RAIFFEISEN OMF - C

27.05.2025

+0,0298%

19,4456 €

Benchmark

+0,0395%

MIREX C

F vs B [dnevno]

-0,0097%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija C
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
10,77 god (10g 9mj 7d)
Imovina fonda:
553,287 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec+0,15%
6 Mjeseci+1,32%
12 Mjeseci+3,45%
2025+1,01%
PGP 3 godine+2,05%
MIREX C (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,04%
1 Mjesec+0,19%
6 Mjeseci+1,51%
12 Mjeseci+3,91%
2025+1,11%
PGP 3 godine+2,40%
Prinosi detaljno
Naknade
Ulazna naknada
 
0,00 %
Izlazna naknada
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom promjene kategorije fonda kojim upravlja isto društvo, a naplaćuje se kada član prelazi u mirovinski fond pod upravljanjem drugog društva, ukoliko je članstvo u fondovima postojećeg društva trajalo manje od 3 godine. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
najviše 0,24 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,017 %
(uključena u cijenu udjela)
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,15%

25.04.2025

19,4156 €

27.05.2025

19,4456 €
Datum Cijena
27.05.2025
19,4456 €
26.05.2025
19,4398 €
23.05.2025
19,4455 €
22.05.2025
19,4380 €
21.05.2025
19,4340 €
20.05.2025
19,4446 €
19.05.2025
19,4426 €
16.05.2025
19,4448 €
15.05.2025
19,4431 €
14.05.2025
19,4339 €
13.05.2025
19,4448 €
Datum Cijena
12.05.2025
19,4498 €
09.05.2025
19,4438 €
08.05.2025
19,4420 €
07.05.2025
19,4408 €
06.05.2025
19,4388 €
05.05.2025
19,4358 €
02.05.2025
19,4268 €
01.05.2025
19,4297 €
30.04.2025
19,4307 €
29.04.2025
19,4230 €
28.04.2025
19,4188 €
Datum Cijena
25.04.2025
19,4156 €
24.04.2025
19,4024 €
23.04.2025
19,3730 €
22.04.2025
19,3606 €
21.04.2025
19,3633 €
18.04.2025
19,3619 €
17.04.2025
19,3612 €
16.04.2025
19,3543 €
15.04.2025
19,3460 €
14.04.2025
19,3393 €
11.04.2025
19,3293 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2025)(na kraju Q1 - 2025)

(koji na 31.03.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB CEE Equity +12,85%  4
Capital Breeder +10,92%  3
InterCapital SEE Equity - klasa B A +10,41%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,13170 0,00
-0,34%
GBP
0,83980 0,00
0,20%
CHF
0,93640 0,00
-0,23%
JPY
163,43000 -0,29
-0,18%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
133,18 €
27.05.2025
-0,01%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 29.05. 09:35  3465,98
8,06
0,23
CROBEX10* 29.05. 09:35  2177,77
5,89
0,27
CROBEX10tr* 29.05. 09:35  2442,82
6,61
0,27
ADRIAprime* 29.05. 09:36  2592,43
1,89
0,07
CROBISTR* 28.05. 16:31  183,5177
-0,01
-0,01
CROBIS* 28.05. 16:31  99,1753
-0,03
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (09:36:21 29.05.2025)
(09:36:21 29.05.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR
138,50 €
0,00%
46.813,00 €
ZABA
24,40 €
0,00%
29.280,00 €
ATGR
43,00 €
0,94%
20.855,00 €
DLKV
5,80 €
1,40%
17.288,92 €
IG
54,60 €
0,00%
7.589,40 €
KOEI
530,00 €
0,76%
5.300,00 €
ULPL
12,50 €
0,00%
687,50 €
LPLH
26,00 €
8,33%
468,00 €
RIVP
6,04 €
0,67%
453,00 €
Redovni dionički promet:   
128.734,82 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
128.734,82 €