RAIFFEISEN OMF - A

07.04.2020

+1,0924%

139,21660 kn

Benchmark

+1,2265%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,1365%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
5,63 god (5g 7mj 17d)
Imovina fonda:
228,395 milijuna kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+3,34%
1 Mjesec-3,07%
6 Mjeseci-4,64%
12 Mjeseci-1,57%
2020-7,67%
PGP 3 godine+3,54%
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+3,07%
1 Mjesec-4,49%
6 Mjeseci-5,35%
12 Mjeseci+0,18%
2020-7,77%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt RBA OMF kat A 2018 12
Statut fonda:
statut RBA OMF kat A 2019 04
Naknade
Ulazna naknada:
0,80 %
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,39 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2017. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,024 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-3,07%

07.03.2020

143,63190

07.04.2020

139,21660
07.04.2020 139,21660
06.04.2020 137,71220
05.04.2020 135,38070
04.04.2020 135,37500
03.04.2020 135,02660
02.04.2020 134,76200
01.04.2020 133,85290
31.03.2020 134,71310
30.03.2020 134,22170
29.03.2020 134,29760
28.03.2020 134,29190
27.03.2020 134,38820
26.03.2020 134,97750
25.03.2020 134,15180
24.03.2020 133,28600
23.03.2020 130,11960
22.03.2020 132,08840
21.03.2020 132,08260
20.03.2020 131,86380
19.03.2020 130,12680
18.03.2020 129,79900
17.03.2020 131,11150
16.03.2020 130,55480
15.03.2020 133,33270
14.03.2020 133,32700
13.03.2020 133,07400
12.03.2020 132,07720
11.03.2020 137,66710
10.03.2020 138,49450
09.03.2020 138,51940
08.03.2020 143,63740
07.03.2020 143,63190
06.03.2020 143,88310

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2020)(na kraju Q1 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -13,95%  5
USA Blue Chip -14,14%  5
InterCapital Global Equity - klasa B A -14,55%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 09.04.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 09.04.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,625655 0,00
0,00%
1 USD 7,021135 0,01
0,13%
1 GBP 8,656664 0,02
0,24%
1 CHF 7,226739 0,02
0,27%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
484,57 07.04.2020
0,92%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.05.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 03.05.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 08.04. 16:00  1584.02
-12,91
-0,81
CROBEX10* 08.04. 16:00  984.94
-8,13
-0,82
ADRIAprime* 08.04. 16:00  893.73
-6,86
-0,76
CROBISTR* 08.04. 16:31  181.7841
0,00
0,00
CROBIS* 08.04. 16:31  111.3405
-0,01
-0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:49 08.04.2020)
(17:07:49 08.04.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 390,00
0,00%
2.205.492,00
RIVP 25,40
-3,79%
1.847.193,20
ARNT 226,00
-5,83%
1.590.776,00
OPTE 5,72
-4,67%
946.571,70
HT 167,00
0,60%
779.534,00
ADPL 136,00
-2,86%
597.771,00
ADRS 452,00
0,00%
516.638,00
PODR 399,00
-1,97%
307.539,00
ATPL 188,00
-3,09%
301.445,50
ZABA 51,40
0,78%
208.643,40
Redovni dionički promet:   10.346.409,36 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   10.346.409,36 kn