RAIFFEISEN OMF - A

Dodaj u moju listu

30.11.2023

+0,2004%

22,6983 €
171,0203 kn

Benchmark

+0,1357%

MIREX A

F vs B [dnevno]

+0,0647%

Kategorije fondova DMF (dobrovoljni), OMF (obvezni) mirovinski fondovi	Kategorija fonda: OMF - kategorija A	Početak rada fonda Datum na koji je izračunata prva cijena udjela	Početak rada fonda: 21.08.2014	Starost fonda Starost fonda u godinama	Starost fonda: 9,28 god (9g 3mj 12d)
Imovina fonda Imovina fonda izražena u milijunima kuna (kategorija B u milijardama)	Imovina fonda: 81,359 milijuna eura 612,999 milijuna kn

Grafički prikaz

1 Tjedan+0,42%

1 Mjesec+2,14%

6 Mjeseci+2,17%

12 Mjeseci+5,31%

2023+6,71%

PGP 3 godine+4,71%

MIREX A (Benchmark fonda)

1 Tjedan+0,58%

1 Mjesec+2,59%

6 Mjeseci+5,38%

12 Mjeseci+11,29%

2023+7,31%

PGP 3 godine+7,31%

Prinosi detaljno

Usporedba MF

Pitajte nas

Učlani se u DMF

Naknade

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Ulazna naknada	0,50 %

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Izlazna naknada	0,80 % u 1. godini 0,40 % u 2. godini 0,20 % u 3. godini 0,00 % više od 3 godine

Svakodnevno kod izračuna cijena udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.	Godišnja naknada za upravljanje: 0,27 % (uključena u cijenu udjela)	Svakodnevno kod izračuna cijene udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci).	Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci): 0,017 % (uključena u cijenu udjela)

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,14%

30.10.2023

22,2238 €

167,4452 kn

30.11.2023

22,6983 €

171,0203 kn

Datum Cijena

30.11.2023

22,6983 €

171,0203 kn

29.11.2023

22,6529 €

170,6783 kn

28.11.2023

22,6202 €

170,4319 kn

27.11.2023

22,5958 €

170,2481 kn

26.11.2023

22,5978 €

170,2631 kn

25.11.2023

22,5972 €

170,2586 kn

24.11.2023

22,6023 €

170,2970 kn

23.11.2023

22,6023 €

170,2970 kn

22.11.2023

22,5984 €

170,2676 kn

21.11.2023

22,5844 €

170,1622 kn

20.11.2023

22,5996 €

170,2767 kn

Datum Cijena

19.11.2023

22,6042 €

170,3113 kn

18.11.2023

22,6037 €

170,3076 kn

17.11.2023

22,6113 €

170,3648 kn

16.11.2023

22,5761 €

170,0996 kn

15.11.2023

22,5935 €

170,2307 kn

14.11.2023

22,5506 €

169,9075 kn

13.11.2023

22,4375 €

169,0553 kn

12.11.2023

22,4188 €

168,9144 kn

11.11.2023

22,4182 €

168,9099 kn

10.11.2023

22,4150 €

168,8858 kn

09.11.2023

22,4329 €

169,0207 kn

Datum Cijena

08.11.2023

22,4129 €

168,8700 kn

07.11.2023

22,3976 €

168,7547 kn

06.11.2023

22,3824 €

168,6402 kn

05.11.2023

22,3655 €

168,5129 kn

04.11.2023

22,3649 €

168,5083 kn

03.11.2023

22,3792 €

168,6161 kn

02.11.2023

22,3565 €

168,4450 kn

01.11.2023

22,2628 €

167,7391 kn

31.10.2023

22,2273 €

167,4716 kn

30.10.2023

22,2238 €

167,4452 kn

29.10.2023

22,2049 €

167,3028 kn

Usporedba MF

Pitajte nas

Učlani se u DMF

KORISNICI

Filter fondova

Usporedba fondova

Moja lista

Kalkulator imovine


Ovime prihvaćam uvjete i odredbe o Zaštiti i obradi osobnih podataka. Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 - 2023.)(na kraju Q3 - 2023.)

(koji na 30.09.2023. posluju min. 12 mjeseci)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond		Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B	A	+28,56%	5
OTP indeksni	A	+26,29%	4
Allianz Equity		+23,18%	3
Generali Victoria	A	+21,91%	3

1 EUR - tečajna lista

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
USD	1,08750	-0,01	-0,51%
GBP	0,86045	0,00	-0,37%
CHF	0,95300	0,00	-0,33%
JPY	161,14000	-0,05	-0,03%
BAM	1,95583	0,00	0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
80,61 € 607,36 kn	30.11.2023	0,00%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
Generali fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2023., zaključno do 24:00. Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
OTP Absolute - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2023., zaključno do 14:00. OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2023., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
A1 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2023. godinu. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada	AKCIJA do opoziva
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva. Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva. Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB aktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	01.12. 16:00	2439,61	4,68	0,19
CROBEX10^*	01.12. 16:00	1483,43	0,86	0,06
CROBEX10tr^*	01.12. 16:00	1611,89	0,93	0,06
ADRIAprime^*	01.12. 16:00	1646,04	2,89	0,18
CROBISTR^*	01.12. 16:31	167,3955	-0,08	-0,05
CROBIS^*	01.12. 16:31	93,768	-0,05	-0,05

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:42 01.12.2023)
(17:08:42 01.12.2023)

Osvježi

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
7CASH	100,38 € 756,31 kn	0,00%	659.998,50 € 4.972.758,70 kn
ADRS2	55,20 € 415,90 kn	1,47%	505.947,80 € 3.812.063,70 kn
PODR	150,00 € 1.130,18 kn	0,67%	404.762,00 € 3.049.679,29 kn
ADRS	80,00 € 602,76 kn	1,27%	276.905,50 € 2.086.344,49 kn
ATGR	55,00 € 414,40 kn	0,00%	275.698,50 € 2.077.250,35 kn
ERNT	195,50 € 1.472,99 kn	0,77%	161.430,50 € 1.216.298,10 kn
KODT	855,00 € 6.442,00 kn	0,00%	137.095,00 € 1.032.942,28 kn
RIVP	4,30 € 32,40 kn	0,00%	50.115,80 € 377.597,50 kn
ADPL	13,85 € 104,35 kn	-1,07%	43.408,75 € 327.063,23 kn
ZABA	13,55 € 102,09 kn	0,74%	31.135,15 € 234.587,79 kn

Redovni dionički promet:	2.721.368,46 € 20.504.150,66 kn
Redovni obveznički promet:	873.994,50 € 6.585.111,56 kn
Sveukupni promet:	3.595.362,96 € 27.089.262,22 kn

Jednokratna uplata Ostali kalkulatori
Jednokratan iznos investicije:	Vremenski period ulaganja: godina
Očekivani godišnji prinos: %
Imovina:
Objašnjenje: Uplatili ste novčanih jedinica. Nakon godina, će Vaša imovina uz godišnji prinos iznositi novčanih jedinica. Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.

Fondovi	Trajanje akcije	Info
Generali Plus - upravljačka	AKCIJA do 31.12.
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.09.2021. do 31.12.2023. Umanjena naknada iznosi 0,75%. Generali Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 02.08.2023. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,10%. InterCapital Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Cash - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 13.11.2023. do opoziva. Umanjena naknada za: klasu A umjesto 0,90% iznosi 0,40%, klasu B umjesto 0,75% iznosi 0,35%, klasu C umjesto 0,60% iznosi 0,30% Eurizon HR Cash Podaci o fondu Eurizon HR Cash - klasa A Eurizon HR Cash - klasa B Eurizon HR Cash - klasa C Ključne informacije - PRIIP KID klasa A, klasa B, klasa C Prospekt fonda, Kupnja udjela
Eurizon HR Start fond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 02.12.2023. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,48%. Eurizon HR Start fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR D-Start fond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 09.05.2023. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,00% iznosi0,75%. Eurizon HR D-Start fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 02.12.2023. do opoziva Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,48%. Eurizon HR Euro Short Term Bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Flexible 30 fond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 09.05.2023. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 1,30%. Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
DDJH	24,20 € 182,33 kn	9,01%	242,00 € 1.823,35 kn
JDPL	9,45 € 71,20 kn	8,62%	6.264,50 € 47.199,88 kn
KRAS	95,00 € 715,78 kn	5,56%	22.040,00 € 166.060,38 kn
MRUL	220,00 € 1.657,59 kn	4,76%	3.040,00 € 22.904,88 kn
INGR	2,60 € 19,59 kn	4,00%	1.170,00 € 8.815,37 kn
SAPN	94,50 € 712,01 kn	3,85%	1.517,00 € 11.429,84 kn
ADRS2	55,20 € 415,90 kn	1,47%	505.947,80 € 3.812.063,70 kn
ADRS	80,00 € 602,76 kn	1,27%	276.905,50 € 2.086.344,49 kn
HPB	187,00 € 1.408,95 kn	1,08%	22.434,00 € 169.028,97 kn
ERNT	195,50 € 1.472,99 kn	0,77%	161.430,50 € 1.216.298,10 kn

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
LKPC	131,00 € 987,02 kn	-5,07%	3.013,00 € 22.701,45 kn
IKBA	350,00 € 2.637,08 kn	-2,78%	7.088,00 € 53.404,54 kn
AUHR	160,00 € 1.205,52 kn	-1,84%	5.930,00 € 44.679,59 kn
HT	26,30 € 198,16 kn	-1,13%	13.990,40 € 105.410,67 kn
ADPL	13,85 € 104,35 kn	-1,07%	43.408,75 € 327.063,23 kn
ARNT	30,00 € 226,04 kn	-0,66%	7.396,40 € 55.728,18 kn
SPAN	49,00 € 369,19 kn	-0,61%	21.891,80 € 164.943,77 kn
KOEI	185,00 € 1.393,88 kn	-0,54%	6.638,00 € 50.014,01 kn
7SLO	22,15 € 166,89 kn	-0,40%	11.075,00 € 83.444,59 kn
ATGR	55,00 € 414,40 kn	0,00%	275.698,50 € 2.077.250,35 kn

Fond	Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond	+1,23%	2
Raiffeisen Classic	+1,05%	2
Raiffeisen USD 2026 Bond	+0,48%	2

RAIFFEISEN OMF - A

30.11.2023

+0,2004%

22,6983 €171,0203 kn

Benchmark

+0,1357%

MIREX A

F vs B [dnevno]

+0,0647%

Prinos

30.10.2023

30.11.2023

NEWSLETTER

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 - 2023.)(na kraju Q3 - 2023.)

1 EUR - tečajna lista

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

ANKETA

AKCIJE

INDEKSI

ZSE - DIONICE (17:08:42 01.12.2023)(17:08:42 01.12.2023)

22,6983 €
171,0203 kn

ZSE - DIONICE (17:08:42 01.12.2023)
(17:08:42 01.12.2023)