RAIFFEISEN OMF - A

Dodaj u moju listu

25.11.2020

+0,0137%

149,26390 kn

Benchmark

+0,1105%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,1005%

Kategorije fondova DMF (dobrovoljni), OMF (obvezni) mirovinski fondovi	Kategorija fonda: OMF - kategorija A	Početak rada fonda Datum na koji je izračunata prva cijena udjela	Početak rada fonda: 21.08.2014	Starost fonda Starost fonda u godinama	Starost fonda: 6,27 god (6g 3mj 6d)
Imovina fonda Imovina fonda izražena u milijunima kuna (kategorija B u milijardama)	Imovina fonda: 247,701 milijuna kuna

Grafički prikaz

1 Tjedan+0,54%

1 Mjesec+2,67%

6 Mjeseci+6,21%

12 Mjeseci-0,20%

2020-1,01%

PGP 3 godine+3,84%

MIREX A (Benchmark fonda)

1 Tjedan+0,53%

1 Mjesec+2,38%

6 Mjeseci+6,36%

12 Mjeseci-0,22%

2020-0,75%

PGP 3 godineN/A

Prinosi detaljno

Usporedba mirovinskih fondova

Pitajte nas

Dokumenti

Prospekt fonda:
prospekt RBA OMF kat A 2019 12

Statut fonda:
statut RBA OMF kat A 2020 04

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,67%

25.10.2020

145,37560

25.11.2020

149,26390

25.11.2020 149,26390

24.11.2020 149,24340

23.11.2020 148,89810

22.11.2020 148,48530

21.11.2020 148,48120

20.11.2020 148,53770

19.11.2020 148,55430

18.11.2020 148,46330

17.11.2020 148,56760

16.11.2020 148,39360

15.11.2020 147,59470

14.11.2020 147,59060

13.11.2020 147,52740

12.11.2020 147,30880

11.11.2020 147,46980

10.11.2020 146,93500

09.11.2020 146,52100

08.11.2020 145,37920

07.11.2020 145,37510

06.11.2020 145,55660

05.11.2020 145,88020

04.11.2020 145,24270

03.11.2020 144,76950

02.11.2020 143,99270

01.11.2020 143,63150

31.10.2020 143,62710

30.10.2020 143,52160

29.10.2020 143,42200

28.10.2020 143,58700

27.10.2020 144,52550

26.10.2020 144,70230

25.10.2020 145,37560

24.10.2020 145,37120

Usporedba mirovinskih fondova

Pitajte nas

KORISNICI

Filter fondova

Usporedba fondova

Moja lista

Kalkulator imovine

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2020)(na kraju Q3 2020)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond		Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
ZB trend		+9,52%	6
USA Blue Chip	A	+1,46%	5
Generali Prvi Izbor		+0,50%	6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 27.11.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 27.11.2020.)

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
1 EUR	7,553292	0,00	-0,06%
1 USD	6,344105	-0,01	-0,16%
1 GBP	8,469715	0,01	0,11%
1 CHF	6,982797	0,01	0,22%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
517,81	25.11.2020	0,58%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
OTP fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do 30.11.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova od 01.11.2020. do 30.11.2020., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Platinum fondovi - izlazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Za sve udjele kupljene u periodu od 01.01. do 31.12.2020., a koji neće biti prodani u roku 30 dana od dana stjecanja, prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena. Platinum Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Global Opportunity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Corporate Bond - klasa B Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
USA Blue Chip - izlazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Za sve udjele kupljene u periodu od 24.09. do 31.12.2020. prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena. USA Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu
PBZ Equity - izlazna naknada	AKCIJA do opoziva
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva. PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	26.11. 16:00	1692.25	-6,97	-0,41
CROBEX10^*	26.11. 16:00	1059.53	-2,16	-0,20
CROBEX10tr^*	26.11. 16:00	1056.82	-2,15	-0,20
ADRIAprime^*	26.11. 16:00	1042.64	3,33	0,32
CROBISTR^*	26.11. 16:31	185.8985	0,00	0,00
CROBIS^*	26.11. 16:31	112.0314	-0,02	-0,02

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:20 26.11.2020)
(17:08:20 26.11.2020)

Osvježi

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
HT	179,00	0,85%	694.979,00
ERNT	1.500,00	0,00%	630.000,00
RIVP	27,20	-1,45%	385.115,20
ADRS2	372,00	-0,27%	373.246,00
ZABA	52,00	1,17%	307.012,00
PODR	462,00	0,00%	298.620,00
PBZ	795,00	0,00%	178.145,00
7SLO	105,30	0,86%	147.453,10
ADPL	146,00	-0,68%	124.210,00
VLEN	9,45	1,61%	90.368,90

Redovni dionički promet:	3.703.606,00 kn
Redovni obveznički promet:	0 kn
Sveukupni promet:	3.703.606,00 kn

Jednokratna uplata Ostali kalkulatori
Jednokratan iznos investicije:	Vremenski period ulaganja: godina
Očekivani godišnji prinos: %
Imovina:
Objašnjenje: Uplatili ste novčanih jedinica. Nakon godina, će Vaša imovina uz godišnji prinos iznositi novčanih jedinica. Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.

Fondovi	Trajanje akcije	Info
Allianz Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 30.11.
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.11.2020. do 30.11.2020. Umanjena naknada iznosi 0,20% Allianz Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Generali Plus - upravljačka	AKCIJA do 30.11.
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.11.2020. do 30.11.2020. Umanjena naknada iznosi 0,75%. Generali Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
HPB fondovi - upravljačka	AKCIJA do 30.11.
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.11.2020. do 30.11.2020. Umanjene naknade iznose: HPB Kratkoročni obveznički eurski 0,10%, HPB Kratkoročni obveznički kunski 0,20%. HPB Kratkoročni obveznički eurski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela HPB Kratkoročni obveznički kunski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
OTP fondovi - upravljačka	AKCIJA do 30.11
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.11.2020. do 30.11.2020. Umanjene naknade iznose: OTP e-start 0,45%, OTP start 0,70%, OTP Short-term bond 0,45%. OTP e-start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP Short-term bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
Auctor Plus - upravljačka	AKCIJA do 31.12.
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.07.2020. do 31.12.2020. Umanjena naknada iznosi 0,70%. Auctor Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,05%. InterCapital Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
PBZ D-START - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjena naknada iznosi: PBZ D-START 0,65%. PBZ D-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 18.10.2020. do opoziva Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,15%. PBZ Euro Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 06.10.2020. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,15%. Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene od 06.10.2020. do opoziva, zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ START - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 06.10.2020. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,15%. PBZ START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZB fondovi - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjene naknade iznose ZB plus 0,30%, ZB eplus BK i ZB eplus BE 0,30%. ZB plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB eplus BE Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB eplus BK Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
JDTC	14,50	-19,44%	4.625,50
VIS	10,00	-5,66%	1.000,00
TPNG	45,40	-5,42%	5.940,40
KODT2	1.300,00	-3,70%	5.200,00
IGH	142,00	-3,40%	63.151,00
SUKC	114,00	-3,39%	21.432,00
LRHC	1.220,00	-2,40%	40.530,00
DDJH	4,35	-2,03%	18.519,50
DLKV	7,10	-1,66%	25.605,80
RIVP	27,20	-1,45%	385.115,20

RAIFFEISEN OMF - A

25.11.2020

+0,0137%

149,26390 kn

Benchmark

+0,1105%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,1005%

Prinos

25.10.2020

25.11.2020

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2020)(na kraju Q3 2020)

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 27.11.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 27.11.2020.)

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

ANKETA

AKCIJE

INDEKSI

ZSE - DIONICE (17:08:20 26.11.2020)(17:08:20 26.11.2020)

ZSE - DIONICE (17:08:20 26.11.2020)
(17:08:20 26.11.2020)