SAKRIJ OGLAS [X]

Raiffeisen OMF - A

Dodaj u moju listu

24.04.2018

+0,0222%

134,67320 kn

Benchmark

-0,0394%

MIREX A

F vs B [dnevno]

+0,0594%

Kategorije fondova DMF (dobrovoljni), OMF (obvezni) mirovinski fondovi	Kategorija fonda: OMF - kategorija A	Početak rada fonda Datum na koji je izračunata prva cijena udjela	Početak rada fonda: 21.08.2014	Starost fonda Starost fonda u godinama	Starost fonda: 3,68 god (3g 8mj 4d)
Imovina fonda Imovina fonda izražena u milijunima kuna (kategorija B u milijardama)	Imovina fonda: 167,292 milijuna kuna

Grafički prikaz

1 Tjedan+0,52%

1 Mjesec+0,80%

6 Mjeseci+1,95%

12 Mjeseci+6,73%

2018+1,50%

PGP 3 godine+5,73%

MIREX A (Benchmark fonda)

1 Tjedan+0,12%

1 Mjesec+0,25%

6 Mjeseci-0,02%

12 Mjeseci+2,70%

2018-0,06%

PGP 3 godineN/A

Prinosi detaljno

Dokumenti

Prospekt fonda:
prospekt RBA OMF kat A 2016 12

Statut fonda:
statut RBA OMF kat A 2017 04

Naknade

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Ulazna naknada: 0,80 %


Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Izlazna naknada: 0,80 % u 1. godini 0,40 % u 2. godini 0,20 % u 3. godini 0,00 % više od 3 godine


Svakodnevno kod izračuna sijena udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.	Godišnja naknada za upravljanje: 0,39 % (uključena u cijenu udjela) umanjeno za financijske obveze fonda u 2017. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %	Svakodnevno kod izračuna cijene udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci).	Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci): 0,024 % (uključena u cijenu udjela)

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,80%

24.03.2018

133,60630

24.04.2018

134,67320

24.04.2018 134,67320

23.04.2018 134,64330

22.04.2018 134,45970

21.04.2018 134,45390

20.04.2018 134,36590

19.04.2018 134,41600

18.04.2018 134,32640

17.04.2018 133,97620

16.04.2018 133,73470

15.04.2018 133,83480

14.04.2018 133,82900

13.04.2018 133,84530

12.04.2018 133,91950

11.04.2018 133,92740

10.04.2018 134,23430

09.04.2018 133,87170

08.04.2018 133,87710

07.04.2018 133,87120

06.04.2018 133,79280

05.04.2018 134,07850

04.04.2018 133,43660

03.04.2018 133,46060

02.04.2018 133,42830

01.04.2018 133,65810

31.03.2018 133,65230

30.03.2018 133,70170

29.03.2018 133,58450

28.03.2018 133,33960

27.03.2018 133,59640

26.03.2018 133,71660

25.03.2018 133,61220

24.03.2018 133,60630

23.03.2018 133,59980

NEWSLETTER

Prijava

Prihvaćam pravne uvjete korištenja. Poštujemo vašu privatnost. Vaši podaci nikada neće biti zloupotrebljeni.

KORISNICI

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi	Trajanje akcije	Info
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu
HPB Bond Plus	NOVI FOND
Fond je krenuo s radom 11.01.2018. HPB Bond Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
A1	PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 30.06.2018., zaključno do 14:00. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
OTP fondovi	PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 30.04.2018., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
PBZ fondovi	PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 30.06.2018., zaključno do 16:00. Dodatno, kod PBZ Short term bond fonda, do 30.06.2018. umanjuje se i naknada za upravljanje. Umanjena naknada za upravljanje umjesto 1,30% iznosi 1,10%. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
PBZ International Multi Asset	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Detalji o početnoj ponudi Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Instrukcije za uplatu
HPB fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.04.2018. Umanjene naknade iznose: HPB Euronovčani 0,10%, HPB Novčani 0,30%. HPB Euronovčani Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice HPB Novčani Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
OTP fondovi – upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.04.2018. Umanjena naknada iznosi: OTP euro novčani 0,15%, OTP novčani 0,65%, OTP Short-term bond 0,25% OTP euro novčani Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP novčani Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Short-term bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
ZB fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.04.2018. Umanjene naknade iznose ZB plus 0,30%, ZB europlus BK i ZB europlus BE 0,20%. ZB plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice ZB europlus BE Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Instrukcije za uplatu ZB europlus BK Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
PBZ Short term bond - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 11.05.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 11.05.2018. Umanjene naknada umjesto 1,30% iznosi 0,65%. Dodatno, ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 30.06.2018., zaključno do 16:00. Za sve udjele kupljene do 11.05.2018., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
PBZ fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva. Umanjene naknade iznose: PBZ Euro novčani 0,05%, PBZ Novčani 0,25%. PBZ Euro novčani fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ Novčani fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
Allianz Cash - upravljačka	AKCIJA do 30.04.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.04.2018. Umanjena naknada iznosi 0,30%. Allianz Cash Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
Auctor Cash - upravljačka	AKCIJA do 31.08.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.08.2018. Umanjena naknada iznosi 0,70%. Auctor Cash Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2018.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Novčani

Fond	Prinos	Riz.	Info	Kupi
InterCapital SEE Equity	+1,40	4
KD Nova Europa	+1,38	6
KD Victoria	+0,45	5
PBZ Equity fond	+0,19	4

NAJČITANIJE

ANALIZE

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
456,14	24.04.2018	0,71%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 26.04.2018.)

Valuta

Vrijednost

Promjena

Graf

1 EUR

7,409576

0,00

-0,01%

1 USD

6,070935

0,00

0,02%

1 GBP

8,473898

0,00

0,03%

1 CHF

6,180827

-0,03

-0,44%

EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

ZSE
Regija
Svijet

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
Zagrebačka burza
CROBEX^*	25.04. 16:00	1.785,79	-2,92	-0,16
CROBEX10^*	25.04. 16:00	1.037,05	-2,81	-0,27
CROBEXtr^*	25.04. 16:50	1.128,59	-1,84	-0,16
CROBEXplus^*	25.04. 16:50	1.009,33	-9,12	-0,90
CROBIS^*	25.04. 17:30	112,58	0,12	0,11

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

Osvježi

CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (25.04.2018 16:00:12)

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
VLEN	8,80	-3,83%	6.910.871,50
PODR	285,00	5,56%	1.766.761,00
KOEI	665,00	-1,48%	850.535,00
RIVP	39,30	0,26%	348.037,69
ZABA	55,20	-1,43%	222.322,59
HT	160,50	-1,53%	196.708,50
ATPL	524,00	-1,50%	174.332,00
KRAS	428,00	0,94%	107.728,00
ADPL	183,50	-0,81%	98.906,50
LRH	4.180,00	3,98%	83.140,00

Redovni dionički promet:	11.493.427,17 kn
Redovni obveznički promet:	925.535,88 kn
CE ENTER promet:	43.542,20 kn
Blok promet:	0,00 kn
Sveukupni promet:	12.462.504,00 kn

Osvježi