Društvo InterCapital Asset Management je objavilo obavijest o bitnim promjenama Prospekta fonda Smart Equity koje stupaju na snagu 1. listopada 2014. godine. Skrećemo pažnju da je izmjenama Prospekta promijenjeno i ime fonda iz VB SMART u Smart Equity.

Novom investicijskom strategijom fonda i dalje je ulaganje zaštićeno, no za razliku od prethodnog jamstva koje je osiguravalo da vrijednost udjela neće pasti niže od 80% najviše dostignute vrijednosti udjela fonda, novom investicijskom strategijom nastojimo zaštiti da sva vrijednost ulaganja na kraju investicijskog ciklusa na dan 31. prosinca 2015. godine ne bude manja od vrijednosti Vašeg ulaganja na početku investicijskog ciklusa tj. na dan 1.listopada 2014. godine koji je prvi dan investicijskog ciklusa. (Nakon prvog investicijskog ciklusa svaki naredni investicijski ciklus počinje prvog dana u godini a završava zadnjeg dana u godini.)

Kao dodatnu sigurnost, Društvo je osiguralo platežnu garanciju Sberbank u korist Fonda kojom se Sberbank neopozivo obvezuje uplatiti u Fond iznos do 5 milijuna kn ukoliko vrijednost udjela u fondu na kraju investicijskog ciklusa bude manja u odnosu na početak investicijskog ciklusa.

Pored opisane zaštite ulaganja investicijski cilj fonda je ulagateljima omogućiti sudjelovanje u rastu američkog i europskog dioničkog tržišta te pritom ostvariti minimalno 50% rasta koji  u prosjeku ostvaruju indeksi navedenih tržišta, DAX i S&P 500.

Pojednostavljeno, ulagatelji u investicijski fond ostvarivati će najmanje 50% rasta europskih i američkih dioničkih tržišta, a istovremeno, u slučaju pada vrijednosti navedenih tržišta Vaše ulaganje će biti zaštićeno što do iznosa od 5 mil. kuna garantira Sberbank.

Ovom jedinstvenom investicijskom strategijom među otvorenim investicijskim fondovima na tržištu RH, pored zaštite glavnice, ostavljena je mogućnost ostvariti značajan potencijal za porast vrijednosti ulaganja uz primjerenu razinu rizika.

Kako bi pojednostavili praćenje uspješnosti nove investicijske strategije, na dan 1. listopada 2014. godine kao prvi dan investicijskog ciklusa, svim postojećim udjelničarima biti će izdani novi udjeli sa cijenom udjela od 1 EUR koja predstavlja zaštićenu vrijednost na kraju investicijskog ciklusa.

Sukladno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, u roku od 40 dana od objave obavijesti o bitnim promjenama Prospekta fonda svi imatelji udjela fonda imaju pravo otkupiti svoje udjele bez izlazne naknade, koja se sukladno Prospektu ne naplaćuje niti nakon proteka navedenog roka.

Novi Prospekt i Pravila u primjeni su od 01. listopada.

Izvor: Hrportfolio / InterCapital Asset Management