RAIFFEISEN OMF - A

16.07.2024

+0,3424%

24,5010 €

Benchmark

+0,3873%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,0449%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
9,91 god (9g 10mj 27d)
Imovina fonda:
105,053 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,05%
1 Mjesec+1,73%
6 Mjeseci+4,63%
12 Mjeseci+9,02%
2024+4,83%
PGP 3 godine+4,44%
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+1,36%
1 Mjesec+2,53%
6 Mjeseci+7,58%
12 Mjeseci+14,30%
2024+8,06%
PGP 3 godine+8,06%
Prinosi detaljno
Naknade
Ulazna naknada
 
0,00 %
Izlazna naknada
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom promjene kategorije fonda kojim upravlja isto društvo, a naplaćuje se kada član prelazi u mirovinski fond pod upravljanjem drugog društva, ukoliko je članstvo u fondovima postojećeg društva trajalo manje od 3 godine. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
najviše 0,25 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,017 %
(uključena u cijenu udjela)
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,73%

14.06.2024

24,0832 €

16.07.2024

24,5010 €
Datum Cijena
16.07.2024
24,5010 €
15.07.2024
24,4174 €
12.07.2024
24,3981 €
11.07.2024
24,3254 €
10.07.2024
24,2744 €
09.07.2024
24,2455 €
08.07.2024
24,2621 €
05.07.2024
24,2454 €
04.07.2024
24,2105 €
03.07.2024
24,2087 €
02.07.2024
24,1658 €
Datum Cijena
01.07.2024
24,1416 €
30.06.2024
24,1659 €
28.06.2024
24,1659 €
27.06.2024
24,1657 €
26.06.2024
24,1693 €
25.06.2024
24,1672 €
24.06.2024
24,1679 €
21.06.2024
24,1547 €
20.06.2024
24,1399 €
19.06.2024
24,1093 €
18.06.2024
24,1277 €
Datum Cijena
17.06.2024
24,0983 €
14.06.2024
24,0832 €
13.06.2024
24,0620 €
12.06.2024
24,0887 €
11.06.2024
24,0582 €
10.06.2024
24,0471 €
07.06.2024
23,9983 €
06.06.2024
24,0235 €
05.06.2024
24,0142 €
04.06.2024
23,9679 €
03.06.2024
24,0124 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2024)(na kraju Q2 - 2024)

(koji na 30.06.2024. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +19,99%  5
Erste Quality Equity +16,28%  5
Capital Breeder +14,85%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,09340 0,00
0,29%
GBP
0,83915 0,00
-0,17%
CHF
0,96930 -0,01
-0,70%
JPY
171,21000 -1,44
-0,83%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
95,18 €
16.07.2024
-0,32%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 17.07. 16:00  2893,38
9,32
0,32
CROBEX10* 17.07. 16:00  1753,23
-0,49
-0,03
CROBEX10tr* 17.07. 16:00  1962,21
-0,53
-0,03
ADRIAprime* 17.07. 16:00  2117,24
-7,37
-0,35
CROBISTR* 17.07. 16:31  174,933
-1,08
-0,62
CROBIS* 17.07. 16:31  96,5406
-0,61
-0,63
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:14 17.07.2024)
(17:08:14 17.07.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR
167,50 €
-0,30%
650.692,00 €
DLKV
3,00 €
7,91%
226.443,76 €
KOEI
294,00 €
-0,68%
110.362,00 €
IGH
23,00 €
24,32%
93.747,00 €
SPAN
51,00 €
0,00%
90.478,20 €
ERNT
193,00 €
0,26%
50.207,00 €
ADPL
12,70 €
-0,78%
41.956,30 €
RIVP
5,22 €
0,00%
41.036,94 €
KODT2
1.690,00 €
0,00%
40.780,00 €
KODT
1.720,00 €
1,18%
37.640,00 €
Redovni dionički promet:   
1.593.137,06 €
Redovni obveznički promet:   
2.112.000,00 €
Sveukupni promet:   
3.994.137,06 €