RAIFFEISEN OMF - B

10.07.2025

+0,0485%

43,1316 €

Benchmark

+0,1650%

MIREX B

F vs B [dnevno]

-0,1165%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija B
Početak rada fonda:
30.04.2002
Starost fonda:
23,21 god (23g 2mj 12d)
Imovina fonda:
6,111 milijardi eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,20%
1 Mjesec+0,66%
6 Mjeseci+1,72%
12 Mjeseci+5,37%
2025+1,73%
PGP 3 godine+4,63%
MIREX B (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,32%
1 Mjesec+0,80%
6 Mjeseci+3,35%
12 Mjeseci+8,82%
2025+3,96%
PGP 3 godine+7,54%
Prinosi detaljno
Naknade
Ulazna naknada
 
0,00 %
Izlazna naknada
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom promjene kategorije fonda kojim upravlja isto društvo, a naplaćuje se kada član prelazi u mirovinski fond pod upravljanjem drugog društva, ukoliko je članstvo u fondovima postojećeg društva trajalo manje od 3 godine. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
najviše 0,24 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,017 %
(uključena u cijenu udjela)
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,66%

10.06.2025

42,8488 €

10.07.2025

43,1316 €
Datum Cijena
10.07.2025
43,1316 €
09.07.2025
43,1107 €
08.07.2025
43,0437 €
07.07.2025
43,0471 €
04.07.2025
43,0495 €
03.07.2025
43,0443 €
02.07.2025
43,0060 €
01.07.2025
42,9794 €
30.06.2025
42,9971 €
27.06.2025
43,0371 €
26.06.2025
43,0328 €
Datum Cijena
25.06.2025
43,0039 €
24.06.2025
42,9936 €
23.06.2025
42,9631 €
20.06.2025
42,9132 €
19.06.2025
42,8179 €
18.06.2025
42,8459 €
17.06.2025
42,8250 €
16.06.2025
42,7927 €
13.06.2025
42,7520 €
12.06.2025
42,7880 €
11.06.2025
42,8555 €
Datum Cijena
10.06.2025
42,8488 €
09.06.2025
42,8502 €
06.06.2025
42,8098 €
05.06.2025
42,7777 €
04.06.2025
42,7897 €
03.06.2025
42,7311 €
02.06.2025
42,6459 €
31.05.2025
42,6490 €
30.05.2025
42,6524 €
29.05.2025
42,6860 €
28.05.2025
42,6573 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2025)(na kraju Q2 - 2025)

(koji na 30.06.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +25,00%  3
Global Kapital +23,59%  4
InterCapital SEE Equity - klasa B A +22,32%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,16830 0,00
-0,22%
GBP
0,86570 0,00
0,35%
CHF
0,93100 0,00
-0,11%
JPY
171,81000 0,48
0,28%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
134,61 €
10.07.2025
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 11.07. 16:00  3630,26
48,87
1,36
CROBEX10* 11.07. 15:54  2283,78
29,81
1,32
CROBEX10tr* 11.07. 15:54  2619,19
33,81
1,31
ADRIAprime* 11.07. 15:54  2805,12
12,32
0,44
CROBISTR* 11.07. 16:31  184,1237
0,01
0,01
CROBIS* 11.07. 16:31  99,2135
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:12 11.07.2025)
(17:08:12 11.07.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI
538,00 €
1,13%
774.988,00 €
IG
57,00 €
-1,72%
424.370,00 €
KODT
3.400,00 €
7,59%
348.780,00 €
DLKV
6,38 €
3,57%
222.745,56 €
KODT2
3.400,00 €
8,28%
194.680,00 €
7SLO
46,24 €
0,35%
133.474,38 €
RIVP
6,14 €
0,66%
114.072,00 €
ADRS2
78,00 €
1,83%
102.456,40 €
HT
42,10 €
0,48%
95.732,20 €
KOTR2
600,00 €
0,00%
65.280,00 €
Redovni dionički promet:   
2.889.339,89 €
Redovni obveznički promet:   
254.750,00 €
Sveukupni promet:   
3.144.089,89 €