RAIFFEISEN DMF

31.05.2023

-0,2045%

35,9663 €
270,9881 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
02.08.2002
Starost fonda:
20,84 god (20g 9mj 29d)
Imovina fonda:
284,912 milijuna eura
2.146,669 milijuna kn
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,01%
1 Mjesec-0,12%
6 Mjeseci+1,69%
12 Mjeseci+0,12%
2023+3,07%
PGP 3 godine+3,22%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt RAIFFEISEN DMF 2023 03
Statut fonda:
statut RAIFFEISEN DMF 2023 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci RAIFFEISEN DMF 2023 03
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR / 1250 HRK, a odbija se od uplaćenih novčanih sredstava u punom iznosu ili prilikom prve uplate ili daljnjih uplata dok se ne naplati puni iznos ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva (najviše do 53,09 EUR / 400 HRK godišnje) a nakon toga iznosi 0,25 % od uplaćenih sredstava (najviše do 2,65 EUR / 20 HRK godišnje). Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
2,50%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,018 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Društvo kroz strategiju aktivnog upravljanja imovinom fonda nastoji postići osnovni cilj, a to je ostvarenje primjerenog prinosa fonda na dugi rok u odnosu na preuzeti rizik, osiguravajući pritom optimalan rast mirovinske štednje. U slučaju promjene zakonskih propisa, Društvo prilagođava strategiju ulaganja novonastalim uvjetima te u skladu s time mijenja Prospekt fonda. Društvo će u ime i za račun fonda prihode od kamate i dividendi ponovno reinvestirati u fond.

Za fond je specifična umjereno konzervativna politika ulaganja, koja nije suviše rizična niti suviše konzervativna.

Ciljana struktura portfelja Fonda i dopuštena odstupanja od ciljane strukture Fond ima umjereno konzervativni profil rizika koji definira ciljanu strukturu ulaganja na način da:
1. ciljani udio imovine Fonda koju čine prenosivi dužnički vrijednosni papiri, investicijski fondovi koji pretežito ulažu u financijske instrumente s fiksnim prinosom, instrumenti tržišta novca, depoziti i novčana sredstva na računu Fonda, te
potraživanja i obveze Fonda iznosi 75% neto imovine Fonda,
2. ciljani udio imovine Fonda koju čine prenosivi vlasnički vrijednosni papiri, investicijski fondovi koji pretežito ulažu u vlasničke vrijednosne papire iznosi 25% neto imovine Fonda. Udio imovine iz ovoga stavka može varirati, ovisno o tržišnim uvjetima, u rasponu od 0% do 55% neto imovine Fonda.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,12%

01.05.2023

35,9810 €
271,0988 kn

31.05.2023

35,9663 €
270,9881 kn
Datum Cijena
31.05.2023
35,9663 €
270,9881 kn
30.05.2023
36,0400 €
271,5434 kn
29.05.2023
36,0203 €
271,3950 kn
28.05.2023
36,0013 €
271,2518 kn
27.05.2023
36,0018 €
271,2556 kn
26.05.2023
36,0146 €
271,3520 kn
25.05.2023
35,9093 €
270,5586 kn
24.05.2023
35,9694 €
271,0114 kn
23.05.2023
36,0663 €
271,7415 kn
22.05.2023
36,1123 €
272,0881 kn
21.05.2023
36,1192 €
272,1401 kn
Datum Cijena
20.05.2023
36,1197 €
272,1439 kn
19.05.2023
36,1165 €
272,1198 kn
18.05.2023
36,0948 €
271,9563 kn
17.05.2023
36,0245 €
271,4266 kn
16.05.2023
36,0141 €
271,3482 kn
15.05.2023
36,0903 €
271,9224 kn
14.05.2023
36,0743 €
271,8018 kn
13.05.2023
36,0749 €
271,8063 kn
12.05.2023
36,0461 €
271,5893 kn
11.05.2023
36,0286 €
271,4575 kn
10.05.2023
35,9965 €
271,2156 kn
Datum Cijena
09.05.2023
35,9673 €
270,9956 kn
08.05.2023
35,9925 €
271,1855 kn
07.05.2023
35,9777 €
271,0740 kn
06.05.2023
35,9783 €
271,0785 kn
05.05.2023
35,9342 €
270,7462 kn
04.05.2023
35,8576 €
270,1691 kn
03.05.2023
35,8922 €
270,4298 kn
02.05.2023
35,8767 €
270,3130 kn
01.05.2023
35,9810 €
271,0988 kn
30.04.2023
36,0089 €
271,3091 kn
29.04.2023
36,0089 €
271,3091 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.




NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2023.)(na kraju Q1 - 2023.)

(koji na 31.03.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +20,08%  5
OTP indeksni A +12,34%  4
ZB euroaktiv +11,15%  4
Capital Breeder +9,83%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,06970 0,00
0,13%
GBP
0,85823 -0,01
-0,67%
CHF
0,97320 0,00
0,08%
JPY
149,25000 0,12
0,08%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
77,67 €
585,20 kn
31.05.2023
-0,78%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 01.06. 16:00  2268,28
11,04
0,49
CROBEX10* 01.06. 16:00  1309,88
9,73
0,75
CROBEX10tr* 01.06. 16:00  1403,55
10,28
0,74
ADRIAprime* 01.06. 15:51  1497,97
13,79
0,93
CROBISTR* 01.06. 16:31  167,1479
0,07
0,04
CROBIS* 01.06. 16:31  94,7851
0,02
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:54 01.06.2023)
(17:08:54 01.06.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR
102,00 €
768,52 kn
2,20%
150.306,80 €
1.132.486,58 kn
HT
25,00 €
188,36 kn
0,81%
62.875,20 €
473.733,19 kn
HPB
141,00 €
1.062,36 kn
2,92%
62.416,00 €
470.273,35 kn
ATPL
57,00 €
429,47 kn
0,71%
62.160,60 €
468.349,04 kn
RIVP
4,37 €
32,93 kn
0,46%
61.298,82 €
461.855,96 kn
7BET
9,90 €
74,59 kn
-0,60%
46.407,53 €
349.657,53 kn
ADRS2
58,60 €
441,52 kn
0,34%
42.976,20 €
323.804,18 kn
ZABA
11,70 €
88,15 kn
0,00%
38.403,85 €
289.353,81 kn
ERNT
217,00 €
1.634,99 kn
0,46%
37.134,00 €
279.786,12 kn
ADRS
66,00 €
497,28 kn
0,00%
19.198,50 €
144.651,10 kn
Redovni dionički promet:   
687.778,60 €
5.182.067,86 kn
Redovni obveznički promet:   
70.553,00 €
531.581,58 kn
Sveukupni promet:   
758.331,60 €
5.713.649,44 kn