AZ BENEFIT

31.05.2023

+0,0326%

34,3317 €
258,6722 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
02.12.2003
Starost fonda:
19,50 god (19g 5mj 29d)
Imovina fonda:
128,887 milijuna eura
971,099 milijuna kn
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,09%
1 Mjesec+0,34%
6 Mjeseci+0,59%
12 Mjeseci-0,53%
2023+1,17%
PGP 3 godine-1,06%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ BENEFIT DMF 2023 03
Statut fonda:
statut AZ BENEFIT DMF 2023 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci AZ BENEFIT 2023 03
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR / 1250 HRK ili postotno od svake uplate u fond najviše do 39,82 EUR / 300 HRK godišnje. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
2,50%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Društvo će investirati imovinu Fonda na vrlo konzervativan način, a s glavnim ciljem zaštite ulagačke glavnice članova uz ostvarenje primjerenog prinosa. Investiranje s ciljem zaštite ulagačke glavnice u dužem će vremenskom razdoblju rezultirati nižom stopom povrata od stope koja bi se ostvarila uz manje konzervativnu ulagačku politiku.

Investicijski cilj Društvo će ostvarivati pretežnim ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, a u normalnim tržišnim okolnostima do 10% imovine Fonda može biti uloženo i u dionice različitih tržišnih kapitalizacija. Društvo će imovinu Fonda ulagati i u ostale financijske instrumente sukladno Zakonu, pridržavajući se limita propisanih Prospektom, Zakonom i podzakonskim aktima. Uplaćena sredstva investirat će se u najboljem interesu članova Fonda vodeći brigu o diverzifikaciji ulaganja.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,34%

01.05.2023

34,2120 €
257,7703 kn

31.05.2023

34,3317 €
258,6722 kn
Datum Cijena
31.05.2023
34,3317 €
258,6722 kn
30.05.2023
34,3205 €
258,5878 kn
29.05.2023
34,3061 €
258,4793 kn
28.05.2023
34,3002 €
258,4349 kn
27.05.2023
34,2997 €
258,4311 kn
26.05.2023
34,3009 €
258,4401 kn
25.05.2023
34,2961 €
258,4040 kn
24.05.2023
34,2993 €
258,4281 kn
23.05.2023
34,3105 €
258,5125 kn
22.05.2023
34,3212 €
258,5931 kn
21.05.2023
34,3139 €
258,5381 kn
Datum Cijena
20.05.2023
34,3134 €
258,5343 kn
19.05.2023
34,3123 €
258,5260 kn
18.05.2023
34,3179 €
258,5682 kn
17.05.2023
34,3223 €
258,6014 kn
16.05.2023
34,3209 €
258,5908 kn
15.05.2023
34,3203 €
258,5863 kn
14.05.2023
34,2997 €
258,4311 kn
13.05.2023
34,2992 €
258,4273 kn
12.05.2023
34,2946 €
258,3927 kn
11.05.2023
34,2998 €
258,4318 kn
10.05.2023
34,2742 €
258,2390 kn
Datum Cijena
09.05.2023
34,2510 €
258,0642 kn
08.05.2023
34,2544 €
258,0898 kn
07.05.2023
34,2531 €
258,0800 kn
06.05.2023
34,2526 €
258,0762 kn
05.05.2023
34,2458 €
258,0250 kn
04.05.2023
34,2263 €
257,8781 kn
03.05.2023
34,2269 €
257,8826 kn
02.05.2023
34,2141 €
257,7861 kn
01.05.2023
34,2120 €
257,7703 kn
30.04.2023
34,2170 €
257,8080 kn
29.04.2023
34,2165 €
257,8042 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.




NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2023.)(na kraju Q1 - 2023.)

(koji na 31.03.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +20,08%  5
OTP indeksni A +12,34%  4
ZB euroaktiv +11,15%  4
Capital Breeder +9,83%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,06970 0,00
0,13%
GBP
0,85823 -0,01
-0,67%
CHF
0,97320 0,00
0,08%
JPY
149,25000 0,12
0,08%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
77,67 €
585,20 kn
31.05.2023
-0,78%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 01.06. 16:00  2268,28
11,04
0,49
CROBEX10* 01.06. 16:00  1309,88
9,73
0,75
CROBEX10tr* 01.06. 16:00  1403,55
10,28
0,74
ADRIAprime* 01.06. 15:51  1497,97
13,79
0,93
CROBISTR* 01.06. 16:31  167,1479
0,07
0,04
CROBIS* 01.06. 16:31  94,7851
0,02
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:54 01.06.2023)
(17:08:54 01.06.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR
102,00 €
768,52 kn
2,20%
150.306,80 €
1.132.486,58 kn
HT
25,00 €
188,36 kn
0,81%
62.875,20 €
473.733,19 kn
HPB
141,00 €
1.062,36 kn
2,92%
62.416,00 €
470.273,35 kn
ATPL
57,00 €
429,47 kn
0,71%
62.160,60 €
468.349,04 kn
RIVP
4,37 €
32,93 kn
0,46%
61.298,82 €
461.855,96 kn
7BET
9,90 €
74,59 kn
-0,60%
46.407,53 €
349.657,53 kn
ADRS2
58,60 €
441,52 kn
0,34%
42.976,20 €
323.804,18 kn
ZABA
11,70 €
88,15 kn
0,00%
38.403,85 €
289.353,81 kn
ERNT
217,00 €
1.634,99 kn
0,46%
37.134,00 €
279.786,12 kn
ADRS
66,00 €
497,28 kn
0,00%
19.198,50 €
144.651,10 kn
Redovni dionički promet:   
687.778,60 €
5.182.067,86 kn
Redovni obveznički promet:   
70.553,00 €
531.581,58 kn
Sveukupni promet:   
758.331,60 €
5.713.649,44 kn