Izdavanje / kupnja udjela u fondu
Koraci za izdavanje udjela u fondu:
- popunjavanje zahtjeva za izdavanje udjela na kojem se nalaze osobni podaci ulagača,
- dostava* potpisanog zahtjeva za izdavanje udjela, preslike osobnog dokumenta s vidljivom slikom, imenom i prezimenom i adresom te bankovne kartice čiji ste vlasnik,
-
- uplata na račun fonda prema podacima iz primjera uplatnice ili uputa za uplatu u stranoj valuti (iz priloga zahtjevu za izdavanje udjela).
Zahtjev za izdavanje udjela kreira se popunjavanjem formulara za izdavanje / kupnju udjela u fondu (nakon unosa podataka, popunjeni zahtjev i primjer uplatnice ili upute za uplatu u stranoj valuti primit ćete e-mailom).
Uplata se može izvršiti u bilo kojoj financijskoj instituciji ili putem internet bankarstva. Nakon što je zahtjev za izdavanje udjela zaprimljen, a uplata vidljiva na računu fonda, vrši se obračun i ulagaču se izdaju udjeli. Obavijest o broju izdanih udjela šalje se e-mailom ili na poštansku adresu ulagača.*Podaci za dostavu zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela:
- e-mail: zahtjevi@hrportfolio.hr
Ukoliko trebate dodatna pojašnjenja kontaktirajte nas ili nazovite 0800 600 700.
Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači upućuju se na Prospekt i Pravila fonda, te na KIID - ključne informacije za ulagatelje kako bi se informirali o karakteristikama i rizicima ulaganja u fond.
Zamjena udjela među fondovima
Ponekad se ulagači odlučuju promijeniti fond. Razlozi promjene fonda mogu biti različiti:- drugi fond ostvaruje bolje rezultate,
- promjena strategije ulaganja fonda,
- investiranje u fond manjeg ili većeg rizika (primjer: kad je dioničko tržište volatilno, privremeno "parkiranje" novca na sigurno, npr. u novčani, kratkoročni obveznički ili obveznički fond).
Postoje dva tipa zamjene udjela:
- zamjena udjela unutar istog društva za upravljanje
- zamjena udjela gdje udjele fonda društva za upravljanje A mijenjamo za udjele u fondu društva za upravljanje B
- Zamjena udjela među fondovima unutar istog društva za upravljanje
Kod zamjene udjela među fondovima kojima upravlja isto društvo uvjeti za zamjenu se razlikuju. Neka društva omogućuju zamjenu bez naplaćivanja izlazno-ulaznih naknada, dok se kod nekih društava pri zamjeni udjela naknade naplaćuju.
Zamjena udjela se vrši putem formulara za zamjenu udjela na kojem se označi iz kojeg fonda se "izlazi" te u koji fond se "ulazi", dok je kod nekih društava potrebno popuniti zahtjev za otkup (prodaju) u postojećem fondu te na tom zahtjevu za otkup odabrati fond u koji želite prenijeti udjele (umjesto da odaberete isplatu na svoj tekući račun).
-
Zamjena udjela među fondovima dva različita društva
Prilikom zamjene udjela među fondovima kojima upravljaju dva različita društva za upravljanje plaćaju se izlazno-ulazne naknade ukoliko postoje. Procedura je takva da ulagač popunjava zahtjev za otkup (prodaju) udjela iz fonda društva A te zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela u fondu društva B. Kada ulagač na račun primi isplatu iz fonda A, izvrši uplatu na račun fonda B u kojem želi udjele.
Koraci za zamjenu udjela u fondu:
- popunjavanje zahtjeva na kojem se nalaze osobni podaci ulagača,
- dostava* zahtjeva za zamjenu udjela, preslike osobnog dokumenta s vidljivom slikom, imenom i prezimenom i adresom te bankovne kartice čiji ste vlasnik,
- uplata na račun fonda prema podacima iz primjera uplatnice ili uputa za uplatu u stranoj valuti (iz priloga zahtjevu za izdavanje udjela), ukoliko se radi zamjena između dva različita društva.
Zahtjev za zamjenu udjela kreira se popunjavanjem formulara za zamjenu udjela u fondu (nakon unosa podataka, popunjeni zahtjev i upute primit ćete e-mailom).
*Podaci za dostavu zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela:
- e-mail: zahtjevi@hrportfolio.hr
Zamjena udjela se vrši putem formulara za zamjenu udjela na kojem se označi iz kojeg fonda se "izlazi" te u koji fond se "ulazi", dok je kod nekih društava potrebno popuniti zahtjev za otkup (prodaju) u postojećem fondu te na tom zahtjevu za otkup odabrati fond u koji želite prenijeti udjele (umjesto da odaberete isplatu na svoj tekući račun).
Ukoliko trebate dodatna pojašnjenja kontaktirajte nas ili nazovite 0800 600 700.
Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači upućuju se na Prospekt i Pravila fonda, te na KIID - ključne informacije za ulagatelje kako bi se informirali o karakteristikama i rizicima ulaganja u fond.
Otkup / prodaja udjela u fondu
Koraci za otkup udjela u fondu:- popunjavanje zahtjeva za otkup / prodaju udjela na kojem se nalaze osobni podaci ulagača,
- dostava* zahtjeva za otkup udjela, te preslike osobnog dokumenta s vidljivom slikom, imenom i prezimenom i adresom, te preslike kartice tekućeg računa čiji ste vlasnik, a na koji će se sredstva isplatiti.
Zahtjev za otkup / prodaju udjela kreira se popunjavanjem formulara za otkup / prodaju udjela u fondu (nakon unosa podataka, popunjeni zahtjev i upute primit ćete e-mailom).
Prilikom popunjavanja formulara potrebno je odrediti iznos koji želite isplatiti ili odrediti broj udjela koji želite prodati. Ako želite isplatiti cjelokupni iznos uložen u fond dovoljno je naznačiti da želite otkup (prodaju) svih udjela.
Isplata se obračunava prema vrijednosti udjela na dan podnošenja zahtjeva za otkup udjela, ukoliko je zahtjev dostavljen do određenog vremenskog roka (cut-off time, npr. do 14 sati - ovisno o fondu). Zakonski rok za isplatu je sedam radnih dana.
*Podaci za dostavu zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela:
- e-mail: zahtjevi@hrportfolio.hr
Ukoliko trebate dodatna pojašnjenja kontaktirajte nas ili nazovite 0800 600 700.
Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači upućuju se na Prospekt i Pravila fonda, te na KIID - ključne informacije za ulagatelje kako bi se informirali o karakteristikama i rizicima ulaganja u fond.
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- Ulaganje u fondove u stranim valutama
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju 2020. godine)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
ZB trend | +20,88% | 6 | |||||
USA Blue Chip | +13,27% | 5 | |||||
ZB BRIC+ | +9,80% | 6 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
OTP fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 28.02. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova od 01.02.2021. do 28.02.2021., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Platinum fondovi - izlazna naknada | AKCIJA do 31.03. | |
Za sve udjele kupljene u periodu od 01.01. do 31.03.2021., a koji neće biti prodani u roku 30 dana od dana stjecanja, prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena.
Platinum Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Global Opportunity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Corporate Bond - klasa B Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2021. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu |
||
PBZ Equity - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
PBZ fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 24.02. 16:00 | 1842.89 | 10,18 |
0,56 |
|
CROBEX10* | 24.02. 16:00 | 1141.3 | 5,33 |
0,47 |
|
CROBEX10tr* | 24.02. 16:00 | 1140.69 | 5,32 |
0,47 |
|
ADRIAprime* | 24.02. 16:00 | 1123.48 | 3,71 |
0,33 |
|
CROBISTR* | 24.02. 16:31 | 187.3843 | -0,11 |
-0,06 |
|
CROBIS* | 24.02. 16:31 | 112.2511 | -0,08 |
-0,07 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
KOEI | 670,00 | 6,35% |
1.119.585,00 |
ERNT | 1.530,00 | 0,66% |
899.350,00 |
ZABA | 54,40 | 0,00% |
605.065,00 |
MAIS | 300,00 | 0,00% |
600.000,00 |
PBZ | 935,00 | 5,06% |
580.510,00 |
ATPL | 183,00 | 2,81% |
332.071,00 |
HT | 182,00 | -0,27% |
291.390,00 |
PODR | 504,00 | 0,40% |
236.356,00 |
7SLO | 115,40 | 1,41% |
230.800,00 |
PTKM | 64,40 | 2,22% |
129.604,20 |
Redovni dionički promet: | 6.383.218,39 kn |
Redovni obveznički promet: | 0 kn |
Sveukupni promet: | 6.383.218,39 kn |