Temeljni cilj Fonda je zaštita imovine Fonda uz ostvarenje prinosa, odnosno rast vrijednosti uloženih novčanih sredstava članova. U svrhu ostvarenja temeljnog cilja, Društvo će investirati imovinu Fonda na vrlo konzervativan način. Investiranje s ciljem zaštite ulagačke glavnice u dužem će vremenskom razdoblju rezultirati nižom stopom povrata od stope koja bi se ostvarila uz manje konzervativnu ulagačku politiku.

Društvo će aktivno upravljati imovinom Fonda, što znači da će se vrijednosnim papirima trgovati na temelju analize financijskih izvještaja društava, cijene pojedinačnog vrijednosnog papira, razine dioničkih indeksa, prinosa na tržištu duga te opće ocjene stanja ekonomije. Postavljeni cilj namjeravamo postići pažljivim odabirom imovine među financijskim instrumentima uz globalnu diversifikaciju portfelja.

Društvo će, u normalnim tržišnim uvjetima, do 10% imovine Fonda ulagati u dionice različitih tržišnih kapitalizacija vodeći se načelima smanjenja rizika i zaštite imovine, a veći dio imovine bit će uložen u obveznice. Fond se neće specijalizirati za ulaganja u određene sektore.
Ukoliko procijeni da u narednom razdoblju viša alokacija može rezultirati boljom izvedbom, Društvo može privremeno podići alokaciju u dionice iznad 10% imovine. Prelazak alokacije u dionicama preko 10% imovine Fonda moguće je do najviše 15% imovine Fonda. Dionička tržišta mogu imati bolju izvedbu u slučaju negativnih kratkoročnih kamatnih stopa te niskih dugoročnih kamatnih stopa izazvanih niskom inflacijom, kao i u slučaju povećane inflacije kada zbog transfera troškova na krajnjeg korisnika brže i efikasnije odgovaraju na inflacijske pritiske čime viša izloženost u dioničkoj klasi imovine može rezultirati višim očekivanim prinosom.