AZ BENEFIT

30.11.2023

+0,0915%

34,9938 €
263,6608 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
02.12.2003
Starost fonda:
20,01 god (20g 1d)
Imovina fonda:
133,814 milijuna eura
1.008,222 milijuna kn
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,33%
1 Mjesec+1,37%
6 Mjeseci+1,96%
12 Mjeseci+2,52%
2023+3,12%
PGP 3 godine-0,99%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ BENEFIT DMF 2023 03
Statut fonda:
statut AZ BENEFIT DMF 2023 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci AZ BENEFIT 2023 03
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR / 1250 HRK ili postotno od svake uplate u fond najviše do 39,82 EUR / 300 HRK godišnje. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
2,50%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Društvo će investirati imovinu Fonda na vrlo konzervativan način, a s glavnim ciljem zaštite ulagačke glavnice članova uz ostvarenje primjerenog prinosa. Investiranje s ciljem zaštite ulagačke glavnice u dužem će vremenskom razdoblju rezultirati nižom stopom povrata od stope koja bi se ostvarila uz manje konzervativnu ulagačku politiku.

Investicijski cilj Društvo će ostvarivati pretežnim ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, a u normalnim tržišnim okolnostima do 10% imovine Fonda može biti uloženo i u dionice različitih tržišnih kapitalizacija. Društvo će imovinu Fonda ulagati i u ostale financijske instrumente sukladno Zakonu, pridržavajući se limita propisanih Prospektom, Zakonom i podzakonskim aktima. Uplaćena sredstva investirat će se u najboljem interesu članova Fonda vodeći brigu o diverzifikaciji ulaganja.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,37%

30.10.2023

34,5216 €
260,1030 kn

30.11.2023

34,9938 €
263,6608 kn
Datum Cijena
30.11.2023
34,9938 €
263,6608 kn
29.11.2023
34,9618 €
263,4197 kn
28.11.2023
34,9001 €
262,9548 kn
27.11.2023
34,8578 €
262,6361 kn
26.11.2023
34,8453 €
262,5419 kn
25.11.2023
34,8445 €
262,5359 kn
24.11.2023
34,8452 €
262,5412 kn
23.11.2023
34,8794 €
262,7988 kn
22.11.2023
34,8820 €
262,8184 kn
21.11.2023
34,8605 €
262,6564 kn
20.11.2023
34,8167 €
262,3264 kn
Datum Cijena
19.11.2023
34,8094 €
262,2714 kn
18.11.2023
34,8087 €
262,2662 kn
17.11.2023
34,8101 €
262,2767 kn
16.11.2023
34,7861 €
262,0959 kn
15.11.2023
34,7524 €
261,8420 kn
14.11.2023
34,7308 €
261,6792 kn
13.11.2023
34,6928 €
261,3929 kn
12.11.2023
34,6856 €
261,3387 kn
11.11.2023
34,6849 €
261,3334 kn
10.11.2023
34,6834 €
261,3221 kn
09.11.2023
34,7018 €
261,4607 kn
Datum Cijena
08.11.2023
34,6998 €
261,4456 kn
07.11.2023
34,6829 €
261,3183 kn
06.11.2023
34,6618 €
261,1593 kn
05.11.2023
34,6594 €
261,1412 kn
04.11.2023
34,6587 €
261,1360 kn
03.11.2023
34,6618 €
261,1593 kn
02.11.2023
34,6337 €
260,9476 kn
01.11.2023
34,5710 €
260,4752 kn
31.10.2023
34,5366 €
260,2160 kn
30.10.2023
34,5216 €
260,1030 kn
29.10.2023
34,5016 €
259,9523 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 - 2023.)(na kraju Q3 - 2023.)

(koji na 30.09.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +28,56%  5
OTP indeksni A +26,29%  4
Allianz Equity +23,18%  3
Generali Victoria A +21,91%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08750 -0,01
-0,51%
GBP
0,86045 0,00
-0,37%
CHF
0,95300 0,00
-0,33%
JPY
161,14000 -0,05
-0,03%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
80,61 €
607,36 kn
30.11.2023
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 01.12. 16:00  2439,61
4,68
0,19
CROBEX10* 01.12. 16:00  1483,43
0,86
0,06
CROBEX10tr* 01.12. 16:00  1611,89
0,93
0,06
ADRIAprime* 01.12. 16:00  1646,04
2,89
0,18
CROBISTR* 01.12. 16:31  167,3955
-0,08
-0,05
CROBIS* 01.12. 16:31  93,768
-0,05
-0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:42 01.12.2023)
(17:08:42 01.12.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
7CASH
100,38 €
756,31 kn
0,00%
659.998,50 €
4.972.758,70 kn
ADRS2
55,20 €
415,90 kn
1,47%
505.947,80 €
3.812.063,70 kn
PODR
150,00 €
1.130,18 kn
0,67%
404.762,00 €
3.049.679,29 kn
ADRS
80,00 €
602,76 kn
1,27%
276.905,50 €
2.086.344,49 kn
ATGR
55,00 €
414,40 kn
0,00%
275.698,50 €
2.077.250,35 kn
ERNT
195,50 €
1.472,99 kn
0,77%
161.430,50 €
1.216.298,10 kn
KODT
855,00 €
6.442,00 kn
0,00%
137.095,00 €
1.032.942,28 kn
RIVP
4,30 €
32,40 kn
0,00%
50.115,80 €
377.597,50 kn
ADPL
13,85 €
104,35 kn
-1,07%
43.408,75 €
327.063,23 kn
ZABA
13,55 €
102,09 kn
0,74%
31.135,15 €
234.587,79 kn
Redovni dionički promet:   
2.721.368,46 €
20.504.150,66 kn
Redovni obveznički promet:   
873.994,50 €
6.585.111,56 kn
Sveukupni promet:   
3.595.362,96 €
27.089.262,22 kn