RAIFFEISEN DMF

03.10.2025

+0,1782%

41,1428 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
02.08.2002
Starost fonda:
23,19 god (23g 2mj 5d)
Imovina fonda:
376,889 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,75%
1 Mjesec+1,80%
6 Mjeseci+5,80%
12 Mjeseci+6,30%
2025+5,02%
PGP 3 godine+5,62%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt RAIFFEISEN DMF 2025 03
Statut fonda:
statut RAIFFEISEN DMF 2025 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci RAIFFEISEN DMF 2025 05
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR, a odbija se od uplaćenih novčanih sredstava u punom iznosu ili prilikom prve uplate ili daljnjih uplata dok se ne naplati puni iznos ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva (najviše do 53,09 EUR godišnje) a nakon toga iznosi 0,25 % od uplaćenih sredstava (najviše do 2,65 EUR godišnje). Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
1,75%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi dobrovoljni mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja isto društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,021 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Prema strategiji ulaganja Fond je karakteriziran umjerenim rizikom ulaganja koji proizlazi iz najviše dopuštene izloženosti Dioničkim tržištima od 55% neto imovine Fonda.

Ciljana struktura portfelja Fonda (strategija ulaganja): 75% Obveznička i Novčana tržišta, Nekretnine, novčana sredstva, potraživanja i obveze, 25%* Dionička tržišta (*može varirati od 0% do 55% ovisno o kretanjima na tržištu kapitala).

Društvo kroz strategiju aktivnog upravljanja imovinom Fonda nastoji postići osnovni cilj, a to je ostvarenje primjerenog prinosa Fonda na dugi rok u odnosu na preuzeti rizik, osiguravajući pritom optimalan rast mirovinske štednje. U slučaju promjene zakonskih propisa, Društvo prilagođava strategiju ulaganja novonastalim uvjetima te u skladu s time mijenja Prospekt Fonda. Društvo će u ime i za račun Fonda prihode od kamate i dividendi ponovno reinvestirati u Fond.

Fond je financijski proizvod za čija ulaganja se ne uzimaju u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti. Društvo ne uzima u obzir štetne učinke odluka o ulaganjima Fonda na čimbenike održivosti u smislu odredbi relevantnih propisa o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,80%

03.09.2025

40,4138 €

03.10.2025

41,1428 €
Datum Cijena
03.10.2025
41,1428 €
02.10.2025
41,0696 €
01.10.2025
41,0166 €
30.09.2025
40,8777 €
29.09.2025
40,8752 €
26.09.2025
40,8367 €
25.09.2025
40,6927 €
24.09.2025
40,7359 €
23.09.2025
40,7182 €
22.09.2025
40,8286 €
19.09.2025
40,8353 €
Datum Cijena
18.09.2025
40,7758 €
17.09.2025
40,7559 €
16.09.2025
40,7841 €
15.09.2025
40,8403 €
12.09.2025
40,6927 €
11.09.2025
40,7195 €
10.09.2025
40,5918 €
09.09.2025
40,5309 €
08.09.2025
40,5557 €
05.09.2025
40,5390 €
04.09.2025
40,5048 €
Datum Cijena
03.09.2025
40,4138 €
02.09.2025
40,3404 €
01.09.2025
40,4097 €
31.08.2025
40,4312 €
29.08.2025
40,4550 €
28.08.2025
40,4812 €
27.08.2025
40,5040 €
26.08.2025
40,4550 €
25.08.2025
40,4410 €
22.08.2025
40,5717 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 - 2025)(na kraju Q3 - 2025)

(koji na 30.09.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +37,22%  3
Global Kapital +35,58%  4
Erste SEE Equity - klasa B A +33,74%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,16780 -0,01
-0,48%
GBP
0,86950 0,00
-0,36%
CHF
0,93140 0,00
-0,31%
JPY
175,22000 2,32
1,34%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
135,99 €
06.10.2025
-0,24%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Erste AM fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Erste AM fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
Erste Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 07.10. 14:54  3806,10
-1,44
-0,04
CROBEX10* 07.10. 14:54  2425,82
-7,46
-0,31
CROBEX10tr* 07.10. 14:54  2790,28
-8,58
-0,31
ADRIAprime* 07.10. 14:49  2950,56
-33,76
-1,13
CROBISTR* 06.10. 16:31  185,2734
0,01
0,01
CROBIS* 06.10. 16:31  99,2604
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (15:00:28 07.10.2025)
(15:00:28 07.10.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI
654,00 €
-1,51%
1.920.336,00 €
HPB
310,00 €
3,33%
132.084,00 €
IG
56,20 €
2,18%
123.543,40 €
ADRS2
79,00 €
0,51%
109.813,00 €
ADPL
18,05 €
1,98%
82.423,50 €
ZABA
24,00 €
-0,41%
74.216,70 €
RIVP
6,22 €
-0,32%
65.038,66 €
HT
43,00 €
-1,15%
44.985,40 €
7SLO
49,22 €
-1,76%
42.252,07 €
ATGR
44,80 €
-0,88%
36.475,00 €
Redovni dionički promet:   
2.867.275,35 €
Redovni obveznički promet:   
308.234,64 €
Sveukupni promet:   
3.780.729,99 €