RAIFFEISEN OMF - B

26.03.2020

+0,4431%

260,81610 kn

Benchmark

+0,3985%

MIREX B

F vs B [dnevno]

+0,0415%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija B
Početak rada fonda:
30.04.2002
Starost fonda:
17,92 god (17g 10mj 28d)
Imovina fonda:
32,041 milijardi kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+2,12%
1 Mjesec-3,72%
6 Mjeseci-2,91%
12 Mjeseci+1,18%
2020-3,91%
PGP 3 godine+3,10%
MIREX B (Benchmark fonda)
1 Tjedan+1,82%
1 Mjesec-4,79%
6 Mjeseci-3,57%
12 Mjeseci+1,02%
2020-4,73%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt RBA OMF kat B 2018 12
Statut fonda:
statut RBA OMF kat B 2019 04
Naknade
Ulazna naknada:
0,80 %
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,39 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2017. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,024 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-3,72%

26.02.2020

270,89700

26.03.2020

260,81610
26.03.2020 260,81610
25.03.2020 259,66540
24.03.2020 259,62370
23.03.2020 256,40300
22.03.2020 258,12590
21.03.2020 258,10820
20.03.2020 257,61080
19.03.2020 255,40020
18.03.2020 254,93110
17.03.2020 255,61110
16.03.2020 255,20840
15.03.2020 258,48230
14.03.2020 258,46480
13.03.2020 257,89110
12.03.2020 256,60020
11.03.2020 261,95430
10.03.2020 262,23200
09.03.2020 262,11110
08.03.2020 266,26420
07.03.2020 266,24700
06.03.2020 266,74360
05.03.2020 268,24100
04.03.2020 268,66030
03.03.2020 268,13610
02.03.2020 267,77610
01.03.2020 267,42330
29.02.2020 267,40130
28.02.2020 268,00930
27.02.2020 269,88270
26.02.2020 270,89700
25.02.2020 270,92570
24.02.2020 272,27750
23.02.2020 274,20080

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35%  6
Generali Nova Europa +24,66%  6
Generali Prvi Izbor +24,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 29.03.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 29.03.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,606435 0,00
0,00%
1 USD 6,906151 -0,04
-0,52%
1 GBP 8,477970 0,19
2,26%
1 CHF 7,181980 0,03
0,41%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
478,75 26.03.2020
-1,22%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.04.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 02.04.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.03. 16:00  1457.57
19,79
1,38
CROBEX10* 27.03. 16:00  901.13
7,43
0,83
ADRIAprime* 27.03. 16:00  822.18
3,27
0,40
CROBISTR* 27.03. 16:31  181.2905
-0,05
-0,03
CROBIS* 27.03. 16:31  111.1229
-0,04
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:21:52 27.03.2020)
(17:21:52 27.03.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 22,00
4,27%
4.267.412,20
ADRS2 344,00
1,18%
3.751.244,00
ADPL 110,00
0,46%
2.001.602,50
HT 164,00
0,00%
1.725.670,00
ARNT 210,00
1,94%
972.614,00
PODR 363,00
0,00%
902.106,00
ATPL 165,00
1,85%
717.494,50
ERNT 1.145,00
0,88%
613.530,00
OPTE 4,32
-2,70%
529.876,42
KODT2 980,00
1,03%
516.570,00
Redovni dionički promet:   18.221.450,33 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   18.221.450,33 kn