RAIFFEISEN OMF - A

Dodaj u moju listu

01.06.2023

+0,2576%

22,2270 €
167,4693 kn

Benchmark

+0,3712%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,1136%

Kategorije fondova DMF (dobrovoljni), OMF (obvezni) mirovinski fondovi	Kategorija fonda: OMF - kategorija A	Početak rada fonda Datum na koji je izračunata prva cijena udjela	Početak rada fonda: 21.08.2014	Starost fonda Starost fonda u godinama	Starost fonda: 8,78 god (8g 9mj 13d)
Imovina fonda Imovina fonda izražena u milijunima kuna (kategorija B u milijardama)	Imovina fonda: 68,689 milijuna eura 517,537 milijuna kn

Grafički prikaz

1 Tjedan+0,46%

1 Mjesec+0,35%

6 Mjeseci+2,84%

12 Mjeseci+1,67%

2023+4,50%

PGP 3 godine+5,65%

MIREX A (Benchmark fonda)

1 Tjedan+0,53%

1 Mjesec+0,94%

6 Mjeseci+5,49%

12 Mjeseci+5,20%

2023+6,57%

PGP 3 godineN/A

Prinosi detaljno

Usporedba MF

Pitajte nas

Učlani se u DMF

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,35%

01.05.2023

22,1496 €

166,8862 kn

01.06.2023

22,2270 €

167,4693 kn

Datum Cijena

01.06.2023

22,2270 €

167,4693 kn

31.05.2023

22,1699 €

167,0391 kn

30.05.2023

22,2154 €

167,3819 kn

29.05.2023

22,2165 €

167,3902 kn

28.05.2023

22,2063 €

167,3134 kn

27.05.2023

22,2060 €

167,3111 kn

26.05.2023

22,2113 €

167,3510 kn

25.05.2023

22,1255 €

166,7046 kn

24.05.2023

22,1658 €

167,0082 kn

23.05.2023

22,2360 €

167,5371 kn

22.05.2023

22,2681 €

167,7790 kn

Datum Cijena

21.05.2023

22,2630 €

167,7406 kn

20.05.2023

22,2626 €

167,7376 kn

19.05.2023

22,2605 €

167,7217 kn

18.05.2023

22,2486 €

167,6321 kn

17.05.2023

22,2038 €

167,2945 kn

16.05.2023

22,1925 €

167,2094 kn

15.05.2023

22,2386 €

167,5567 kn

14.05.2023

22,2128 €

167,3623 kn

13.05.2023

22,2125 €

167,3601 kn

12.05.2023

22,1985 €

167,2546 kn

11.05.2023

22,1903 €

167,1928 kn

Datum Cijena

10.05.2023

22,1693 €

167,0346 kn

09.05.2023

22,1598 €

166,9630 kn

08.05.2023

22,1744 €

167,0730 kn

07.05.2023

22,1621 €

166,9803 kn

06.05.2023

22,1618 €

166,9781 kn

05.05.2023

22,1409 €

166,8206 kn

04.05.2023

22,0765 €

166,3354 kn

03.05.2023

22,1023 €

166,5298 kn

02.05.2023

22,0896 €

166,4341 kn

01.05.2023

22,1496 €

166,8862 kn

30.04.2023

22,1645 €

166,9984 kn

Usporedba MF

Pitajte nas

Učlani se u DMF

KORISNICI

Filter fondova

Usporedba fondova

Moja lista

Kalkulator imovine


Ovime prihvaćam uvjete i odredbe o Zaštiti i obradi osobnih podataka. Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2023.)(na kraju Q1 - 2023.)

(koji na 31.03.2023. posluju min. 12 mjeseci)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond		Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B	A	+20,08%	5
OTP indeksni	A	+12,34%	4
ZB euroaktiv		+11,15%	4
Capital Breeder		+9,83%	3

1 EUR - tečajna lista

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
USD	1,07630	0,01	0,62%
GBP	0,85930	0,00	0,12%
CHF	0,97580	0,00	0,27%
JPY	149,46000	0,21	0,14%
BAM	1,95583	0,00	0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
78,22 € 589,35 kn	01.06.2023	0,71%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
Generali fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do 31.08.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.08.2023., zaključno do 24:00. Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
OTP Absolute - ulazna naknada	AKCIJA do 30.06.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2023., zaključno do 14:00. OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada	AKCIJA do 30.06.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2023., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
A1 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2023. godinu. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Short Term Bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada	AKCIJA do opoziva
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva. Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva. Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB aktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	02.06. 16:00	2262,66	-5,62	-0,25
CROBEX10^*	02.06. 16:00	1303,28	-6,60	-0,50
CROBEX10tr^*	02.06. 16:00	1396,57	-6,98	-0,50
ADRIAprime^*	02.06. 16:00	1498,26	0,29	0,02
CROBISTR^*	02.06. 16:31	167,0575	-0,09	-0,05
CROBIS^*	02.06. 16:31	94,7271	-0,06	-0,06

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:29 02.06.2023)
(17:08:29 02.06.2023)

Osvježi

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
SPAN	58,00 € 437,00 kn	-1,36%	151.944,80 € 1.144.828,10 kn
ERNT	220,00 € 1.657,59 kn	1,38%	108.669,00 € 818.766,58 kn
ARNT	35,80 € 269,74 kn	0,56%	92.826,80 € 699.403,52 kn
ADRS2	58,60 € 441,52 kn	0,00%	59.181,80 € 445.905,27 kn
PODR	101,50 € 764,75 kn	-0,49%	55.096,50 € 415.124,58 kn
HT	24,80 € 186,86 kn	-0,80%	42.637,50 € 321.252,24 kn
7BET	9,88 € 74,44 kn	-0,20%	33.051,02 € 249.022,91 kn
HPB	145,00 € 1.092,50 kn	2,84%	28.512,00 € 214.823,66 kn
KODT2	470,00 € 3.541,22 kn	-0,42%	24.910,00 € 187.684,40 kn
ADRS	66,00 € 497,28 kn	0,00%	19.142,00 € 144.225,40 kn

Redovni dionički promet:	746.553,45 € 5.624.906,97 kn
Redovni obveznički promet:	69.142,60 € 520.954,92 kn
Sveukupni promet:	815.696,05 € 6.145.861,89 kn

Jednokratna uplata Ostali kalkulatori
Jednokratan iznos investicije:	Vremenski period ulaganja: godina
Očekivani godišnji prinos: %
Imovina:
Objašnjenje: Uplatili ste novčanih jedinica. Nakon godina, će Vaša imovina uz godišnji prinos iznositi novčanih jedinica. Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.

Fond		Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Raiffeisen USD 2026 Bond		+2,15%	2
InterCapital Dollar Bond - klasa B	A	+0,95%	2
Erste Adriatic Bond		+0,80%	2
Raiffeisen Classic		+0,75%	2

Fond	Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Eurizon HR D-Start fond	+1,29%	2
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički	+1,19%	2
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond	+0,46%	2
Erste E-Conservative	+0,34%	2

Fondovi	Trajanje akcije	Info
Generali Plus - upravljačka	AKCIJA do 31.08.
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.09.2021. do 31.08.2023. Umanjena naknada iznosi 0,75%. Generali Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.01.2023. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,30%. InterCapital Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Start fond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.06.2023. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,35%. Eurizon HR Start fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR D-Start fond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 09.05.2023. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,00% iznosi0,75%. Eurizon HR D-Start fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Short Term Bond fond - upravljačka i izlazna	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.06.2023. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,35%. Za Eurizon HR Short Term Bond fond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene od 06.10.2020. do opoziva, zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). Eurizon HR Short Term Bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 09.05.2023. do opoziva Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,35%. Eurizon HR Euro Short Term Bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Flexible 30 fond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 09.05.2023. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 1,30%. Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
ULPL	20,80 € 156,72 kn	8,33%	10.266,00 € 77.349,18 kn
DDJH	24,00 € 180,83 kn	5,26%	949,80 € 7.156,27 kn
HPB	145,00 € 1.092,50 kn	2,84%	28.512,00 € 214.823,66 kn
PLAG	298,00 € 2.245,28 kn	2,05%	1.192,00 € 8.981,12 kn
VLEN	3,90 € 29,38 kn	1,56%	722,52 € 5.443,83 kn
ATPL	57,80 € 435,49 kn	1,40%	10.686,80 € 80.519,69 kn
ERNT	220,00 € 1.657,59 kn	1,38%	108.669,00 € 818.766,58 kn
CIAK	7,00 € 52,74 kn	0,72%	525,00 € 3.955,61 kn
ARNT	35,80 € 269,74 kn	0,56%	92.826,80 € 699.403,52 kn
ADRS	66,00 € 497,28 kn	0,00%	19.142,00 € 144.225,40 kn

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
LKPC	123,00 € 926,74 kn	-6,82%	2.250,00 € 16.952,63 kn
AUHR	160,00 € 1.205,52 kn	-5,88%	8.000,00 € 60.276,00 kn
KOEI	132,00 € 994,55 kn	-2,22%	4.000,00 € 30.138,00 kn
SPAN	58,00 € 437,00 kn	-1,36%	151.944,80 € 1.144.828,10 kn
CTKS	30,60 € 230,56 kn	-1,29%	6.627,20 € 49.932,64 kn
KOTR2	99,00 € 745,92 kn	-1,00%	891,00 € 6.713,24 kn
CKML	10,30 € 77,61 kn	-0,96%	10.271,50 € 77.390,62 kn
HT	24,80 € 186,86 kn	-0,80%	42.637,50 € 321.252,24 kn
JDGT	284,00 € 2.139,80 kn	-0,70%	3.408,00 € 25.677,58 kn
RIVP	4,34 € 32,70 kn	-0,69%	14.604,62 € 110.038,51 kn

RAIFFEISEN OMF - A

01.06.2023

+0,2576%

22,2270 €167,4693 kn

Benchmark

+0,3712%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,1136%

Prinos

01.05.2023

01.06.2023

NEWSLETTER

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2023.)(na kraju Q1 - 2023.)

1 EUR - tečajna lista

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

ANKETA

AKCIJE

INDEKSI

ZSE - DIONICE (17:08:29 02.06.2023)(17:08:29 02.06.2023)

22,2270 €
167,4693 kn

ZSE - DIONICE (17:08:29 02.06.2023)
(17:08:29 02.06.2023)