Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...

AZ BENEFIT

26.09.2022

-0,2615%

256,8512 kn
34,0900 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
02.12.2003
Starost fonda:
18,83 god (18g 9mj 26d)
Imovina fonda:
919,237 milijuna kuna
122,004 milijuna €
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,66%
1 Mjesec-1,69%
6 Mjeseci-3,23%
12 Mjeseci-6,14%
2022-6,11%
PGP 3 godine-1,99%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ BENEFIT DMF 2022 06
Statut fonda:
statut AZ BENEFIT DMF 2019 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci AZ BENEFIT 2022 03
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članove koji su to postali do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 1.250 kn ili postotno od svake uplate u fond najviše do 300 kn godišnje. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
2,50%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
Društvo će investirati imovinu Fonda na vrlo konzervativan način, a s glavnim ciljem zaštite ulagačke glavnice članova uz ostvarenje primjerenog prinosa. Investiranje s ciljem zaštite ulagačke glavnice u dužem će vremenskom razdoblju rezultirati nižom stopom povrata od stope koja bi se ostvarila uz manje konzervativnu ulagačku politiku.

Investicijski cilj Društvo će ostvarivati pretežnim ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, a u normalnim tržišnim okolnostima do 10% imovine Fonda može biti uloženo i u dionice različitih tržišnih kapitalizacija. Društvo će imovinu Fonda ulagati i u ostale financijske instrumente sukladno Zakonu, pridržavajući se limita propisanih Prospektom, Zakonom i podzakonskim aktima. Uplaćena sredstva investirat će se u najboljem interesu članova Fonda vodeći brigu o diverzifikaciji ulaganja.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,69%

26.08.2022

261,2782 kn
34,6776 €

26.09.2022

256,8512 kn
34,0900 €
Datum Cijena
26.09.2022
256,8512 kn
34,0900 €
25.09.2022
257,5245 kn
34,1794 €
24.09.2022
257,5206 kn
34,1789 €
23.09.2022
257,4011 kn
34,1630 €
22.09.2022
257,6919 kn
34,2016 €
21.09.2022
257,9625 kn
34,2375 €
20.09.2022
258,1306 kn
34,2598 €
19.09.2022
258,5452 kn
34,3148 €
18.09.2022
258,4941 kn
34,3081 €
17.09.2022
258,4904 kn
34,3076 €
16.09.2022
258,4392 kn
34,3008 €
Datum Cijena
15.09.2022
258,8500 kn
34,3553 €
14.09.2022
258,6390 kn
34,3273 €
13.09.2022
258,8341 kn
34,3532 €
12.09.2022
258,8810 kn
34,3594 €
11.09.2022
258,9145 kn
34,3639 €
10.09.2022
258,9106 kn
34,3633 €
09.09.2022
258,9619 kn
34,3702 €
08.09.2022
259,0671 kn
34,3841 €
07.09.2022
259,2666 kn
34,4106 €
06.09.2022
259,4425 kn
34,4339 €
05.09.2022
259,6726 kn
34,4645 €
Datum Cijena
04.09.2022
259,7835 kn
34,4792 €
03.09.2022
259,7795 kn
34,4787 €
02.09.2022
259,6037 kn
34,4553 €
01.09.2022
259,7413 kn
34,4736 €
31.08.2022
259,8961 kn
34,4941 €
30.08.2022
260,4204 kn
34,5637 €
29.08.2022
260,9180 kn
34,6298 €
28.08.2022
261,2838 kn
34,6783 €
27.08.2022
261,2797 kn
34,6778 €
26.08.2022
261,2782 kn
34,6776 €
25.08.2022
261,5576 kn
34,7147 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.




NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2022.)(na kraju Q2 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +6,12%  6
Capital Breeder +0,24%  5
OTP indeksni A -3,18%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 29.09.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 29.09.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,527071 0,01
0,07%
1 USD 7,887531 0,06
0,78%
1 GBP 8,424254 -0,02
-0,28%
1 CHF 7,944977 0,04
0,45%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
545,74 kn
72,43 €
27.09.2022
-2,18%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
ZB Aktiv i ZB BRIC+ - izlazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.09. 14:05  1927,94
-7,69
-0,40
CROBEX10* 28.09. 13:58  1138,76
-4,48
-0,39
CROBEX10tr* 28.09. 13:58  1202,66
-4,72
-0,39
ADRIAprime* 28.09. 14:01  1228,25
-19,47
-1,56
CROBISTR* 27.09. 16:31  169,906
0,02
0,01
CROBIS* 27.09. 16:31  98,048
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (14:14:43 28.09.2022)
(14:14:43 28.09.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP
28,90 kn
3,84 €
-0,69%
885.906,60 kn
117.580,01 €
HT
181,00 kn
24,02 €
-0,55%
706.153,00 kn
93.722,61 €
ATPL
402,00 kn
53,35 €
-2,43%
700.611,00 kn
92.987,06 €
7SLO
127,00 kn
16,86 €
-2,01%
597.145,00 kn
79.254,76 €
HIMR
805,00 kn
106,84 €
-1,23%
549.900,00 kn
72.984,27 €
PODR
562,00 kn
74,59 €
-1,06%
270.880,00 kn
35.951,95 €
TUHO
4.160,00 kn
552,13 €
0,48%
208.000,00 kn
27.606,34 €
ADRS2
387,00 kn
51,36 €
-0,26%
188.812,00 kn
25.059,66 €
TPNG
77,80 kn
10,33 €
-0,77%
127.911,80 kn
16.976,81 €
ERNT
1.610,00 kn
213,68 €
1,26%
99.835,00 kn
13.250,38 €
Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...
Redovni dionički promet:   
5.054.839,50 kn
670.892,49 €
Redovni obveznički promet:   
19.069,85 kn
2.531,00 €
Sveukupni promet:   
5.073.909,35 kn
673.423,50 €