Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...

RAIFFEISEN DMF

26.09.2022

-0,4248%

264,0971 kn
35,0517 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
02.08.2002
Starost fonda:
20,16 god (20g 1mj 26d)
Imovina fonda:
1.979,396 milijuna kuna
262,711 milijuna €
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-1,08%
1 Mjesec-2,80%
6 Mjeseci-2,87%
12 Mjeseci-2,77%
2022-4,57%
PGP 3 godine+1,17%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt RAIFFEISEN DMF 2022 03
Statut fonda:
statut RAIFFEISEN DMF 2021 05
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci RAIFFEISEN DMF 2022 06
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članove koji su to postali do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 1.250 kn, a odbija se od uplaćenih novčanih sredstava u punom iznosu ili prilikom prve uplate ili daljnjih uplata dok se ne naplati puni iznos ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva (najviše do 400 kuna godišnje) pa 0,25 % od uplaćenih sredstava (najviše do 20 kn godišnje). Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
2,50%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,018 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
Društvo kroz strategiju aktivnog upravljanja imovinom fonda nastoji postići osnovni cilj, a to je ostvarenje primjerenog prinosa fonda na dugi rok u odnosu na preuzeti rizik, osiguravajući pritom optimalan rast mirovinske štednje. U slučaju promjene zakonskih propisa, Društvo prilagođava strategiju ulaganja novonastalim uvjetima te u skladu s time mijenja Prospekt fonda. Društvo će u ime i za račun fonda prihode od kamate i dividendi ponovno reinvestirati u fond.

Za fond je specifična umjereno konzervativna politika ulaganja, koja nije suviše rizična niti suviše konzervativna.

Ciljana struktura portfelja Fonda i dopuštena odstupanja od ciljane strukture Fond ima umjereno konzervativni profil rizika koji definira ciljanu strukturu ulaganja na način da:
1. ciljani udio imovine Fonda koju čine prenosivi dužnički vrijednosni papiri, investicijski fondovi koji pretežito ulažu u financijske instrumente s fiksnim prinosom, instrumenti tržišta novca, depoziti i novčana sredstva na računu Fonda, te
potraživanja i obveze Fonda iznosi 75% neto imovine Fonda,
2. ciljani udio imovine Fonda koju čine prenosivi vlasnički vrijednosni papiri, investicijski fondovi koji pretežito ulažu u vlasničke vrijednosne papire iznosi 25% neto imovine Fonda. Udio imovine iz ovoga stavka može varirati, ovisno o tržišnim uvjetima, u rasponu od 0% do 55% neto imovine Fonda.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-2,80%

26.08.2022

271,6963 kn
36,0603 €

26.09.2022

264,0971 kn
35,0517 €
Datum Cijena
26.09.2022
264,0971 kn
35,0517 €
25.09.2022
265,2237 kn
35,2012 €
24.09.2022
265,2258 kn
35,2015 €
23.09.2022
264,5860 kn
35,1166 €
22.09.2022
265,8579 kn
35,2854 €
21.09.2022
266,1744 kn
35,3274 €
20.09.2022
266,3942 kn
35,3566 €
19.09.2022
266,9838 kn
35,4348 €
18.09.2022
267,0352 kn
35,4417 €
17.09.2022
267,0375 kn
35,4420 €
16.09.2022
266,8596 kn
35,4184 €
Datum Cijena
15.09.2022
267,8365 kn
35,5480 €
14.09.2022
267,5097 kn
35,5046 €
13.09.2022
267,8004 kn
35,5432 €
12.09.2022
269,1310 kn
35,7198 €
11.09.2022
268,3260 kn
35,6130 €
10.09.2022
268,3283 kn
35,6133 €
09.09.2022
268,8121 kn
35,6775 €
08.09.2022
268,0837 kn
35,5808 €
07.09.2022
267,7601 kn
35,5379 €
06.09.2022
268,3634 kn
35,6179 €
05.09.2022
268,4033 kn
35,6232 €
Datum Cijena
04.09.2022
268,8946 kn
35,6884 €
03.09.2022
268,8969 kn
35,6888 €
02.09.2022
268,5227 kn
35,6391 €
01.09.2022
268,3124 kn
35,6112 €
31.08.2022
269,0909 kn
35,7145 €
30.08.2022
269,8491 kn
35,8151 €
29.08.2022
270,9995 kn
35,9678 €
28.08.2022
271,6566 kn
36,0550 €
27.08.2022
271,6572 kn
36,0551 €
26.08.2022
271,6963 kn
36,0603 €
25.08.2022
272,3513 kn
36,1472 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.




NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2022.)(na kraju Q2 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +6,12%  6
Capital Breeder +0,24%  5
OTP indeksni A -3,18%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 29.09.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 29.09.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,527071 0,01
0,07%
1 USD 7,887531 0,06
0,78%
1 GBP 8,424254 -0,02
-0,28%
1 CHF 7,944977 0,04
0,45%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
545,74 kn
72,43 €
27.09.2022
-2,18%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
ZB Aktiv i ZB BRIC+ - izlazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.09. 14:15  1925,16
-10,47
-0,54
CROBEX10* 28.09. 13:58  1138,76
-4,48
-0,39
CROBEX10tr* 28.09. 13:58  1202,66
-4,72
-0,39
ADRIAprime* 28.09. 14:15  1228,63
-19,09
-1,53
CROBISTR* 27.09. 16:31  169,906
0,02
0,01
CROBIS* 27.09. 16:31  98,048
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (14:17:43 28.09.2022)
(14:17:43 28.09.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP
28,90 kn
3,84 €
-0,69%
885.906,60 kn
117.580,01 €
HT
181,00 kn
24,02 €
-0,55%
706.153,00 kn
93.722,61 €
ATPL
402,00 kn
53,35 €
-2,43%
700.611,00 kn
92.987,06 €
7SLO
127,00 kn
16,86 €
-2,01%
597.145,00 kn
79.254,76 €
HIMR
805,00 kn
106,84 €
-1,23%
549.900,00 kn
72.984,27 €
PODR
562,00 kn
74,59 €
-1,06%
270.880,00 kn
35.951,95 €
TUHO
4.160,00 kn
552,13 €
0,48%
208.000,00 kn
27.606,34 €
ADRS2
387,00 kn
51,36 €
-0,26%
188.812,00 kn
25.059,66 €
TPNG
77,80 kn
10,33 €
-0,77%
127.911,80 kn
16.976,81 €
ERNT
1.610,00 kn
213,68 €
1,26%
99.835,00 kn
13.250,38 €
Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...
Redovni dionički promet:   
5.082.879,50 kn
674.614,04 €
Redovni obveznički promet:   
19.069,85 kn
2.531,00 €
Sveukupni promet:   
5.101.949,35 kn
677.145,05 €