ERSTE PLAVI PROTECT

12.05.2025

-0,0652%

30,6634 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
16.03.2005
Starost fonda:
20,17 god (20g 1mj 28d)
Imovina fonda:
80,916 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,11%
1 Mjesec+0,52%
6 Mjeseci+1,19%
12 Mjeseci+3,32%
2025+0,62%
PGP 3 godine+2,27%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt ERSTE PLAVI PROTECT 2025 03
Statut fonda:
statut ERSTE PLAVI PROTECT 2025 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci ERSTE PLAVI PROTECT 2025 01
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje ako je iznos uplate manji od 663,61 EUR godišnje: jednokratno 159,27 EUR ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva te fiksna naknada od 2,65 EUR godišnje u narednih 6 godina članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
1,75%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi dobrovoljni mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja isto društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,15 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,017 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visoke sigurnosti ulaganja imovine Fonda. Prilikom postizanja investicijskog cilja Fonda imovina Fonda ulaže se isključivo u dužničke vrijednosne papire, depozite kod kreditnih institucija, repo poslove, udjele UCITS fondova te udjele ili dionice otvorenih ili zatvorenih alternativnih investicijskih fondova koji imaju strategiju ulaganja u takve instrumente, te slične vrste imovine. Imovina Fonda neće se ulagati u prenosive vlasničke vrijednosne papire, osim dionica otvorenih ili zatvorenih alternativnih investicijskih fondova ili udjele ili dionice investicijskih fondova. Minimalno 50% imovine Fonda ulaže se u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od država, lokalnih samouprava, državnih institucija ili za koje jamči država Republika Hrvatska ili bilo koja druga država u čije vrijednosne papire je dozvoljeno ulagati. Maksimalno 50% imovine Fonda ulaže se u prenosive dužničke vrijednosne papire korporativnih izdavatelja, UCITS fondove, alternativne investicijske fondove, komercijalne zapise, depozite i repo poslove. Radi ostvarivanja dugoročnog cilja Fonda, prilikom ulaganja imovine Fonda uvažavat će se načela sigurnosti, razboritosti i opreza, smanjivanja rizika raspršenošću ulaganja, održavanja odgovarajuće likvidnosti i solventnosti, te zabrane sukoba interesa.

Vrijednost obračunske jedinice Fonda mijenja se kako se mijenjaju vrijednosti vrijednosnih papira i ostalih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda, a na te vrijednosti mogu utjecati mnogi rizici. Nadalje, ne postoji jamstvo da će Fond ostvariti svoje investicijske ciljeve. Prinosi u prošlosti nisu indikator prinosa u budućnosti.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,52%

11.04.2025

30,5059 €

12.05.2025

30,6634 €
Datum Cijena
12.05.2025
30,6634 €
09.05.2025
30,6834 €
08.05.2025
30,6917 €
07.05.2025
30,7178 €
06.05.2025
30,6968 €
05.05.2025
30,6980 €
02.05.2025
30,7010 €
01.05.2025
30,7261 €
30.04.2025
30,7244 €
29.04.2025
30,7065 €
28.04.2025
30,6967 €
Datum Cijena
25.04.2025
30,7022 €
24.04.2025
30,6946 €
23.04.2025
30,6357 €
22.04.2025
30,6238 €
21.04.2025
30,6092 €
18.04.2025
30,6057 €
17.04.2025
30,6045 €
16.04.2025
30,5814 €
15.04.2025
30,5589 €
14.04.2025
30,5456 €
11.04.2025
30,5059 €
Datum Cijena
10.04.2025
30,5229 €
09.04.2025
30,5069 €
08.04.2025
30,5143 €
07.04.2025
30,5239 €
04.04.2025
30,5496 €
03.04.2025
30,5408 €
02.04.2025
30,5210 €
01.04.2025
30,5212 €
31.03.2025
30,5000 €
28.03.2025
30,4968 €
27.03.2025
30,4772 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2025)(na kraju Q1 - 2025)

(koji na 31.03.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB CEE Equity +12,85%  4
Capital Breeder +10,92%  3
InterCapital SEE Equity - klasa B A +10,41%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,11120 0,00
0,05%
GBP
0,84060 0,00
-0,27%
CHF
0,93580 0,00
-0,12%
JPY
164,61000 0,15
0,09%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
134,78 €
12.05.2025
0,51%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 13.05. 16:00  3422,44
12,10
0,35
CROBEX10* 13.05. 16:00  2167,57
9,33
0,43
CROBEX10tr* 13.05. 16:00  2431,37
10,46
0,43
ADRIAprime* 13.05. 16:00  2554,88
26,08
1,03
CROBISTR* 13.05. 16:31  183,347
0,01
0,01
CROBIS* 13.05. 16:31  99,2018
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:46 13.05.2025)
(17:07:46 13.05.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI
524,00 €
1,16%
531.520,00 €
KODT2
2.640,00 €
3,94%
249.760,00 €
IG
52,60 €
0,38%
200.077,20 €
KODT
2.750,00 €
2,61%
195.400,00 €
PODR
138,00 €
-0,72%
192.286,50 €
INGR
2,20 €
10,00%
188.684,14 €
ZABA
24,90 €
-0,80%
132.588,20 €
DLKV
4,78 €
4,82%
105.499,50 €
HT
43,70 €
0,46%
103.953,00 €
7SLO
40,79 €
1,29%
78.332,66 €
Redovni dionički promet:   
2.317.119,76 €
Redovni obveznički promet:   
201.500,00 €
Sveukupni promet:   
2.518.619,76 €