FONDOVI INFO 0800 600 700

Raiffeisen OMF - B

23.01.2020

-0,0026%

272,97140 kn

Benchmark

-0,0008%

MIREX B

F vs B [dnevno]

+0,0008%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija B
Početak rada fonda:
30.04.2002
Starost fonda:
17,75 god (17g 8mj 26d)
Imovina fonda:
32,474 milijardi kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec+0,49%
6 Mjeseci+3,09%
12 Mjeseci+7,92%
2020+0,57%
PGP 3 godine+4,65%
MIREX B (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,11%
1 Mjesec+0,56%
6 Mjeseci+3,52%
12 Mjeseci+8,51%
2020+0,64%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt RBA OMF kat B 2018 12
Statut fonda:
statut RBA OMF kat B 2019 04
Naknade
Ulazna naknada:
0,80 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,39 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2017. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,024 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,49%

23.12.2019

271,62960

23.01.2020

272,97140
23.01.2020 272,97140
22.01.2020 272,97860
21.01.2020 273,08030
20.01.2020 273,25020
19.01.2020 273,16230
18.01.2020 273,14310
17.01.2020 272,94810
16.01.2020 272,93640
15.01.2020 273,03830
14.01.2020 273,09100
13.01.2020 272,98170
12.01.2020 272,78440
11.01.2020 272,76500
10.01.2020 272,56880
09.01.2020 272,37210
08.01.2020 271,98420
07.01.2020 272,32110
06.01.2020 271,96710
05.01.2020 272,03310
04.01.2020 272,01370
03.01.2020 271,76140
02.01.2020 271,78020
01.01.2020 271,46190
31.12.2019 271,43020
30.12.2019 271,54190
29.12.2019 271,66070
28.12.2019 271,64170
27.12.2019 271,91830
26.12.2019 271,82690
25.12.2019 271,75910
24.12.2019 271,65870
23.12.2019 271,62960
22.12.2019 271,44630
  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali Plus - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.01.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 16.02.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.01.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35 6 Kupnja udjela u fondu Triglav Special Opportunity trenutno nije moguća
Generali Nova Europa +24,66 6 Kupnja udjela u fondu Generali Nova Europa
Generali Prvi Izbor +24,08 6 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
539,43 23.01.2020
0,24%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 26.01.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,442324 0,01
0,14%
1 USD 6,744290 0,04
0,64%
1 GBP 8,834668 0,04
0,41%
1 CHF 6,950247 0,03
0,45%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 24.01. 15:52  2.044,63
-10,69
-0,52
CROBEX10* 24.01. 15:52  1.219,35
-0,77
-0,06
ADRIAprime* 24.01. 15:52  1.138,33
-2,29
-0,20
CROBISTR* 24.01. 16:31  187,63
0,07
0,04
CROBIS* 24.01. 16:31  115,62
0,04
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:07:09 24.01.2020)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PLAG 1.750,00
2,34%
686.860,00
HT 186,00
0,81%
531.390,50
RIVP 37,80
-0,79%
316.761,10
ZABA 65,00
-2,26%
183.255,50
OPTE 8,20
-0,61%
172.602,30
ERNT 1.425,00
-0,70%
148.200,00
TPNG 42,40
-6,19%
109.833,20
SAPN 340,00
3,03%
104.372,00
LURA 620,00
0,81%
74.400,00
INA 3.160,00
-0,63%
56.880,00
Redovni dionički promet:   2.804.983,30 kn
Redovni obveznički promet:   231.029,24 kn
Sveukupni promet:   3.036.012,54 kn
Osvježi