ERSTE PLAVI PROTECT

02.08.2021

+0,0287%

227,48110 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
16.03.2005
Starost fonda:
16,39 god (16g 4mj 18d)
Imovina fonda:
343,891 milijuna kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,06%
1 Mjesec+0,30%
6 Mjeseci-0,14%
12 Mjeseci+1,17%
2021+0,03%
PGP 3 godine+2,55%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt ERSTE PLAVI PROTECT 2021 03
Statut fonda:
statut ERSTE PLAVI PROTECT 2020 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci ERSTE PLAVI PROTECT 2021 02
Godišnja financijska izvješća
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
Od 1.1.2019. ulazna naknada se ne naplaćuje.
Za članove koji su to postali do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje ako je iznos uplate doprinosa manji od 5.000 kn godišnje: jednokratno 1.200 kn ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva pa fiksna naknada od 20 kn godišnje u narednih 6 godina članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
2,50%
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,60 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,020 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
Investicijski cilj fonda je ostvarivanje visoke sigurnosti ulaganja imovine fonda. Prilikom postizanja investicijskog cilja fonda imovina fonda ulaže se isključivo u dužničke vrijednosne papire, depozite kod banaka, otvorene investicijske fondove koji imaju strategiju ulaganja u takve instrumente, te slične vrste imovine. Imovina fonda neće se ulagati u vlasničke vrijednosne papire - dionice. Minimalno 50% imovine fonda ulaže se u dužničke vrijednosne papire izdane od država, lokalnih samouprava, državnih institucija ili za koje jamči država Republika Hrvatska ili bilo koja druga država u čije vrijednosne papire je dozvoljeno ulagati. Maksimalno 50% imovine fonda ulaže se u dužničke vrijednosne papire korporativnih izdavatelja, otvorene investicijske fondove, zatvorene investicijske fondove, komercijalne zapise, certifikate o depozitu i depozite kod banaka. Radi ostvarivanja dugoročnog cilja fonda, prilikom ulaganja imovine fonda uvažavat će se načela sigurnosti, razboritosti i opreza, smanjivanja rizika raspršenošću ulaganja, održavanja odgovarajuće likvidnosti i solventnosti, te zabrane sukoba interesa.

Vrijednost obračunske jedinice fonda mijenja se kako se mijenjaju vrijednosti vrijednosnih papira i ostalih instrumenata u koje je uložena imovina fonda, a na te vrijednosti mogu utjecati mnogi rizici. Nadalje, ne postoji jamstvo da će fond ostvariti svoje investicijske ciljeve. Prinosi u prošlosti nisu indikator prinosa u budućnosti.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,30%

02.07.2021

226,80890

02.08.2021

227,48110
02.08.2021 227,48110
01.08.2021 227,41580
31.07.2021 227,41220
30.07.2021 227,41860
29.07.2021 227,46790
28.07.2021 227,62960
27.07.2021 227,65790
26.07.2021 227,61510
25.07.2021 227,66350
24.07.2021 227,65990
23.07.2021 227,65050
22.07.2021 227,47810
21.07.2021 227,23760
20.07.2021 227,17300
19.07.2021 227,01000
18.07.2021 227,02510
17.07.2021 227,02160
16.07.2021 227,00010
15.07.2021 227,05530
14.07.2021 226,96160
13.07.2021 226,94310
12.07.2021 226,88790
11.07.2021 226,85130
10.07.2021 226,84800
09.07.2021 226,84460
08.07.2021 226,79400
07.07.2021 226,78670
06.07.2021 226,77060
05.07.2021 226,78920
04.07.2021 226,78620
03.07.2021 226,76290
02.07.2021 226,80890
01.07.2021 226,79950

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.




NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2, 2021.)(na kraju Q2, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +28,29%  6
Capital Breeder +20,50%  5
A1 A +17,81%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 04.08.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 04.08.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,490424 -0,01
-0,10%
1 USD 6,303479 0,00
-0,01%
1 GBP 8,772015 0,00
-0,02%
1 CHF 6,974973 0,01
0,10%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
562,93 02.08.2021
-0,27%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 03.08. 16:00  1953.4
4,13
0,21
CROBEX10* 03.08. 16:00  1205.76
4,61
0,38
CROBEX10tr* 03.08. 16:00  1235.37
4,62
0,38
ADRIAprime* 03.08. 16:00  1327.18
2,13
0,16
CROBISTR* 03.08. 16:31  188.5839
0,07
0,04
CROBIS* 03.08. 16:31  111.7608
0,03
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:32 03.08.2021)
(17:08:32 03.08.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 30,00
1,69%
801.028,50
HPB 555,00
1,83%
654.735,00
TPNG 45,20
2,26%
344.478,00
HT 190,00
0,00%
330.073,00
ARNT 312,00
-0,64%
251.784,00
ATPL 390,00
-2,74%
222.590,00
OPTE 4,95
0,00%
193.567,75
VLEN 9,65
6,04%
162.407,90
IKBA 1.620,00
1,25%
160.380,00
ZABA 61,00
0,99%
147.617,80
Redovni dionički promet:   4.373.198,55 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.373.198,55 kn