RAIFFEISEN DMF

25.01.2023

+0,0309%

35,6474 €
268,5853 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
02.08.2002
Starost fonda:
20,50 god (20g 5mj 26d)
Imovina fonda:
264,388 milijuna eura
1.992,031 milijuna kn
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,56%
1 Mjesec+1,91%
6 Mjeseci+0,77%
12 Mjeseci-2,33%
2023+2,15%
PGP 3 godine+1,13%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt RAIFFEISEN DMF 2022 03
Statut fonda:
statut RAIFFEISEN DMF 2021 05
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci RAIFFEISEN DMF 2022 06
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR / 1250 HRK, a odbija se od uplaćenih novčanih sredstava u punom iznosu ili prilikom prve uplate ili daljnjih uplata dok se ne naplati puni iznos ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva (najviše do 53,09 EUR / 400 HRK godišnje) a nakon toga iznosi 0,25 % od uplaćenih sredstava (najviše do 2,65 EUR / 20 HRK godišnje). Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
2,50%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,018 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
Društvo kroz strategiju aktivnog upravljanja imovinom fonda nastoji postići osnovni cilj, a to je ostvarenje primjerenog prinosa fonda na dugi rok u odnosu na preuzeti rizik, osiguravajući pritom optimalan rast mirovinske štednje. U slučaju promjene zakonskih propisa, Društvo prilagođava strategiju ulaganja novonastalim uvjetima te u skladu s time mijenja Prospekt fonda. Društvo će u ime i za račun fonda prihode od kamate i dividendi ponovno reinvestirati u fond.

Za fond je specifična umjereno konzervativna politika ulaganja, koja nije suviše rizična niti suviše konzervativna.

Ciljana struktura portfelja Fonda i dopuštena odstupanja od ciljane strukture Fond ima umjereno konzervativni profil rizika koji definira ciljanu strukturu ulaganja na način da:
1. ciljani udio imovine Fonda koju čine prenosivi dužnički vrijednosni papiri, investicijski fondovi koji pretežito ulažu u financijske instrumente s fiksnim prinosom, instrumenti tržišta novca, depoziti i novčana sredstva na računu Fonda, te
potraživanja i obveze Fonda iznosi 75% neto imovine Fonda,
2. ciljani udio imovine Fonda koju čine prenosivi vlasnički vrijednosni papiri, investicijski fondovi koji pretežito ulažu u vlasničke vrijednosne papire iznosi 25% neto imovine Fonda. Udio imovine iz ovoga stavka može varirati, ovisno o tržišnim uvjetima, u rasponu od 0% do 55% neto imovine Fonda.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,91%

25.12.2022

34,9792 €
263,5508 kn

25.01.2023

35,6474 €
268,5853 kn
Datum Cijena
25.01.2023
35,6474 €
268,5853 kn
24.01.2023
35,6364 €
268,5025 kn
23.01.2023
35,6026 €
268,2478 kn
22.01.2023
35,4965 €
267,4484 kn
21.01.2023
35,4970 €
267,4521 kn
20.01.2023
35,5062 €
267,5215 kn
19.01.2023
35,3689 €
266,4870 kn
18.01.2023
35,4493 €
267,0928 kn
17.01.2023
35,4664 €
267,2216 kn
16.01.2023
35,5320 €
267,7159 kn
15.01.2023
35,5661 €
267,9728 kn
Datum Cijena
14.01.2023
35,5666 €
267,9765 kn
13.01.2023
35,5966 €
268,2026 kn
12.01.2023
35,5083 €
267,5373 kn
11.01.2023
35,4425 €
267,0415 kn
10.01.2023
35,3243 €
266,1509 kn
09.01.2023
35,4443 €
267,0551 kn
08.01.2023
35,3147 €
266,0786 kn
07.01.2023
35,3152 €
266,0824 kn
06.01.2023
35,2437 €
265,5437 kn
05.01.2023
35,1151 €
264,5747 kn
04.01.2023
35,1199 €
264,6109 kn
Datum Cijena
03.01.2023
35,0240 €
263,8883 kn
02.01.2023
35,0386 €
263,9983 kn
01.01.2023
34,8960 €
262,9239 kn
31.12.2022
34,8965 €
262,9277 kn
30.12.2022
34,9250 €
263,1424 kn
29.12.2022
34,9846 €
263,5915 kn
28.12.2022
34,8775 €
262,7845 kn
27.12.2022
34,9720 €
263,4965 kn
26.12.2022
34,9789 €
263,5485 kn
25.12.2022
34,9792 €
263,5508 kn
24.12.2022
34,9796 €
263,5538 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.




NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2022.)(na kraju 2022.)

(koji na 31.12.2022. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,51%  5
Capital Breeder +2,61%  5
InterCapital SEE Equity - klasa B A -4,32%  3

1 EUR

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08950 0,00
0,16%
GBP
0,87945 0,00
-0,34%
CHF
1,00020 0,00
-0,18%
JPY
141,38000 0,21
0,15%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
USD - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
74,09 €
558,23 kn
26.01.2023
0,01%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.01. 11:47  2122,88
0,54
0,03
CROBEX10* 27.01. 11:30  1246,81
1,33
0,11
CROBEX10tr* 27.01. 11:30  1317,71
1,39
0,11
ADRIAprime* 27.01. 11:46  1383,11
1,30
0,09
CROBISTR* 26.01. 16:31  165,5709
0,03
0,02
CROBIS* 26.01. 16:31  94,7299
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (11:47:47 27.01.2023)
(11:47:47 27.01.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA
9,72 €
73,24 kn
1,89%
350.688,70 €
2.642.264,01 kn
RIVP
4,10 €
30,89 kn
-0,24%
49.257,61 €
371.131,46 kn
HT
24,60 €
185,35 kn
0,00%
33.020,10 €
248.789,94 kn
HPB
114,00 €
858,93 kn
-5,00%
26.920,00 €
202.828,74 kn
CTKS
30,60 €
230,56 kn
0,00%
18.666,00 €
140.638,98 kn
PODR
95,80 €
721,81 kn
0,42%
18.120,80 €
136.531,17 kn
ATGR
48,80 €
367,68 kn
0,00%
17.781,00 €
133.970,94 kn
SAPN
100,00 €
753,45 kn
0,00%
10.202,00 €
76.866,97 kn
MAIS
40,00 €
301,38 kn
0,00%
9.520,00 €
71.728,44 kn
SPAN
40,20 €
302,89 kn
0,00%
8.040,00 €
60.577,38 kn
Redovni dionički promet:   
585.820,16 €
4.413.862,00 kn
Redovni obveznički promet:   
0 €
0,00 kn
Sveukupni promet:   
855.845,96 €
6.448.371,39 kn