Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...

AZ BENEFIT

29.09.2022

-0,4580%

254,6396 kn
33,7965 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
02.12.2003
Starost fonda:
18,84 god (18g 9mj 29d)
Imovina fonda:
919,237 milijuna kuna
122,004 milijuna €
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-1,18%
1 Mjesec-2,41%
6 Mjeseci-4,10%
12 Mjeseci-6,98%
2022-6,92%
PGP 3 godine-2,31%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ BENEFIT DMF 2022 06
Statut fonda:
statut AZ BENEFIT DMF 2019 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci AZ BENEFIT 2022 03
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članove koji su to postali do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 1.250 kn ili postotno od svake uplate u fond najviše do 300 kn godišnje. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
2,50%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
Društvo će investirati imovinu Fonda na vrlo konzervativan način, a s glavnim ciljem zaštite ulagačke glavnice članova uz ostvarenje primjerenog prinosa. Investiranje s ciljem zaštite ulagačke glavnice u dužem će vremenskom razdoblju rezultirati nižom stopom povrata od stope koja bi se ostvarila uz manje konzervativnu ulagačku politiku.

Investicijski cilj Društvo će ostvarivati pretežnim ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, a u normalnim tržišnim okolnostima do 10% imovine Fonda može biti uloženo i u dionice različitih tržišnih kapitalizacija. Društvo će imovinu Fonda ulagati i u ostale financijske instrumente sukladno Zakonu, pridržavajući se limita propisanih Prospektom, Zakonom i podzakonskim aktima. Uplaćena sredstva investirat će se u najboljem interesu članova Fonda vodeći brigu o diverzifikaciji ulaganja.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-2,41%

29.08.2022

260,9180 kn
34,6298 €

29.09.2022

254,6396 kn
33,7965 €
Datum Cijena
29.09.2022
254,6396 kn
33,7965 €
28.09.2022
255,8111 kn
33,9520 €
27.09.2022
256,2600 kn
34,0115 €
26.09.2022
256,8512 kn
34,0900 €
25.09.2022
257,5245 kn
34,1794 €
24.09.2022
257,5206 kn
34,1789 €
23.09.2022
257,4011 kn
34,1630 €
22.09.2022
257,6919 kn
34,2016 €
21.09.2022
257,9625 kn
34,2375 €
20.09.2022
258,1306 kn
34,2598 €
19.09.2022
258,5452 kn
34,3148 €
Datum Cijena
18.09.2022
258,4941 kn
34,3081 €
17.09.2022
258,4904 kn
34,3076 €
16.09.2022
258,4392 kn
34,3008 €
15.09.2022
258,8500 kn
34,3553 €
14.09.2022
258,6390 kn
34,3273 €
13.09.2022
258,8341 kn
34,3532 €
12.09.2022
258,8810 kn
34,3594 €
11.09.2022
258,9145 kn
34,3639 €
10.09.2022
258,9106 kn
34,3633 €
09.09.2022
258,9619 kn
34,3702 €
08.09.2022
259,0671 kn
34,3841 €
Datum Cijena
07.09.2022
259,2666 kn
34,4106 €
06.09.2022
259,4425 kn
34,4339 €
05.09.2022
259,6726 kn
34,4645 €
04.09.2022
259,7835 kn
34,4792 €
03.09.2022
259,7795 kn
34,4787 €
02.09.2022
259,6037 kn
34,4553 €
01.09.2022
259,7413 kn
34,4736 €
31.08.2022
259,8961 kn
34,4941 €
30.08.2022
260,4204 kn
34,5637 €
29.08.2022
260,9180 kn
34,6298 €
28.08.2022
261,2838 kn
34,6783 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.




NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2022.)(na kraju Q2 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +6,12%  6
Capital Breeder +0,24%  5
OTP indeksni A -3,18%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 02.10.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 02.10.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,525462 0,00
-0,02%
1 USD 7,682178 -0,09
-1,11%
1 GBP 8,571141 0,13
1,56%
1 CHF 7,856208 -0,06
-0,81%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
536,61 kn
71,22 €
29.09.2022
0,57%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 30.09. 16:00  1906,28
5,82
0,31
CROBEX10* 30.09. 16:00  1127,67
4,71
0,42
CROBEX10tr* 30.09. 16:00  1192,45
4,95
0,42
ADRIAprime* 30.09. 16:00  1218,92
6,27
0,52
CROBISTR* 30.09. 16:31  168,6307
-0,22
-0,13
CROBIS* 30.09. 16:31  97,2757
-0,14
-0,14
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:22 30.09.2022)
(17:07:22 30.09.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
TPNG
76,80 kn
10,19 €
2,40%
2.096.493,60 kn
278.252,52 €
SPAN
238,00 kn
31,59 €
2,59%
1.928.097,00 kn
255.902,45 €
HT
180,00 kn
23,89 €
0,56%
1.922.246,50 kn
255.125,95 €
HIMR
805,00 kn
106,84 €
0,00%
1.728.335,00 kn
229.389,48 €
RIVP
29,00 kn
3,85 €
0,69%
812.756,00 kn
107.871,26 €
ZABA
64,40 kn
8,55 €
-0,62%
469.063,00 kn
62.255,36 €
PODR
556,00 kn
73,79 €
1,09%
381.102,00 kn
50.580,93 €
7SLO
126,90 kn
16,84 €
0,87%
348.361,90 kn
46.235,57 €
JDGT
1.630,00 kn
216,34 €
3,16%
194.420,00 kn
25.803,97 €
ATPL
390,00 kn
51,76 €
1,83%
192.676,00 kn
25.572,50 €
Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...
Redovni dionički promet:   
10.826.237,60 kn
1.436.888,66 €
Redovni obveznički promet:   
0 kn
0,00 €
Sveukupni promet:   
10.826.237,60 kn
1.436.888,66 €