Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda
Preuzimanje mjesečnih izvješća
Odaberite
Odaberite
Listopad 2019 Rujan 2019 Kolovoz 2019 Srpanj 2019 Lipanj 2019 Svibanj 2019 Travanj 2019 Ožujak 2019 Veljača 2019 Siječanj 2019 Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Siječanj 2013 Prosinac 2012 Studeni 2012 Listopad 2012 Rujan 2012 Kolovoz 2012 Srpanj 2012 Lipanj 2012 Svibanj 2012 Travanj 2012 Ožujak 2012 Veljača 2012 Siječanj 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
Dionica LKOD LI 8,80% Dionica OGZD LI 8,19% Dionica SBER RX 6,90% Novac na računu OTP USD 6,51% Novac na računu OTP HRK 6,48% Dionica NVTK LI 6,24% Dionica FIVE LI 4,97% Dionica MNOD LI 4,38% Novac na računu OTP RON 4,00% Dionica HBRL-R-A 3,55% Ostalo 39,98%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 80,90% Novčani račun 19,06% Potraživanja 0,04%
Geografska izloženost fonda
Rusija 48,73% Hrvatska 22,60% Poljska 9,16% Turska 6,41% Grčka 5,18% Mađarska 3,11% Austrija 1,87% Rumunjska 1,58% Češka 0,77% Bosna i Hercegovina 0,59%
Sektorska izloženost fonda
Energetika 32,17% Financije 22,45% Bankarstvo 19,07% Sirovine 6,22% Osnovna potrošačka dobra i usluge 5,26% Telekomunikacije 4,31% Hoteli i restorani 3,54% Ostala potrošačka dobra i usluge 3,22% Industrija 2,42% Komunalne usluge 1,34%
Valutna izloženost fonda
USD 57,60% HRK 10,00% PLN 9,67% EUR 8,36% RON 5,58% TRY 4,77% HUF 3,16% BAM 0,59% CZK 0,27%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu SG-SB HRK 15,18% Dionica LKOD LI 9,35% Dionica SBER RU 8,86% Dionica HBRL-R-A 5,27% Dionica NVTK LI 3,76% Dionca OGZD LI 3,28% Dionica TGN RO 3,24% Dionica ATAD LI 2,73% Dionica SVST LI 2,65% Dionica PKO PW 2,55% Ostalo 43,13%
Geografska izloženost fonda
Rusija 39,30% Hrvatska 25,99% Turska 11,07% Poljska 8,45% Rumunjska 6,02% Grčka 3,02% Mađarska 1,98% Češka 1,95% Austrija 1,67% Bosna i Hercegovina 0,55%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 42,41% Nafta i plin 27,58% Metali i rudarstvo 6,31% Hoteli i restorani 5,25% Telekomunikacije 3,98% Komunalne usluge 2,87% Transport i logistika 2,13% Diversificirano ulaganje-regionalno 1,78% Osiguranja 1,70% Maloprodaja hrane i lijekova 1,51% Ostalo 4,48%
Valutna izloženost fonda
USD 44,14% HRK 20,39% PLN 9,07% TRY 8,22% RON 7,69% EUR 7,55% HUF 2,09% BAM 0,56% Ostalo 0,29%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 78,54% Novčani račun 20,74% Udio u investicijskom fondu 0,66% Ostalo 0,06%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu SG-SB HRK 15,20% Dionica LKOD LI 9,16% Dionica SBER RU 8,56% Dionica HBRL-R-A 5,05% Dionica OGZD LI 4,07% Dionica NVTK LI 3,79% Dionica TGN RO 2,98% Dionica ATAD LI 2,72% Dionica THYAO TI 2,71% Dionica MNOD LI 2,61% Ostalo 43,15%
Geografska izloženost fonda
Rusija 39,62% Hrvatska 24,64% Turska 12,58% Poljska 8,19% Rumunjska 5,62% Grčka 3,33% Mađarska 2,03% Češka 1,88% Austrija 1,58% Bosna i Hercegovina 0,53%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 41,59% Nafta i plin 28,01% Metali i rudarstvo 6,22% Hoteli i restorani 5,03% Telekomunikacije 4,07% Komunalne usluge 2,73% Transport i logistika 2,70% Diversificirano ulaganje-regionalno 1,82% Industrijski konglomerati 1,56% Osiguranja 1,55% Ostalo 4,72%
Valutna izloženost fonda
USD 43,58% HRK 20,19% TRY 9,52% PLN 8,78% EUR 7,77% RON 7,21% HUF 2,13% Ostalo 0,82%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 79,27% Novčani račun 19,61% Udio u investicijskom fondu 0,73% Ostalo 0,39%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu SG-SB HRK 15,38% Dionica SBER RU 9,24% Dionica LKOD LI 9,01% Dionica HBRL-R-A 4,87% Dionica OGZD LI 4,17% Dionica NVTK LI 3,77% Dionica TGN RO 3,09% Dionica ATAD LI 2,99% Dionica MNOD LI 2,58% Dionica THYAO TI 2,57% Ostalo 42,33%
Geografska izloženost fonda
Rusija 39,27% Hrvatska 25,91% Turska 11,92% Poljska 7,70% Rumunjska 5,71% Grčka 3,32% Mađarska 2,06% Češka 1,92% Austrija 1,67% Bosna i Hercegovina 0,52%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 42,97% Nafta i plin 27,71% Metali i rudarstvo 5,93% Hoteli i restorani 5,06% Telekomunikacije 4,03% Komunalne usluge 2,75% Transport i logistika 2,75% Diversificirano ulaganje-regionalno 1,77% Osiguranja 1,55% Ostala maloprodaja 1,43% Ostalo 4,05%
Valutna izloženost fonda
USD 43,93% HRK 20,76% TRY 8,98% PLN 8,28% EUR 7,83% RON 7,26% HUF 2,16% Ostalo 0,80%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 78,43% Novčani račun 20,85% Udio u investicijskom fondu 0,67% Ostalo 0,05%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu SG-SB HRK 15,39% Dionica SBER RU 9,68% Dionica LKOD LI 9,21% Dionica HBRL-R-A 4,85% Dionica OGZD LI 4,38% Dionica NVTK LI 3,89% Dionica ATAD LI 3,14% Dionica THYAO TI 2,99% Dionica TGN RO 2,96% Dionica MNOD LI 2,51% Ostalo 41,00%
Geografska izloženost fonda
Rusija 40,72% Hrvatska 24,90% Turska 12,10% Poljska 7,49% Rumunjska 5,64% Grčka 3,15% Mađarska 2,01% Češka 1,79% Austrija 1,71% Bosna i Hercegovina 0,49%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 42,72% Nafta i plin 28,47% Metali i rudarstvo 5,88% Hoteli i restorani 4,84% Telekomunikacije 3,92% Transport i logistika 2,98% Komunalne usluge 2,62% Diversificirano ulaganje-regionalno 1,77% Osiguranja 1,47% Ostala maloprodaja 1,35% Ostalo 3,98%
Valutna izloženost fonda
USD 45,04% HRK 20,19% TRY 9,16% PLN 8,04% EUR 7,57% RON 7,12% HUF 2,10% BAM 0,51% CZK 0,26% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 79,20% Novčani račun 20,06% Udio u investicijskom fondu 0,68% Ostalo 0,06%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu SG-SB HRK 11,72% Dionica LKOD LI 9,62% Dionica SBER RU 8,83% Novac na računu SG-SB USD 6,10% Dionica FIVE LI 5,35% Dionica OGZD LI 5,34% Dionica HBRL-R-A 5,27% Dionica NVTK LI 3,97% Dionica ATAD LI 3,19% Dionica TGN RO 3,01% Ostalo 37,60%
Geografska izloženost fonda
Rusija 43,56% Hrvatska 25,00% Turska 10,66% Poljska 6,63% Rumunjska 5,51% Grčka 2,90% Mađarska 1,93% Češka 1,78% Austrija 1,61% Bosna i Hercegovina 0,42%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 39,98% Nafta i plin 28,41% Metali i rudarstvo 5,17% Osnovna potrošačka dobra i usluge 5,08% Hoteli i restorani 5,01% Telekomunikacije 3,62% Transport i logistika 2,75% Komunalne usluge 2,49% Diversificirano ulaganje-regionalno 1,66% Osiguranja 1,38% Ostalo 4,45%
Valutna izloženost fonda
USD 51,87% HRK 16,13% TRY 8,07% PLN 7,16% EUR 7,11% RON 6,94% HUF 2,03% BAM 0,43% CZK 0,25% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 79,28% Novčani račun 19,63% Udio u investicijskom fondu 0,59% Potraživanja 0,49% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica LKOD LI 9,24% Dionica SBER RX 7,79% Novac na računu SG-SB HRK 6,16% Dionica OGZD LI 5,37% Dionica NVTK LI 5,14% Dionica HBRL-R-A 4,90% Dionica FIVE LI 4,80% Dionica PKO PW 3,93% Dionica MNOD LI 3,08% Dionica TGN RO 3,05% Ostalo 46,54%
Geografska izloženost fonda
Rusija 44,34% Hrvatska 18,06% Poljska 11,02% Turska 9,45% Rumunjska 5,19% Grčka 4,93% Mađarska 2,91% Sjedinjene Američke Države 2,68% Češka 0,97% Bosna i Hercegovina 0,44% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 34,28% Nafta i plin 31,13% Metali i rudarstvo 5,48% Hoteli i restorani 4,82% Osnovna potrošačka dobra i usluge 4,72% Telekomunikacije 4,24% Financije 2,68% Osiguranja 1,92% Transport i logistika 1,91% Industrijski konglomerati 1,43% Ostalo 7,39%
Valutna izloženost fonda
USD 49,80% PLN 11,02% HRK 10,87% EUR 9,48% TRY 7,86% RON 7,34% HUF 2,91% BAM 0,46% CZK 0,26%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 84,02% Novčani račun 13,25% Potraživanja 2,73%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica LKOD LI 8,92% Dionica SBER RX 7,87% Novac na računu SG-SB HRK 6,12% Dionica NVTK LI 6,07% Dionica OGZD LI 5,50% Dionica FIVE LI 5,06% Dionica HBRL-R-A 4,92% Novac na računu SG-SB RON 4,59% Dionica PKO PW 3,47% Dionica MNOD LI 3,33% Ostalo 44,15%
Geografska izloženost fonda
Rusija 49,56% Hrvatska 18,42% Poljska 9,89% Turska 9,47% Grčka 5,28% Mađarska 2,53% Rumunjska 2,00% Austrija 1,40% Češka 1,01% Bosna i Hercegovina 0,44%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 34,87% Nafta i plin 30,18% Hoteli i restorani 6,31% Metali i rudarstvo 5,80% Osnovna potrošačka dobra i usluge 5,27% Telekomunikacije 3,83% Nekretnine (Real Estate) 2,67% Transport i logistika 1,89% Osiguranja 1,62% Komunalne usluge 1,46% Ostalo 6,10%
Valutna izloženost fonda
USD 53,90% HRK 11,01% PLN 9,89% EUR 7,69% TRY 7,66% RON 6,58% HUF 2,53% BAM 0,46% CZK 0,27% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 86,11% Novčani račun 13,51% Potraživanja 0,38%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica LKOD LI 9,12% Dionica SBER RX 7,71% Novac na računu SG-SB HRK 6,86% Dionica OGZD LI 5,38% Dionica NVTK LI 5,16% Dionica HBRL-R-A 4,97% Dionica FIVE LI 4,70% Novac na računu SG-SB RON 4,60% Dionica PKO PW 3,39% Dionica MNOD LI 3,39% Ostalo 44,72%
Geografska izloženost fonda
Rusija 47,40% Hrvatska 19,24% Poljska 9,83% Turska 9,56% Grčka 5,45% Mađarska 2,52% Rumunjska 2,06% Austrija 1,40% Sjedinjene Američke Države 1,11% Češka 0,97% Ostalo 0,46%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 35,86% Nafta i plin 29,05% Hoteli i restorani 6,29% Metali i rudarstvo 5,75% Osnovna potrošačka dobra i usluge 4,62% Telekomunikacije 3,71% Nekretnine (Real Estate) 2,50% Transport i logistika 2,07% Osiguranja 1,71% Komunalne usluge 1,42% Ostalo 7,02%
Valutna izloženost fonda
USD 53,38% HRK 11,64% PLN 9,83% EUR 7,78% TRY 7,43% RON 6,59% HUF 2,57% BAM 0,46% CZK 0,31% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 84,89% Novčani račun 14,10% Potraživanja 1,00% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica LKOD LI 9,19% Dionica SBER RX 7,36% Novac na računu SG-SB HRK 6,44% Dionica NVTK LI 5,31% Dionica OGZD LI 5,26% Novac na računu SG-SB RON 4,74% Dionica FIVE LI 4,56% Dionica HBRL-R-A 4,49% Dionica PKO PW 4,28% Dionica ATAD LI 3,23% Ostalo 45,14%
Geografska izloženost fonda
Rusija 47,42% Hrvatska 19,11% Poljska 11,35% Turska 9,00% Grčka 5,38% Mađarska 2,91% Rumunjska 1,76% Austrija 1,62% Češka 1,06% Bosna i Hercegovina 0,39%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 36,25% Nafta i plin 29,98% Hoteli i restorani 6,11% Metali i rudarstvo 5,81% Osnovna potrošačka d... 4,55% Telekomunikacije 3,74% Nekretnine (Real Est... 2,49% Transport i logistik... 2,39% Osiguranja 1,84% Komunalne usluge 1,45% Ostalo 5,39%
Valutna izloženost fonda
USD 53,01% PLN 11,41% HRK 10,90% EUR 8,09% TRY 6,49% RON 6,48% HUF 2,91% Ostalo 0,71%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 84,72% Novčani račun 14,63% Potraživanja 0,65%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica LKOD LI 9,41% Novac na računu SG-SB HRK 7,35% Dionica SBER RX 6,12% Dionica NVTK LI 5,94% Dionica OGZD LI 5,51% Novac na računu SG-SB RON 5,04% Dionica HBRL-R-A 4,77% Dionica PKO PW 4,62% Dionica FIVE LI 4,15% Dionica ATAD LI 3,46% Ostalo 43,63%
Geografska izloženost fonda
Rusija 46,24% Hrvatska 21,40% Poljska 12,35% Turska 6,42% Grčka 5,27% Mađarska 3,08% Rumunjska 1,98% Austrija 1,78% Češka 1,06% Bosna i Hercegovina 0,42%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 36,23% Nafta i plin 31,60% Hoteli i restorani 6,54% Metali i rudarstvo 5,81% Osnovna potrošačka dobra i usluge 4,13% Telekomunikacije 3,48% Nekretnine (Real Estate) 2,20% Osiguranja 2,09% Transport i logistika 1,81% Komunalne usluge 1,48% Ostalo 4,63%
Valutna izloženost fonda
USD 51,45% PLN 12,54% HRK 12,09% EUR 8,18% RON 7,00% TRY 4,90% HUF 3,08% Ostalo 0,76%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 83,29% Novčani račun 16,65% Ostalo 0,06%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica LKOD LI 9,79% Novac na računu SG-SB HRK 7,65% Dionica SBER RX 6,62% Dionica NVTK LI 6,13% Dionica OGZD LI 5,85% Novac na računu SG-SB RON 4,70% Dionica HBRL-R-A 4,47% Dionica PKO PW 4,40% Dionica FIVE LI 3,84% Dionica ATAD LI 3,58% Ostalo 42,97%
Geografska izloženost fonda
Rusija 47,65% Hrvatska 20,87% Poljska 11,47% Turska 7,51% Grčka 4,33% Mađarska 2,90% Austrija 2,03% Rumunjska 1,88% Češka 0,98% Bosna i Hercegovina 0,38%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 35,69% Nafta i plin 32,63% Hoteli i restorani 6,49% Metali i rudarstvo 5,67% Osnovna potrošačka dobra i usluge 3,83% Telekomunikacije 3,33% Transport i logistika 2,18% Nekretnine (Real Estate) 2,07% Osiguranja 1,83% Komunalne usluge 1,37% Ostalo 4,91%
Valutna izloženost fonda
USD 52,99% HRK 12,08% PLN 11,65% EUR 7,40% RON 6,56% TRY 5,71% HUF 2,90% BAM 0,41% Ostalo 0,30%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 83,39% Novčani račun 16,41% Ostalo 0,20%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica LKOD LI 9,89% Novac na računu SG-SB HRK 8,24% Dionica SBER RX 6,42% Dionica NVTK LI 5,85% Dionica OGZD LI 5,75% Novac na računu SG-SB RON 4,73% Dionica HBRL-R-A 4,58% Dionica FIVE LI 4,14% Dionica PKO PW 4,08% Dionica ATAD LI 3,42% Ostalo 42,90%
Geografska izloženost fonda
Rusija 47,28% Hrvatska 22,13% Poljska 10,69% Turska 7,42% Grčka 4,22% Mađarska 2,90% Austrija 2,18% Rumunjska 1,84% Češka 0,95% Ostalo 0,39%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 36,44% Nafta i plin 31,98% Hoteli i restorani 6,75% Metali i rudarstvo 5,51% Osnovna potrošačka dobra i usluge 4,13% Telekomunikacije 3,27% Nekretnine (Real Estate) 2,12% Transport i logistika 1,80% Osiguranja 1,71% Komunalne usluge 1,35% Ostalo 4,94%
Valutna izloženost fonda
USD 53,18% HRK 12,79% PLN 10,96% EUR 7,42% RON 6,55% TRY 5,49% HUF 2,90% BAM 0,41% Ostalo 0,30%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 82,33% Novčani račun 17,56% Ostalo 0,11%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica LKOD LI 9,42% Novac na računu SG-SB HRK 8,44% Dionica SBER RX 6,27% Dionica NVTK LI 5,68% Dionica OGZD LI 5,59% Novac na računu SG-SB RON 4,58% Dionica HBRL-R-A 4,43% Dionica FIVE LI 4,35% Dionica PKO PW 4,07% Dionica MNOD LI 3,42% Ostalo 43,75%
Geografska izloženost fonda
Rusija 45,21% Hrvatska 22,15% Poljska 11,30% Turska 8,71% Grčka 3,94% Mađarska 3,13% Austrija 2,41% Rumunjska 1,84% Češka 0,93% Bosna i Hercegovina 0,38%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 36,96% Nafta i plin 30,75% Hoteli i restorani 6,83% Metali i rudarstvo 5,69% Osnovna potrošačka dobra i usluge 4,33% Telekomunikacije 3,31% Transport i logistika 2,24% Osiguranja 1,82% Nekretnine (Real Estate) 1,76% Komunalne usluge 1,31% Ostalo 5,00%
Valutna izloženost fonda
USD 51,73% HRK 12,84% PLN 11,56% EUR 7,33% RON 6,41% TRY 6,31% HUF 3,13% Ostalo 0,69%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 82,27% Novčani račun 17,73%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica LKOD LI 9,42% Novac na računu SG-SB HRK 8,44% Dionica SBER RX 6,27% Dionica NVTK LI 5,68% Dionica OGZD LI 5,59% Novac na računu SG-SB RON 4,58% Dionica HBRL-R-A 4,43% Dionica FIVE LI 4,35% Dionica PKO PW 4,07% Dionica MNOD LI 3,42% Ostalo 43,75%
Geografska izloženost fonda
Rusija 45,21% Hrvatska 22,15% Poljska 11,30% Turska 8,71% Grčka 3,94% Mađarska 3,13% Austrija 2,41% Rumunjska 1,84% Češka 0,93% Bosna i Hercegovina 0,38%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 36,96% Nafta i plin 30,75% Hoteli i restorani 6,83% Metali i rudarstvo 5,69% Osnovna potrošačka dobra i usluge 4,33% Telekomunikacije 3,31% Transport i logistika 2,24% Osiguranja 1,82% Nekretnine (Real Estate) 1,76% Komunalne usluge 1,31% Ostalo 5,00%
Valutna izloženost fonda
USD 51,73% HRK 12,84% PLN 11,56% EUR 7,33% RON 6,41% TRY 6,31% HUF 3,13% Ostalo 0,69%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 82,27% Novčani račun 17,73%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica LKOD LI 9,91% Novac na računu OTP HRK 7,82% Dionica SBER RX 6,84% Dionica NVTK LI 5,92% Dionica OGZD LI 5,53% Dionica HBRL-R-A 4,51% Novac na računu OTP RON 4,42% Dionica FIVE LI 4,33% Dionica PKO PW 3,82% Novac na računu OTP USD 3,65% Ostalo 43,25%
Geografska izloženost fonda
Rusija 47,13% Hrvatska 21,79% Poljska 10,88% Turska 8,46% Grčka 3,71% Mađarska 3,08% Austrija 2,13% Rumunjska 1,49% Češka 0,94% Bosna i Hercegovina 0,39%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 36,33% Nafta i plin 31,18% Hoteli i restorani 6,63% Metali i rudarstvo 5,93% Osnovna potrošačka dobra i usluge 4,32% Telekomunikacije 3,56% Transport i logistika 1,94% Osiguranja 1,85% Nekretnine (Real Estate) 1,76% Komunalne usluge 1,33% Ostalo 5,17%
Valutna izloženost fonda
USD 53,90% HRK 12,29% PLN 11,13% EUR 6,85% TRY 6,14% RON 5,90% HUF 3,08% BAM 0,40% CZK 0,29% Ostalo 0,02%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 82,63% Novčani račun 17,29% Ostalo 0,08%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica LKOD LI 9,39% Novac na računu OTP HRK 7,72% Dionica SBER RX 6,65% Dionica NVTK LI 5,66% Dionica OGZD LI 5,44% Novac na računu OTP USD 4,78% Dionica HBRL-R-A 4,55% Novac na računu OTP RON 4,46% Dionica FIVE LI 4,21% Dionica MNOD LI 3,79% Ostalo 43,35%
Geografska izloženost fonda
Rusija 45,96% Hrvatska 22,92% Poljska 10,62% Turska 8,18% Grčka 4,28% Mađarska 3,22% Austrija 1,92% Rumunjska 1,59% Češka 0,92% Bosna i Hercegovina 0,39%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 37,63% Nafta i plin 30,14% Hoteli i restorani 6,46% Metali i rudarstvo 6,19% Osnovna potrošačka dobra i usluge 4,20% Telekomunikacije 3,49% Nekretnine (Real Estate) 1,91% Transport i logistika 1,77% Osiguranja 1,69% Industrijski konglomerati 1,40% Ostalo 5,12%
Valutna izloženost fonda
USD 53,72% HRK 12,24% PLN 10,87% EUR 7,20% RON 6,04% TRY 6,01% HUF 3,22% BAM 0,41% CZK 0,29%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 81,63% Novčani račun 18,37%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica LKOD LI 9,75% Novac na računu OTP HRK 7,49% Dionica SBER RX 7,06% Dionica NVTK LI 5,68% Novac na računu OTP USD 5,37% Dionica OGZD LI 5,25% Dionica HBRL-R-A 4,56% Novac na računu OTP RON 4,45% Dionica FIVE LI 4,21% Dionica MNOD LI 3,80% Ostalo 42,38%
Geografska izloženost fonda
Rusija 46,41% Hrvatska 23,23% Poljska 10,60% Turska 7,08% Grčka 4,42% Mađarska 3,42% Austrija 1,89% Rumunjska 1,64% Češka 0,91% Bosna i Hercegovina 0,40%
Sektorska izloženost fonda
Energetika 30,37% Financije 23,66% Bankarstvo 18,68% Sirovine 6,29% Osnovna potrošačka dobra i usluge 4,62% Telekomunikacije 4,58% Hoteli i restorani 4,55% Ostala potrošačka dobra i usluge 3,21% Industrija 2,73% Komunalne usluge 1,30% Ostalo 0,01%
Valutna izloženost fonda
USD 54,38% HRK 12,02% PLN 10,85% EUR 7,30% RON 6,07% TRY 5,26% HUF 3,42% BAM 0,41% CZK 0,29%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 81,32% Novčani račun 18,68%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica LKOD LI 8,97% Novac na računu OTP HRK 7,31% Dionica SBER RX 7,22% Dionica NVTK LI 6,21% Dionica OGZD LI 5,65% Novac na računu OTP USD 5,22% Dionica FIVE LI 4,99% Novac na računu OTP RON 4,29% Dionica HBRL-R-A 4,25% Dionica MNOD LI 3,88% Ostalo 42,01%
Geografska izloženost fonda
Rusija 47,50% Hrvatska 22,39% Poljska 10,35% Turska 6,57% Grčka 4,69% Mađarska 3,33% Austrija 1,88% Rumunjska 1,63% Češka 0,87% Bosna i Hercegovina 0,79%
Sektorska izloženost fonda
Energetika 30,43% Financije 23,41% Bankarstvo 18,16% Sirovine 6,32% Osnovna potrošačka dobra i usluge 5,39% Telekomunikacije 4,42% Hoteli i restorani 4,24% Ostala potrošačka dobra i usluge 3,26% Industrija 2,71% Komunalne usluge 1,66%
Valutna izloženost fonda
USD 55,00% HRK 11,53% PLN 10,59% EUR 7,51% RON 5,91% TRY 5,04% HUF 3,33% BAM 0,81% CZK 0,28%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 81,84% Novčani račun 18,16%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica LKOD LI 8,42% Dionica SBER RX 7,35% Dionica OGZD LI 7,34% Novac na računu OTP HRK 6,92% Dionica NVTK LI 6,52% Novac na računu OTP USD 5,19% Dionica FIVE LI 4,77% Novac na računu OTP RON 4,24% Dionica HBRL-R-A 4,19% Dionica PKO PW 3,66% Ostalo 41,40%
Geografska izloženost fonda
Rusija 48,40% Hrvatska 21,88% Poljska 10,05% Turska 6,36% Grčka 4,94% Mađarska 3,15% Austrija 1,86% Rumunjska 1,71% Češka 0,85% Bosna i Hercegovina 0,79% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Energetika 31,81% Financije 23,55% Bankarstvo 17,71% Sirovine 5,91% Osnovna potrošačka dobra i usluge 5,16% Telekomunikacije 4,32% Hoteli i restorani 4,18% Ostala potrošačka dobra i usluge 3,20% Industrija 2,53% Komunalne usluge 1,63%
Valutna izloženost fonda
USD 55,86% HRK 11,08% PLN 10,30% EUR 7,75% RON 5,94% TRY 4,85% HUF 3,15% BAM 0,80% CZK 0,27%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 82,07% Novčani račun 17,71% Potraživanja 0,22%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica LKOD LI 8,20% Dionica OGZD LI 7,61% Dionica SBER RX 7,20% Novac na računu OTP HRK 6,85% Dionica NVTK LI 6,27% Dionica FIVE LI 5,17% Novac na računu OTP USD 5,07% Novac na računu OTP RON 4,13% Dionica HBRL-R-A 3,99% Dionica PKO PW 3,81% Ostalo 41,70%
Geografska izloženost fonda
Rusija 49,18% Hrvatska 21,36% Poljska 10,05% Turska 6,61% Grčka 4,93% Mađarska 2,74% Austrija 1,98% Rumunjska 1,57% Češka 0,83% Bosna i Hercegovina 0,75%
Sektorska izloženost fonda
Energetika 30,98% Financije 23,96% Bankarstvo 17,39% Sirovine 6,18% Osnovna potrošačka dobra i usluge 5,55% Telekomunikacije 4,56% Hoteli i restorani 3,98% Ostala potrošačka dobra i usluge 3,34% Industrija 2,50% Komunalne usluge 1,56%
Valutna izloženost fonda
USD 56,69% HRK 10,81% PLN 10,28% EUR 7,82% RON 5,69% TRY 4,89% HUF 2,79% BAM 0,76% CZK 0,27%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 81,91% Novčani račun 17,39% Potraživanja 0,70%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica LKOD LI 8,01% Dionica OGZD LI 7,64% Dionica SBER RX 7,03% Novac na računu OTP HRK 6,56% Dionica NVTK LI 6,21% Novac na računu OTP USD 5,54% Dionica FIVE LI 5,05% Novac na računu OTP RON 4,10% Dionica HBRL-R-A 4,05% Dionica MNOD LI 3,72% Ostalo 42,09%
Geografska izloženost fonda
Rusija 48,70% Hrvatska 21,69% Poljska 9,77% Turska 7,24% Grčka 4,91% Mađarska 2,89% Austrija 1,83% Rumunjska 1,54% Češka 0,80% Bosna i Hercegovina 0,62% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Energetika 31,24% Financije 24,06% Bankarstvo 17,65% Sirovine 5,88% Osnovna potrošačka dobra i usluge 5,43% Telekomunikacije 4,40% Hoteli i restorani 4,04% Ostala potrošačka dobra i usluge 3,22% Industrija 2,66% Komunalne usluge 1,42%
Valutna izloženost fonda
USD 56,88% HRK 10,58% PLN 10,03% EUR 7,66% RON 5,63% TRY 5,36% HUF 2,94% BAM 0,63% CZK 0,28% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 81,23% Novčani račun 17,65% Potraživanja 1,12%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica LKOD LI 8,17% Dionica OGZD LI 7,50% Dionica SBER RX 6,69% Novac na računu OTP HRK 6,60% Novac na računu OTP USD 6,40% Dionica NVTK LI 6,00% Dionica FIVE LI 5,43% Novac na računu OTP RON 4,26% Dionica HBRL-R-A 4,20% Dionica MNOD LI 4,07% Ostalo 40,68%
Geografska izloženost fonda
Rusija 47,62% Hrvatska 23,53% Poljska 9,15% Turska 6,67% Grčka 4,97% Mađarska 2,91% Austrija 2,14% Rumunjska 1,58% Češka 0,79% Bosna i Hercegovina 0,64%
Sektorska izloženost fonda
Energetika 30,31% Financije 22,54% Bankarstvo 19,34% Sirovine 6,08% Osnovna potrošačka dobra i usluge 5,79% Telekomunikacije 4,32% Hoteli i restorani 4,19% Ostala potrošačka dobra i usluge 3,56% Industrija 2,44% Komunalne usluge 1,43%
Valutna izloženost fonda
USD 56,52% HRK 10,77% PLN 9,59% EUR 8,47% RON 5,83% TRY 4,92% HUF 2,96% BAM 0,66% CZK 0,28%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 80,57% Novčani račun 19,34% Potraživanja 0,09%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica LKOD LI 8,25% Dionica OGZD LI 7,36% Dionica SBER RX 6,91% Novac na računu OTP HRK 6,58% Novac na računu OTP USD 6,43% Dionica NVTK LI 6,16% Dionica FIVE LI 5,41% Dionica MNOD LI 4,22% Novac na računu OTP RON 4,10% Dionica HBRL-R-A 3,65% Ostalo 40,93%
Geografska izloženost fonda
Rusija 47,85% Hrvatska 22,88% Poljska 8,97% Turska 7,44% Grčka 4,97% Mađarska 2,94% Austrija 1,94% Rumunjska 1,62% Češka 0,79% Bosna i Hercegovina 0,59% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Energetika 30,58% Financije 23,11% Bankarstvo 19,23% Sirovine 6,16% Osnovna potrošačka dobra i usluge 5,76% Telekomunikacije 4,18% Hoteli i restorani 3,64% Ostala potrošačka dobra i usluge 3,32% Industrija 2,64% Komunalne usluge 1,38%
Valutna izloženost fonda
USD 57,13% HRK 10,20% PLN 9,48% EUR 8,26% RON 5,71% TRY 5,35% HUF 2,99% BAM 0,60% CZK 0,28%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 80,60% Novčani račun 19,23% Potraživanja 0,16% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica LKOD LI 8,80% Dionica OGZD LI 8,19% Dionica SBER RX 6,90% Novac na računu OTP USD 6,51% Novac na računu OTP HRK 6,48% Dionica NVTK LI 6,24% Dionica FIVE LI 4,97% Dionica MNOD LI 4,38% Novac na računu OTP RON 4,00% Dionica HBRL-R-A 3,55% Ostalo 39,98%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 80,90% Novčani račun 19,06% Potraživanja 0,04%
Geografska izloženost fonda
Rusija 48,73% Hrvatska 22,60% Poljska 9,16% Turska 6,41% Grčka 5,18% Mađarska 3,11% Austrija 1,87% Rumunjska 1,58% Češka 0,77% Bosna i Hercegovina 0,59%
Sektorska izloženost fonda
Energetika 32,17% Financije 22,45% Bankarstvo 19,07% Sirovine 6,22% Osnovna potrošačka dobra i usluge 5,26% Telekomunikacije 4,31% Hoteli i restorani 3,54% Ostala potrošačka dobra i usluge 3,22% Industrija 2,42% Komunalne usluge 1,34%
Valutna izloženost fonda
USD 57,60% HRK 10,00% PLN 9,67% EUR 8,36% RON 5,58% TRY 4,77% HUF 3,16% BAM 0,59% CZK 0,27%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
495,76
06.12.2019
0,00%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,435521
0,00
0,03%
1 USD
6,717428
0,02
0,24%
1 GBP
8,844440
0,05
0,52%
1 CHF
6,783616
0,00
0,05%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 09.12. 15:02
1.985,87
-5,59
-0,28
CROBEX10 * 09.12. 15:02
1.180,90
-3,05
-0,26
ADRIAprime * 09.12. 14:58
1.094,16
0,76
0,07
CROBISTR * 06.12. 16:37
187,39
-0,04
-0,02
CROBIS * 06.12. 16:37
115,94
-0,03
-0,03
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
RIVP 38,20
-0,26%
2.138.011,40
KOEI 630,00
0,00%
1.436.400,00
HT 170,00
0,29%
253.102,50
SAPN 294,00
-4,55%
209.204,00
KRAS 745,00
0,68%
166.465,00
HZLA 120,00
0,84%
166.180,00
ADRS2 496,00
-0,40%
163.184,00
ADRS 565,00
0,89%
146.950,00
OPTE 6,85
1,48%
98.185,35
ATPL 377,00
-2,08%
95.759,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
MGMA 0,39
30,00%
67,86
SLPF 20,00
9,29%
7.400,00
ZTNJ 80,00
6,67%
2.000,00
SLRS 585,00
5,41%
4.680,00
BRNK 31,80
5,30%
16.790,40
VIRO 63,00
3,28%
3.087,00
DDJH 5,28
1,93%
24.005,04
HTCP 500,00
1,63%
15.000,00
OPTE 6,85
1,48%
98.185,35
ADRS 565,00
0,89%
146.950,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
HHLD 4,42
-11,24%
1.503,96
JDPL 11,90
-4,80%
547,80
SAPN 294,00
-4,55%
209.204,00
ULPL 29,60
-4,52%
27.054,40
VLEN 7,20
-4,00%
10.800,00
BD62 11,60
-3,33%
324,30
ATPL 377,00
-2,08%
95.759,00
SNBA 47,60
-2,06%
4.760,00
JDRN 14,75
-1,67%
49.728,70
PODR 477,00
-1,24%
44.361,00
Redovni dionički promet: 5.626.859,59 kn Redovni obveznički promet: 55.750,50 kn Blok promet: 10.962.840,00 kn Sveukupni promet: 16.645.450,09 kn
