RAIFFEISEN OMF - C

09.04.2020

-0,2951%

138,53380 kn

Benchmark

-0,2631%

MIREX C

F vs B [dnevno]

-0,0369%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija C
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
5,64 god (5g 7mj 19d)
Imovina fonda:
2106,344 milijuna kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,07%
1 Mjesec-0,63%
6 Mjeseci-0,36%
12 Mjeseci+2,52%
2020-0,28%
PGP 3 godine+4,05%
MIREX C (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,07%
1 Mjesec-1,35%
6 Mjeseci-1,28%
12 Mjeseci+2,17%
2020-1,12%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt RBA OMF kat C 2018 12
Statut fonda:
statut RBA OMF kat C 2019 04
Naknade
Ulazna naknada:
0,80 %
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,39 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2017. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,024 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,63%

09.03.2020

139,40910

09.04.2020

138,53380
09.04.2020 138,53380
08.04.2020 138,94380
07.04.2020 138,93980
06.04.2020 138,91370
05.04.2020 139,07660
04.04.2020 139,06780
03.04.2020 138,84960
02.04.2020 138,43450
01.04.2020 138,41660
31.03.2020 138,37920
30.03.2020 138,37010
29.03.2020 138,31830
28.03.2020 138,30930
27.03.2020 138,35810
26.03.2020 138,33720
25.03.2020 138,25920
24.03.2020 138,26130
23.03.2020 138,24250
22.03.2020 138,37460
21.03.2020 138,36550
20.03.2020 138,21290
19.03.2020 138,16060
18.03.2020 138,20800
17.03.2020 138,23250
16.03.2020 138,40540
15.03.2020 139,10100
14.03.2020 139,09210
13.03.2020 138,91920
12.03.2020 139,07340
11.03.2020 139,46990
10.03.2020 139,42020
09.03.2020 139,40910
08.03.2020 139,32330

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2020)(na kraju Q1 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -13,95%  5
USA Blue Chip -14,14%  5
InterCapital Global Equity - klasa B A -14,55%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 11.04.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 11.04.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,620312 -0,01
-0,09%
1 USD 6,963641 -0,04
-0,62%
1 GBP 8,690058 -0,02
-0,25%
1 CHF 7,216205 -0,01
-0,14%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
487,51 09.04.2020
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.05.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 03.05.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 09.04. 16:00  1584.49
0,47
0,03
CROBEX10* 09.04. 16:00  985.7
0,76
0,08
ADRIAprime* 09.04. 16:00  907.26
13,53
1,51
CROBISTR* 09.04. 16:31  181.053
-0,73
-0,40
CROBIS* 09.04. 16:31  110.8541
-0,49
-0,44
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:34 10.04.2020)
(17:08:34 10.04.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 24,60
-3,15%
1.765.605,70
HT 167,00
0,00%
1.347.562,00
ADPL 139,00
2,21%
1.132.872,50
ADRS2 390,00
0,00%
1.059.073,00
ATGR 1.200,00
1,69%
387.020,00
ARNT 228,00
0,88%
384.480,00
PODR 401,00
0,50%
376.266,00
ATPL 191,00
1,60%
292.748,00
OPTE 5,88
2,80%
272.095,44
LURA 640,00
-1,54%
192.065,00
Redovni dionički promet:   8.498.068,92 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   8.498.068,92 kn