23.12.2025+0,0179%143,7646 |
|
|
||||||
Kategorije fondova
DMF (dobrovoljni), OMF (obvezni) mirovinski fondovi |
Kategorija fonda: OMF - kategorija C |
Početak rada fonda
Datum na koji je izračunata prva cijena udjela |
Početak rada fonda: 21.08.2014 |
Starost fonda
Starost fonda u godinama |
Starost fonda: 11,35 god (11g 4mj 8d) |
|
Imovina fonda
Imovina fonda izražena u milijunima kuna (kategorija B u milijardama) |
Imovina fonda: milijuna eura |
||||
| - |
1 Tjedan+0,03%
1 Mjesec-0,14%
6 Mjeseci+0,75%
12 Mjeseci+2,03%
2025+2,01%
PGP 3 godine+3,11%
MIREX C (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,03%
1 Mjesec-0,14%
6 Mjeseci+0,75%
12 Mjeseci+2,03%
2025+2,01%
PGP 3 godine+3,11%
Prinos-0,14%21.11.2025143,966423.12.2025143,7646 |
|
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q3 - 2025)
(koji na 30.09.2025. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Capital Breeder | +37,22% | 3 | |||||
| Global Kapital | +35,58% | 4 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A | +33,74% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Temeljem odluke o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| Erste Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u Erste Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u fondu ZB Conservative ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
ZB conservative Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i pravila ZB Invest Funds |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 29.12. 13:02 | 3830 | 7,03 |
0,18 |
|
| CROBEX10* | 29.12. 13:02 | 2452,70 | 5,78 |
0,24 |
|
| CROBEX10tr* | 29.12. 13:02 | 2821,20 | 6,65 |
0,24 |
|
| ADRIAprime* | 29.12. 13:06 | 2987,21 | 2,20 |
0,07 |
|
| CROBISTR* | 23.12. 16:31 | 185,5153 | 0,06 |
0,03 |
|
| CROBIS* | 23.12. 16:31 | 98,8306 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| ADRS2 | 81,60 € |
2,26% |
391.473,60 € |
| KOEI | 706,00 € |
0,28% |
179.744,00 € |
| ZABA | 23,90 € |
-0,42% |
80.594,10 € |
| KODT2 | 3.580,00 € |
0,56% |
71.200,00 € |
| HPB | 308,00 € |
0,00% |
67.872,00 € |
| DLKV | 8,78 € |
1,86% |
65.478,76 € |
| MDKA | 4.820,00 € |
-2,43% |
62.640,00 € |
| PODR | 150,50 € |
-0,33% |
58.448,00 € |
| 7BET | 21,15 € |
0,33% |
45.359,75 € |
| ZITO | 19,00 € |
-0,26% |
41.903,45 € |
| Redovni dionički promet: | 1.374.796,69 € |
| Redovni obveznički promet: | 7.357,35 € |
| Sveukupni promet: | 1.382.154,04 € |
