AZ BENEFIT

17.04.2025

-0,0124%

37,1288 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
02.12.2003
Starost fonda:
21,39 god (21g 4mj 19d)
Imovina fonda:
162,384 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,24%
1 Mjesec+0,37%
6 Mjeseci+0,65%
12 Mjeseci+3,63%
2025-0,01%
PGP 3 godine+2,03%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ BENEFIT DMF 2025 03
Statut fonda:
statut AZ BENEFIT DMF 2024 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci AZ BENEFIT 2025 03
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR ili postotno od svake uplate u fond najviše do 39,82 EUR godišnje. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
1,75%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi dobrovoljni mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja isto društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Temeljni cilj Fonda je zaštita imovine Fonda uz ostvarenje prinosa, odnosno rast vrijednosti uloženih novčanih sredstava članova, a kako bi se omogućile isplate dodatne mirovine članovima Fonda. U svrhu ostvarenja temeljnog cilja, Društvo će investirati imovinu Fonda na vrlo konzervativan način. Investiranje s ciljem zaštite ulagačke glavnice u dužem će vremenskom razdoblju rezultirati nižom stopom povrata od stope koja bi se ostvarila uz manje konzervativnu ulagačku politiku. Društvo će aktivno upravljati imovinom Fonda, što znači da će se vrijednosnim papirima trgovati na temelju analize financijskih izvještaja društava, cijene pojedinačnog vrijednosnog papira, razine dioničkih indeksa, prinosa na tržištu duga te opće ocjene stanja ekonomije. Postavljeni cilj namjeravamo postići pažljivim odabirom imovine među financijskim instrumentima uz globalnu diversifikaciju portfelja.

Društvo će, u normalnim tržišnim uvjetima, do 10% imovine Fonda ulagati u dionice različitih tržišnih kapitalizacija vodeći se načelima smanjenja rizika i zaštite imovine, a veći dio imovine bit će uložen u obveznice. Fond se neće specijalizirati za ulaganja u određene sektore.

Ukoliko procijeni da u narednom razdoblju viša alokacija može rezultirati boljom izvedbom, Društvo može privremeno podići alokaciju u dionice iznad 10% imovine. Prelazak alokacije u dionicama preko 10% imovine Fonda moguće je do najviše 15% imovine Fonda. Dionička tržišta mogu imati bolju izvedbu u slučaju negativnih kratkoročnih kamatnih stopa te niskih dugoročnih kamatnih stopa izazvanih niskom inflacijom, kao i u slučaju povećane inflacije kada zbog transfera troškova na krajnjeg korisnika brže i efikasnije odgovaraju na inflacijske pritiske čime viša izloženost u dioničkoj klasi imovine može rezultirati višim očekivanim prinosom.

Društvo će imovinu Fonda ulagati i u ostale financijske instrumente sukladno Zakonu, pridržavajući se ograničenja propisanih Prospektom, Zakonom i podzakonskim aktima.

Prilikom razmatranja pojedinog ulaganja Društvo uvijek postupa s dužnom pažnjom i u najboljem interesu članova. Uvažavajući važnost suočavanja s ekonomskim, socijalnim i ekološkim izazovima, a sukladno primjenjivoj europskoj regulativi, Društvo na razini izdavatelja prilikom ulaganja imovine uzima u obzir glavne štetne učinke ulaganja na čimbenike održivosti prilikom izrade investicijske analize i u procesu donošenja odluka o ulaganju. Međutim, Društvo odluku o ulaganju primarno donosi uzimajući u obzir financijsku održivost ulaganja te mogućnost ostvarivanja financijskog povrata, vodeći se principima likvidnosti i profitabilnosti.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,37%

17.03.2025

36,9936 €

17.04.2025

37,1288 €
Datum Cijena
17.04.2025
37,1288 €
16.04.2025
37,1334 €
15.04.2025
37,1210 €
14.04.2025
37,0762 €
11.04.2025
37,0328 €
10.04.2025
37,0387 €
09.04.2025
36,9506 €
08.04.2025
36,9832 €
07.04.2025
36,9197 €
04.04.2025
37,0376 €
03.04.2025
37,1093 €
Datum Cijena
02.04.2025
37,1426 €
01.04.2025
37,1341 €
31.03.2025
37,1129 €
28.03.2025
37,1273 €
27.03.2025
37,1185 €
26.03.2025
37,1188 €
25.03.2025
37,1116 €
24.03.2025
37,0982 €
21.03.2025
37,0899 €
20.03.2025
37,0862 €
19.03.2025
37,0478 €
Datum Cijena
18.03.2025
37,0111 €
17.03.2025
36,9936 €
14.03.2025
36,9791 €
13.03.2025
36,9879 €
12.03.2025
36,9702 €
11.03.2025
36,9525 €
10.03.2025
37,0277 €
07.03.2025
37,0387 €
06.03.2025
37,0639 €
05.03.2025
37,1369 €
04.03.2025
37,2350 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2025)(na kraju Q1 - 2025)

(koji na 31.03.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB CEE Equity +12,85%  4
Capital Breeder +10,92%  3
InterCapital SEE Equity - klasa B A +10,41%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,13600 0,00
0,00%
GBP
0,85873 0,00
0,00%
CHF
0,92910 0,00
0,00%
JPY
161,98000 0,00
0,00%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
125,43 €
17.04.2025
-2,43%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 17.04. 15:54  3186,47
-28,90
-0,90
CROBEX10* 17.04. 15:54  2004,61
-23,55
-1,16
CROBEX10tr* 17.04. 15:54  2248,58
-26,41
-1,16
ADRIAprime* 17.04. 15:53  2412,47
-3,20
-0,13
CROBISTR* 17.04. 16:31  182,6252
0,01
0,01
CROBIS* 17.04. 16:31  98,9539
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:29 17.04.2025)
(17:08:29 17.04.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATGR
44,20 €
-0,90%
650.039,40 €
HT
40,60 €
-2,40%
187.080,40 €
ZABA
25,00 €
-0,40%
146.637,80 €
KODT2
2.020,00 €
1,51%
74.090,00 €
KOEI
458,00 €
-0,87%
72.598,00 €
RIVP
5,60 €
0,00%
61.513,84 €
PODR
136,50 €
-1,09%
59.879,50 €
KOTR2
404,00 €
17,44%
51.118,00 €
ADRS2
61,80 €
-0,32%
44.389,40 €
IG
46,50 €
-0,85%
36.481,90 €
Redovni dionički promet:   
1.521.088,74 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
2.626.088,74 €