RAIFFEISEN DMF

06.08.2025

-0,0153%

40,4839 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
02.08.2002
Starost fonda:
23,03 god (23g 6d)
Imovina fonda:
368,653 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,29%
1 Mjesec+1,26%
6 Mjeseci+1,20%
12 Mjeseci+5,98%
2025+3,33%
PGP 3 godine+4,35%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt RAIFFEISEN DMF 2025 03
Statut fonda:
statut RAIFFEISEN DMF 2025 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci RAIFFEISEN DMF 2025 05
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR, a odbija se od uplaćenih novčanih sredstava u punom iznosu ili prilikom prve uplate ili daljnjih uplata dok se ne naplati puni iznos ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva (najviše do 53,09 EUR godišnje) a nakon toga iznosi 0,25 % od uplaćenih sredstava (najviše do 2,65 EUR godišnje). Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
1,75%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi dobrovoljni mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja isto društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,021 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Prema strategiji ulaganja Fond je karakteriziran umjerenim rizikom ulaganja koji proizlazi iz najviše dopuštene izloženosti Dioničkim tržištima od 55% neto imovine Fonda.

Ciljana struktura portfelja Fonda (strategija ulaganja): 75% Obveznička i Novčana tržišta, Nekretnine, novčana sredstva, potraživanja i obveze, 25%* Dionička tržišta (*može varirati od 0% do 55% ovisno o kretanjima na tržištu kapitala).

Društvo kroz strategiju aktivnog upravljanja imovinom Fonda nastoji postići osnovni cilj, a to je ostvarenje primjerenog prinosa Fonda na dugi rok u odnosu na preuzeti rizik, osiguravajući pritom optimalan rast mirovinske štednje. U slučaju promjene zakonskih propisa, Društvo prilagođava strategiju ulaganja novonastalim uvjetima te u skladu s time mijenja Prospekt Fonda. Društvo će u ime i za račun Fonda prihode od kamate i dividendi ponovno reinvestirati u Fond.

Fond je financijski proizvod za čija ulaganja se ne uzimaju u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti. Društvo ne uzima u obzir štetne učinke odluka o ulaganjima Fonda na čimbenike održivosti u smislu odredbi relevantnih propisa o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,26%

04.07.2025

39,9797 €

06.08.2025

40,4839 €
Datum Cijena
06.08.2025
40,4839 €
05.08.2025
40,4901 €
04.08.2025
40,4620 €
01.08.2025
40,5002 €
31.07.2025
40,6330 €
30.07.2025
40,6014 €
29.07.2025
40,6821 €
28.07.2025
40,5564 €
25.07.2025
40,5446 €
24.07.2025
40,5254 €
23.07.2025
40,5617 €
Datum Cijena
22.07.2025
40,5133 €
21.07.2025
40,2583 €
18.07.2025
40,1550 €
17.07.2025
40,1880 €
16.07.2025
40,0982 €
15.07.2025
40,0670 €
14.07.2025
40,0898 €
11.07.2025
40,1134 €
10.07.2025
40,1117 €
09.07.2025
40,0832 €
08.07.2025
39,9804 €
Datum Cijena
07.07.2025
39,9642 €
04.07.2025
39,9797 €
03.07.2025
39,9593 €
02.07.2025
39,9223 €
01.07.2025
39,8588 €
30.06.2025
39,8836 €
27.06.2025
39,9230 €
26.06.2025
39,9110 €
25.06.2025
39,8219 €
24.06.2025
39,7857 €
23.06.2025
39,7385 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2025)(na kraju Q2 - 2025)

(koji na 30.06.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +25,00%  3
Global Kapital +23,59%  4
InterCapital SEE Equity - klasa B A +22,32%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,16430 0,00
0,34%
GBP
0,86730 0,00
-0,50%
CHF
0,94130 0,00
0,47%
JPY
171,60000 0,38
0,22%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
129,77 €
06.08.2025
0,74%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 07.08. 16:00  3737,25
2,91
0,08
CROBEX10* 07.08. 16:00  2324,78
-7,85
-0,34
CROBEX10tr* 07.08. 16:00  2675,84
-8,90
-0,33
ADRIAprime* 07.08. 16:00  2920,72
11,34
0,39
CROBISTR* 07.08. 16:31  184,5863
0,04
0,02
CROBIS* 07.08. 16:31  99,283
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:44 07.08.2025)
(17:08:44 07.08.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI
566,00 €
-0,70%
472.168,00 €
ADPL
14,60 €
0,34%
350.910,95 €
ZABA
26,00 €
0,39%
198.113,20 €
RIVP
6,30 €
1,61%
68.057,96 €
KODT2
3.560,00 €
1,71%
67.340,00 €
HT
41,00 €
-1,20%
53.133,90 €
ZITO
20,30 €
1,00%
50.208,50 €
7SLO
49,30 €
0,61%
47.617,52 €
IG
55,20 €
0,36%
30.141,20 €
DLKV
7,50 €
0,00%
29.452,94 €
Redovni dionički promet:   
1.593.924,38 €
Redovni obveznički promet:   
30.776,83 €
Sveukupni promet:   
1.624.701,21 €