AZ BENEFIT

11.05.2021

-0,0778%

272,95460 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
02.12.2003
Starost fonda:
17,45 god (17g 5mj 10d)
Imovina fonda:
870,214 milijuna kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,07%
1 Mjesec-0,19%
6 Mjeseci+0,74%
12 Mjeseci+3,07%
2021+0,32%
PGP 3 godine+2,23%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ BENEFIT DMF 2021 03
Statut fonda:
statut AZ BENEFIT DMF 2019 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci AZ BENEFIT 2021 03
Godišnja financijska izvješća
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
Od 1.1.2019. ulazna naknada se ne naplaćuje.
Za članove koji su to postali do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 1.250 kn ili postotno od svake uplate u fond najviše do 300 kn godišnje. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
2,50%
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
Društvo će investirati imovinu fonda na vrlo konzervativan način, a s glavnim ciljem zaštite ulagačke glavnice članova uz ostvarenje primjerenog prinosa. Investiranje s ciljem zaštite ulagačke glavnice u dužem će vremenskom razdoblju rezultirati nižom stopom povrata od stope koja bi se ostvarila uz manje konzervativnu ulagačku politiku.

Investicijski cilj Društvo će ostvarivati pretežnim ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, a u normalnim tržišnim okolnostima do 10% imovine fonda može biti uloženo i u dionice različitih tržišnih kapitalizacija. Društvo će imovinu fonda ulagati i u ostale financijske instrumente sukladno Zakonu, pridržavajući se limita propisanih Prospektom, Zakonom i podzakonskim aktima. Uplaćena sredstva investirat će se u najboljem interesu članova fonda vodeći brigu o diverzifikaciji ulaganja.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,19%

11.04.2021

273,48330

11.05.2021

272,95460
11.05.2021 272,95460
10.05.2021 273,16720
09.05.2021 273,04940
08.05.2021 273,04440
07.05.2021 273,12330
06.05.2021 272,91300
05.05.2021 272,83970
04.05.2021 272,75190
03.05.2021 272,85210
02.05.2021 272,82520
01.05.2021 272,82020
30.04.2021 272,80880
29.04.2021 272,91230
28.04.2021 273,12240
27.04.2021 273,18510
26.04.2021 273,32780
25.04.2021 273,29520
24.04.2021 273,29010
23.04.2021 273,32320
22.04.2021 273,35810
21.04.2021 273,25900
20.04.2021 273,17880
19.04.2021 273,35970
18.04.2021 273,39480
17.04.2021 273,38990
16.04.2021 273,44850
15.04.2021 273,37980
14.04.2021 273,52610
13.04.2021 273,48260
12.04.2021 273,43940
11.04.2021 273,48330
10.04.2021 273,47810
09.04.2021 273,50260

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1, 2021.)(na kraju Q1, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +20,37%  6
A1 A +18,79%  5
Capital Breeder +10,80%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 14.05.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 14.05.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,520412 -0,01
-0,15%
1 USD 6,233247 0,03
0,43%
1 GBP 8,742632 -0,03
-0,37%
1 CHF 6,862316 0,00
-0,07%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
563,98 12.05.2021
-0,53%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.05.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 13.05. 14:02  1935.83
-10,97
-0,56
CROBEX10* 13.05. 14:00  1195.29
-5,99
-0,50
CROBEX10tr* 13.05. 14:00  1206.23
-6,00
-0,49
ADRIAprime* 13.05. 14:01  1230.41
-5,54
-0,45
CROBISTR* 12.05. 16:31  187.4932
-0,08
-0,04
CROBIS* 12.05. 16:31  111.7121
-0,06
-0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (14:05:55 13.05.2021)
(14:05:55 13.05.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATPL 334,00
-3,47%
2.110.226,00
HT 185,00
-0,27%
1.432.616,50
PODR 590,00
-1,01%
1.184.782,00
RIVP 30,00
-1,64%
776.387,10
ADRS2 415,00
-0,95%
384.069,00
KRAS 715,00
0,00%
129.690,00
SAPN 580,00
0,87%
87.635,00
LKRI 30,00
7,14%
78.304,00
ADRS 454,00
-0,44%
68.554,00
ARNT 324,00
-0,61%
68.262,00
Redovni dionički promet:   6.771.794,98 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   6.771.794,98 kn