RAIFFEISEN OMF - A

24.04.2025

+0,3946%

25,0612 €

Benchmark

+0,4518%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,0572%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
10,68 god (10g 8mj 5d)
Imovina fonda:
152,838 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,72%
1 Mjesec-1,64%
6 Mjeseci+0,34%
12 Mjeseci+5,21%
2025-0,36%
PGP 3 godine+4,61%
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,83%
1 Mjesec-1,19%
6 Mjeseci+2,54%
12 Mjeseci+10,50%
2025+1,22%
PGP 3 godine+9,10%
Prinosi detaljno
Naknade
Ulazna naknada
 
0,00 %
Izlazna naknada
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom promjene kategorije fonda kojim upravlja isto društvo, a naplaćuje se kada član prelazi u mirovinski fond pod upravljanjem drugog društva, ukoliko je članstvo u fondovima postojećeg društva trajalo manje od 3 godine. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
najviše 0,24 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,017 %
(uključena u cijenu udjela)
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,64%

24.03.2025

25,4786 €

24.04.2025

25,0612 €
Datum Cijena
24.04.2025
25,0612 €
23.04.2025
24,9627 €
22.04.2025
24,8482 €
21.04.2025
24,8491 €
18.04.2025
24,8830 €
17.04.2025
24,8825 €
16.04.2025
24,9287 €
15.04.2025
24,9801 €
14.04.2025
24,9011 €
11.04.2025
24,7874 €
10.04.2025
24,8695 €
Datum Cijena
09.04.2025
24,6713 €
08.04.2025
24,7022 €
07.04.2025
24,5312 €
04.04.2025
24,8665 €
03.04.2025
25,1460 €
02.04.2025
25,4516 €
01.04.2025
25,4443 €
31.03.2025
25,3827 €
28.03.2025
25,4325 €
27.03.2025
25,4966 €
26.03.2025
25,4972 €
Datum Cijena
25.03.2025
25,5120 €
24.03.2025
25,4786 €
21.03.2025
25,4193 €
20.03.2025
25,4391 €
19.03.2025
25,4639 €
18.03.2025
25,4038 €
17.03.2025
25,3761 €
14.03.2025
25,3415 €
13.03.2025
25,3168 €
12.03.2025
25,2987 €
11.03.2025
25,2411 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2025)(na kraju Q1 - 2025)

(koji na 31.03.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB CEE Equity +12,85%  4
Capital Breeder +10,92%  3
InterCapital SEE Equity - klasa B A +10,41%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,13570 0,00
-0,17%
GBP
0,85310 0,00
-0,22%
CHF
0,94210 0,00
0,31%
JPY
162,80000 0,64
0,39%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
124,49 €
24.04.2025
-0,75%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 25.04. 15:54  3229,86
7,50
0,23
CROBEX10* 25.04. 15:54  2031,48
-4,47
-0,22
CROBEX10tr* 25.04. 15:54  2278,72
-5,02
-0,22
ADRIAprime* 25.04. 15:24  2438,28
21,24
0,88
CROBISTR* 25.04. 16:31  182,7078
0,01
0,01
CROBIS* 25.04. 16:31  98,9591
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:18 25.04.2025)
(17:08:18 25.04.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KODT2
2.200,00 €
1,85%
1.096.600,00 €
HT
40,20 €
-0,25%
544.706,20 €
KOEI
468,00 €
-0,21%
256.134,00 €
KODT
2.330,00 €
0,00%
98.560,00 €
IG
47,10 €
0,21%
93.670,30 €
ERNT
184,00 €
-0,81%
88.616,00 €
ZABA
25,20 €
2,44%
76.598,40 €
DLKV
4,20 €
2,44%
54.887,44 €
PODR
139,00 €
-0,36%
44.626,00 €
ADRS2
62,60 €
-1,26%
40.113,00 €
Redovni dionički promet:   
2.562.969,83 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
2.562.969,83 €