NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

FONDOVIObjavljeno: 24.02.2011

FONDOVI - Imovina fondova za siječanj 2011. - imovina porasla kod svih grupa fondova

U siječnju je došlo do porasta imovine otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom te su sve grupe fondova zabilježile rast imovine. Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom, je prema podacima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, krajem siječnja iznosila 13,678 milijardi kuna što je porast od 5,08 posto odnosno, 661,6 milijuna kuna više u odnosu na kraj prosinca prošle godine.

DIONIČKI FONDOVI
Imovina dioničkih fondova u siječnju je porasla za 1,84 posto te je iznosila 3,086 milijardi kuna što je 55,875 milijuna kuna više u odnosu na kraj prosinca. Najveći relativni rast imovine u ovoj grupi ostvario je fond VB CROBEX10 čija je imovina porasla za 34,55 posto te je njegova imovina krajem siječnja iznosila 9,224 milijuna kuna. Najveći porast prema rastu u apsolutnom iznosu ostvario je fond ZB BRIC+ kojem je imovina uvećana za 13,953 milijuna kuna što je porast od 15,06 posto te sada raspolaže sa imovinom od 106,5 milijuna kuna. Najveći pad imovine u relativnom iznosu imao je fond MP-Bric HR kojem je imovina smanjena za 39,82 posto što je pad od 5,083 milijuna kuna u odnosu na mjesec ranije te ovaj fond sada raspolaže sa 7,680 milijuna kuna. Najveći apsolutni pad, od 15,057 milijuna kuna imao je fond ZB aktiv te mu je imovina smanjena za 2,97 posto pa sada raspolaže sa 492,1 milijuna kuna.
Što se tiče ostvarenih prinosa dvadeset i osam dioničkih fondova u siječnju je zabilježilo porast vrijednosti a najuspješniji je, drugi mjesec zaredom bio fond VB CROBEX10 koji je porastao za 9,17 posto a slijede ga OTP indeksni (+8,46 posto), HPB Dionički (+8,18 posto) te Raiffeisen HR dionice kojem je vrijednost uvećana za 7,30 posto. Najveće padove kod dioničkih fondova zabilježili su MP Bric HR (-11,65 posto), Ilirika Azijski tigar (-9,37 posto) te Ilirika Gold kojem je vrijednost smanjena za 6,57 posto.

MJEŠOVITI FONDOVI
Mješovitim fondovima imovina je u siječnju porasla za 2,78 posto što je 54,151 milijuna kuna više u odnosu na prethodni mjesec te je iznosila 1,999 milijardi kuna. Najveći dobitnik u relativnom iznosu u ovoj grupi fondova je fond VB Smart kojem je imovina uvećana za 3,698 milijuna kuna što je porast od 35,28. U apsolutnom iznosu, najveći porast imao je fond PBZ Global kojem je imovina porasla za 17,575 milijuna što je porast od 6,13 posto te ovaj fond sada raspolaže sa 304,1 milijuna kuna. Najveći pad u apsolutnom iznosu od 1,618 milijuna kuna zabilježio je fond ZB Global što predstavlja pad od 0,23 posto te sada raspolaže sa 711,7 milijuna kuna. Najveći relativni pad imao je fond NFD Aureus Emerging Markets Balanced kojem je imovina smanjena za 4,25 posto što je za 664,9 tisuća kuna manje u odnosu na mjesec ranije te njegova imovina iznosi 14,957 milijuna kuna.
Ako promatramo ostvarene prinose, od osamnaest mješovitih fondova trinaest ih je zabilježilo porast vrijednosti a najuspješniji u ovoj grupi bio je OTP uravnoteženi (+6,88 posto), koji se je s spomenutim rezultatom uvrstio i među pet najuspješnijih fondova u siječnju. Slijedi ga ICF Balanced, kojeg od nove godine upravlja Locusta Invest, s rastom od 5,15 posto. Najveći pad o ovoj grupi zabilježio je NFD Aureus Emerging Markets Balanced kojem je vrijednost smanjena za 2,14 posto a iza njega je Ilirika JIE Balanced sa padom od 2,07 posto.

OBVEZNIČKI FONDOVI
Obveznički fondovi već sedmi mjesec uzastopno bilježe rast imovine. Njihova imovina je u siječnju uvećana za 3,38 posto te je krajem mjeseca iznosila 1,220 milijardi, što je u odnosu na kraj siječnja porast od 39,947 milijuna kuna. Najveći relativni porast, drugi mjesec zaredom, zabilježio je Capital One koji je razdoblje završio s imovinom od 54,678 milijuna kuna što predstavlja rast od 10,099 milijuna kuna odnosno 22,66 posto. Najveći pad zabilježio je fond ZB bond kojem je imovina smanjena za 6,79 posto što je smanjenje od 14,838 milijuna kuna te sada raspolaže sa 203,6 milijuna kuna.
Što se tiče prinosa, sedam obvezničkih fondova je zabilježilo porast vrijednosti a najviše su porasli OTP euro obveznički (+1,13 posto) i HPB Obveznički (+0,65 posto) dok je jedino ZB Bond u siječnju zabilježio pad od 0,25 posto.

NOVČANI FONDOVI
Novčanim fondovima imovina je porasla za 7,46 posto te je krajem mjeseca iznosila 7,371 milijardi kuna, što je za 511,6 milijuna više u odnosu na kraj prosinca. Najveći dobitnik u apsolutnom iznosu je fond Raiffeisen Cash s uvećanjem imovine za 137,5 milijuna kuna što je porast od 16,42 posto pa taj fond sada raspolaže sa 974,4 milijuna kuna. Pad od 7,23 posto zabilježen je kod fonda Erste Euro-Money što je za 42,386 milijuna kuna manje u odnosu na mjesec ranije te je čime je Erste Euro-Money ostvario najveći relativni i apsolutni pad imovine među novčanim fondovima.
Što se tiče ostvarenih prinosa najuspješniji novčani fond protekloga mjeseca bio je Raiffeisen Cash kojem je vrijednost porasla za 0,31 posto a slijede ga VB Cash (+0,28 posto) te OTP novčani (+0,26 posto) a jedini koji je u ovoj grupi zabilježio pad je Platinum Cash kojem je vrijednost smanjena za 0,21 posto.

DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA
Promatrano po društvima za upravljanje najveći tržišni udio i dalje drži ZB Invest koji je pod upravljanjem krajem siječnja imao 4,245 milijardi kuna što je 31,04 posto tržišta (pad od 0,71 posto). Na drugom mjestu nalazi se PBZ Invest sa 2,688 milijarde kuna što je tržišni udjel od 19,65 posto (pad od 0,07 posto) dok treće mjesto, s tržišnim udjelom od 16,74 posto zauzima Raiffeisen Invest te njegova imovina pod upravljanjem iznosi 2,289 milijarde kuna. Sa više od milijardu kuna upravlja još i Erste Invest čija imovina iznosi 2,080 milijarde kuna. Od neovisnih društava najveću imovinu pod upravljanjem što se tiče fondova sa javnom ponudom, ima Ilirika Investments koja upravlja sa 190,8 milijuna kuna. Na drugom mjestu nalazi se NFD Aureus Invest sa 121,0 milijuna dok treće mjesto sa 116,1 milijuna kuna imovine zauzima KD Investments.

Društva za upravljanje prema tržišnom udjelu
*Tržišni udio [%]

ZB Invest 31,04%
PBZ Invest 19,65%
Raiffeisen Invest 16,74%
Erste Invest 15,21%
HPB Invest 3,00%
OTP Invest 2,85%
Hypo Alpe-Adria-Invest 1,82%
VB Invest 1,60%
Ilirika Investments 1,40%
Allianz Invest 1,34%
Agram Invest 1,28%
NFD Aureus Invest 0,88%
KD Investments 0,85%
ST Invest 0,68%
Adriatica Capital 0,47%
ICAM 0,45%
FIMA Global Invest 0,21%
Platinum Invest 0,18%
**MP Invest 0,16%
Ceba Invest 0,14%
Locusta Invest 0,09%
Alternative Invest 0,09%
Poba Ico Invest 0,04%
Certus Invest 0,04%

* na dan 31.01.2011. godine
** u tijeku je pripajanje MP Investa društvu NFD Aureus Invest

Marko Repecki, www.hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 12.07.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 12.07.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,534162 0,00
-0,06%
1 USD 6,673897 0,02
0,29%
1 GBP 8,415237 -0,01
-0,07%
1 CHF 7,087641 -0,01
-0,07%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
514,15 09.07.2020
1,16%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 30.06.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 06.08.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 10.07. 16:00  1607.89
-6,75
-0,42
CROBEX10* 10.07. 16:00  1006.31
-7,25
-0,72
ADRIAprime* 10.07. 16:00  975.1
0,26
0,03
CROBISTR* 10.07. 16:31  183.2079
0,15
0,08
CROBIS* 10.07. 16:31  111.426
0,08
0,07
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:00 10.07.2020)
(17:08:00 10.07.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATGR 1.240,00
-0,80%
1.871.160,00
ERNT 1.220,00
0,00%
783.790,00
LURA 790,00
17,91%
229.710,00
ARNT 268,00
0,75%
211.798,00
DLKV 4,92
3,58%
208.916,97
INGR 5,80
10,48%
182.081,65
PLAG 1.400,00
0,00%
175.000,00
KODT 1.330,00
-2,21%
167.200,00
ADPL 139,00
0,36%
124.850,00
HT 174,50
-1,41%
120.542,50
Redovni dionički promet:   4.859.270,05 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.859.270,05 kn