Izdavanje, otkup, zamjena udjela u fondu

Izdavanje / kupnja udjela u fondu

Koraci za izdavanje udjela u fondu:

• popunjavanje zahtjeva za izdavanje udjela na kojem se nalaze osobni podaci ulagača,
• dostava^* potpisanog zahtjeva za izdavanje udjela, preslike osobnog dokumenta s vidljivom slikom, imenom i prezimenom i adresom te bankovne kartice čiji ste vlasnik,
• uplata na račun fonda prema podacima iz primjera uplatnice ili uputa za uplatu u stranoj valuti (iz priloga zahtjevu za izdavanje udjela).

Zahtjev za izdavanje udjela kreira se popunjavanjem formulara za izdavanje / kupnju udjela u fondu (nakon unosa podataka, popunjeni zahtjev i primjer uplatnice ili upute za uplatu u stranoj valuti primit ćete e-mailom).

Uplata se može izvršiti u bilo kojoj financijskoj instituciji ili putem internet bankarstva. Nakon što je zahtjev za izdavanje udjela zaprimljen, a uplata vidljiva na računu fonda, vrši se obračun i ulagaču se izdaju udjeli. Obavijest o broju izdanih udjela šalje se e-mailom ili na poštansku adresu ulagača.

^*Podaci za dostavu zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela:

• e-mail: zahtjevi@hrportfolio.hr

Ukoliko trebate dodatna pojašnjenja kontaktirajte nas ili nazovite 01 6194 050.

Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači upućuju se na Prospekt i Pravila fonda, te na KIID - ključne informacije za ulagatelje kako bi se informirali o karakteristikama i rizicima ulaganja u fond.

Zamjena udjela među fondovima

Ponekad se ulagači odlučuju promijeniti fond. Razlozi promjene fonda mogu biti različiti:

• drugi fond ostvaruje bolje rezultate,
• promjena strategije ulaganja fonda,
• investiranje u fond manjeg ili većeg rizika (primjer: kad je dioničko tržište volatilno, privremeno "parkiranje" novca na sigurno, npr. u novčani, kratkoročni obveznički ili obveznički fond).

Postoje dva tipa zamjene udjela:

1. zamjena udjela unutar istog društva za upravljanje
2. zamjena udjela gdje udjele fonda društva za upravljanje A mijenjamo za udjele u fondu društva za upravljanje B

1. Zamjena udjela među fondovima unutar istog društva za upravljanje Kod zamjene udjela među fondovima kojima upravlja isto društvo uvjeti za zamjenu se razlikuju. Neka društva omogućuju zamjenu bez naplaćivanja izlazno-ulaznih naknada, dok se kod nekih društava pri zamjeni udjela naknade naplaćuju.
   
   Zamjena udjela se vrši putem formulara za zamjenu udjela na kojem se označi iz kojeg fonda se "izlazi" te u koji fond se "ulazi", dok je kod nekih društava potrebno popuniti zahtjev za otkup (prodaju) u postojećem fondu te na tom zahtjevu za otkup odabrati fond u koji želite prenijeti udjele (umjesto da odaberete isplatu na svoj tekući račun).
   
   
2. Zamjena udjela među fondovima dva različita društva Prilikom zamjene udjela među fondovima kojima upravljaju dva različita društva za upravljanje plaćaju se izlazno-ulazne naknade ukoliko postoje. Procedura je takva da ulagač popunjava zahtjev za otkup (prodaju) udjela iz fonda društva A te zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela u fondu društva B. Kada ulagač na račun primi isplatu iz fonda A, izvrši uplatu na račun fonda B u kojem želi udjele.

Koraci za zamjenu udjela u fondu:

• popunjavanje zahtjeva na kojem se nalaze osobni podaci ulagača,
• dostava^* zahtjeva za zamjenu udjela, preslike osobnog dokumenta s vidljivom slikom, imenom i prezimenom i adresom te bankovne kartice čiji ste vlasnik,
• uplata na račun fonda prema podacima iz primjera uplatnice ili uputa za uplatu u stranoj valuti (iz priloga zahtjevu za izdavanje udjela), ukoliko se radi zamjena između dva različita društva.

Zahtjev za zamjenu udjela kreira se popunjavanjem formulara za zamjenu udjela u fondu (nakon unosa podataka, popunjeni zahtjev i upute primit ćete e-mailom).

^*Podaci za dostavu zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela:

• e-mail: zahtjevi@hrportfolio.hr

Ukoliko trebate dodatna pojašnjenja kontaktirajte nas ili nazovite 0800 600 700.

Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači upućuju se na Prospekt i Pravila fonda, te na KIID - ključne informacije za ulagatelje kako bi se informirali o karakteristikama i rizicima ulaganja u fond.

Otkup / prodaja udjela u fondu

Koraci za otkup udjela u fondu:

• popunjavanje zahtjeva za otkup / prodaju udjela na kojem se nalaze osobni podaci ulagača,
• dostava^* zahtjeva za otkup udjela, te preslike osobnog dokumenta s vidljivom slikom, imenom i prezimenom i adresom, te preslike kartice tekućeg računa čiji ste vlasnik, a na koji će se sredstva isplatiti.

Zahtjev za otkup / prodaju udjela kreira se popunjavanjem formulara za otkup / prodaju udjela u fondu (nakon unosa podataka, popunjeni zahtjev i upute primit ćete e-mailom).

Prilikom popunjavanja formulara potrebno je odrediti iznos koji želite isplatiti ili odrediti broj udjela koji želite prodati. Ako želite isplatiti cjelokupni iznos uložen u fond dovoljno je naznačiti da želite otkup (prodaju) svih udjela.
Isplata se obračunava prema vrijednosti udjela na dan podnošenja zahtjeva za otkup udjela, ukoliko je zahtjev dostavljen do određenog vremenskog roka (cut-off time, npr. do 14 sati - ovisno o fondu). Zakonski rok za isplatu je sedam radnih dana.

^*Podaci za dostavu zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela:

• e-mail: zahtjevi@hrportfolio.hr

Ukoliko trebate dodatna pojašnjenja kontaktirajte nas ili nazovite 0800 600 700.

Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači upućuju se na Prospekt i Pravila fonda, te na KIID - ključne informacije za ulagatelje kako bi se informirali o karakteristikama i rizicima ulaganja u fond.