FONDOVI INFO 0800 600 700

Raiffeisen OMF - B

18.10.2019

-0,1411%

269,82800 kn

Benchmark

-0,1070%

MIREX B

F vs B [dnevno]

-0,0330%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija B
Početak rada fonda:
30.04.2002
Starost fonda:
17,48 god (17g 5mj 22d)
Imovina fonda:
31,362 milijardi kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,19%
1 Mjesec+0,91%
6 Mjeseci+3,76%
12 Mjeseci+7,47%
2019+8,04%
PGP 3 godine+5,66%
MIREX B (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,28%
1 Mjesec+1,09%
6 Mjeseci+4,47%
12 Mjeseci+8,26%
2019+8,29%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt RBA OMF kat B 2018 12
Statut fonda:
statut RBA OMF kat B 2019 04
Naknade
Ulazna naknada:
0,80 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,39 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2017. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,024 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,91%

18.09.2019

267,40240

18.10.2019

269,82800
18.10.2019 269,82800
17.10.2019 270,20920
16.10.2019 270,07530
15.10.2019 269,97940
14.10.2019 269,50980
13.10.2019 269,45280
12.10.2019 269,43370
11.10.2019 269,31480
10.10.2019 268,77220
09.10.2019 268,45580
08.10.2019 268,16690
07.10.2019 268,51330
06.10.2019 268,37700
05.10.2019 268,35790
04.10.2019 268,40470
03.10.2019 268,19200
02.10.2019 268,25690
01.10.2019 268,90830
30.09.2019 269,29950
29.09.2019 269,43160
28.09.2019 269,41250
27.09.2019 269,42220
26.09.2019 268,63490
25.09.2019 267,96580
24.09.2019 268,19930
23.09.2019 267,94440
22.09.2019 267,87370
21.09.2019 267,85460
20.09.2019 267,75990
19.09.2019 267,47670
18.09.2019 267,40240
17.09.2019 267,13530
16.09.2019 267,13780
  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 28.10.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.10.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 14.11.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.10.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.10.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
503,02 18.10.2019
0,35%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 22.10.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,439069 0,00
0,03%
1 USD 6,661057 -0,02
-0,31%
1 GBP 8,652092 0,03
0,40%
1 CHF 6,762790 0,00
0,02%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 21.10. 16:00  2.008,19
-4,86
-0,24
CROBEX10* 21.10. 15:54  1.188,21
-3,77
-0,32
ADRIAprime* 21.10. 15:54  1.074,56
-0,70
-0,07
CROBISTR* 21.10. 16:31  188,18
0,22
0,12
CROBIS* 21.10. 16:31  116,90
0,13
0,11
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:06 21.10.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
LRH 4.700,00
0,43%
1.052.800,00
PODR 486,00
0,41%
1.020.293,00
KRAS 1.050,00
0,00%
851.660,00
PTKM 60,00
20,00%
694.681,50
HT 171,00
-0,58%
610.315,50
ADRS2 499,00
-0,20%
572.192,00
ATPL 450,00
0,00%
493.891,00
OPTE 6,75
-1,46%
460.693,10
ERNT 1.200,00
0,00%
395.565,00
ATGR 1.370,00
-0,72%
321.730,00
Redovni dionički promet:   8.598.231,48 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   8.598.231,48 kn
Osvježi