RAIFFEISEN DMF

11.05.2021

-0,3986%

267,27810 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
02.08.2002
Starost fonda:
18,79 god (18g 9mj 10d)
Imovina fonda:
1779,717 milijuna kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,30%
1 Mjesec+0,13%
6 Mjeseci+6,03%
12 Mjeseci+9,62%
2021+4,42%
PGP 3 godine+3,82%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt RAIFFEISEN DMF 2021 03
Statut fonda:
statut RAIFFEISEN DMF 2019 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci RAIFFEISEN DMF 2021 03
Godišnja financijska izvješća
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
Od 1.1.2019. ulazna naknada se ne naplaćuje.
Za članove koji su to postali do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje ako je iznos uplate doprinosa manji od 5.000 kn godišnje: jednokratno 1.250 kn ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva (najviše do 400 kuna godišnje) pa 0,25 % od uplaćenih sredstava u narednih 6 godina članstva (najviše do 20 kn godišnje). Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
2,50 %
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,022 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
Društvo kroz strategiju aktivnog upravljanja imovinom fonda nastoji postići osnovni cilj, a to je ostvarenje primjerenog prinosa fonda na dugi rok u odnosu na preuzeti rizik, osiguravajući pritom optimalan rast mirovinske štednje. U slučaju promjene zakonskih propisa, Društvo prilagođava strategiju ulaganja novonastalim uvjetima te u skladu s time mijenja Prospekt fonda. Društvo će u ime i za račun fonda prihode od kamate i dividendi ponovno reinvestirati u fond.

Za fond je specifična umjereno konzervativna politika ulaganja, koja nije suviše rizična niti suviše konzervativna.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,13%

11.04.2021

266,92410

11.05.2021

267,27810
11.05.2021 267,27810
10.05.2021 268,34770
09.05.2021 268,03460
08.05.2021 268,03370
07.05.2021 268,29620
06.05.2021 267,87520
05.05.2021 267,61250
04.05.2021 266,48190
03.05.2021 266,27290
02.05.2021 265,86160
01.05.2021 265,86060
30.04.2021 265,75310
29.04.2021 266,48320
28.04.2021 266,82110
27.04.2021 266,56590
26.04.2021 266,87580
25.04.2021 266,62530
24.04.2021 266,62470
23.04.2021 266,75670
22.04.2021 266,58990
21.04.2021 266,22650
20.04.2021 266,04830
19.04.2021 267,08050
18.04.2021 267,16930
17.04.2021 267,16870
16.04.2021 267,26360
15.04.2021 267,20080
14.04.2021 267,45720
13.04.2021 267,02350
12.04.2021 266,92330
11.04.2021 266,92410
10.04.2021 266,92330
09.04.2021 267,08440

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1, 2021.)(na kraju Q1, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +20,37%  6
A1 A +18,79%  5
Capital Breeder +10,80%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 14.05.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 14.05.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,520412 -0,01
-0,15%
1 USD 6,233247 0,03
0,43%
1 GBP 8,742632 -0,03
-0,37%
1 CHF 6,862316 0,00
-0,07%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
563,98 12.05.2021
-0,53%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.05.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 13.05. 14:03  1935.32
-11,48
-0,59
CROBEX10* 13.05. 14:03  1194.66
-6,62
-0,55
CROBEX10tr* 13.05. 14:03  1205.6
-6,63
-0,55
ADRIAprime* 13.05. 14:05  1229.7
-6,25
-0,51
CROBISTR* 12.05. 16:31  187.4932
-0,08
-0,04
CROBIS* 12.05. 16:31  111.7121
-0,06
-0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (14:05:55 13.05.2021)
(14:05:55 13.05.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATPL 334,00
-3,47%
2.110.226,00
HT 184,50
-0,54%
1.433.723,50
PODR 590,00
-1,01%
1.184.782,00
RIVP 30,00
-1,64%
776.387,10
ADRS2 415,00
-0,95%
384.069,00
KRAS 715,00
0,00%
129.690,00
SAPN 580,00
0,87%
87.635,00
LKRI 30,00
7,14%
78.304,00
ADRS 454,00
-0,44%
68.554,00
ARNT 324,00
-0,61%
68.262,00
Redovni dionički promet:   6.771.794,98 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   6.771.794,98 kn