25.05.2020+0,45%13,64190 € |
Mjesečna izvješća fonda - kliknite na razdoblje za prikaz
|
Mjesečna izvješća fonda:
|
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Preuzimanje mjesečnih izvješća |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| ZB trend | -13,95% | 6 | |||||
| USA Blue Chip | A | -14,14% | 5 | ||||
| InterCapital Global Equity - klasa B | A | -14,55% | 5 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| USA Blue Chip - izlazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 18.05.2020. do 30.06.2020.
USA Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB fondovi - izlazna naknada | AKCIJA do 01.06. | |
Prilikom zamjene udjela između pod-Fondova ZB bond, ZB global 20, ZB global, ZB trend, ZB euroaktiv, ZB aktiv i ZB BRIC+ do 01. lipnja 2020., izlazna naknada neće biti naplaćena.
ZB bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB global Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB global 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB aktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB BRIC+ Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu |
||
| OTP fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.05. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 31.05.2020., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ Equity - izlazna naknada | AKCIJA do 04.06. | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 04.06.2020.
PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Platinum fondovi - izlazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Za sve udjele kupljene u periodu od 01.01. do 31.12.2020., a koji neće biti prodani u roku 30 dana od dana stjecanja, prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena.
Platinum Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Global Opportunity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Corporate Bond - klasa B Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 26.05. 13:34 | 1616.23 | 39,76 |
2,52 |
|
| CROBEX10* | 26.05. 13:34 | 1003.04 | 24,13 |
2,46 |
|
| ADRIAprime* | 26.05. 13:35 | 941.09 | 16,84 |
1,82 |
|
| CROBISTR* | 25.05. 16:31 | 181.3118 | 0,06 |
0,03 |
|
| CROBIS* | 25.05. 16:31 | 110.6297 | 0,03 |
0,03 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| ZABA | 51,80 | 2,78% |
1.614.949,00 |
| RIVP | 27,00 | 4,65% |
1.458.542,70 |
| ATGR | 1.250,00 | 4,17% |
1.073.170,00 |
| HT | 166,50 | 0,91% |
1.070.666,00 |
| PBZ | 820,00 | 2,50% |
1.017.705,00 |
| ARNT | 264,00 | 3,13% |
781.096,00 |
| ADRS2 | 374,00 | 1,63% |
772.604,00 |
| ERNT | 1.200,00 | 4,35% |
589.230,00 |
| PODR | 419,00 | 1,45% |
455.833,00 |
| ADPL | 145,00 | 3,57% |
410.928,00 |
| Redovni dionički promet: | 10.850.102,46 kn |
| Redovni obveznički promet: | 0 kn |
| Sveukupni promet: | 10.850.102,46 kn |
Hrportfolio d.o.o., Radnička cesta 30, 10 000 Zagreb | T: +385 1 619 40 50 | E: kontakt@hrportfolio.hr
|
|
