RAIFFEISEN OMF - A

21.07.2025

+0,2121%

26,3155 €

Benchmark

+0,1984%

MIREX A

F vs B [dnevno]

+0,0137%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
10,92 god (10g 11mj 1d)
Imovina fonda:
163,016 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,51%
1 Mjesec+1,85%
6 Mjeseci+3,05%
12 Mjeseci+7,86%
2025+4,63%
PGP 3 godine+7,12%
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,82%
1 Mjesec+3,06%
6 Mjeseci+6,49%
12 Mjeseci+14,58%
2025+9,39%
PGP 3 godine+12,50%
Prinosi detaljno
Naknade
Ulazna naknada
 
0,00 %
Izlazna naknada
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom promjene kategorije fonda kojim upravlja isto društvo, a naplaćuje se kada član prelazi u mirovinski fond pod upravljanjem drugog društva, ukoliko je članstvo u fondovima postojećeg društva trajalo manje od 3 godine. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
najviše 0,24 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,017 %
(uključena u cijenu udjela)
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,85%

20.06.2025

25,8374 €

21.07.2025

26,3155 €
Datum Cijena
21.07.2025
26,3155 €
18.07.2025
26,2598 €
17.07.2025
26,2824 €
16.07.2025
26,1876 €
15.07.2025
26,1814 €
14.07.2025
26,1815 €
11.07.2025
26,1700 €
10.07.2025
26,1739 €
09.07.2025
26,1395 €
08.07.2025
26,0839 €
07.07.2025
26,0720 €
Datum Cijena
04.07.2025
26,0677 €
03.07.2025
26,0606 €
02.07.2025
26,0306 €
01.07.2025
25,9927 €
30.06.2025
26,0000 €
27.06.2025
26,0035 €
26.06.2025
25,9816 €
25.06.2025
25,9262 €
24.06.2025
25,8975 €
23.06.2025
25,8571 €
20.06.2025
25,8374 €
Datum Cijena
19.06.2025
25,8025 €
18.06.2025
25,8216 €
17.06.2025
25,8219 €
16.06.2025
25,7914 €
13.06.2025
25,7606 €
12.06.2025
25,7982 €
11.06.2025
25,8640 €
10.06.2025
25,8385 €
09.06.2025
25,8235 €
06.06.2025
25,8005 €
05.06.2025
25,7728 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2025)(na kraju Q2 - 2025)

(koji na 30.06.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +25,00%  3
Global Kapital +23,59%  4
InterCapital SEE Equity - klasa B A +22,32%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,16990 0,00
0,27%
GBP
0,86750 0,00
0,22%
CHF
0,93260 0,00
0,01%
JPY
172,17000 0,15
0,09%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
130,11 €
22.07.2025
0,49%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 23.07. 13:43  3775,03
-0,73
-0,02
CROBEX10* 23.07. 13:43  2362,30
2,79
0,12
CROBEX10tr* 23.07. 13:43  2718,40
3,17
0,12
ADRIAprime* 23.07. 13:44  2840,18
16,34
0,58
CROBISTR* 22.07. 16:31  184,3001
-0,04
-0,02
CROBIS* 22.07. 16:31  99,2488
-0,03
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (13:44:37 23.07.2025)
(13:44:37 23.07.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI
580,00 €
0,00%
359.902,00 €
KODT
3.870,00 €
0,00%
190.480,00 €
KODT2
3.880,00 €
2,11%
145.280,00 €
GRNL
8,35 €
-1,76%
74.613,00 €
MONP
7,85 €
0,00%
66.450,25 €
ADRS2
83,80 €
-0,71%
66.304,00 €
IG
56,80 €
2,16%
53.782,40 €
DLKV
6,88 €
0,29%
50.181,20 €
ZABA
26,20 €
-1,13%
49.023,10 €
PODR
145,00 €
-0,34%
40.791,50 €
Redovni dionički promet:   
1.343.266,22 €
Redovni obveznički promet:   
4.072,40 €
Sveukupni promet:   
1.347.338,62 €