Raiffeisen OMF - A

Dodaj u moju listu

17.07.2019

+0,0477%

144,40970 kn

Benchmark

+0,0765%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,0265%

Kategorije fondova DMF (dobrovoljni), OMF (obvezni) mirovinski fondovi	Kategorija fonda: OMF - kategorija A	Početak rada fonda Datum na koji je izračunata prva cijena udjela	Početak rada fonda: 21.08.2014	Starost fonda Starost fonda u godinama	Starost fonda: 4,91 god (4g 10mj 27d)
Imovina fonda Imovina fonda izražena u milijunima kuna (kategorija B u milijardama)	Imovina fonda: 205,532 milijuna kuna

Grafički prikaz

1 Tjedan+0,30%

1 Mjesec+1,37%

6 Mjeseci+6,09%

12 Mjeseci+5,48%

2019+7,88%

PGP 3 godine+8,06%

MIREX A (Benchmark fonda)

1 Tjedan+0,32%

1 Mjesec+1,30%

6 Mjeseci+6,48%

12 Mjeseci+6,01%

2019+7,65%

PGP 3 godineN/A

Prinosi detaljno

Dokumenti

Prospekt fonda:
prospekt RBA OMF kat A 2018 12

Statut fonda:
statut RBA OMF kat A 2019 04

Naknade

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Ulazna naknada: 0,80 %


Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Izlazna naknada: 0,80 % u 1. godini 0,40 % u 2. godini 0,20 % u 3. godini 0,00 % više od 3 godine


Svakodnevno kod izračuna sijena udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.	Godišnja naknada za upravljanje: 0,39 % (uključena u cijenu udjela) umanjeno za financijske obveze fonda u 2017. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %	Svakodnevno kod izračuna cijene udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci).	Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci): 0,024 % (uključena u cijenu udjela)

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,37%

17.06.2019

142,46400

17.07.2019

144,40970

17.07.2019 144,40970

16.07.2019 144,34080

15.07.2019 144,32880

14.07.2019 144,20230

13.07.2019 144,19730

12.07.2019 144,16180

11.07.2019 144,07150

10.07.2019 143,97600

09.07.2019 143,89780

08.07.2019 143,90030

07.07.2019 144,04450

06.07.2019 144,03940

05.07.2019 143,96140

04.07.2019 143,82810

03.07.2019 143,66160

02.07.2019 143,48810

01.07.2019 143,50470

30.06.2019 143,21460

29.06.2019 143,23550

28.06.2019 143,22330

27.06.2019 143,11050

26.06.2019 143,17800

25.06.2019 143,03560

24.06.2019 143,36820

23.06.2019 143,32420

22.06.2019 143,31910

21.06.2019 143,47450

20.06.2019 143,54000

19.06.2019 143,25550

18.06.2019 143,16040

17.06.2019 142,46400

16.06.2019 142,27240

15.06.2019 142,26740

NEWSLETTER

Prijava

O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka

KORISNICI

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi	Trajanje akcije	Info
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu
OTP fondovi	PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 31.07.2019., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Allianz Short Term Bond - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.07.2019. Umanjena naknada iznosi: Allianz Short Term Bond 0,20% Allianz Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
HPB fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.07.2019. Umanjene naknade iznose: HPB Kratkoročni obveznički eurski 0,10%, HPB Kratkoročni obveznički kunski 0,20%. HPB Kratkoročni obveznički eurski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela HPB Kratkoročni obveznički kunski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
OTP fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.07.2019. Umanjene naknade iznose: OTP e-start 0,25%, OTP start 0,55%, OTP Short-term bond 0,50%. OTP e-start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP Short-term bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 10.07.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 10.07.2019. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,05%. PBZ Euro Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ START - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.07.2019. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,10%. PBZ START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Short term bond - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.07.2019. Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,35%. Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene do 31.07.2019., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Auctor Plus - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2019. Umanjena naknada iznosi 0,70%. Auctor Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZB fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjene naknade iznose ZB plus 0,30%, ZB eplus BK i ZB eplus BE 0,30%. ZB plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela ZB eplus BE Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela ZB eplus BK Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital Short Term Bond - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,20%. InterCapital Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjene naknade iznose: PBZ E-START 0,05%, PBZ D-START 0,65%. PBZ E-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ D-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Platinum Corporate Bond	AKCIJA do 01.10.
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 01.10.2019. Platinum Corporate Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2-2019.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond	Prinos	Riz.	Info	Kupi
ZB euroaktiv	+18,47	5
KD Nova Europa	+16,00	6
Platinum Global Opportunity	+14,29	5

NAJČITANIJE

ANALIZE

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
467,70	18.07.2019	-0,46%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 19.07.2019.)

Valuta

Vrijednost

Promjena

Graf

1 EUR

7,385332

0,00

-0,01%

1 USD

6,575260

-0,01

-0,14%

1 GBP

8,198637

0,03

0,39%

1 CHF

6,670881

0,02

0,24%

EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	19.07. 12:24	1.911,62	8,19	0,43
CROBEX10^*	19.07. 12:24	1.106,47	1,49	0,13
CROBEXplus^*	19.07. 12:24	1.083,44	7,44	0,69
CROBEXtr^*	19.07. 12:24	1.277,39	5,29	0,42
CROBEXprime^*	19.07. 12:15	1.070,58	-1,37	-0,13
CROBIS^*	18.07. 16:31	115,78	0,00	0,00

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

Osvježi

CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (12:26:03 19.07.2019)

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
ZABA	60,50	1,68%	482.598,50
RIVP	36,90	0,00%	234.580,50
ADPL	183,00	0,27%	223.304,50
DLKV	6,10	6,27%	214.073,38
IGH	151,00	16,15%	199.933,00
OPTE	5,45	-0,91%	114.800,80
KRAS	392,00	-0,51%	107.046,00
VIRO	88,50	14,19%	102.681,00
ATPL	454,00	3,65%	95.550,00
PODR	408,00	-0,49%	90.818,00

Redovni dionički promet:	2.374.794,69 kn
Redovni obveznički promet:	0 kn
Sveukupni promet:	2.374.794,69 kn

Osvježi