RAIFFEISEN OMF - C

Dodaj u moju listu

15.04.2021

-0,0463%

140,88660 kn

Benchmark

-0,0436%

MIREX C

F vs B [dnevno]

-0,0064%

	Prinos u zadnjih tjedan dana izražen u postocima	Zadnjih tjedan dana:	Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima	Zadnjih mjesec dana:	Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima	Zadnja 3 mjeseca:	Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima	Zadnjih 6 mjeseci:
Fond		-0,03%		+0,02%		-0,02%		+0,48%
Benchmark		-0,04%		+0,05%		+0,02%		+0,65%
F vs. B		+0,01%		-0,03%		-0,04%		-0,17%
	Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima	Zadnjih 12 mjeseci:	Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima	Zadnja 24 mjeseca:	Prinos u zadnje tri godine izražen u postocima	Zadnjih 36 mjeseci:	Prinos od osnutka fonda izražen u postocima	Od osnutka:
Fond		+1,70%		+4,23%		+8,30%		+40,89%
Benchmark		+2,51%		+4,70%		+8,51%		+37,83%
F vs. B		-0,81%		-0,47%		-0,21%		+3,06%
	Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima	Prinos u 2021:	Prinos u prethodnoj kalendarskoj godini izražen u postocima	Prinos u 2020:	PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u protekle 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine	PGP 3 godine:	PGP 5 - (prosječni godišnji prinos u zadnjih 5 godina) prikazuje anualizirani prinos fonda u proteklih 5 godina	PGP 5 godin1:
Fond		+0,19%		+1,23%		+2,69%		+4,18%
Benchmark		+0,22%		+1,15%		N/A		N/A
F vs. B		-0,03%		+0,08%		N/A		N/A

Prinosi po godinama

Prinos u 2021. +0,19%375,75

Otvori

Prinos u 2020. +1,23%401,28

Otvori

Prinos u 2019. +4,73%626,90

Otvori

Prinos u 2018. +2,83%557,61

Otvori

Prinos u 2017. +6,19%636,88

Otvori

Prikaži ostale prinose

Grafički prikaz

Usporedba MF

Pitajte nas

KORISNICI

Filter fondova

Usporedba fondova

Moja lista

Kalkulator imovine

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna.
Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna.
Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna.
Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1, 2021.)(na kraju Q1, 2021.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond		Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Generali Energija	A	+20,37%	6
A1	A	+18,79%	5
Capital Breeder		+10,80%	5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 19.04.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 19.04.2021.)

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
1 EUR	7,561922	-0,01	-0,07%
1 USD	6,313703	0,00	-0,07%
1 GBP	8,700865	-0,01	-0,15%
1 CHF	6,867607	0,02	0,28%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
558,24	15.04.2021	0,00%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
Generali fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2021. Generali BRIC Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
OTP fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do 30.04.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova od 01.03.2021. do 30.04.2021., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
A1 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2021. godinu. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do 31.12.
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, od 01.04.2021. do 31.12.2021.. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu Odluka o akciji Odluka o akciji
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Equity - izlazna naknada	AKCIJA do opoziva
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva. PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	16.04. 16:00	1878.67	-3,50	-0,19
CROBEX10^*	16.04. 16:00	1176.35	-3,36	-0,28
CROBEX10tr^*	16.04. 16:00	1177.18	-3,37	-0,29
ADRIAprime^*	16.04. 16:00	1196.14	4,94	0,41
CROBISTR^*	16.04. 16:31	186.9148	-0,05	-0,03
CROBIS^*	16.04. 16:31	111.5546	-0,04	-0,03

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:06 16.04.2021)
(17:06:06 16.04.2021)

Osvježi

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
HT	191,50	0,00%	1.575.415,50
SUKC	175,00	-0,57%	784.302,00
ADRS2	405,00	-1,22%	397.660,00
7SLO	123,90	0,49%	344.608,60
OPTE	6,50	-1,52%	278.313,08
ATGR	1.540,00	-0,65%	258.620,00
CKML	7.200,00	-0,69%	216.000,00
MAIS	300,00	0,00%	150.000,00
ILRA	170,00	0,00%	139.900,00
ATPL	190,00	-1,30%	137.370,50

Redovni dionički promet:	5.238.286,74 kn
Redovni obveznički promet:	100.300,00 kn
Sveukupni promet:	5.338.586,74 kn

Jednokratna uplata Ostali kalkulatori
Jednokratan iznos investicije:	Vremenski period ulaganja: godina
Očekivani godišnji prinos: %
Imovina:
Objašnjenje: Uplatili ste novčanih jedinica. Nakon godina, će Vaša imovina uz godišnji prinos iznositi novčanih jedinica. Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.

Fondovi	Trajanje akcije	Info
Allianz Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 30.04.
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.04.2021. do 30.04.2021. Umanjena naknada iznosi 0,30% Allianz Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Generali Plus - upravljačka	AKCIJA do 30.04.
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.04.2021. do 30.04.2021. Umanjena naknada iznosi 0,75%. Generali Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
HPB fondovi - upravljačka	AKCIJA do 30.04.
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.04.2021. do 30.04.2021. Umanjene naknade iznose: HPB Kratkoročni obveznički eurski 0,10%, HPB Kratkoročni obveznički kunski 0,20%. HPB Kratkoročni obveznički eurski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda HPB Kratkoročni obveznički kunski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda
OTP fondovi - upravljačka	AKCIJA do 30.04
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.03.2021. do 30.04.2021. Umanjene naknade iznose: OTP e-start 0,35%, OTP start 0,50%, OTP Short-term bond 0,35%. OTP e-start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP Short-term bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
InterCapital Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,05%. InterCapital Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
PBZ D-START - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjena naknada iznosi: PBZ D-START 0,65%. PBZ D-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 18.10.2020. do opoziva Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,15%. PBZ Euro Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 06.10.2020. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,15%. Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene od 06.10.2020. do opoziva, zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ START - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 06.10.2020. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,15%. PBZ START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZB fondovi - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjene naknade iznose ZB plus 0,30%, ZB eplus BK i ZB eplus BE 0,30%. ZB plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB eplus BE Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB eplus BK Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
LRHC	1.260,00	4,13%	1.260,00
SLRS	560,00	2,75%	14.000,00
IGH	142,00	1,79%	22.685,50
DLKV	7,00	1,45%	110.606,26
INGR	11,35	1,34%	23.517,60
HPB	480,00	0,84%	81.600,00
ZABA	56,40	0,71%	38.972,40
7SLO	123,90	0,49%	344.608,60
ADRS	444,00	0,00%	42.624,00
DDJH	4,05	0,00%	39.989,70

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
JDPL	18,60	-9,71%	93,00
PTKM	58,50	-5,65%	48.668,00
VIRO	22,00	-4,35%	7.319,80
INA	3.100,00	-4,32%	9.300,00
LKRI	29,60	-3,90%	20.599,40
SAPN	600,00	-2,44%	71.740,00
JDGT	1.550,00	-1,90%	41.850,00
TPNG	43,20	-1,82%	1.825,20
OPTE	6,50	-1,52%	278.313,08
VART	7,00	-1,41%	2.459,00

RAIFFEISEN OMF - C

15.04.2021

-0,0463%

140,88660 kn

Benchmark

-0,0436%

MIREX C

F vs B [dnevno]

-0,0064%

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1, 2021.)(na kraju Q1, 2021.)

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 19.04.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 19.04.2021.)

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

ANKETA

AKCIJE

INDEKSI

ZSE - DIONICE (17:06:06 16.04.2021)(17:06:06 16.04.2021)

ZSE - DIONICE (17:06:06 16.04.2021)
(17:06:06 16.04.2021)