RAIFFEISEN DMF

24.04.2025

+0,3791%

38,6896 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
02.08.2002
Starost fonda:
22,74 god (22g 8mj 24d)
Imovina fonda:
359,963 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,66%
1 Mjesec-1,81%
6 Mjeseci-1,23%
12 Mjeseci+1,32%
2025-1,25%
PGP 3 godine+2,39%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt RAIFFEISEN DMF 2025 03
Statut fonda:
statut RAIFFEISEN DMF 2025 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci RAIFFEISEN DMF 2025 05
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR, a odbija se od uplaćenih novčanih sredstava u punom iznosu ili prilikom prve uplate ili daljnjih uplata dok se ne naplati puni iznos ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva (najviše do 53,09 EUR godišnje) a nakon toga iznosi 0,25 % od uplaćenih sredstava (najviše do 2,65 EUR godišnje). Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
1,75%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi dobrovoljni mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja isto društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,021 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Prema strategiji ulaganja Fond je karakteriziran umjerenim rizikom ulaganja koji proizlazi iz najviše dopuštene izloženosti Dioničkim tržištima od 55% neto imovine Fonda.

Ciljana struktura portfelja Fonda (strategija ulaganja): 75% Obveznička i Novčana tržišta, Nekretnine, novčana sredstva, potraživanja i obveze, 25%* Dionička tržišta (*može varirati od 0% do 55% ovisno o kretanjima na tržištu kapitala).

Društvo kroz strategiju aktivnog upravljanja imovinom Fonda nastoji postići osnovni cilj, a to je ostvarenje primjerenog prinosa Fonda na dugi rok u odnosu na preuzeti rizik, osiguravajući pritom optimalan rast mirovinske štednje. U slučaju promjene zakonskih propisa, Društvo prilagođava strategiju ulaganja novonastalim uvjetima te u skladu s time mijenja Prospekt Fonda. Društvo će u ime i za račun Fonda prihode od kamate i dividendi ponovno reinvestirati u Fond.

Fond je financijski proizvod za čija ulaganja se ne uzimaju u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti. Društvo ne uzima u obzir štetne učinke odluka o ulaganjima Fonda na čimbenike održivosti u smislu odredbi relevantnih propisa o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,81%

24.03.2025

39,4017 €

24.04.2025

38,6896 €
Datum Cijena
24.04.2025
38,6896 €
23.04.2025
38,5435 €
22.04.2025
38,3990 €
21.04.2025
38,3749 €
18.04.2025
38,4364 €
17.04.2025
38,4369 €
16.04.2025
38,4909 €
15.04.2025
38,5416 €
14.04.2025
38,4273 €
11.04.2025
38,2869 €
10.04.2025
38,4040 €
Datum Cijena
09.04.2025
38,1497 €
08.04.2025
38,1331 €
07.04.2025
37,9344 €
04.04.2025
38,4604 €
03.04.2025
38,8858 €
02.04.2025
39,3177 €
01.04.2025
39,3208 €
31.03.2025
39,2239 €
28.03.2025
39,3080 €
27.03.2025
39,4189 €
26.03.2025
39,4211 €
Datum Cijena
25.03.2025
39,4237 €
24.03.2025
39,4017 €
21.03.2025
39,3155 €
20.03.2025
39,3081 €
19.03.2025
39,4208 €
18.03.2025
39,3274 €
17.03.2025
39,2906 €
14.03.2025
39,2511 €
13.03.2025
39,2388 €
12.03.2025
39,2112 €
11.03.2025
39,1325 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2025)(na kraju Q1 - 2025)

(koji na 31.03.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB CEE Equity +12,85%  4
Capital Breeder +10,92%  3
InterCapital SEE Equity - klasa B A +10,41%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,13570 0,00
-0,17%
GBP
0,85310 0,00
-0,22%
CHF
0,94210 0,00
0,31%
JPY
162,80000 0,64
0,39%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
124,49 €
24.04.2025
-0,75%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 25.04. 15:54  3229,86
7,50
0,23
CROBEX10* 25.04. 15:54  2031,48
-4,47
-0,22
CROBEX10tr* 25.04. 15:54  2278,72
-5,02
-0,22
ADRIAprime* 25.04. 15:24  2438,28
21,24
0,88
CROBISTR* 25.04. 16:31  182,7078
0,01
0,01
CROBIS* 25.04. 16:31  98,9591
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:18 25.04.2025)
(17:08:18 25.04.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KODT2
2.200,00 €
1,85%
1.096.600,00 €
HT
40,20 €
-0,25%
544.706,20 €
KOEI
468,00 €
-0,21%
256.134,00 €
KODT
2.330,00 €
0,00%
98.560,00 €
IG
47,10 €
0,21%
93.670,30 €
ERNT
184,00 €
-0,81%
88.616,00 €
ZABA
25,20 €
2,44%
76.598,40 €
DLKV
4,20 €
2,44%
54.887,44 €
PODR
139,00 €
-0,36%
44.626,00 €
ADRS2
62,60 €
-1,26%
40.113,00 €
Redovni dionički promet:   
2.562.969,83 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
2.562.969,83 €