RAIFFEISEN OMF - A

Dodaj u moju listu

31.05.2023

-0,2048%

22,1699 €
167,0391 kn

Benchmark

-0,1505%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,0543%

Kategorije fondova DMF (dobrovoljni), OMF (obvezni) mirovinski fondovi	Kategorija fonda: OMF - kategorija A	Početak rada fonda Datum na koji je izračunata prva cijena udjela	Početak rada fonda: 21.08.2014	Starost fonda Starost fonda u godinama	Starost fonda: 8,78 god (8g 9mj 10d)
Imovina fonda Imovina fonda izražena u milijunima kuna (kategorija B u milijardama)	Imovina fonda: 68,689 milijuna eura 517,537 milijuna kn

Grafički prikaz

1 Tjedan+0,02%

1 Mjesec+0,02%

6 Mjeseci+2,86%

12 Mjeseci+1,36%

2023+4,23%

PGP 3 godine+5,67%

MIREX A (Benchmark fonda)

1 Tjedan+0,23%

1 Mjesec+0,54%

6 Mjeseci+5,45%

12 Mjeseci+4,66%

2023+6,17%

PGP 3 godineN/A

Prinosi detaljno

Usporedba MF

Pitajte nas

Učlani se u DMF

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,02%

01.05.2023

22,1496 €

166,8862 kn

31.05.2023

22,1699 €

167,0391 kn

Datum Cijena

31.05.2023

22,1699 €

167,0391 kn

30.05.2023

22,2154 €

167,3819 kn

29.05.2023

22,2165 €

167,3902 kn

28.05.2023

22,2063 €

167,3134 kn

27.05.2023

22,2060 €

167,3111 kn

26.05.2023

22,2113 €

167,3510 kn

25.05.2023

22,1255 €

166,7046 kn

24.05.2023

22,1658 €

167,0082 kn

23.05.2023

22,2360 €

167,5371 kn

22.05.2023

22,2681 €

167,7790 kn

21.05.2023

22,2630 €

167,7406 kn

Datum Cijena

20.05.2023

22,2626 €

167,7376 kn

19.05.2023

22,2605 €

167,7217 kn

18.05.2023

22,2486 €

167,6321 kn

17.05.2023

22,2038 €

167,2945 kn

16.05.2023

22,1925 €

167,2094 kn

15.05.2023

22,2386 €

167,5567 kn

14.05.2023

22,2128 €

167,3623 kn

13.05.2023

22,2125 €

167,3601 kn

12.05.2023

22,1985 €

167,2546 kn

11.05.2023

22,1903 €

167,1928 kn

10.05.2023

22,1693 €

167,0346 kn

Datum Cijena

09.05.2023

22,1598 €

166,9630 kn

08.05.2023

22,1744 €

167,0730 kn

07.05.2023

22,1621 €

166,9803 kn

06.05.2023

22,1618 €

166,9781 kn

05.05.2023

22,1409 €

166,8206 kn

04.05.2023

22,0765 €

166,3354 kn

03.05.2023

22,1023 €

166,5298 kn

02.05.2023

22,0896 €

166,4341 kn

01.05.2023

22,1496 €

166,8862 kn

30.04.2023

22,1645 €

166,9984 kn

29.04.2023

22,1642 €

166,9962 kn

Usporedba MF

Pitajte nas

Učlani se u DMF

KORISNICI

Filter fondova

Usporedba fondova

Moja lista

Kalkulator imovine


Ovime prihvaćam uvjete i odredbe o Zaštiti i obradi osobnih podataka. Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2023.)(na kraju Q1 - 2023.)

(koji na 31.03.2023. posluju min. 12 mjeseci)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond		Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B	A	+20,08%	5
OTP indeksni	A	+12,34%	4
ZB euroaktiv		+11,15%	4
Capital Breeder		+9,83%	3

1 EUR - tečajna lista

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
USD	1,06970	0,00	0,13%
GBP	0,85823	-0,01	-0,67%
CHF	0,97320	0,00	0,08%
JPY	149,25000	0,12	0,08%
BAM	1,95583	0,00	0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
77,67 € 585,20 kn	31.05.2023	-0,78%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
Generali fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do 31.08.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.08.2023., zaključno do 24:00. Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
OTP Absolute - ulazna naknada	AKCIJA do 30.06.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2023., zaključno do 14:00. OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada	AKCIJA do 30.06.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2023., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
A1 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2023. godinu. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Short Term Bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada	AKCIJA do opoziva
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva. Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva. Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB aktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	01.06. 16:00	2268,28	11,04	0,49
CROBEX10^*	01.06. 16:00	1309,88	9,73	0,75
CROBEX10tr^*	01.06. 16:00	1403,55	10,28	0,74
ADRIAprime^*	01.06. 15:51	1497,97	13,79	0,93
CROBISTR^*	01.06. 16:31	167,1479	0,07	0,04
CROBIS^*	01.06. 16:31	94,7851	0,02	0,02

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:54 01.06.2023)
(17:08:54 01.06.2023)

Osvježi

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
PODR	102,00 € 768,52 kn	2,20%	150.306,80 € 1.132.486,58 kn
HT	25,00 € 188,36 kn	0,81%	62.875,20 € 473.733,19 kn
HPB	141,00 € 1.062,36 kn	2,92%	62.416,00 € 470.273,35 kn
ATPL	57,00 € 429,47 kn	0,71%	62.160,60 € 468.349,04 kn
RIVP	4,37 € 32,93 kn	0,46%	61.298,82 € 461.855,96 kn
7BET	9,90 € 74,59 kn	-0,60%	46.407,53 € 349.657,53 kn
ADRS2	58,60 € 441,52 kn	0,34%	42.976,20 € 323.804,18 kn
ZABA	11,70 € 88,15 kn	0,00%	38.403,85 € 289.353,81 kn
ERNT	217,00 € 1.634,99 kn	0,46%	37.134,00 € 279.786,12 kn
ADRS	66,00 € 497,28 kn	0,00%	19.198,50 € 144.651,10 kn

Redovni dionički promet:	687.778,60 € 5.182.067,86 kn
Redovni obveznički promet:	70.553,00 € 531.581,58 kn
Sveukupni promet:	758.331,60 € 5.713.649,44 kn

Jednokratna uplata Ostali kalkulatori
Jednokratan iznos investicije:	Vremenski period ulaganja: godina
Očekivani godišnji prinos: %
Imovina:
Objašnjenje: Uplatili ste novčanih jedinica. Nakon godina, će Vaša imovina uz godišnji prinos iznositi novčanih jedinica. Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.

Fond		Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Raiffeisen USD 2026 Bond		+2,15%	2
InterCapital Dollar Bond - klasa B	A	+0,95%	2
Erste Adriatic Bond		+0,80%	2
Raiffeisen Classic		+0,75%	2

Fond	Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Eurizon HR D-Start fond	+1,29%	2
Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički	+1,19%	2
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond	+0,46%	2
Erste E-Conservative	+0,34%	2

Fondovi	Trajanje akcije	Info
Generali Plus - upravljačka	AKCIJA do 31.08.
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.09.2021. do 31.08.2023. Umanjena naknada iznosi 0,75%. Generali Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.01.2023. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,30%. InterCapital Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Start fond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.06.2023. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,35%. Eurizon HR Start fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR D-Start fond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 09.05.2023. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,00% iznosi0,75%. Eurizon HR D-Start fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Short Term Bond fond - upravljačka i izlazna	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.06.2023. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,35%. Za Eurizon HR Short Term Bond fond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene od 06.10.2020. do opoziva, zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). Eurizon HR Short Term Bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 09.05.2023. do opoziva Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,35%. Eurizon HR Euro Short Term Bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Flexible 30 fond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 09.05.2023. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 1,30%. Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
JDPL	9,45 € 71,20 kn	4,42%	1.644,30 € 12.388,98 kn
HPB	141,00 € 1.062,36 kn	2,92%	62.416,00 € 470.273,35 kn
PODR	102,00 € 768,52 kn	2,20%	150.306,80 € 1.132.486,58 kn
KOTR2	100,00 € 753,45 kn	2,04%	1.500,00 € 11.301,75 kn
MONP	5,50 € 41,44 kn	1,85%	8.250,00 € 62.159,63 kn
TUHO	600,00 € 4.520,70 kn	1,69%	4.800,00 € 36.165,60 kn
TKPR	153,00 € 1.152,78 kn	1,32%	765,00 € 5.763,89 kn
INGR	3,20 € 24,11 kn	1,27%	1.984,00 € 14.948,45 kn
ULPL	19,20 € 144,66 kn	1,05%	12.244,80 € 92.258,45 kn
VLEN	3,84 € 28,93 kn	1,05%	422,40 € 3.182,57 kn

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
JDRN	1,65 € 12,43 kn	-5,71%	990,00 € 7.459,16 kn
KTJV	5,45 € 41,06 kn	-3,54%	6.268,00 € 47.226,25 kn
IGH	9,00 € 67,81 kn	-3,23%	712,40 € 5.367,58 kn
CKML	10,40 € 78,36 kn	-1,89%	11.564,60 € 87.133,48 kn
LRHC	165,00 € 1.243,19 kn	-0,60%	825,00 € 6.215,96 kn
7BET	9,90 € 74,59 kn	-0,60%	46.407,53 € 349.657,53 kn
KODT2	472,00 € 3.556,28 kn	-0,42%	18.568,00 € 139.900,60 kn
ADPL	15,30 € 115,28 kn	0,00%	12.573,50 € 94.735,04 kn
ADRS	66,00 € 497,28 kn	0,00%	19.198,50 € 144.651,10 kn
ATGR	49,60 € 373,71 kn	0,00%	2.238,60 € 16.866,73 kn

RAIFFEISEN OMF - A

31.05.2023

-0,2048%

22,1699 €167,0391 kn

Benchmark

-0,1505%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,0543%

Prinos

01.05.2023

31.05.2023

NEWSLETTER

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2023.)(na kraju Q1 - 2023.)

1 EUR - tečajna lista

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

ANKETA

AKCIJE

INDEKSI

ZSE - DIONICE (17:08:54 01.06.2023)(17:08:54 01.06.2023)

22,1699 €
167,0391 kn

ZSE - DIONICE (17:08:54 01.06.2023)
(17:08:54 01.06.2023)