RAIFFEISEN OMF - A

17.07.2025

+0,3620%

26,2824 €

Benchmark

+0,4273%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,0653%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
10,91 god (10g 10mj 29d)
Imovina fonda:
163,016 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,41%
1 Mjesec+1,78%
6 Mjeseci+3,14%
12 Mjeseci+7,53%
2025+4,49%
PGP 3 godine+7,30%
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,94%
1 Mjesec+2,60%
6 Mjeseci+6,87%
12 Mjeseci+14,12%
2025+9,22%
PGP 3 godine+12,63%
Prinosi detaljno
Naknade
Ulazna naknada
 
0,00 %
Izlazna naknada
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom promjene kategorije fonda kojim upravlja isto društvo, a naplaćuje se kada član prelazi u mirovinski fond pod upravljanjem drugog društva, ukoliko je članstvo u fondovima postojećeg društva trajalo manje od 3 godine. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
najviše 0,24 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,017 %
(uključena u cijenu udjela)
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,78%

17.06.2025

25,8219 €

17.07.2025

26,2824 €
Datum Cijena
17.07.2025
26,2824 €
16.07.2025
26,1876 €
15.07.2025
26,1814 €
14.07.2025
26,1815 €
11.07.2025
26,1700 €
10.07.2025
26,1739 €
09.07.2025
26,1395 €
08.07.2025
26,0839 €
07.07.2025
26,0720 €
04.07.2025
26,0677 €
03.07.2025
26,0606 €
Datum Cijena
02.07.2025
26,0306 €
01.07.2025
25,9927 €
30.06.2025
26,0000 €
27.06.2025
26,0035 €
26.06.2025
25,9816 €
25.06.2025
25,9262 €
24.06.2025
25,8975 €
23.06.2025
25,8571 €
20.06.2025
25,8374 €
19.06.2025
25,8025 €
18.06.2025
25,8216 €
Datum Cijena
17.06.2025
25,8219 €
16.06.2025
25,7914 €
13.06.2025
25,7606 €
12.06.2025
25,7982 €
11.06.2025
25,8640 €
10.06.2025
25,8385 €
09.06.2025
25,8235 €
06.06.2025
25,8005 €
05.06.2025
25,7728 €
04.06.2025
25,7791 €
03.06.2025
25,7326 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2025)(na kraju Q2 - 2025)

(koji na 30.06.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +25,00%  3
Global Kapital +23,59%  4
InterCapital SEE Equity - klasa B A +22,32%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,16500 0,01
0,61%
GBP
0,86560 0,00
0,14%
CHF
0,93240 0,00
0,01%
JPY
172,94000 0,66
0,38%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
133,97 €
17.07.2025
0,47%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 18.07. 16:00  3697,09
-5,67
-0,15
CROBEX10* 18.07. 16:00  2319,11
-6,99
-0,30
CROBEX10tr* 18.07. 16:00  2669,40
-7,94
-0,30
ADRIAprime* 18.07. 16:00  2795,30
3,64
0,13
CROBISTR* 18.07. 16:31  184,3235
0,02
0,01
CROBIS* 18.07. 16:31  99,275
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:26 18.07.2025)
(17:08:26 18.07.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI
586,00 €
-1,01%
1.757.476,00 €
HT
41,50 €
-0,48%
425.600,10 €
7SLO
46,43 €
0,02%
354.061,43 €
RIVP
6,10 €
-0,33%
132.721,42 €
ADPL
12,30 €
4,24%
130.764,50 €
PODR
141,50 €
0,71%
128.828,50 €
GRNL
9,10 €
-9,90%
117.433,60 €
SPAN
63,60 €
2,58%
99.527,60 €
KOTR2
940,00 €
17,50%
86.320,00 €
KODT
3.730,00 €
-1,32%
75.240,00 €
Redovni dionički promet:   
3.634.099,30 €
Redovni obveznički promet:   
27.848,10 €
Sveukupni promet:   
3.661.947,40 €