RAIFFEISEN OMF - A

Dodaj u moju listu

25.02.2021

-0,3522%

155,23480 kn

Benchmark

+0,1717%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,5217%

Kategorije fondova DMF (dobrovoljni), OMF (obvezni) mirovinski fondovi	Kategorija fonda: OMF - kategorija A	Početak rada fonda Datum na koji je izračunata prva cijena udjela	Početak rada fonda: 21.08.2014	Starost fonda Starost fonda u godinama	Starost fonda: 6,52 god (6g 6mj 6d)
Imovina fonda Imovina fonda izražena u milijunima kuna (kategorija B u milijardama)	Imovina fonda: 272,381 milijuna kuna

Grafički prikaz

1 Tjedan-0,35%

1 Mjesec+0,51%

6 Mjeseci+7,62%

12 Mjeseci+4,65%

2021+2,64%

PGP 3 godine+5,08%

MIREX A (Benchmark fonda)

1 Tjedan-0,06%

1 Mjesec+0,82%

6 Mjeseci+6,70%

12 Mjeseci+2,76%

2021+2,53%

PGP 3 godineN/A

Prinosi detaljno

Usporedba mirovinskih fondova

Pitajte nas

Dokumenti

Prospekt fonda:
prospekt RBA OMF kat A 2019 12

Statut fonda:
statut RBA OMF kat A 2020 04

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,51%

25.01.2021

154,44160

25.02.2021

155,23480

25.02.2021 155,23480

24.02.2021 155,78340

23.02.2021 155,47500

22.02.2021 155,71120

21.02.2021 156,09410

20.02.2021 156,09000

19.02.2021 156,24660

18.02.2021 155,78420

17.02.2021 156,00040

16.02.2021 156,03550

15.02.2021 155,91860

14.02.2021 155,46120

13.02.2021 155,45710

12.02.2021 155,41830

11.02.2021 155,20000

10.02.2021 155,06150

09.02.2021 155,18750

08.02.2021 155,49710

07.02.2021 155,18340

06.02.2021 155,17920

05.02.2021 155,19170

04.02.2021 154,89160

03.02.2021 154,74840

02.02.2021 154,44560

01.02.2021 153,86960

31.01.2021 153,34730

30.01.2021 153,35220

29.01.2021 153,39930

28.01.2021 154,10100

27.01.2021 154,16360

26.01.2021 154,51860

25.01.2021 154,44160

24.01.2021 154,70950

Usporedba mirovinskih fondova

Pitajte nas

KORISNICI

Filter fondova

Usporedba fondova

Moja lista

Kalkulator imovine

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2020. godine)(na kraju 2020. godine)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond	Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
ZB trend	+20,88%	6
USA Blue Chip	+13,27%	5
ZB BRIC+	+9,80%	6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 27.02.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 27.02.2021.)

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
1 EUR	7,582237	0,00	0,06%
1 USD	6,259586	0,06	1,01%
1 GBP	8,693232	-0,09	-0,99%
1 CHF	6,910533	0,07	0,96%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
526,04	25.02.2021	-0,84%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
OTP fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do 28.02.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova od 01.02.2021. do 28.02.2021., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Platinum fondovi - izlazna naknada	AKCIJA do 31.03.
Za sve udjele kupljene u periodu od 01.01. do 31.03.2021., a koji neće biti prodani u roku 30 dana od dana stjecanja, prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena. Platinum Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Global Opportunity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Corporate Bond - klasa B Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
A1 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2021. godinu. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu
PBZ Equity - izlazna naknada	AKCIJA do opoziva
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva. PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	26.02. 16:00	1830.19	-8,92	-0,49
CROBEX10^*	26.02. 16:00	1132.54	-6,53	-0,57
CROBEX10tr^*	26.02. 16:00	1131.95	-6,51	-0,57
ADRIAprime^*	26.02. 16:00	1119.07	-6,18	-0,55
CROBISTR^*	26.02. 16:31	187.4794	-0,05	-0,03
CROBIS^*	26.02. 16:31	112.278	-0,04	-0,03

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:05:53 26.02.2021)
(17:05:53 26.02.2021)

Osvježi

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
TUHO	3.000,00	2,74%	790.240,00
HT	179,50	-0,55%	651.607,00
PODR	502,00	0,00%	634.510,00
RIVP	30,80	-2,22%	579.217,90
TPNG	42,00	-4,55%	384.561,40
INGR	13,50	6,30%	346.149,70
OPTE	6,50	2,52%	334.299,48
DLKV	7,00	-6,17%	259.462,28
ADRS2	412,00	0,00%	189.106,00
ATGR	1.370,00	-1,44%	153.440,00

Redovni dionički promet:	5.568.279,89 kn
Redovni obveznički promet:	0 kn
Sveukupni promet:	5.568.279,89 kn

Jednokratna uplata Ostali kalkulatori
Jednokratan iznos investicije:	Vremenski period ulaganja: godina
Očekivani godišnji prinos: %
Imovina:
Objašnjenje: Uplatili ste novčanih jedinica. Nakon godina, će Vaša imovina uz godišnji prinos iznositi novčanih jedinica. Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.

Fondovi	Trajanje akcije	Info
Allianz Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 28.02.
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.02.2021. do 28.02.2021. Umanjena naknada iznosi 0,30% Allianz Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Generali Plus - upravljačka	AKCIJA do 28.02.
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.02.2021. do 28.02.2021. Umanjena naknada iznosi 0,75%. Generali Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
HPB fondovi - upravljačka	AKCIJA do 28.02.
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.02.2021. do 28.02.2021. Umanjene naknade iznose: HPB Kratkoročni obveznički eurski 0,10%, HPB Kratkoročni obveznički kunski 0,20%. HPB Kratkoročni obveznički eurski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda HPB Kratkoročni obveznički kunski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda
OTP fondovi - upravljačka	AKCIJA do 28.02
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.02.2021. do 28.02.2021. Umanjene naknade iznose: OTP e-start 0,40%, OTP start 0,60%, OTP Short-term bond 0,40%. OTP e-start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP Short-term bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
InterCapital Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,05%. InterCapital Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
PBZ D-START - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjena naknada iznosi: PBZ D-START 0,65%. PBZ D-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 18.10.2020. do opoziva Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,15%. PBZ Euro Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 06.10.2020. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,15%. Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene od 06.10.2020. do opoziva, zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ START - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 06.10.2020. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,15%. PBZ START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZB fondovi - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjene naknade iznose ZB plus 0,30%, ZB eplus BK i ZB eplus BE 0,30%. ZB plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB eplus BE Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB eplus BK Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
GRNL	32,60	16,43%	43.680,20
JDTC	18,90	9,25%	2.910,60
VIRO	21,80	6,86%	16.070,40
THNK	320,00	6,67%	44.480,00
INGR	13,50	6,30%	346.149,70
LPLH	136,00	6,25%	144.336,00
ULPL	35,00	6,06%	1.750,00
KODT2	1.630,00	5,16%	33.920,00
KODT	1.660,00	5,06%	133.660,00
KOKA	438,00	4,29%	2.190,00

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
MRSK	109,00	-26,85%	2.071,00
DLKV	7,00	-6,17%	259.462,28
PTKM	64,00	-5,33%	36.567,00
TPNG	42,00	-4,55%	384.561,40
SAPN	500,00	-2,91%	90.525,00
LKRI	30,00	-2,60%	13.500,00
RIVP	30,80	-2,22%	579.217,90
IGH	141,00	-2,08%	19.037,00
DDJH	4,45	-1,55%	68.633,83
ATGR	1.370,00	-1,44%	153.440,00

Fond	Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Erste E-Conservative	+3,43%	1
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički	+2,88%	2
Erste Conservative	+1,88%	1

RAIFFEISEN OMF - A

25.02.2021

-0,3522%

155,23480 kn

Benchmark

+0,1717%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,5217%

Prinos

25.01.2021

25.02.2021

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2020. godine)(na kraju 2020. godine)

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 27.02.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 27.02.2021.)

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

ANKETA

AKCIJE

INDEKSI

ZSE - DIONICE (17:05:53 26.02.2021)(17:05:53 26.02.2021)

ZSE - DIONICE (17:05:53 26.02.2021)
(17:05:53 26.02.2021)