FONDOVI INFO 0800 600 700

Raiffeisen OMF - A

13.11.2019

-0,1243%

148,68570 kn

Benchmark

-0,0791%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,0409%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
5,23 god (5g 2mj 24d)
Imovina fonda:
220,689 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,21%
1 Mjesec+0,98%
6 Mjeseci+5,61%
12 Mjeseci+8,89%
2019+11,08%
PGP 3 godine+7,06%
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan-0,08%
1 Mjesec+0,94%
6 Mjeseci+7,33%
12 Mjeseci+10,59%
2019+12,00%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt RBA OMF kat A 2018 12
Statut fonda:
statut RBA OMF kat A 2019 04
Naknade
Ulazna naknada:
0,80 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,39 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2017. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,024 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,98%

13.10.2019

147,23650

13.11.2019

148,68570
13.11.2019 148,68570
12.11.2019 148,87070
11.11.2019 148,73230
10.11.2019 148,93720
09.11.2019 148,93230
08.11.2019 148,88480
07.11.2019 149,02580
06.11.2019 148,99240
05.11.2019 149,20140
04.11.2019 149,32300
03.11.2019 148,99670
02.11.2019 148,99160
01.11.2019 148,98660
31.10.2019 148,48640
30.10.2019 148,76930
29.10.2019 149,15580
28.10.2019 148,92810
27.10.2019 148,81890
26.10.2019 148,81400
25.10.2019 148,66340
24.10.2019 148,74750
23.10.2019 148,66350
22.10.2019 148,49050
21.10.2019 148,38080
20.10.2019 148,29180
19.10.2019 148,28690
18.10.2019 148,23710
17.10.2019 148,48650
16.10.2019 148,15790
15.10.2019 147,95680
14.10.2019 147,36480
13.10.2019 147,23650
12.10.2019 147,23150
  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 29.11.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 30.11.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.11.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.11.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 15.12.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 30.11.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 30.11.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
491,11 14.11.2019
0,00%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 16.11.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,435219 -0,01
-0,12%
1 USD 6,743963 -0,03
-0,37%
1 GBP 8,679919 -0,02
-0,28%
1 CHF 6,815049 -0,03
-0,44%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 15.11. 16:00  1.977,48
3,14
0,16
CROBEX10* 15.11. 15:54  1.172,82
0,64
0,05
ADRIAprime* 15.11. 15:54  1.071,59
3,55
0,33
CROBISTR* 15.11. 16:31  187,30
-0,77
-0,41
CROBIS* 15.11. 16:31  116,09
-0,49
-0,42
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (16:36:43 15.11.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADPL 187,50
1,35%
893.418,50
KRAS 1.050,00
0,00%
743.400,00
ZABA 60,50
-0,82%
488.981,50
HT 168,50
0,30%
421.892,00
PODR 470,00
0,43%
328.556,00
CROS 6.800,00
0,74%
312.250,00
ADRS2 497,00
-0,40%
308.385,00
ADRS 570,00
-0,87%
116.850,00
RIVP 37,70
0,00%
111.467,50
PBZ 800,00
0,00%
108.925,00
Redovni dionički promet:   4.657.266,79 kn
Redovni obveznički promet:   18.000,00 kn
Sveukupni promet:   4.675.266,79 kn
Osvježi