RAIFFEISEN OMF - A

31.08.2025

-0,0596%

26,4808 €

Benchmark

-0,0025%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,0571%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
11,04 god (11g 11d)
Imovina fonda:
178,832 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,26%
1 Mjesec-0,27%
6 Mjeseci+2,68%
12 Mjeseci+8,14%
2025+5,28%
PGP 3 godine+6,79%
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan-0,16%
1 Mjesec+0,35%
6 Mjeseci+6,79%
12 Mjeseci+15,25%
2025+11,05%
PGP 3 godine+12,65%
Prinosi detaljno
Naknade
Ulazna naknada
 
0,00 %
Izlazna naknada
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom promjene kategorije fonda kojim upravlja isto društvo, a naplaćuje se kada član prelazi u mirovinski fond pod upravljanjem drugog društva, ukoliko je članstvo u fondovima postojećeg društva trajalo manje od 3 godine. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
najviše 0,24 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,017 %
(uključena u cijenu udjela)
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,27%

31.07.2025

26,5519 €

31.08.2025

26,4808 €
Datum Cijena
31.08.2025
26,4808 €
29.08.2025
26,4966 €
28.08.2025
26,5183 €
27.08.2025
26,5289 €
26.08.2025
26,4895 €
25.08.2025
26,4819 €
22.08.2025
26,5495 €
21.08.2025
26,4558 €
20.08.2025
26,4852 €
19.08.2025
26,4875 €
18.08.2025
26,4960 €
Datum Cijena
15.08.2025
26,5104 €
14.08.2025
26,5313 €
13.08.2025
26,5260 €
12.08.2025
26,4867 €
11.08.2025
26,4499 €
08.08.2025
26,4501 €
07.08.2025
26,4535 €
06.08.2025
26,4695 €
05.08.2025
26,4684 €
04.08.2025
26,4541 €
01.08.2025
26,4529 €
Datum Cijena
31.07.2025
26,5519 €
30.07.2025
26,5405 €
29.07.2025
26,5825 €
28.07.2025
26,4993 €
25.07.2025
26,4648 €
24.07.2025
26,4574 €
23.07.2025
26,4700 €
22.07.2025
26,4230 €
21.07.2025
26,3155 €
18.07.2025
26,2598 €
17.07.2025
26,2824 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2025)(na kraju Q2 - 2025)

(koji na 30.06.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +25,00%  3
Global Kapital +23,59%  4
InterCapital SEE Equity - klasa B A +22,32%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,17150 0,01
0,49%
GBP
0,86620 0,00
-0,07%
CHF
0,93830 0,00
0,20%
JPY
172,47000 0,75
0,44%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
127,23 €
29.08.2025
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 01.09. 15:50  3717,39
15,58
0,42
CROBEX10* 01.09. 15:50  2334,53
14,35
0,62
CROBEX10tr* 01.09. 15:50  2686,90
16,28
0,61
ADRIAprime* 01.09. 15:47  2909,72
14,17
0,49
CROBISTR* 01.09. 16:31  184,7313
0,01
0,01
CROBIS* 01.09. 16:31  99,2066
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:18 01.09.2025)
(17:08:18 01.09.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI
574,00 €
0,00%
569.016,00 €
KODT
3.890,00 €
3,18%
274.620,00 €
ZABA
24,90 €
0,00%
126.237,70 €
ADRS
116,00 €
-4,92%
109.431,00 €
KODT2
3.780,00 €
2,72%
105.240,00 €
PODR
149,00 €
2,41%
76.713,50 €
MONP
7,35 €
-2,00%
60.997,50 €
ADRS2
79,20 €
-0,75%
52.906,00 €
DLKV
7,38 €
0,82%
44.103,90 €
ERNT
182,50 €
0,27%
38.162,50 €
Redovni dionički promet:   
1.645.809,83 €
Redovni obveznički promet:   
301.820,00 €
Sveukupni promet:   
1.947.629,83 €