RAIFFEISEN OMF - B

Dodaj u moju listu

26.03.2020

+0,4431%

260,81610 kn

Benchmark

+0,3985%

MIREX B

F vs B [dnevno]

+0,0415%

Kategorije fondova DMF (dobrovoljni), OMF (obvezni) mirovinski fondovi	Kategorija fonda: OMF - kategorija B	Početak rada fonda Datum na koji je izračunata prva cijena udjela	Početak rada fonda: 30.04.2002	Starost fonda Starost fonda u godinama	Starost fonda: 17,92 god (17g 10mj 28d)
Imovina fonda Imovina fonda izražena u milijunima kuna (kategorija B u milijardama)	Imovina fonda: 32,041 milijardi kuna

Grafički prikaz

1 Tjedan+2,12%

1 Mjesec-3,72%

6 Mjeseci-2,91%

12 Mjeseci+1,18%

2020-3,91%

PGP 3 godine+3,10%

MIREX B (Benchmark fonda)

1 Tjedan+1,82%

1 Mjesec-4,79%

6 Mjeseci-3,57%

12 Mjeseci+1,02%

2020-4,73%

PGP 3 godineN/A

Prinosi detaljno

Usporedba mirovinskih fondova

Pitajte nas

Dokumenti

Prospekt fonda:
prospekt RBA OMF kat B 2018 12

Statut fonda:
statut RBA OMF kat B 2019 04

Naknade

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Ulazna naknada: 0,80 %


Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Izlazna naknada: 0,80 % u 1. godini 0,40 % u 2. godini 0,20 % u 3. godini 0,00 % više od 3 godine


Svakodnevno kod izračuna sijena udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.	Godišnja naknada za upravljanje: 0,39 % (uključena u cijenu udjela) umanjeno za financijske obveze fonda u 2017. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %	Svakodnevno kod izračuna cijene udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci).	Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci): 0,024 % (uključena u cijenu udjela)

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-3,72%

26.02.2020

270,89700

26.03.2020

260,81610

26.03.2020 260,81610

25.03.2020 259,66540

24.03.2020 259,62370

23.03.2020 256,40300

22.03.2020 258,12590

21.03.2020 258,10820

20.03.2020 257,61080

19.03.2020 255,40020

18.03.2020 254,93110

17.03.2020 255,61110

16.03.2020 255,20840

15.03.2020 258,48230

14.03.2020 258,46480

13.03.2020 257,89110

12.03.2020 256,60020

11.03.2020 261,95430

10.03.2020 262,23200

09.03.2020 262,11110

08.03.2020 266,26420

07.03.2020 266,24700

06.03.2020 266,74360

05.03.2020 268,24100

04.03.2020 268,66030

03.03.2020 268,13610

02.03.2020 267,77610

01.03.2020 267,42330

29.02.2020 267,40130

28.02.2020 268,00930

27.02.2020 269,88270

26.02.2020 270,89700

25.02.2020 270,92570

24.02.2020 272,27750

23.02.2020 274,20080

Usporedba mirovinskih fondova

Pitajte nas

KORISNICI

Filter fondova

Usporedba fondova

Moja lista

Kalkulator imovine

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond	Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Triglav Special Opportunity	+25,35%	6
Generali Nova Europa	+24,66%	6
Generali Prvi Izbor	+24,08%	6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 29.03.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 29.03.2020.)

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
1 EUR	7,606435	0,00	0,00%
1 USD	6,906151	-0,04	-0,52%
1 GBP	8,477970	0,19	2,26%
1 CHF	7,181980	0,03	0,41%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
478,75	26.03.2020	-1,22%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
ZB fondovi - izlazna naknada	AKCIJA do 01.04.
Prilikom zamjene udjela između pod-Fondova ZB bond, ZB global 20, ZB global, ZB trend, ZB euroaktiv, ZB aktiv i ZB BRIC+ u razdoblju od 10. ožujka do 01. travnja 2020., izlazna naknada neće biti naplaćena. ZB bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB global Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB global 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB aktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB BRIC+ Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada	AKCIJA do 31.03.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 31.03.2020., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Equity - izlazna naknada	AKCIJA do 02.04.
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 02.04.2020. PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Platinum fondovi - izlazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Za sve udjele kupljene u periodu od 01.01. do 31.12.2020., a koji neće biti prodani u roku 30 dana od dana stjecanja, prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena. Platinum Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Global Opportunity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Corporate Bond - klasa B Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	27.03. 16:00	1457.57	19,79	1,38
CROBEX10^*	27.03. 16:00	901.13	7,43	0,83
ADRIAprime^*	27.03. 16:00	822.18	3,27	0,40
CROBISTR^*	27.03. 16:31	181.2905	-0,05	-0,03
CROBIS^*	27.03. 16:31	111.1229	-0,04	-0,04

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:21:52 27.03.2020)
(17:21:52 27.03.2020)

Osvježi

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
RIVP	22,00	4,27%	4.267.412,20
ADRS2	344,00	1,18%	3.751.244,00
ADPL	110,00	0,46%	2.001.602,50
HT	164,00	0,00%	1.725.670,00
ARNT	210,00	1,94%	972.614,00
PODR	363,00	0,00%	902.106,00
ATPL	165,00	1,85%	717.494,50
ERNT	1.145,00	0,88%	613.530,00
OPTE	4,32	-2,70%	529.876,42
KODT2	980,00	1,03%	516.570,00

Redovni dionički promet:	18.221.450,33 kn
Redovni obveznički promet:	0 kn
Sveukupni promet:	18.221.450,33 kn

Jednokratna uplata Ostali kalkulatori
Jednokratan iznos investicije:	Vremenski period ulaganja: godina
Očekivani godišnji prinos: %
Imovina:
Objašnjenje: Uplatili ste novčanih jedinica. Nakon godina, će Vaša imovina uz godišnji prinos iznositi novčanih jedinica. Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.

Fondovi	Trajanje akcije	Info
Allianz Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 30.04.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.04.2020. Umanjena naknada iznosi: Allianz Short Term Bond 0,20% Allianz Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Auctor Plus - upravljačka	AKCIJA do 30.06.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.06.2020. Umanjena naknada iznosi 0,70%. Auctor Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Generali Plus - upravljačka	AKCIJA do 31.03.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.03.2020. Umanjena naknada iznosi 0,75%. Generali Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
HPB fondovi - upravljačka	AKCIJA do 31.03.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.03.2020. Umanjene naknade iznose: HPB Kratkoročni obveznički eurski 0,10%, HPB Kratkoročni obveznički kunski 0,20%. HPB Kratkoročni obveznički eurski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela HPB Kratkoročni obveznički kunski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
InterCapital Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,15%. InterCapital Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
OTP fondovi - upravljačka	AKCIJA do 31.03.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.03.2019. Umanjene naknade iznose: OTP e-start 0,25%, OTP start 0,50%, OTP Short-term bond 0,25%. OTP e-start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP Short-term bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
PBZ D-START - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjena naknada iznosi: PBZ D-START 0,65%. PBZ D-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 17.04.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 17.04.2020. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,05%. PBZ Euro Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna	AKCIJA do 02.04.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 02.04.2020. Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,15%. Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene do 02.04.2020., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ START - upravljačka	AKCIJA do 02.04.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 02.04.2020. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,10%. PBZ START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZB fondovi - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjene naknade iznose ZB plus 0,30%, ZB eplus BK i ZB eplus BE 0,30%. ZB plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB eplus BE Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB eplus BK Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
GRNL	18,00	20,00%	9.500,00
PBZ	870,00	8,75%	43.145,00
IKBA	1.280,00	8,47%	26.580,00
KODT	1.080,00	8,00%	90.160,00
MDKA	15.000,00	7,91%	75.000,00
INGR	2,76	6,98%	19.184,84
VART	9,05	5,23%	46.773,95
VLEN	6,10	5,17%	15.529,00
RIVP	22,00	4,27%	4.267.412,20
DDJH	2,73	4,20%	13.466,40

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
TSHC	11.300,00	-8,87%	11.300,00
PTKM	53,00	-8,62%	122.412,50
HIMR	650,00	-8,45%	3.250,00
SUKC	95,00	-5,00%	27.635,00
SLPF	19,20	-4,00%	45.821,10
JNAF	3.700,00	-3,65%	11.100,00
OPTE	4,32	-2,70%	529.876,42
IGH	78,00	-1,27%	7.020,00
DLKV	3,31	-0,60%	23.760,42
ATGR	1.110,00	0,00%	419.360,00

RAIFFEISEN OMF - B

26.03.2020

+0,4431%

260,81610 kn

Benchmark

+0,3985%

MIREX B

F vs B [dnevno]

+0,0415%

Prinos

26.02.2020

26.03.2020

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 29.03.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 29.03.2020.)

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

ANKETA

AKCIJE

INDEKSI

ZSE - DIONICE (17:21:52 27.03.2020)(17:21:52 27.03.2020)

ZSE - DIONICE (17:21:52 27.03.2020)
(17:21:52 27.03.2020)