RAIFFEISEN DMF

11.04.2024

+0,0630%

38,4306 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
02.08.2002
Starost fonda:
21,71 god (21g 8mj 12d)
Imovina fonda:
325,482 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,14%
1 Mjesec+0,88%
6 Mjeseci+5,59%
12 Mjeseci+6,75%
2024+1,39%
PGP 3 godine+2,75%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt RAIFFEISEN DMF 2023 09
Statut fonda:
statut RAIFFEISEN DMF 2023 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci RAIFFEISEN DMF 2024 02
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR, a odbija se od uplaćenih novčanih sredstava u punom iznosu ili prilikom prve uplate ili daljnjih uplata dok se ne naplati puni iznos ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva (najviše do 53,09 EUR godišnje) a nakon toga iznosi 0,25 % od uplaćenih sredstava (najviše do 2,65 EUR godišnje). Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
1,75%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi dobrovoljni mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja isto društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,021 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Društvo kroz strategiju aktivnog upravljanja imovinom Fonda nastoji postići osnovni cilj, a to je ostvarenje primjerenog prinosa Fonda na dugi rok u odnosu na preuzeti rizik, osiguravajući pritom optimalan rast mirovinske štednje. U slučaju promjene zakonskih propisa, Društvo prilagođava strategiju ulaganja novonastalim uvjetima te u skladu s time mijenja Prospekt Fonda. Društvo će u ime i za račun Fonda prihode od kamate i dividendi ponovno reinvestirati u Fond.

Za Fond je specifična umjereno konzervativna politika ulaganja, koja nije suviše rizična niti suviše konzervativna.
Ciljana struktura portfelja Fonda (strategija ulaganja): 75% dužnički vrijednosni papiri, 25%* vlasnički vrijednosni papiri (*može varirati od 0% do 55% ovisno o kretanjima na tržištu kapitala).
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,88%

11.03.2024

38,0944 €

11.04.2024

38,4306 €
Datum Cijena
11.04.2024
38,4306 €
10.04.2024
38,4064 €
09.04.2024
38,4711 €
08.04.2024
38,4828 €
07.04.2024
38,4615 €
06.04.2024
38,4620 €
05.04.2024
38,4626 €
04.04.2024
38,4841 €
03.04.2024
38,6244 €
02.04.2024
38,6507 €
01.04.2024
38,6725 €
Datum Cijena
31.03.2024
38,6773 €
30.03.2024
38,6710 €
29.03.2024
38,6716 €
28.03.2024
38,6723 €
27.03.2024
38,6785 €
26.03.2024
38,6013 €
25.03.2024
38,5855 €
24.03.2024
38,5544 €
23.03.2024
38,5550 €
22.03.2024
38,5555 €
21.03.2024
38,5265 €
Datum Cijena
20.03.2024
38,4373 €
19.03.2024
38,3562 €
18.03.2024
38,3089 €
17.03.2024
38,3177 €
16.03.2024
38,3182 €
15.03.2024
38,3188 €
14.03.2024
38,2907 €
13.03.2024
38,2053 €
12.03.2024
38,1594 €
11.03.2024
38,0944 €
10.03.2024
38,1069 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,06520 -0,01
-0,72%
GBP
0,85424 0,00
-0,12%
CHF
0,97160 -0,01
-0,73%
JPY
163,16000 -1,02
-0,62%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
91,86 €
11.04.2024
-0,34%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 12.04. 15:51  2829,89
18,77
0,67
CROBEX10* 12.04. 15:44  1708,19
16,29
0,96
CROBEX10tr* 12.04. 15:44  1856,95
17,71
0,96
ADRIAprime* 12.04. 15:44  1900,73
7,64
0,40
CROBISTR* 12.04. 16:31  172,8766
-0,02
-0,01
CROBIS* 12.04. 16:31  96,0081
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:43 12.04.2024)
(17:08:43 12.04.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP
5,20 €
0,00%
140.997,66 €
ARNT
32,00 €
0,00%
114.867,60 €
ZABA
18,35 €
0,55%
60.508,55 €
KOEI
260,00 €
2,36%
58.398,00 €
ERNT
210,00 €
0,96%
38.880,00 €
HT
30,50 €
0,66%
37.513,80 €
ADRS2
62,00 €
0,98%
28.700,00 €
HPB
226,00 €
0,00%
27.346,00 €
KODT2
1.410,00 €
2,17%
21.150,00 €
ADRS
81,00 €
2,53%
20.250,00 €
Redovni dionički promet:   
681.831,65 €
Redovni obveznički promet:   
7.500,00 €
Sveukupni promet:   
689.331,65 €