Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Rujan 2013 Lipanj 2013 Ožujak 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 4,68% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 4,34% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 4,16% MASTERCARD INC. MA US 4,02% VISA INC-CLASS A V US 4,01% ADMIRAL GROUP PLC ADM LN 3,82% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 3,79% BOOKING HOLDINGS INC BKNG US 2,99% DIAGEO PLC DGE LN 2,98% S&P GLOBAL INC SPGI US 2,83% Ostalo 62,38%
Geografska struktura fonda
SAD 45,03% Ostalo 20,84% Hrvatska 10,39% Njemačka 9,67% Velika Britanija 8,59% Španjolska 5,48%
Sektorska izloženost fonda
Financije 31,79% Osnovni potr. proizv. 19,79% Novac i kratk. potr. 19,22% Ostalo 19,07% Informacijska teh. 10,13%
Valutna izloženost fonda
EUR 38,26% USD 35,80% GBP 10,27% HRK 5,32% CHF 4,07%
Vrsta imovine fonda
Dionice 80,78% Udjeli u fondu 12,42% Novac i kratk. potr. 5,94% Obveznice 0,86%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 15,04% BERKSHIRE HATHAWAY INC. 7,43% ADMIRAL GROUP PLC 5,59% PROCTER & GAMBLE 4,50% NESTLE SA 4,24% MASTERCARD INC-CLASS A 3,66% VISA INC-CLASS A SHARES 3,59% DIAGEO PLC 3,15% AMERICAN EXPRESS CO 2,74% JP MORGAN CHASE & CO. COMMON ST 2,44% Ostalo 47,63%
Geografska struktura fonda
SAD 51,90% Hrvatska 20,73% Ujedinjeno Kraljevstvo 10,14% Švicarska 4,87% Belgija 1,76% Ostalo 10,60%
Sektorska izloženost fonda
Financije 26,77% Osnovni potrošački proizvodi 23,92% Novac 15,04% Informacijska tehnologija 11,56% Industrija 6,04% Fondovi 4,36% Ostalo 12,31%
Valutna izloženost fonda
USD 53,19% EUR 20,11% GBP 9,70% HRK 6,01% CHF 5,22% Ostalo 5,77%
Vrsta imovine fonda
Dionice 78,66% Novac i ostala aktiva 15,04% Investicijski fondovi - ETF 3,51% Državni v.p. 1,95% Investicijski fondovi - novčani 0,85%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 14,27% BERKSHIRE HATHAWAY INC. 7,16% ADMIRAL GROUP PLC 5,58% PROCTER & GAMBLE 4,65% NESTLE SA 4,20% MASTERCARD INC-CLASS A 3,87% VISA INC-CLASS A SHARES 3,69% DIAGEO PLC 3,29% AMERICAN EXPRESS CO 2,69% JP MORGAN CHASE & CO. COMMON ST 2,42% Ostalo 48,18%
Geografska struktura fonda
SAD 52,33% Hrvatska 20,52% Ujedinjeno Kraljevstvo 9,77% Švicarska 4,80% Belgija 1,80% Ostalo 10,78%
Sektorska izloženost fonda
Financije 26,46% Osnovni potrošački proizvodi 24,45% Novac 14,27% Informacijska tehnologija 12,00% Industrija 6,06% Fondovi 4,37% Ostalo 12,40%
Valutna izloženost fonda
USD 53,06% EUR 20,78% GBP 10,01% HRK 6,59% CHF 5,19% Ostalo 4,38%
Vrsta imovine fonda
Dionice 79,40% Novac i ostala aktiva 14,27% Investicijski fondovi - ETF 3,52% Državni v.p. 1,96% Investicijski fondovi - novčani 0,86%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 12,30% BERKSHIRE HATHAWAY INC. 7,37% ADMIRAL GROUP PLC 5,02% PROCTER & GAMBLE 4,63% MASTERCARD INC-CLASS A 4,19% NESTLE SA 3,95% VISA INC-CLASS A SHARES 3,79% DIAGEO PLC 3,12% AMERICAN EXPRESS CO 2,87% JP MORGAN CHASE & CO. COMMON ST 2,59% Ostalo 50,16%
Geografska struktura fonda
SAD 53,93% Hrvatska 18,49% Ujedinjeno Kraljevstvo 9,02% Švicarska 4,52% Španjolska 1,86% Ostalo 12,18%
Sektorska izloženost fonda
Financije 26,69% Osnovni potrošački proizvodi 25,20% Informacijska tehnologija 12,60% Novac 12,30% Industrija 6,06% Fondovi 4,41% Ostalo 12,75%
Valutna izloženost fonda
USD 54,26% EUR 19,95% GBP 9,04% HRK 7,28% CHF 4,91% Ostalo 4,57%
Vrsta imovine fonda
Dionice 81,30% Novac i ostala aktiva 12,30% Investicijski fondovi - ETF 3,55% Državni v.p. 1,99% Investicijski fondovi - novčani 0,86%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 14,28% BERKSHIRE HATHAWAY INC. 5,98% ADMIRAL GROUP PLC 5,05% PROCTER & GAMBLE 4,34% MASTERCARD INC-CLASS A 3,95% NESTLE SA 3,65% VISA INC-CLASS A SHARES 3,51% AMERICAN EXPRESS CO 3,08% JP MORGAN CHASE & CO. COMMON ST 2,97% DIAGEO PLC 2,92% Ostalo 50,27%
Geografska struktura fonda
SAD 50,98% Hrvatska 20,04% Ujedinjeno Kraljevstvo 8,84% Švicarska 4,21% Belgija 2,46% Ostalo 13,48%
Sektorska izloženost fonda
Osnovni potrošački proizvodi 26,58% Financije 25,96% Novac 14,28% Informacijska tehnologija 11,71% Industrija 5,48% Diskrecioni potrošački proizvodi 4,52% Ostalo 11,48%
Valutna izloženost fonda
USD 55,63% EUR 19,19% GBP 8,86% HRK 7,16% CHF 4,59% Ostalo 4,57%
Vrsta imovine fonda
Dionice 79,74% Novac i ostala aktiva 14,28% Investicijski fondovi - ETF 3,25% Državni v.p. 1,92% Investicijski fondovi - novčani 0,82%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 12,67% BERKSHIRE HATHAWAY INC. 6,03% ADMIRAL GROUP PLC 5,22% PROCTER & GAMBLE 4,31% MASTERCARD INC-CLASS A 3,89% NESTLE SA 3,78% VISA INC-CLASS A SHARES 3,45% JP MORGAN CHASE & CO. COMMON ST 3,11% AMERICAN EXPRESS CO 3,08% DIAGEO PLC 2,94% Ostalo 51,53%
Geografska struktura fonda
SAD 51,17% Hrvatska 19,10% Ujedinjeno Kraljevstvo 9,04% Švicarska 4,35% Belgija 2,74% Ostalo 13,60%
Sektorska izloženost fonda
Osnovni potrošački proizvodi 26,79% Financije 26,15% Novac 12,67% Informacijska tehnologija 11,61% Industrija 5,56% Diskrecioni potrošački proizvodi 4,77% Ostalo 12,45%
Valutna izloženost fonda
USD 55,10% EUR 18,96% GBP 9,07% HRK 7,65% CHF 4,72% Ostalo 4,50%
Vrsta imovine fonda
Dionice 80,47% Novac i ostala aktiva 12,67% Državni v.p. 3,57% Investicijski fondovi - ETF 3,29% Investicijski fondovi - novčani 0,82%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu 6,05% BERKSHIRE HATHAWAY INC. 5,72% ADMIRAL GROUP PLC 5,69% ERSTE&STEIERMARKISCHE 17BA 4,62% AMERICAN EXPRESS CO 4,46% PROCTER & GAMBLE 4,23% MASTERCARD INC-CLASS A 3,77% NESTLE SA 3,59% VISA INC-CLASS A SHARES 3,44% DIAGEO PLC 2,95% Ostalo 55,49%
Geografska struktura fonda
SAD 53,01% HRVATSKA 17,98% UJEDINJENO KRALJEVSTVO 9,43% ŠVICARSKA 4,11% BELGIJA 2,49% Ostalo 12,98%
Sektorska izloženost fonda
Financije 32,42% Osnovni potrošački proizvodi 26,38% Informacijska tehnologija 11,41% Diskrecioni potrošački proizvodi 6,70% Novac 6,05% Industrija 5,42% Ostalo 11,63%
Valutna izloženost fonda
USD 42,29% EUR 31,87% HRK 12,32% GBP 4,75% CHF 4,47% Ostalo 4,31%
Vrsta imovine fonda
Dionice 82,85% Novac i ostala aktiva 6,05% Obveznice - korporativne 4,62% Obveznice - državne 3,42% Investicijski fondovi - ETF 3,06%
Top 10 ulaganja fonda
ADMIRAL GROUP PLC 5,57% BERKSHIRE HATHAWAY INC. 5,13% Novac na računu 5,00% AMERICAN EXPRESS CO 4,41% ERSTE&STEIERMARKISCHE 17BA 4,34% PROCTER & GAMBLE 3,85% MASTERCARD INC-CLASS A 3,69% VISA INC-CLASS A SHARES 3,45% NESTLE SA 3,45% DIAGEO PLC 2,83% Ostalo 58,29%
Geografska struktura fonda
SAD 50,80% HRVATSKA 15,95% UJEDINJENO KRALJEVSTVO 8,78% IRSKA 4,75% ŠVICARSKA 3,98% Ostalo 15,74%
Sektorska izloženost fonda
Financije 31,41% Osnovni potrošački proizvodi 25,36% Informacijska tehnologija 11,34% Fondovi 9,00% Diskrecioni potrošački proizvodi 6,22% Novac 5,00% Ostalo 11,66%
Valutna izloženost fonda
USD 53,47% EUR 16,42% HRK 13,12% GBP 9,20% CHF 3,98% Ostalo 3,81%
Vrsta imovine fonda
Dionice 80,00% Investicijski fondovi - ETF 8,01% Novac i ostala aktiva 5,00% Obveznice - korporativne 4,34% Obveznice - državne 1,66% Investicijski fondovi - dionički 1,00%
Top 10 ulaganja fonda
ADMIRAL GROUP PLC 5,65% BERKSHIRE HATHAWAY INC. 5,07% ERSTE&STEIERMARKISCHE 17BA 4,48% AMERICAN EXPRESS CO 4,43% Novac na računu 4,17% PROCTER & GAMBLE 3,87% MASTERCARD INC-CLASS A 3,82% NESTLE SA 3,67% VISA INC-CLASS A SHARES 3,54% DIAGEO PLC 2,91% Ostalo 58,38%
Geografska struktura fonda
SAD 51,77% HRVATSKA 13,70% UJEDINJENO KRALJEVSTVO 8,92% IRSKA 5,00% ŠVICARSKA 4,19% Ostalo 16,42%
Sektorska izloženost fonda
Financije 31,64% Osnovni potrošački proizvodi 25,55% Informacijska tehnologija 11,75% Fondovi 8,33% Diskrecioni potrošački proizvodi 6,70% Industrija 5,42% Ostalo 10,59%
Valutna izloženost fonda
EUR 40,18% USD 31,56% HRK 18,04% GBP 4,49% CHF 2,85% Ostalo 2,89%
Vrsta imovine fonda
Dionice 81,28% Investicijski fondovi - ETF 8,33% Obveznice - korporativne 4,48% Novac i ostala aktiva 4,17% Obveznice - državne 1,70%
Top 10 ulaganja fonda
BERKSHIRE HATHAWAY INC. 4,96% ADMIRAL GROUP PLC 4,95% ERSTE&STEIERMARKISCHE 17BA 4,49% AMERICAN EXPRESS CO 4,38% MASTERCARD INC-CLASS A 3,90% PROCTER & GAMBLE 3,71% NESTLE SA 3,63% VISA INC-CLASS A SHARES 3,59% DIAGEO PLC 2,94% JP MORGAN CHASE & CO. COMMON ST 2,67% Ostalo 60,79%
Geografska struktura fonda
SAD 52,44% HRVATSKA 13,31% UJEDINJENO KRALJEVSTVO 8,25% IRSKA 5,02% ŠVICARSKA 4,15% Ostalo 16,83%
Sektorska izloženost fonda
Financije 30,81% Osnovni potrošački proizvodi 26,41% Informacijska tehnologija 11,99% Fondovi 8,37% Diskrecioni potrošački proizvodi 7,81% Industrija 5,59% Ostalo 9,01%
Valutna izloženost fonda
USD 43,03% EUR 33,10% HRK 11,94% CHF 4,24% GBP 3,72% Ostalo 3,98%
Vrsta imovine fonda
Dionice 83,23% Investicijski fondovi - ETF 8,37% Obveznice - korporativne 4,49% Novac i ostala aktiva 2,24% Obveznice - državne 1,67%
Top 10 ulaganja fonda
BERKSHIRE HATHAWAY INC. 4,96% ADMIRAL GROUP PLC 4,95% ERSTE&STEIERMARKISCHE 17BA 4,49% AMERICAN EXPRESS CO 4,38% MASTERCARD INC-CLASS A 3,90% PROCTER & GAMBLE 3,71% NESTLE SA 3,63% VISA INC-CLASS A SHARES 3,59% DIAGEO PLC 2,94% JP MORGAN CHASE & CO. COMMON ST 2,67% Ostalo 60,79%
Geografska struktura fonda
SAD 52,44% HRVATSKA 13,31% UJEDINJENO KRALJEVSTVO 8,25% IRSKA 5,02% ŠVICARSKA 4,15% Ostalo 16,83%
Sektorska izloženost fonda
Financije 30,81% Osnovni potrošački proizvodi 26,41% Informacijska tehnologija 11,99% Fondovi 8,37% Diskrecioni potrošački proizvodi 7,81% Industrija 5,59% Ostalo 9,01%
Valutna izloženost fonda
USD 43,03% EUR 33,10% HRK 11,94% CHF 4,24% GBP 3,72% Ostalo 3,98%
Vrsta imovine fonda
Dionice 83,23% Investicijski fondovi - ETF 8,37% Obveznice - korporativne 4,49% Novac i ostala aktiva 2,24% Obveznice - državne 1,67%
Top 10 ulaganja fonda
BERKSHIRE HATHAWAY INC. 5,11% ADMIRAL GROUP PLC 4,78% AMERICAN EXPRESS CO 4,50% ERSTE&STEIERMARKISCHE 17BA 4,45% NESTLE SA 3,95% MASTERCARD INC-CLASS A 3,93% VISA INC-CLASS A SHARES 3,76% PROCTER & GAMBLE 3,58% DIAGEO PLC 2,87% JP MORGAN CHASE & CO. COMMON ST 2,72% Ostalo 60,36%
Geografska struktura fonda
SAD 52,47% HRVATSKA 13,64% UJEDINJENO KRALJEVSTVO 8,35% IRSKA 4,94% ŠVICARSKA 4,50% Ostalo 16,10%
Sektorska izloženost fonda
Financije 31,92% Osnovni potrošački proizvodi 26,25% Informacijska tehnologija 11,89% Fondovi 8,25% Diskrecioni potrošački proizvodi 7,81% Industrija 5,58% Ostalo 8,29%
Valutna izloženost fonda
USD 43,69% EUR 32,26% HRK 11,83% CHF 4,58% GBP 4,11% Ostalo 3,52%
Vrsta imovine fonda
Dionice 83,55% Investicijski fondovi - ETF 8,25% Obveznice - korporativne 4,45% Obveznice - državne 1,61% Novac i ostala aktiva 1,54% FX forward 0,61%
Top 10 ulaganja fonda
BERKSHIRE HATHAWAY INC. 5,11% ADMIRAL GROUP PLC 4,83% ERSTE&STEIERMARKISCHE 17BA 4,42% AMERICAN EXPRESS CO 4,41% MASTERCARD INC-CLASS A 4,01% VISA INC-CLASS A SHARES 3,87% NESTLE SA 3,70% PROCTER & GAMBLE 3,61% ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 3,12% DIAGEO PLC 3,03% Ostalo 59,88%
Geografska struktura fonda
SAD 51,46% HRVATSKA 14,34% UJEDINJENO KRALJEVSTVO 8,21% IRSKA 5,03% ŠVICARSKA 4,25% Ostalo 16,70%
Sektorska izloženost fonda
Financije 30,87% Osnovni potrošački proizvodi 26,23% Informacijska tehnologija 12,05% Fondovi 8,31% Diskrecioni potrošački proizvodi 7,60% Industrija 5,44% Ostalo 9,49%
Valutna izloženost fonda
USD 42,89% EUR 33,41% HRK 11,69% CHF 4,25% GBP 4,17% Ostalo 3,59%
Vrsta imovine fonda
Dionice 82,94% Investicijski fondovi - ETF 8,31% Obveznice - korporativne 4,42% Novac i ostala aktiva 2,76% Obveznice - državne 1,57%
Top 10 ulaganja fonda
BERKSHIRE HATHAWAY INC. 5,27% ERSTE&STEIERMARKISCHE 17BA 4,50% AMERICAN EXPRESS CO 4,44% ADMIRAL GROUP PLC 4,44% MASTERCARD INC-CLASS A 4,17% VISA INC-CLASS A SHARES 4,01% PROCTER & GAMBLE 3,66% DIAGEO PLC 3,16% ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 3,11% NESTLE SA 3,01% Ostalo 60,23%
Geografska struktura fonda
SAD 51,78% HRVATSKA 14,57% UJEDINJENO KRALJEVSTVO 7,94% IRSKA 5,21% ŠVICARSKA 3,55% Ostalo 16,95%
Sektorska izloženost fonda
Financije 30,81% Osnovni potrošački proizvodi 25,83% Informacijska tehnologija 12,55% Fondovi 8,50% Diskrecioni potrošački proizvodi 8,17% Industrija 5,49% Ostalo 8,64%
Valutna izloženost fonda
USD 42,91% EUR 33,75% HRK 12,06% CHF 4,28% GBP 3,42% Ostalo 3,58%
Vrsta imovine fonda
Dionice 82,58% Investicijski fondovi - ETF 8,50% Obveznice - korporativne 4,50% Novac i ostala aktiva 2,57% Obveznice - državne 1,58% FX forward 0,26%
Top 10 ulaganja fonda
BERKSHIRE HATHAWAY INC. 5,41% ERSTE&STEIERMARKISCHE 17BA 4,46% ADMIRAL GROUP PLC 4,38% AMERICAN EXPRESS CO 4,32% VISA INC-CLASS A SHARES 4,13% MASTERCARD INC-CLASS A 4,09% ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 3,17% DIAGEO PLC 3,14% NESTLE SA 3,00% P&G 2,97% Ostalo 60,93%
Geografska struktura fonda
SAD 51,03% HRVATSKA 15,02% UJEDINJENO KRALJEVSTVO 7,86% IRSKA 5,20% ŠVICARSKA 3,55% Ostalo 17,34%
Sektorska izloženost fonda
Financije 30,97% Osnovni potrošački proizvodi 25,09% Informacijska tehnologija 12,57% Diskrecioni potrošački proizvodi 9,10% Fondovi 8,65% Industrija 5,47% Ostalo 8,15%
Valutna izloženost fonda
USD 44,22% EUR 33,48% HRK 11,49% CHF 3,56% GBP 3,25% Ostalo 4,00%
Vrsta imovine fonda
Dionice 83,30% Investicijski fondovi - ETF 8,65% Obveznice 4,46% Novac i kratk. potr. 3,58%
Top 10 ulaganja fonda
BERKSHIRE HATHAWAY INC. 4,88% ERSTE&STEIERMARKISCHE 17BA 4,29% ADMIRAL GROUP PLC 4,22% AMERICAN EXPRESS CO 4,08% VISA INC-CLASS A SHARES 4,02% MASTERCARD INC-CLASS A 4,03% ANHEUSER-BUSCH 2,88% DIAGEO PLC 2,95% NESTLE SA 2,94% PANDORA 3,10% Ostalo 62,61%
Geografska struktura fonda
SAD 47,80% HRVATSKA 16,01% UJEDINJENO KRALJEVSTVO 8,19% IRSKA 5,18% ŠVICARSKA 3,46% Ostalo 19,36%
Sektorska izloženost fonda
Financije 29,98% Osnovni potrošački proizvodi 24,31% Informacijska tehnologija 11,35% Diskrecioni potrošački proizvodi 11,67% Fondovi 8,52% Industrija 5,20% Ostalo 8,97%
Valutna izloženost fonda
USD 40,50% EUR 34,27% HRK 11,10% CHF 3,48% GBP 3,78% Ostalo 6,87%
Vrsta imovine fonda
Dionice 82,35% Investicijski fondovi - ETF 8,52% Obveznice 4,29% Novac i kratk. potr. 4,84%
Top 10 ulaganja fonda
BERKSHIRE HATHAWAY INC. 5,02% ADMIRAL GROUP PLC 4,34% AMERICAN EXPRESS CO 3,92% VISA INC-CLASS A SHARES 3,87% MASTERCARD INC-CLASS A 3,83% ETF iShares 3,44% ETF VANGUARD 3,34% VISCOFAN 3,08% PANDORA 3,08% PRICELINE GROUP 2,93% Ostalo 63,15%
Geografska struktura fonda
SAD 47,80% HRVATSKA 14,29% UJEDINJENO KRALJEVSTVO 8,39% IRSKA 6,78% ŠVICARSKA 3,32% Ostalo 19,42%
Sektorska izloženost fonda
Financije 25,49% Osnovni potrošački proizvodi 24,43% Diskrecioni potrošački proizvodi 12,49% Informacijska tehnologija 10,83% Fondovi 10,27% Novac 7,68% Ostalo 8,81%
Valutna izloženost fonda
USD 40,32% EUR 33,63% HRK 11,56% GBP 4,33% CHF 3,39% Ostalo 6,77%
Vrsta imovine fonda
Dionice 81,90% Investicijski fondovi - ETF 10,27% Novac i kratk. potr. 7,83%
Top 10 ulaganja fonda
iShares MSCI EM UCITS ETF 5,16% BERKSHIRE HATHAWAY INC 4,72% ADMIRAL GROUP PLC 4,16% VISA INC-CLASS A 3,77% AMERICAN EXPRESS CO 3,65% MASTERCARD INC. 3,53% VANGUARD FTSE EM. MARK. ETF 3,17% PANDORA A/S 3,07% VISCOFAN SA 2,91% L BRANDS INC 2,81% Ostalo 63,05%
Geografska struktura fonda
SAD 51,02% HRVATSKA 20,81% VELIKA BRITANIJA 4,30% IRSKA 3,16% ŠPANJOLSKA 3,09% Ostalo 17,62%
Sektorska izloženost fonda
Financije 24,03% Osnovni potrošački proizvodi 22,88% Informacijska tehnologija 10,16% Diskrecioni potrošački proizvodi 11,91% Fondovi 11,51% Industrija 4,53% Ostalo 14,98%
Valutna izloženost fonda
USD 39,96% EUR 40,99% HRK 7,93% DKK 3,12% GBP 4,60% Ostalo 3,40%
Vrsta imovine fonda
Dionice 88,46% Novac i kratk. potr. 11,26% Obveznice 0,28%
Top 10 ulaganja fonda
iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 5,18% BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 5,11% MASTERCARD INC. MA US 4,18% VISA INC-CLASS A V US 4,07% ADMIRAL GROUP PLC ADM LN 3,93% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 3,78% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 3,71% PRICELINE.COM INC PCLN US 3,08% UNILEVER UNA NA 3,06% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ABI BB 3,04% Ostalo 60,86%
Geografska struktura fonda
SAD 51,02% Hrvatska 20,81% Ostalo 4,30% Velika Britanija 3,16% Španjolska 3,09% Ostalo 17,62%
Sektorska izloženost fonda
Financije 26,81% Osnovni potrošački proizv. 24,96% Diskrecioni potrošački proizv. 12,78% Fondovi 12,18% Informacijska tehnologija 11,01% Ostalo 12,26%
Valutna izloženost fonda
USD 48,75% EUR 25,21% GBP 9,03% HRK 7,44% CHF 3,20%
Vrsta imovine fonda
Dionice 95,26% Novac i kratk. potr. 4,20% Obveznice 0,54%
Top 10 ulaganja fonda
BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 5,13% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 5,08% MASTERCARD INC. MA US 4,26% VISA INC-CLASS A V US 4,20% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 4,17% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 4,04% ADMIRAL GROUP PLC ADM LN 4,03% PANDORA A/S PNDORA 3,69% BOOKING HOLDINGS INC BKNG US 3,36% L BRANDS INC LB US 3,24% Ostalo 58,80%
Geografska struktura fonda
SAD 55,59% Hrvatska 13,07% Velika Britanija 4,83% Španjolska 4,15% Irska 4,01% Ostalo 18,35%
Sektorska izloženost fonda
Financije 27,32% Osnovni potrošački proizv. 22,34% Diskrecioni potrošački proizv. 14,89% Fondovi 12,27% Informacijska tehnologija 11,66% Ostalo 11,52%
Valutna izloženost fonda
EUR 39,94% USD 35,25% GBP 9,00% HRK 5,02% DKK 3,79% Ostalo 7,00%
Vrsta imovine fonda
Dionice 94,97% Novac i kratk. potr. 4,42% Obveznice 0,61%
Top 10 ulaganja fonda
iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 4,66% BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 4,57% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 4,22% ADMIRAL GROUP PLC ADM LN 3,97% MASTERCARD INC. MA US 3,93% VISA INC-CLASS A V US 3,79% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 3,70% PANDORA A/S PNDORA 3,46% BOOKING HOLDINGS INC BKNG US 3,19% DIAGEO PLC DGE LN 3,07% Ostalo 61,44%
Geografska struktura fonda
SAD 44,13% Ostalo 22,00% Njemačka 10,08% Hrvatska 9,91% Velika Britanija 8,81% Španjolska 5,07%
Sektorska izloženost fonda
Financije 27,46% Osnovni potrošački proizv. 21,41% Diskrecioni potrošački proizv. 16,45% Fondovi 12,22% Informacijska tehnologija 10,50%
Valutna izloženost fonda
EUR 40,07% USD 34,52% GBP 8,93% HRK 6,09% CHF 3,59%
Vrsta imovine fonda
Dionice 81,52% Udjeli u fondu 12,22% Novac i kratk. potr. 5,54% Obveznice 0,72%
Top 10 ulaganja fonda
iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 4,54% BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 4,45% ADMIRAL GROUP PLC ADM LN 4,22% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 4,15% VISA INC-CLASS A V US 4,02% MASTERCARD INC. MA US 4,01% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 3,92% PANDORA A/S PNDORA 3,60% BOOKING HOLDINGS INC BKNG US 3,34% DIAGEO PLC DGE LN 3,23% Ostalo 60,52%
Geografska struktura fonda
SAD 44,60% Njemačka 9,99% Hrvatska 9,40% Velika Britanija 9,07% Španjolska 4,94% Ostalo 22,00%
Sektorska izloženost fonda
Financije 27,44% Osnovni potrošački proizv. 21,00% Diskrecioni potrošački proizv. 16,97% Fondovi 12,01% Informacijska tehnologija 10,76%
Valutna izloženost fonda
EUR 39,59% USD 35,16% GBP 9,24% HRK 5,34% DKK 3,73%
Vrsta imovine fonda
Dionice 82,10% Udjeli u fondu 12,01% Novac i kratk. potr. 5,14% Obveznice 0,74% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 4,43% BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 4,38% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 4,29% MASTERCARD INC. MA US 4,24% VISA INC-CLASS A V US 4,07% ADMIRAL GROUP PLC ADM LN 3,87% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 3,86% DIAGEO PLC DGE LN 3,23% BOOKING HOLDINGS INC BKNG US 3,17% MOODY'S CORP MCO US 3,12% Ostalo 61,34%
Geografska struktura fonda
SAD 45,79% Hrvatska 10,05% Njemačka 10,00% Velika Britanija 8,68% Španjolska 4,87% Ostalo 20,61%
Sektorska izloženost fonda
Financije 32,60% Ostalo 19,44% Osnovni potr. proizv. 19,01% Novac i kratk. potr. 18,72% Ostalo 10,23%
Valutna izloženost fonda
EUR 43,35% USD 30,61% GBP 10,23% HRK 5,20% CHF 4,09% Ostalo 6,52%
Vrsta imovine fonda
Dionice 81,28% Udjeli u fondu 12,61% Novac i kratk. potr. 5,31% Obveznice 0,80%
Top 10 ulaganja fonda
S&P GLOBAL INC SPGI US 3,16% MASTERCARD INC. MA US 4,34% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 4,25% BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 4,21% VISA INC-CLASS A V US 4,13% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 4,11% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 3,82% ADMIRAL GROUP PLC ADM LN 3,77% MOODY'S CORP MCO US 3,07% BOOKING HOLDINGS INC BKNG US 3,07% Ostalo 62,07%
Geografska struktura fonda
SAD 45,88% Hrvatska 9,89% Njemačka 9,84% Velika Britanija 8,39% Ostalo 26,00%
Sektorska izloženost fonda
Financije 32,24% Osnovni potr. proizv. 19,17% Novac i kratk. potr. 18,33% Informacijska teh. 10,21%
Valutna izloženost fonda
EUR 38,50% USD 35,58% GBP 10,13% HRK 5,42% CHF 4,10%
Vrsta imovine fonda
Dionice 81,67% Udjeli u fondu 12,24% Novac i kratk. potr. 5,23% Obveznice 0,86%
Top 10 ulaganja fonda
BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK/B US 4,68% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 4,34% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 4,16% MASTERCARD INC. MA US 4,02% VISA INC-CLASS A V US 4,01% ADMIRAL GROUP PLC ADM LN 3,82% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 3,79% BOOKING HOLDINGS INC BKNG US 2,99% DIAGEO PLC DGE LN 2,98% S&P GLOBAL INC SPGI US 2,83% Ostalo 62,38%
Geografska struktura fonda
SAD 45,03% Ostalo 20,84% Hrvatska 10,39% Njemačka 9,67% Velika Britanija 8,59% Španjolska 5,48%
Sektorska izloženost fonda
Financije 31,79% Osnovni potr. proizv. 19,79% Novac i kratk. potr. 19,22% Ostalo 19,07% Informacijska teh. 10,13%
Valutna izloženost fonda
EUR 38,26% USD 35,80% GBP 10,27% HRK 5,32% CHF 4,07%
Vrsta imovine fonda
Dionice 80,78% Udjeli u fondu 12,42% Novac i kratk. potr. 5,94% Obveznice 0,86%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2018.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
443,66
19.09.2018
0,97%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,421325
0,00
0,01%
1 USD
6,342471
0,00
-0,03%
1 GBP
8,376213
0,01
0,17%
1 CHF
6,562898
0,00
-0,04%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
Zagrebačka burza
CROBEX * 20.09. 14:14
1.805,04
-1,19
-0,07
CROBEX10 * 20.09. 14:14
1.056,46
1,22
0,12
CROBEXtr * 20.09. 14:14
1.165,42
-0,75
-0,06
CROBEXplus * 20.09. 14:14
968,11
-6,24
-0,64
CROBIS * 19.09. 17:25
111,63
0,01
0,01
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
Banjalučka burza
BIRS * 20.09. 12:49
533,14
-0,36
-0,07
ERS10 * 20.09. 12:10
253,70
0,31
0,12
Sarajevska burza
BIFX * 20.09. 13:32
711,33
4,22
0,60
SASX-10 * 20.09. 13:32
647,44
0,00
0,00
SASX-30 * 20.09. 13:32
1.128,64
0,00
0,00
Makedonska burza
MBI10 * 20.09. 13:58
3.439,43
-1,07
-0,03
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
Europa
DAX * 19.09.
12.219,02
61,35
0,50
CAC 40 * 19.09.
5.393,74
29,95
0,56
SAD
DOW JONES * 19.09. 22:20
26.405,76
158,80
0,61
NASDAQ 100 * 19.09. 22:30
7.490,32
-4,08
-0,05
NASDAQ * 19.09. 22:30
7.950,04
-6,07
-0,08
S&P 500 * 19.09. 22:20
2.907,95
3,64
0,13
Azija
Nikkei 225 * 20.09.
23.674,93
2,41
0,01
HANG SENG * 19.09.
27.407,37
322,71
1,19
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
RIVP 39,60
0,51%
1.173.291,13
ADRS2 439,00
0,92%
759.880,00
HT 157,00
0,64%
487.163,00
PCTS 46,00
0,00%
172.638,00
DDJH 17,40
2,96%
153.634,95
LKRI 41,00
0,00%
120.089,00
ATLN 170,00
-0,58%
98.742,00
SNHA 61,00
0,00%
77.287,00
VLEN 8,35
0,00%
75.192,65
ADPL 190,50
-0,26%
74.578,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
LURA 510,00
13,33%
2.550,00
BETA 35,00
6,06%
18.741,00
JDRN 13,00
5,69%
12.766,00
DDJH 17,40
2,96%
153.634,95
OPTE 1,75
2,94%
1.760,50
DLKV 11,30
2,73%
1.695,00
ZB 16,70
1,21%
7.431,50
ADRS2 439,00
0,92%
759.880,00
BDSS 111,00
0,91%
4.440,00
HT 157,00
0,64%
487.163,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
IMZV 40,00
-32,20%
2.640,00
JDPL 17,00
-11,46%
8.062,00
VIRO 120,00
-4,76%
240,00
THNK 73,00
-3,95%
146,00
KODT2 1.010,00
-2,88%
3.020,00
INGR 3,75
-2,60%
288,75
ATGR 1.040,00
-1,89%
39.400,00
ULPL 90,00
-0,88%
90,00
QUNE 14,00
-0,71%
140,00
DELT 1.560,00
-0,64%
4.680,00
Redovni dionički promet: 3.500.007,58 kn Redovni obveznički promet: 0,00 kn CE ENTER promet: 352.417,00 kn Blok promet: 2.016.300,00 kn Sveukupni promet: 5.868.724,00 kn
