- 16.04.2024 Oštar pad prihoda Ericssona u prvom tromjesečju
- 16.04.2024 Končar D&ST predložio isplatu 131 posto veće dividende n...
- 16.04.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze pale više od 1 posto
- 16.04.2024 Inflacija u ožujku 4,1 posto
- 16.04.2024 Šest tvrtki zainteresirano za kupnju 3. maja Rijeka 1905
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 12.04.2024 PRIPAJANJE: Fond InterCapital Conservative Balanced pripojen je fondu InterCapital Balanced
- 17.01.2024 Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2023. godinu
- 18.12.2023 Kroz raznolikost do uspjeha
- 22.11.2023 Kako se određuje prinos na obveznice?
- 16.04.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - ožujak 2024.
- 16.04.2024 Komentar tržišta - ZB Invest - ožujak 2024.
- 16.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 15.04.2024. - OTP Invest
- 09.04.2024 Regionalna tržišta kapitala - Rumunjska
- 08.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 08.04.2024. - OTP Invest
- 19.04.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u minusu
- 19.04.2024 U HGK uručene godišnje nagrade za najbolje investicijske fondove u Hrvatskoj
- 19.04.2024 Ususret Svjetskom danu investicijskih fondova – glavni trendovi hrvatskog tržišta
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 16.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u minusu
- 19.04.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili tjedni gubitak
- 19.04.2024 ZSE DANAS: Crobexi različitih predznaka, Atlantic grupa najlikvidnija
- 19.04.2024 Iranske poruke spustile cijene nafte prema 86 dolara
- 19.04.2024 ZSE INTRADAY: Crobexi oslabili treći dan zaredom, trgovanje oprezno
- 19.04.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze pod pritiskom napetosti na Bliskom istoku
- 18.04.2024 Nagli pad potražnje za ASML-ovim strojevima za čipove
- 16.04.2024 Oštar pad prihoda Ericssona u prvom tromjesečju
- 12.04.2024 Njemački proizvođač baterija u problemima
- 11.04.2024 EBRD u plusu u 2023.
- 04.04.2024 2023. je bila sva u znaku rasta
- 19.04.2024 Cijene zlata stabilne
- 19.04.2024 Croatia Airlines obavio prve letove s održivim zrakoplovnim gorivom
- 19.04.2024 RBI očekuje zahtjev ECB-a o ubrzanom smanjivanju poslovanja u Rusiji
- 19.04.2024 Nazire se dno za njemačku kemijsku industriju
- 19.04.2024 Krajem ožujka 1,64 milijuna zaposlenih, nezaposlenost 6,2 posto
FONDOVIObjavljeno: 24.02.2011
FONDOVI - Imovina fondova za siječanj 2011. - imovina porasla kod svih grupa fondova
Podijeli sadržaj: | ||||
DIONIČKI FONDOVI
Imovina dioničkih fondova u siječnju je porasla za 1,84 posto te je iznosila 3,086 milijardi kuna što je 55,875 milijuna kuna više u odnosu na kraj prosinca. Najveći relativni rast imovine u ovoj grupi ostvario je fond VB CROBEX10 čija je imovina porasla za 34,55 posto te je njegova imovina krajem siječnja iznosila 9,224 milijuna kuna. Najveći porast prema rastu u apsolutnom iznosu ostvario je fond ZB BRIC+ kojem je imovina uvećana za 13,953 milijuna kuna što je porast od 15,06 posto te sada raspolaže sa imovinom od 106,5 milijuna kuna. Najveći pad imovine u relativnom iznosu imao je fond MP-Bric HR kojem je imovina smanjena za 39,82 posto što je pad od 5,083 milijuna kuna u odnosu na mjesec ranije te ovaj fond sada raspolaže sa 7,680 milijuna kuna. Najveći apsolutni pad, od 15,057 milijuna kuna imao je fond ZB aktiv te mu je imovina smanjena za 2,97 posto pa sada raspolaže sa 492,1 milijuna kuna.
Što se tiče ostvarenih prinosa dvadeset i osam dioničkih fondova u siječnju je zabilježilo porast vrijednosti a najuspješniji je, drugi mjesec zaredom bio fond VB CROBEX10 koji je porastao za 9,17 posto a slijede ga OTP indeksni (+8,46 posto), HPB Dionički (+8,18 posto) te Raiffeisen HR dionice kojem je vrijednost uvećana za 7,30 posto. Najveće padove kod dioničkih fondova zabilježili su MP Bric HR (-11,65 posto), Ilirika Azijski tigar (-9,37 posto) te Ilirika Gold kojem je vrijednost smanjena za 6,57 posto.
MJEŠOVITI FONDOVI
Mješovitim fondovima imovina je u siječnju porasla za 2,78 posto što je 54,151 milijuna kuna više u odnosu na prethodni mjesec te je iznosila 1,999 milijardi kuna. Najveći dobitnik u relativnom iznosu u ovoj grupi fondova je fond VB Smart kojem je imovina uvećana za 3,698 milijuna kuna što je porast od 35,28. U apsolutnom iznosu, najveći porast imao je fond PBZ Global kojem je imovina porasla za 17,575 milijuna što je porast od 6,13 posto te ovaj fond sada raspolaže sa 304,1 milijuna kuna. Najveći pad u apsolutnom iznosu od 1,618 milijuna kuna zabilježio je fond ZB Global što predstavlja pad od 0,23 posto te sada raspolaže sa 711,7 milijuna kuna. Najveći relativni pad imao je fond NFD Aureus Emerging Markets Balanced kojem je imovina smanjena za 4,25 posto što je za 664,9 tisuća kuna manje u odnosu na mjesec ranije te njegova imovina iznosi 14,957 milijuna kuna.
Ako promatramo ostvarene prinose, od osamnaest mješovitih fondova trinaest ih je zabilježilo porast vrijednosti a najuspješniji u ovoj grupi bio je OTP uravnoteženi (+6,88 posto), koji se je s spomenutim rezultatom uvrstio i među pet najuspješnijih fondova u siječnju. Slijedi ga ICF Balanced, kojeg od nove godine upravlja Locusta Invest, s rastom od 5,15 posto. Najveći pad o ovoj grupi zabilježio je NFD Aureus Emerging Markets Balanced kojem je vrijednost smanjena za 2,14 posto a iza njega je Ilirika JIE Balanced sa padom od 2,07 posto.
OBVEZNIČKI FONDOVI
Obveznički fondovi već sedmi mjesec uzastopno bilježe rast imovine. Njihova imovina je u siječnju uvećana za 3,38 posto te je krajem mjeseca iznosila 1,220 milijardi, što je u odnosu na kraj siječnja porast od 39,947 milijuna kuna. Najveći relativni porast, drugi mjesec zaredom, zabilježio je Capital One koji je razdoblje završio s imovinom od 54,678 milijuna kuna što predstavlja rast od 10,099 milijuna kuna odnosno 22,66 posto. Najveći pad zabilježio je fond ZB bond kojem je imovina smanjena za 6,79 posto što je smanjenje od 14,838 milijuna kuna te sada raspolaže sa 203,6 milijuna kuna.
Što se tiče prinosa, sedam obvezničkih fondova je zabilježilo porast vrijednosti a najviše su porasli OTP euro obveznički (+1,13 posto) i HPB Obveznički (+0,65 posto) dok je jedino ZB Bond u siječnju zabilježio pad od 0,25 posto.
NOVČANI FONDOVI
Novčanim fondovima imovina je porasla za 7,46 posto te je krajem mjeseca iznosila 7,371 milijardi kuna, što je za 511,6 milijuna više u odnosu na kraj prosinca. Najveći dobitnik u apsolutnom iznosu je fond Raiffeisen Cash s uvećanjem imovine za 137,5 milijuna kuna što je porast od 16,42 posto pa taj fond sada raspolaže sa 974,4 milijuna kuna. Pad od 7,23 posto zabilježen je kod fonda Erste Euro-Money što je za 42,386 milijuna kuna manje u odnosu na mjesec ranije te je čime je Erste Euro-Money ostvario najveći relativni i apsolutni pad imovine među novčanim fondovima.
Što se tiče ostvarenih prinosa najuspješniji novčani fond protekloga mjeseca bio je Raiffeisen Cash kojem je vrijednost porasla za 0,31 posto a slijede ga VB Cash (+0,28 posto) te OTP novčani (+0,26 posto) a jedini koji je u ovoj grupi zabilježio pad je Platinum Cash kojem je vrijednost smanjena za 0,21 posto.
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA
Promatrano po društvima za upravljanje najveći tržišni udio i dalje drži ZB Invest koji je pod upravljanjem krajem siječnja imao 4,245 milijardi kuna što je 31,04 posto tržišta (pad od 0,71 posto). Na drugom mjestu nalazi se PBZ Invest sa 2,688 milijarde kuna što je tržišni udjel od 19,65 posto (pad od 0,07 posto) dok treće mjesto, s tržišnim udjelom od 16,74 posto zauzima Raiffeisen Invest te njegova imovina pod upravljanjem iznosi 2,289 milijarde kuna. Sa više od milijardu kuna upravlja još i Erste Invest čija imovina iznosi 2,080 milijarde kuna. Od neovisnih društava najveću imovinu pod upravljanjem što se tiče fondova sa javnom ponudom, ima Ilirika Investments koja upravlja sa 190,8 milijuna kuna. Na drugom mjestu nalazi se NFD Aureus Invest sa 121,0 milijuna dok treće mjesto sa 116,1 milijuna kuna imovine zauzima KD Investments.
Društva za upravljanje prema tržišnom udjelu
*Tržišni udio [%]
ZB Invest 31,04%
PBZ Invest 19,65%
Raiffeisen Invest 16,74%
Erste Invest 15,21%
HPB Invest 3,00%
OTP Invest 2,85%
Hypo Alpe-Adria-Invest 1,82%
VB Invest 1,60%
Ilirika Investments 1,40%
Allianz Invest 1,34%
Agram Invest 1,28%
NFD Aureus Invest 0,88%
KD Investments 0,85%
ST Invest 0,68%
Adriatica Capital 0,47%
ICAM 0,45%
FIMA Global Invest 0,21%
Platinum Invest 0,18%
**MP Invest 0,16%
Ceba Invest 0,14%
Locusta Invest 0,09%
Alternative Invest 0,09%
Poba Ico Invest 0,04%
Certus Invest 0,04%
* na dan 31.01.2011. godine
** u tijeku je pripajanje MP Investa društvu NFD Aureus Invest
Marko Repecki, www.hrportfolio.hr
- 16.04.2024 Oštar pad prihoda Ericssona u prvom tromjesečju
- 16.04.2024 Končar D&ST predložio isplatu 131 posto veće dividende n...
- 16.04.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze pale više od 1 posto
- 16.04.2024 Inflacija u ožujku 4,1 posto
- 16.04.2024 Šest tvrtki zainteresirano za kupnju 3. maja Rijeka 1905
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 12.04.2024 PRIPAJANJE: Fond InterCapital Conservative Balanced pripojen je fondu InterCapital Balanced
- 17.01.2024 Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2023. godinu
- 18.12.2023 Kroz raznolikost do uspjeha
- 22.11.2023 Kako se određuje prinos na obveznice?
- 16.04.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - ožujak 2024.
- 16.04.2024 Komentar tržišta - ZB Invest - ožujak 2024.
- 16.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 15.04.2024. - OTP Invest
- 09.04.2024 Regionalna tržišta kapitala - Rumunjska
- 08.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 08.04.2024. - OTP Invest
- 19.04.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u minusu
- 19.04.2024 U HGK uručene godišnje nagrade za najbolje investicijske fondove u Hrvatskoj
- 19.04.2024 Ususret Svjetskom danu investicijskih fondova – glavni trendovi hrvatskog tržišta
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 16.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u minusu
- 19.04.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili tjedni gubitak
- 19.04.2024 ZSE DANAS: Crobexi različitih predznaka, Atlantic grupa najlikvidnija
- 19.04.2024 Iranske poruke spustile cijene nafte prema 86 dolara
- 19.04.2024 ZSE INTRADAY: Crobexi oslabili treći dan zaredom, trgovanje oprezno
- 19.04.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze pod pritiskom napetosti na Bliskom istoku
- 18.04.2024 Nagli pad potražnje za ASML-ovim strojevima za čipove
- 16.04.2024 Oštar pad prihoda Ericssona u prvom tromjesečju
- 12.04.2024 Njemački proizvođač baterija u problemima
- 11.04.2024 EBRD u plusu u 2023.
- 04.04.2024 2023. je bila sva u znaku rasta
- 19.04.2024 Cijene zlata stabilne
- 19.04.2024 Croatia Airlines obavio prve letove s održivim zrakoplovnim gorivom
- 19.04.2024 RBI očekuje zahtjev ECB-a o ubrzanom smanjivanju poslovanja u Rusiji
- 19.04.2024 Nazire se dno za njemačku kemijsku industriju
- 19.04.2024 Krajem ožujka 1,64 milijuna zaposlenih, nezaposlenost 6,2 posto
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- ZBI i HPB fondovi – obavijest
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q1 - 2024)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
Erste Quality Equity | +12,06% | 5 | |||||
InterCapital Global Technology - klasa B | A | +11,60% | 5 | ||||
OTP indeksni | A | +11,36% | 4 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.06.2024., zaključno do 24:00.
InterCapital Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2024. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 19.04. 16:00 | 2799,37 | -3,94 |
-0,14 |
|
CROBEX10* | 19.04. 16:00 | 1698,51 | 1,11 |
0,07 |
|
CROBEX10tr* | 19.04. 16:00 | 1846,43 | 1,21 |
0,07 |
|
ADRIAprime* | 19.04. 15:54 | 1883,43 | 4,15 |
0,22 |
|
CROBISTR* | 19.04. 16:31 | 172,9705 | 0,01 |
0,01 |
|
CROBIS* | 19.04. 16:31 | 96,0146 | 0,00 |
0,00 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
ATGR | 56,50 € |
0,00% |
165.386,50 € |
ZABA | 16,90 € |
-0,29% |
112.780,20 € |
ATPL | 44,10 € |
2,56% |
80.061,90 € |
ERNT | 207,00 € |
-0,48% |
67.333,00 € |
HT | 30,50 € |
0,00% |
52.721,00 € |
KODT2 | 1.380,00 € |
-3,50% |
51.780,00 € |
ADRS2 | 62,40 € |
0,65% |
48.625,20 € |
ADRS | 84,00 € |
0,00% |
40.152,00 € |
JDOS | 460,00 € |
-4,17% |
39.164,00 € |
KODT | 1.440,00 € |
-0,69% |
28.880,00 € |
Redovni dionički promet: | 849.033,89 € |
Redovni obveznički promet: | 20.002,00 € |
Sveukupni promet: | 1.999.035,89 € |