FONDOVI INFO 0800 600 700

Raiffeisen OMF - A

19.09.2019

+0,1150%

145,73280 kn

Benchmark

+0,1410%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,0210%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
5,08 god (5g 1mj 2d)
Imovina fonda:
214,614 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,30%
1 Mjesec+1,54%
6 Mjeseci+4,24%
12 Mjeseci+5,31%
2019+8,87%
PGP 3 godine+7,52%
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,24%
1 Mjesec+1,37%
6 Mjeseci+6,12%
12 Mjeseci+7,22%
2019+9,52%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt RBA OMF kat A 2018 12
Statut fonda:
statut RBA OMF kat A 2019 04
Naknade
Ulazna naknada:
0,80 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,39 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2017. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,024 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,54%

19.08.2019

143,51980

19.09.2019

145,73280
19.09.2019 145,73280
18.09.2019 145,56540
17.09.2019 145,41510
16.09.2019 145,56940
15.09.2019 145,39050
14.09.2019 145,38560
13.09.2019 145,51660
12.09.2019 145,29000
11.09.2019 145,06030
10.09.2019 144,94710
09.09.2019 144,73280
08.09.2019 144,65810
07.09.2019 144,65320
06.09.2019 144,61790
05.09.2019 144,59110
04.09.2019 144,41130
03.09.2019 143,97200
02.09.2019 143,81250
01.09.2019 143,97450
31.08.2019 143,96960
30.08.2019 143,87240
29.08.2019 143,64630
28.08.2019 143,27160
27.08.2019 143,21690
26.08.2019 143,24680
25.08.2019 143,23530
24.08.2019 143,23040
23.08.2019 143,11100
22.08.2019 143,62390
21.08.2019 143,79500
20.08.2019 143,29030
19.08.2019 143,51980
18.08.2019 143,24670
  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 27.09.
Platinum Corporate Bond - izlazna naknada AKCIJA do 01.10.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 30.09.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.09.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.09.
PBZ fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 13.10.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 30.09.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 30.09.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +18,47 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
KD Nova Europa +16,00 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
Platinum Global Opportunity +14,29 5 Kupnja udjela u fondu Platinum Global Opportunity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
473,71 20.09.2019
0,62%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 24.09.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,399275 0,00
0,04%
1 USD 6,738252 0,04
0,63%
1 GBP 8,384448 0,00
-0,03%
1 CHF 6,797680 0,04
0,63%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 23.09. 13:17  1.905,12
5,37
0,28
CROBEX10* 23.09. 13:17  1.122,61
5,43
0,49
CROBEXplus* 23.09. 13:17  1.122,25
6,35
0,57
CROBEXtr* 23.09. 13:17  1.273,31
3,59
0,28
CROBEXprime* 23.09. 13:14  1.087,99
5,22
0,48
ADRIAprime* 23.09. 13:14  1.034,63
0,17
0,02
CROBIS* 20.09. 16:31  116,94
0,05
0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (13:17:44 23.09.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KRAS 960,00
12,94%
39.698.550,00
CKML 6.500,00
0,78%
1.930.500,00
ADRS2 481,00
1,26%
875.394,00
RIVP 36,70
-0,27%
751.020,50
PODR 440,00
1,85%
455.564,00
ADRS 550,00
1,85%
434.500,00
LRH 5.000,00
2,46%
403.360,00
ADPL 169,50
-0,29%
289.897,00
LRHC 1.400,00
0,00%
281.400,00
ATPL 440,00
-0,90%
114.887,00
Redovni dionički promet:   46.091.255,48 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   46.091.255,48 kn
Osvježi