Raiffeisen OMF - C

Dodaj u moju listu

21.08.2019

+0,1383%

138,18850 kn

Benchmark

+0,1777%

MIREX C

F vs B [dnevno]

-0,0377%

Kategorije fondova DMF (dobrovoljni), OMF (obvezni) mirovinski fondovi	Kategorija fonda: OMF - kategorija C	Početak rada fonda Datum na koji je izračunata prva cijena udjela	Početak rada fonda: 21.08.2014	Starost fonda Starost fonda u godinama	Starost fonda: 5,00 god (5g)
Imovina fonda Imovina fonda izražena u milijunima kuna (kategorija B u milijardama)	Imovina fonda: 1775,697 milijuna kuna

Grafički prikaz

1 Tjedan+0,29%

1 Mjesec+0,65%

6 Mjeseci+3,59%

12 Mjeseci+5,01%

2019+4,18%

PGP 3 godine+5,90%

MIREX C (Benchmark fonda)

1 Tjedan+0,38%

1 Mjesec+0,80%

6 Mjeseci+4,28%

12 Mjeseci+5,70%

2019+4,90%

PGP 3 godineN/A

Prinosi detaljno

Dokumenti

Prospekt fonda:
prospekt RBA OMF kat C 2018 12

Statut fonda:
statut RBA OMF kat C 2019 04

Naknade

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Ulazna naknada: 0,80 %


Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Izlazna naknada: 0,80 % u 1. godini 0,40 % u 2. godini 0,20 % u 3. godini 0,00 % više od 3 godine


Svakodnevno kod izračuna sijena udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.	Godišnja naknada za upravljanje: 0,39 % (uključena u cijenu udjela) umanjeno za financijske obveze fonda u 2017. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %	Svakodnevno kod izračuna cijene udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci).	Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci): 0,024 % (uključena u cijenu udjela)

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,65%

21.07.2019

137,30030

21.08.2019

138,18850

21.08.2019 138,18850

20.08.2019 137,99770

19.08.2019 137,90260

18.08.2019 137,94560

17.08.2019 137,93620

16.08.2019 137,84240

15.08.2019 137,84990

14.08.2019 137,78400

13.08.2019 137,80890

12.08.2019 137,72440

11.08.2019 137,71580

10.08.2019 137,70630

09.08.2019 137,68710

08.08.2019 137,66430

07.08.2019 137,67180

06.08.2019 137,67120

05.08.2019 137,60550

04.08.2019 137,58940

03.08.2019 137,57990

02.08.2019 137,65280

01.08.2019 137,54000

31.07.2019 137,50050

30.07.2019 137,53770

29.07.2019 137,50240

28.07.2019 137,50110

27.07.2019 137,49160

26.07.2019 137,51020

25.07.2019 137,41550

24.07.2019 137,38980

23.07.2019 137,34470

22.07.2019 137,31520

21.07.2019 137,30030

20.07.2019 137,29080

NEWSLETTER

Prijava

O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka

KORISNICI

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi	Trajanje akcije	Info
PBZ Equity	AKCIJA do 26.08.
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 26.08.2019. PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu
OTP fondovi	PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 31.08.2019., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Allianz Short Term Bond - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.08.2019. Umanjena naknada iznosi: Allianz Short Term Bond 0,20% Allianz Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
HPB fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.08.2019. Umanjene naknade iznose: HPB Kratkoročni obveznički eurski 0,10%, HPB Kratkoročni obveznički kunski 0,20%. HPB Kratkoročni obveznički eurski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela HPB Kratkoročni obveznički kunski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
OTP fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.08.2019. Umanjene naknade iznose: OTP e-start 0,25%, OTP start 0,55%, OTP Short-term bond 0,50%. OTP e-start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP Short-term bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 12.09.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 12.09.2019. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,05%. PBZ Euro Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ START - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 30.08.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.08.2019. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,10%. PBZ START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Short term bond - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 30.08.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.08.2019. Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,35%. Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene do 30.08.2019., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Auctor Plus - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2019. Umanjena naknada iznosi 0,70%. Auctor Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZB fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjene naknade iznose ZB plus 0,30%, ZB eplus BK i ZB eplus BE 0,30%. ZB plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela ZB eplus BE Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela ZB eplus BK Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital Short Term Bond - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,20%. InterCapital Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjene naknade iznose: PBZ E-START 0,05%, PBZ D-START 0,65%. PBZ E-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ D-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Platinum Corporate Bond	AKCIJA do 01.10.
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 01.10.2019. Platinum Corporate Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2-2019.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond	Prinos	Riz.	Info	Kupi
ZB euroaktiv	+18,47	5
KD Nova Europa	+16,00	6
Platinum Global Opportunity	+14,29	5

NAJČITANIJE

ANALIZE

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
462,23	21.08.2019	0,01%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 23.08.2019.)

Valuta

Vrijednost

Promjena

Graf

1 EUR

7,378592

0,00

0,00%

1 USD

6,659379

0,01

0,11%

1 GBP

8,077276

0,01

0,12%

1 CHF

6,778056

-0,01

-0,11%

EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	22.08. 16:00	1.872,95	-8,51	-0,45
CROBEX10^*	22.08. 16:00	1.090,65	-5,15	-0,47
CROBEXplus^*	22.08. 16:00	1.071,46	-9,53	-0,88
CROBEXtr^*	22.08. 16:00	1.252,40	-5,50	-0,44
CROBEXprime^*	22.08. 16:00	1.057,31	-6,27	-0,59
CROBIS^*	22.08. 16:31	116,46	-0,02	-0,02

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

Osvježi

CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:06:19 22.08.2019)

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
ADRS2	461,00	-0,86%	1.606.243,00
HT	159,00	0,63%	1.123.595,50
CKML	6.600,00	6,45%	949.400,00
TUHO	2.360,00	1,72%	469.000,00
IKBA	1.310,00	0,00%	423.130,00
ATGR	1.210,00	-0,82%	372.410,00
RIVP	37,00	-1,33%	286.235,20
MAIS	302,00	0,00%	250.166,00
ATPL	445,00	-3,68%	241.501,00
LRH	4.700,00	-0,42%	216.620,00

Redovni dionički promet:	6.621.057,45 kn
Redovni obveznički promet:	0 kn
Sveukupni promet:	6.621.057,45 kn

Osvježi