AZ BENEFIT

25.01.2023

+0,0722%

34,0809 €
256,7825 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
02.12.2003
Starost fonda:
19,16 god (19g 1mj 25d)
Imovina fonda:
122,491 milijuna eura
922,908 milijuna kn
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,18%
1 Mjesec+0,25%
6 Mjeseci-1,11%
12 Mjeseci-5,65%
2023+0,43%
PGP 3 godine-2,16%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ BENEFIT DMF 2022 06
Statut fonda:
statut AZ BENEFIT DMF 2019 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci AZ BENEFIT 2022 03
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR / 1250 HRK ili postotno od svake uplate u fond najviše do 39,82 EUR / 300 HRK godišnje. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
2,50%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
Društvo će investirati imovinu Fonda na vrlo konzervativan način, a s glavnim ciljem zaštite ulagačke glavnice članova uz ostvarenje primjerenog prinosa. Investiranje s ciljem zaštite ulagačke glavnice u dužem će vremenskom razdoblju rezultirati nižom stopom povrata od stope koja bi se ostvarila uz manje konzervativnu ulagačku politiku.

Investicijski cilj Društvo će ostvarivati pretežnim ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, a u normalnim tržišnim okolnostima do 10% imovine Fonda može biti uloženo i u dionice različitih tržišnih kapitalizacija. Društvo će imovinu Fonda ulagati i u ostale financijske instrumente sukladno Zakonu, pridržavajući se limita propisanih Prospektom, Zakonom i podzakonskim aktima. Uplaćena sredstva investirat će se u najboljem interesu članova Fonda vodeći brigu o diverzifikaciji ulaganja.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,25%

25.12.2022

33,9956 €
256,1398 kn

25.01.2023

34,0809 €
256,7825 kn
Datum Cijena
25.01.2023
34,0809 €
256,7825 kn
24.01.2023
34,0563 €
256,5972 kn
23.01.2023
34,0369 €
256,4510 kn
22.01.2023
34,0173 €
256,3033 kn
21.01.2023
34,0169 €
256,3003 kn
20.01.2023
34,0177 €
256,3064 kn
19.01.2023
34,0112 €
256,2574 kn
18.01.2023
34,0181 €
256,3094 kn
17.01.2023
34,0009 €
256,1798 kn
16.01.2023
34,0112 €
256,2574 kn
15.01.2023
34,0134 €
256,2740 kn
Datum Cijena
14.01.2023
34,0130 €
256,2709 kn
13.01.2023
34,0172 €
256,3026 kn
12.01.2023
33,9949 €
256,1346 kn
11.01.2023
33,9382 €
255,7074 kn
10.01.2023
33,9232 €
255,5944 kn
09.01.2023
33,9333 €
255,6704 kn
08.01.2023
33,9214 €
255,5808 kn
07.01.2023
33,9209 €
255,5770 kn
06.01.2023
33,9088 €
255,4859 kn
05.01.2023
33,8984 €
255,4075 kn
04.01.2023
33,9188 €
255,5612 kn
Datum Cijena
03.01.2023
33,8914 €
255,3548 kn
02.01.2023
33,8805 €
255,2726 kn
01.01.2023
33,9365 €
255,6946 kn
31.12.2022
33,9361 €
255,6915 kn
30.12.2022
33,9448 €
255,7571 kn
29.12.2022
33,9513 €
255,8061 kn
28.12.2022
33,9510 €
255,8038 kn
27.12.2022
33,9753 €
255,9869 kn
26.12.2022
33,9960 €
256,1429 kn
25.12.2022
33,9956 €
256,1398 kn
24.12.2022
33,9951 €
256,1361 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.




NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2022.)(na kraju 2022.)

(koji na 31.12.2022. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,51%  5
Capital Breeder +2,61%  5
InterCapital SEE Equity - klasa B A -4,32%  3

1 EUR

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08950 0,00
0,16%
GBP
0,87945 0,00
-0,34%
CHF
1,00020 0,00
-0,18%
JPY
141,38000 0,21
0,15%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
USD - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
74,09 €
558,23 kn
26.01.2023
0,01%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.01. 11:30  2125,03
2,69
0,13
CROBEX10* 27.01. 11:30  1246,81
1,33
0,11
CROBEX10tr* 27.01. 11:30  1317,71
1,39
0,11
ADRIAprime* 27.01. 11:44  1382,45
0,64
0,05
CROBISTR* 26.01. 16:31  165,5709
0,03
0,02
CROBIS* 26.01. 16:31  94,7299
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (11:44:47 27.01.2023)
(11:44:47 27.01.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA
9,72 €
73,24 kn
1,89%
350.688,70 €
2.642.264,01 kn
RIVP
4,10 €
30,89 kn
-0,24%
49.257,61 €
371.131,46 kn
HT
24,60 €
185,35 kn
0,00%
33.020,10 €
248.789,94 kn
CTKS
30,60 €
230,56 kn
0,00%
18.666,00 €
140.638,98 kn
PODR
95,80 €
721,81 kn
0,42%
18.120,80 €
136.531,17 kn
ATGR
48,80 €
367,68 kn
0,00%
17.781,00 €
133.970,94 kn
SAPN
100,00 €
753,45 kn
0,00%
10.202,00 €
76.866,97 kn
MAIS
40,00 €
301,38 kn
0,00%
9.520,00 €
71.728,44 kn
SPAN
40,20 €
302,89 kn
0,00%
8.040,00 €
60.577,38 kn
ADPL
13,25 €
99,83 kn
-1,12%
7.460,00 €
56.207,37 kn
Redovni dionički promet:   
563.001,16 €
4.241.932,24 kn
Redovni obveznički promet:   
0 €
0,00 kn
Sveukupni promet:   
833.026,96 €
6.276.441,63 kn