Aktualni potresi na svjetskim burzama očito su dobrano zabrinuli menadžere hedge fondova pa su njihove aktivnosti short sellinga postale najintenzivnije u više od dvije godine.

Indeks International Strategy & Investment Groupa koji prati investicije 35 hedge fondova koji upravljaju sa 84 milijarde dolara 16. je kolovoza pao na 45,8 bodova, što pokazuje da hedge fondovi shortaju najviše od srpnja 2009.

Naime, taj indeks investicije hedge fondova mjeri skalom od nula do 100, gdje nula označava maksimalni short selling, a 100 maksimalno "klađenje" na rast cijena dionica, dok na vrijednosti od 50 hedge fondovi imaju "normalnu" alokaciju i u kratkoročna i u dugoročna ulaganja, piše Bloomberg.

"Hedge fondovi su prilično brzi trgovci sa kratkoročnim fokusom pa štite ono što imaju i pripremaju se za potencijalnu kapitulaciju tržišta", izjavio je investicijski direktor Convenant Investorsa Steve Shafer, čiji hedge fond je tijekom proteklih tjedana prodavao dionice kako bi prikupio gotovinu, a smanjio je plaćanje vrijednosnih papira posuđenim novcem.

Intenzivno shortanje podržava i menadžer Prudent Bear Funda Ryan Bend koji je rekao kako "za hedge fondove ima savršenog smisla da smanjuju rizik".

No, da svi menadžeri hedge fondova ne dijele to mišljenje dokazuje partner u Platinum Partnersu Uri Landesman koji upozorava da se hedge fondovi shortanjem izlažu riziku propuštanja dobiti koju će donijeti spajanja i preuzimanja i rast zarada kompanija.