AZ BENEFIT

04.12.2023

+0,1474%

35,1218 €
264,6252 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
02.12.2003
Starost fonda:
20,02 god (20g 4d)
Imovina fonda:
133,814 milijuna eura
1.008,222 milijuna kn
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,76%
1 Mjesec+1,34%
6 Mjeseci+2,21%
12 Mjeseci+2,94%
2023+3,49%
PGP 3 godine-0,87%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ BENEFIT DMF 2023 03
Statut fonda:
statut AZ BENEFIT DMF 2023 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci AZ BENEFIT 2023 03
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR / 1250 HRK ili postotno od svake uplate u fond najviše do 39,82 EUR / 300 HRK godišnje. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
2,50%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Društvo će investirati imovinu Fonda na vrlo konzervativan način, a s glavnim ciljem zaštite ulagačke glavnice članova uz ostvarenje primjerenog prinosa. Investiranje s ciljem zaštite ulagačke glavnice u dužem će vremenskom razdoblju rezultirati nižom stopom povrata od stope koja bi se ostvarila uz manje konzervativnu ulagačku politiku.

Investicijski cilj Društvo će ostvarivati pretežnim ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, a u normalnim tržišnim okolnostima do 10% imovine Fonda može biti uloženo i u dionice različitih tržišnih kapitalizacija. Društvo će imovinu Fonda ulagati i u ostale financijske instrumente sukladno Zakonu, pridržavajući se limita propisanih Prospektom, Zakonom i podzakonskim aktima. Uplaćena sredstva investirat će se u najboljem interesu članova Fonda vodeći brigu o diverzifikaciji ulaganja.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,34%

04.11.2023

34,6587 €
261,1360 kn

04.12.2023

35,1218 €
264,6252 kn
Datum Cijena
04.12.2023
35,1218 €
264,6252 kn
03.12.2023
35,0701 €
264,2357 kn
02.12.2023
35,0693 €
264,2296 kn
01.12.2023
35,0634 €
264,1852 kn
30.11.2023
34,9938 €
263,6608 kn
29.11.2023
34,9618 €
263,4197 kn
28.11.2023
34,9001 €
262,9548 kn
27.11.2023
34,8578 €
262,6361 kn
26.11.2023
34,8453 €
262,5419 kn
25.11.2023
34,8445 €
262,5359 kn
24.11.2023
34,8452 €
262,5412 kn
Datum Cijena
23.11.2023
34,8794 €
262,7988 kn
22.11.2023
34,8820 €
262,8184 kn
21.11.2023
34,8605 €
262,6564 kn
20.11.2023
34,8167 €
262,3264 kn
19.11.2023
34,8094 €
262,2714 kn
18.11.2023
34,8087 €
262,2662 kn
17.11.2023
34,8101 €
262,2767 kn
16.11.2023
34,7861 €
262,0959 kn
15.11.2023
34,7524 €
261,8420 kn
14.11.2023
34,7308 €
261,6792 kn
13.11.2023
34,6928 €
261,3929 kn
Datum Cijena
12.11.2023
34,6856 €
261,3387 kn
11.11.2023
34,6849 €
261,3334 kn
10.11.2023
34,6834 €
261,3221 kn
09.11.2023
34,7018 €
261,4607 kn
08.11.2023
34,6998 €
261,4456 kn
07.11.2023
34,6829 €
261,3183 kn
06.11.2023
34,6618 €
261,1593 kn
05.11.2023
34,6594 €
261,1412 kn
04.11.2023
34,6587 €
261,1360 kn
03.11.2023
34,6618 €
261,1593 kn
02.11.2023
34,6337 €
260,9476 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 - 2023.)(na kraju Q3 - 2023.)

(koji na 30.09.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +28,56%  5
OTP indeksni A +26,29%  4
Allianz Equity +23,18%  3
Generali Victoria A +21,91%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08170 -0,01
-0,47%
GBP
0,85723 0,00
-0,08%
CHF
0,94560 0,00
-0,21%
JPY
159,13000 -0,34
-0,21%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
80,61 €
607,36 kn
05.12.2023
0,39%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 06.12. 14:40  2454,72
-12,88
-0,52
CROBEX10* 06.12. 14:40  1498,29
-5,90
-0,39
CROBEX10tr* 06.12. 14:40  1628,04
-6,41
-0,39
ADRIAprime* 06.12. 14:40  1665,07
-4,66
-0,28
CROBISTR* 05.12. 16:31  167,8797
0,30
0,18
CROBIS* 05.12. 16:31  94,0295
0,16
0,17
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (14:44:32 06.12.2023)
(14:44:32 06.12.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR
156,00 €
1.175,38 kn
-0,64%
537.724,50 €
4.051.485,25 kn
7CASH
100,42 €
756,61 kn
0,00%
301.762,10 €
2.273.626,54 kn
ERNT
195,00 €
1.469,23 kn
-1,76%
255.593,00 €
1.925.765,46 kn
RIVP
4,38 €
33,00 kn
0,92%
192.931,91 €
1.453.645,48 kn
CKML
10,50 €
79,11 kn
0,00%
101.304,00 €
763.274,99 kn
ZABA
13,95 €
105,11 kn
-0,36%
56.121,85 €
422.850,08 kn
IKBA
362,00 €
2.727,49 kn
3,43%
51.762,00 €
390.000,79 kn
ADRS2
55,40 €
417,41 kn
-1,07%
50.960,40 €
383.961,13 kn
MAIS
42,00 €
316,45 kn
-2,33%
28.012,00 €
211.056,41 kn
HPB
178,00 €
1.341,14 kn
-1,66%
27.882,00 €
210.076,93 kn
Redovni dionički promet:   
1.769.755,04 €
13.334.219,35 kn
Redovni obveznički promet:   
1.998,00 €
15.053,93 kn
Sveukupni promet:   
1.771.753,04 €
13.349.273,28 kn