativnom iznosu imao je fond VB Crobex10 kojem je imovina uvećana za 25,84 posto, odnosno 1,510 milijuna kuna, te on sada raspolaže sa 7,353 milijuna kuna. Najveći pad u relativnom i apsolutnom iznosu imao je fond Erste Total East kojem je imovina smanjena za 33,96 posto, odnosno 26,258 milijuna kuna te je imovina fonda krajem veljače iznosila 51,071 milijuna kuna.
MJEŠOVITI FONDOVI
Mješoviti fondovi su u veljači zabilježili blagi pad imovine a od ukupno sedamnaest mješovitih fondova, njih jedanaest je zabilježilo porast imovine. Imovina mješovitih fondova smanjena je za -0,26 posto, odnosno za 3,570 milijuna kuna te su mješoviti fondovi krajem veljače ukupno raspolagali sa 1,345 milijardi kuna. Najveći pad u relativnom i apsolutnom iznosu zabilježio je fond HPB Global, kojem je imovina smanjena za 20,17 posto, što je smanjenje za 14,904 milijuna kuna. Taj fond sada raspolaže sa imovinom od 58,993 milijuna kuna. Najveći porast u relativnom iznosu zabilježio je fond ICF Balanced kojem je imovina porasla za 12,93 posto što je porast od 1,541 milijuna kuna te ovaj fond sada raspolaže sa 13,984 milijuna kuna. U apsolutnom iznosu najviše je porastao ZB Global kojem je imovina uvećana za 7,568 milijuna kuna što je porast od 1,46 posto te taj fond sada ima imovinu od 524,6 milijuna kuna.
OBVEZNIČKI FONDOVI
Obveznički fondovi su već četvrti mjesec zaredom zabilježili dvoznamenkasti pad imovine. Krajem veljače raspolagali su sa 543,7 milijuna kuna što je smanjenje od -13,84 posto, odnosno od 87,348 milijuna kuna, u odnosu na mjesec ranije. Najveći pad u relativnom i apsolutnom iznosu imao je, kao i mjesec ranije, fond Erste Bond kojem je imovina smanjena za 80,447 milijuna kuna odnosno za 42,22 posto, te on sada raspolaže sa 110,0 milijuna kuna. Najveći dobitnik u apsolutnom iznosu je fond ZB bond kojem je imovina porasla za 119,5 tisuća kuna, odnosno za 0,09 posto te sada raspolaže sa 133,3 milijuna kuna. U relativnom iznosu, najviše je porasla imovina fonda HI-conservative, kojem je imovina uvećana za 0,27 posto, odnosno 21,185 tisuća kuna te on sada raspolaže sa 7,873 milijuna kuna.
NOVČANI FONDOVI
U veljači, pad nisu izbjegli niti novčani fondovi. Novčani su fondovi krajem veljače raspolagali sa 6,653 milijardi kuna što je za -10,91 posto, odnosno 816,01 milijuna kuna manje u odnosu na mjesec ranije. Najveći porast u relativnom iznosu zabilježio je fond Agram Euro Cash kojem je imovina uvećana za 5,74 posto, odnosno 3,884 milijuna kuna te ovaj fond sada raspolaže sa 71,573 milijuna kuna. U apsolutnom iznosu je najviše porastao fond HPB Novčani kojem je imovina uvećana za 11,895 milijuna kuna što je porast od 5,15 posto, te taj fond sada raspolaže sa imovinom od 243,0 milijuna kuna. Najveći apsolutni pad imao je fond ZB plus kojem je imovina smanjena za 218,5 milijuna kuna, što je pad od 8,67 posto te on sada raspolaže sa 2,301 milijarde kuna. Najveći pad u relativnom iznosu, koji je iznosio 26,75 posto zabilježio je fond Erste Euro-Money te je njegova imovina smanjena za 137,1 milijuna kuna, pa taj fond sada raspolaže sa 375,4 milijuna kuna.
TRŽIŠNI UDJELI PO GRUPAMA FONDOVA
Prema podacima za veljaču, 61,85 posto ukupne imovine otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom uloženo je u novčane fondove (pad tržišnog udjela od 2,27 posto), slijede dionički s 20,58 posto tržišta (porast od 1,71 posto). Mješoviti fondovi drže 12,51 posto tržišta (porast od 0,93 posto), dok je imovina obvezničkih krajem veljače predstavljala 5,05 posto ukupne imovine fondova, što predstavlja za 0,36 posto manji tržišni udio u odnosu na kraj siječnja.
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA
Ako u obzir uzmemo imovinu u otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, među društvima za upravljanje fondovima, na vrhu ljestvice nalazi se ZB Invest koji je pod upravljanjem krajem veljače imao 3,912 milijardi kuna što je 36,37 posto tržišta (porast od 0,94 posto). Na drugom mjestu nalazi se PBZ Invest sa 1,885 milijardi kuna što je tržišni udjel od 17,53 posto (porast od 0,27 posto) dok treće mjesto, s tržišnim udjelom od 12,77 posto zauzima Erste Invest te njegova imovina pod upravljanjem iznosi 1,373 milijardi kuna (pad od 2,42 posto). Kod neovisnih društava za upravljanje već četvrti mjesec za redom najvećom imovinom upravlja Locusta Invest koja iznosi 121,1 milijuna kuna. U vrhu su još i NFD Aureus Invest sa 104,124 milijuna kuna, te KD Investments sa 90,959 milijuna kuna.
Tržišni udio društava za upravljanje [%]
na dan 29.02.2012. godine
PBZ Invest 17,53%
Erste Invest 12,77%
Raiffeisen Invest 13,69%
OTP Invest 3,62%
HPB Invest 3,50%
Hypo Alpe-Adria-Invest 2,40%
VB Invest 2,02%
Allianz Invest 1,73%
Locusta Invest 1,13%
NFD Aureus Invest 0,97%
KD Investments 0,85%
Agram Invest 0,81%
Ilirika Investments 0,79%
Adriatica Capital 0,46%
ST Invest 0,42%
Platinum Invest 0,20%
ICAM 0,20%
FIMA Global Invest 0,14%
Ceba Invest 0,14%
Alternative Invest 0,06%
Certus Invest 0,05%
Marko Repecki, www.hrportfolio.hr
Podijeli sadržaj: | ||||
- 14.09.2025 TJEDNI PREGLED: Dolar oslabio drugi tjedan zaredom, čeka se ...
- 14.09.2025 TJEDNI PREGLED: Wall Street na rekordnim razinama, čeka se s...
- 16.09.2025 ZSE DANAS: Crobexi crveni nakon devet dana rasta, Končar naj...
- 15.09.2025 Šef Europske agencije za banke podnio ostavku
- 15.09.2025 Nvidia prekršila kineske propise o monopolu
- 05.09.2025 Obavijest o završetku promotivne akcije oslobođenja od ulazne naknade u pod-fondovima ZB Investa
- 29.08.2025 Hanfa dala suglasnost Fini za preuzimanje Zagrebačke burze
- 26.04.2025 Proglašeni najbolji fondovi u 2024. godini
- 14.04.2025 Volatilnost na tržištima dionica - što treba ulagatelj znati
- 31.01.2025 Global Kapital - smanjena naknada za upravljanje
- 18.09.2025 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - kolovoz 2025.
- 15.09.2025 Tjedni komentar tržišta 15.9.2025 - OTP Invest
- 08.09.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 8.9.2025. - OTP Invest
- 02.09.2025 Tjedni komentar tržišta na dan 1.9.2025. - OTP Invest
- 28.08.2025 Komentar tržišta - ZB Invest - srpanj 2025.
- 16.09.2025 MIROVINCI TJEDNO: U prošlom tjednu porasla većina mirovinskih fondova
- 15.09.2025 TJEDNI PREGLED: Fondovi pozitivno, tri fonda s prinosom iznad 30 posto
- 11.09.2025 Hanfa odobrila pripajanje InterCapital AM-a Erste AM-u
- 09.09.2025 MIROVINCI TJEDNO: Odličan tjedan za mirovinske fondove
- 08.09.2025 TJEDNI PREGLED: U većini fondovi s pozitivnim tjednim rezultatom
- 18.09.2025 ZSE DANAS: Crobexi nastavili negativan niz, promet umanjen
- 18.09.2025 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - kolovoz 2025.
- 18.09.2025 ZSE INTRADAY: Uz skroman promet, Crobexi porasli
- 18.09.2025 EU tržišta OTVARANJE: Burze porasle
- 18.09.2025 ZSE OTVARANJE: Očekuje se stagnacija Crobexa nakon dva dana pada
- 15.09.2025 Nvidia prekršila kineske propise o monopolu
- 01.09.2025 Oštar pad dobiti kineskog proizvođača električnih vozila
- 28.08.2025 Rast dobiti i prihoda Nvidije premašio 50 posto
- 27.08.2025 Lego s rekordnom prodajom u prvoj polovici godine
- 26.08.2025 Spotify uvodi novu uslugu kako bi privukao veći broj korisnika
- 18.09.2025 Roche kupuje američku biotehnološku kompaniju za 3,5 mlrd. dolara
- 18.09.2025 Ministarstvo financija izradilo prijedlog zakona za provjeru stranih ulaganja
- 18.09.2025 Američki prehrambeni div najavljuje milijardu eura ulaganja u EU
- 18.09.2025 Američka središnja banka očekuje osjetno sporiji gospodarski rast u 2025.
- 18.09.2025 IFC do 2030. u Hrvatskoj planira uložiti do milijardu dolara, prilika za poduzeća
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2 - 2025)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
Capital Breeder | +25,00% | 3 | |||||
Global Kapital | +23,59% | 4 | |||||
InterCapital SEE Equity - klasa B | A | +22,32% | 3 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.09. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.09.2025., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.09. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.09.2025., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u fondu ZB Conservative ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
ZB conservative Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i pravila ZB Invest Funds |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 18.09. 16:00 | 3822,56 | -6,22 |
-0,16 |
|
CROBEX10* | 18.09. 16:00 | 2427,76 | -10,10 |
-0,41 |
|
CROBEX10tr* | 18.09. 16:00 | 2792,64 | -11,46 |
-0,41 |
|
ADRIAprime* | 18.09. 16:00 | 2963,84 | -9,92 |
-0,33 |
|
CROBISTR* | 18.09. 16:31 | 185,022 | 0,08 |
0,04 |
|
CROBIS* | 18.09. 16:31 | 99,2339 | 0,02 |
0,02 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
KOEI | 654,00 € |
-0,91% |
1.158.282,00 € |
7SLO | 50,09 € |
-0,48% |
270.960,36 € |
ZITO | 22,00 € |
0,46% |
257.839,40 € |
HT | 41,90 € |
-0,24% |
173.519,50 € |
ADPL | 18,10 € |
-1,09% |
150.704,10 € |
RIVP | 6,24 € |
0,32% |
145.258,66 € |
PODR | 154,50 € |
-1,59% |
135.314,00 € |
KODT | 3.810,00 € |
0,26% |
133.240,00 € |
HPB | 292,00 € |
3,55% |
69.760,00 € |
7CRO | 33,86 € |
-0,32% |
66.507,36 € |
Redovni dionički promet: | 2.934.097,47 € |
Redovni obveznički promet: | 58.887,30 € |
Sveukupni promet: | 3.736.984,77 € |