RAIFFEISEN DMF

22.10.2025

+0,0435%

41,1653 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
02.08.2002
Starost fonda:
23,24 god (23g 2mj 22d)
Imovina fonda:
382,542 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,44%
1 Mjesec+0,82%
6 Mjeseci+7,20%
12 Mjeseci+5,13%
2025+5,07%
PGP 3 godine+5,44%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt RAIFFEISEN DMF 2025 03
Statut fonda:
statut RAIFFEISEN DMF 2025 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci RAIFFEISEN DMF 2025 05
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR, a odbija se od uplaćenih novčanih sredstava u punom iznosu ili prilikom prve uplate ili daljnjih uplata dok se ne naplati puni iznos ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva (najviše do 53,09 EUR godišnje) a nakon toga iznosi 0,25 % od uplaćenih sredstava (najviše do 2,65 EUR godišnje). Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
1,75%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi dobrovoljni mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja isto društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,021 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Prema strategiji ulaganja Fond je karakteriziran umjerenim rizikom ulaganja koji proizlazi iz najviše dopuštene izloženosti Dioničkim tržištima od 55% neto imovine Fonda.

Ciljana struktura portfelja Fonda (strategija ulaganja): 75% Obveznička i Novčana tržišta, Nekretnine, novčana sredstva, potraživanja i obveze, 25%* Dionička tržišta (*može varirati od 0% do 55% ovisno o kretanjima na tržištu kapitala).

Društvo kroz strategiju aktivnog upravljanja imovinom Fonda nastoji postići osnovni cilj, a to je ostvarenje primjerenog prinosa Fonda na dugi rok u odnosu na preuzeti rizik, osiguravajući pritom optimalan rast mirovinske štednje. U slučaju promjene zakonskih propisa, Društvo prilagođava strategiju ulaganja novonastalim uvjetima te u skladu s time mijenja Prospekt Fonda. Društvo će u ime i za račun Fonda prihode od kamate i dividendi ponovno reinvestirati u Fond.

Fond je financijski proizvod za čija ulaganja se ne uzimaju u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti. Društvo ne uzima u obzir štetne učinke odluka o ulaganjima Fonda na čimbenike održivosti u smislu odredbi relevantnih propisa o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,82%

22.09.2025

40,8286 €

22.10.2025

41,1653 €
Datum Cijena
22.10.2025
41,1653 €
21.10.2025
41,1474 €
20.10.2025
41,0670 €
17.10.2025
40,9636 €
16.10.2025
41,0667 €
15.10.2025
40,9870 €
14.10.2025
40,9534 €
13.10.2025
40,9514 €
10.10.2025
40,8939 €
09.10.2025
40,9773 €
08.10.2025
41,0457 €
Datum Cijena
07.10.2025
41,0245 €
06.10.2025
41,1117 €
03.10.2025
41,1428 €
02.10.2025
41,0696 €
01.10.2025
41,0166 €
30.09.2025
40,8777 €
29.09.2025
40,8752 €
26.09.2025
40,8367 €
25.09.2025
40,6927 €
24.09.2025
40,7359 €
23.09.2025
40,7182 €
Datum Cijena
22.09.2025
40,8286 €
19.09.2025
40,8353 €
18.09.2025
40,7758 €
17.09.2025
40,7559 €
16.09.2025
40,7841 €
15.09.2025
40,8403 €
12.09.2025
40,6927 €
11.09.2025
40,7195 €
10.09.2025
40,5918 €
09.09.2025
40,5309 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 - 2025)(na kraju Q3 - 2025)

(koji na 30.09.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +37,22%  3
Global Kapital +35,58%  4
Erste SEE Equity - klasa B A +33,74%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,15930 0,00
0,05%
GBP
0,86910 0,00
0,02%
CHF
0,92490 0,00
0,23%
JPY
176,94000 1,02
0,58%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
130,90 €
23.10.2025
0,24%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Erste AM fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Erste AM fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
Erste Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 24.10. 14:39  3850,86
10,33
0,27
CROBEX10* 24.10. 14:35  2480,26
3,95
0,16
CROBEX10tr* 24.10. 14:35  2852,90
4,54
0,16
ADRIAprime* 24.10. 14:39  3013,49
-2,29
-0,08
CROBISTR* 23.10. 16:31  185,4524
0,05
0,03
CROBIS* 23.10. 16:31  99,2273
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (14:44:57 24.10.2025)
(14:44:57 24.10.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI
700,00 €
0,00%
796.778,00 €
IG
58,00 €
2,84%
223.932,80 €
RIVP
6,38 €
-0,31%
161.441,80 €
KOTR2
1.150,00 €
0,00%
132.780,00 €
KODT
3.690,00 €
-0,27%
114.060,00 €
SPAN
64,20 €
0,31%
53.242,40 €
ADPL
17,70 €
-0,28%
47.998,10 €
PODR
167,00 €
0,00%
45.749,50 €
ZITO
20,00 €
0,00%
27.788,40 €
IKBA
460,00 €
0,00%
26.240,00 €
Redovni dionički promet:   
1.736.453,43 €
Redovni obveznički promet:   
10.045,00 €
Sveukupni promet:   
1.746.498,43 €