AZ BENEFIT

01.02.2023

+0,0132%

34,0941 €
256,8820 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
02.12.2003
Starost fonda:
19,18 god (19g 2mj 1d)
Imovina fonda:
125,638 milijuna eura
946,620 milijuna kn
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,04%
1 Mjesec+0,46%
6 Mjeseci-1,55%
12 Mjeseci-5,65%
2023+0,47%
PGP 3 godine-2,13%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ BENEFIT DMF 2022 06
Statut fonda:
statut AZ BENEFIT DMF 2019 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci AZ BENEFIT 2022 03
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR / 1250 HRK ili postotno od svake uplate u fond najviše do 39,82 EUR / 300 HRK godišnje. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
2,50%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
Društvo će investirati imovinu Fonda na vrlo konzervativan način, a s glavnim ciljem zaštite ulagačke glavnice članova uz ostvarenje primjerenog prinosa. Investiranje s ciljem zaštite ulagačke glavnice u dužem će vremenskom razdoblju rezultirati nižom stopom povrata od stope koja bi se ostvarila uz manje konzervativnu ulagačku politiku.

Investicijski cilj Društvo će ostvarivati pretežnim ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, a u normalnim tržišnim okolnostima do 10% imovine Fonda može biti uloženo i u dionice različitih tržišnih kapitalizacija. Društvo će imovinu Fonda ulagati i u ostale financijske instrumente sukladno Zakonu, pridržavajući se limita propisanih Prospektom, Zakonom i podzakonskim aktima. Uplaćena sredstva investirat će se u najboljem interesu članova Fonda vodeći brigu o diverzifikaciji ulaganja.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,46%

01.01.2023

33,9365 €
255,6946 kn

01.02.2023

34,0941 €
256,8820 kn
Datum Cijena
01.02.2023
34,0941 €
256,8820 kn
31.01.2023
34,0896 €
256,8481 kn
30.01.2023
34,0874 €
256,8315 kn
29.01.2023
34,0903 €
256,8534 kn
28.01.2023
34,0898 €
256,8496 kn
27.01.2023
34,0860 €
256,8210 kn
26.01.2023
34,0903 €
256,8534 kn
25.01.2023
34,0809 €
256,7825 kn
24.01.2023
34,0563 €
256,5972 kn
23.01.2023
34,0369 €
256,4510 kn
22.01.2023
34,0173 €
256,3033 kn
Datum Cijena
21.01.2023
34,0169 €
256,3003 kn
20.01.2023
34,0177 €
256,3064 kn
19.01.2023
34,0112 €
256,2574 kn
18.01.2023
34,0181 €
256,3094 kn
17.01.2023
34,0009 €
256,1798 kn
16.01.2023
34,0112 €
256,2574 kn
15.01.2023
34,0134 €
256,2740 kn
14.01.2023
34,0130 €
256,2709 kn
13.01.2023
34,0172 €
256,3026 kn
12.01.2023
33,9949 €
256,1346 kn
11.01.2023
33,9382 €
255,7074 kn
Datum Cijena
10.01.2023
33,9232 €
255,5944 kn
09.01.2023
33,9333 €
255,6704 kn
08.01.2023
33,9214 €
255,5808 kn
07.01.2023
33,9209 €
255,5770 kn
06.01.2023
33,9088 €
255,4859 kn
05.01.2023
33,8984 €
255,4075 kn
04.01.2023
33,9188 €
255,5612 kn
03.01.2023
33,8914 €
255,3548 kn
02.01.2023
33,8805 €
255,2726 kn
01.01.2023
33,9365 €
255,6946 kn
31.12.2022
33,9361 €
255,6915 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.




NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2022.)(na kraju 2022.)

(koji na 31.12.2022. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,51%  5
Capital Breeder +2,61%  5
InterCapital SEE Equity - klasa B A -4,32%  3

1 EUR

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,09880 0,01
0,86%
GBP
0,89289 0,01
0,99%
CHF
0,99920 0,00
0,12%
JPY
141,12000 -0,25
-0,18%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
USD - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
73,13 €
551,00 kn
01.02.2023
-0,04%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 02.02. 16:00  2115,56
-2,19
-0,10
CROBEX10* 02.02. 16:00  1232,93
-4,07
-0,33
CROBEX10tr* 02.02. 16:00  1303,12
-4,28
-0,33
ADRIAprime* 02.02. 16:00  1407,10
3,90
0,28
CROBISTR* 02.02. 16:31  165,6522
0,03
0,02
CROBIS* 02.02. 16:31  94,7299
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:51 02.02.2023)
(17:07:51 02.02.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
SPAN
43,50 €
327,75 kn
-3,33%
461.875,00 €
3.479.997,19 kn
PODR
94,00 €
708,24 kn
-1,05%
205.597,00 €
1.549.070,60 kn
PLAG
250,00 €
1.883,63 kn
0,00%
114.938,00 €
866.000,36 kn
ARNT
32,60 €
245,62 kn
1,88%
87.179,60 €
656.854,70 kn
ADRS2
51,60 €
388,78 kn
-0,77%
59.690,40 €
449.737,32 kn
ATPL
51,60 €
388,78 kn
0,78%
55.409,80 €
417.485,14 kn
HPB
114,00 €
858,93 kn
0,88%
54.119,00 €
407.759,61 kn
ERNT
247,00 €
1.861,02 kn
0,00%
45.282,00 €
341.177,23 kn
VIRO
8,65 €
65,17 kn
3,59%
35.916,30 €
270.611,36 kn
HT
24,30 €
183,09 kn
0,00%
35.682,00 €
268.846,03 kn
Redovni dionički promet:   
1.417.892,90 €
10.683.114,06 kn
Redovni obveznički promet:   
0 €
0,00 kn
Sveukupni promet:   
1.417.892,90 €
10.683.114,06 kn