Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...

ERSTE PLAVI PROTECT

26.09.2022

-0,3831%

211,9539 kn
28,1311 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
16.03.2005
Starost fonda:
17,55 god (17g 6mj 13d)
Imovina fonda:
388,206 milijuna kuna
51,524 milijuna €
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,97%
1 Mjesec-2,08%
6 Mjeseci-4,33%
12 Mjeseci-6,72%
2022-6,52%
PGP 3 godine-2,30%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt ERSTE PLAVI PROTECT 2022 06
Statut fonda:
statut ERSTE PLAVI PROTECT 2020 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci ERSTE PLAVI PROTECT 2022 06
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članove koji su to postali do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje ako je iznos uplate doprinosa manji od 5.000 kn godišnje: jednokratno 1.200 kn ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva pa fiksna naknada od 20 kn godišnje u narednih 6 godina članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
2,50%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
trenutno 1,15%
inače max 1,60 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,015 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visoke sigurnosti ulaganja imovine Fonda. Prilikom postizanja investicijskog cilja Fonda imovina Fonda ulaže se isključivo u dužničke vrijednosne papire, depozite kod kreditnih institucija, repo poslove, udjele UCITS fondova te udjele ili dionice otvorenih ili zatvorenih alternativnih investicijskih fondova koji imaju strategiju ulaganja u takve instrumente, te slične vrste imovine. Imovina Fonda neće se ulagati u prenosive vlasničke vrijednosne papire, osim dionica otvorenih ili zatvorenih alternativnih investicijskih fondova ili udjele ili dionice investicijskih fondova. Minimalno 50% imovine Fonda ulaže se u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od država, lokalnih samouprava, državnih institucija ili za koje jamči država Republika Hrvatska ili bilo koja druga država u čije vrijednosne papire je dozvoljeno ulagati. Maksimalno 50% imovine Fonda ulaže se u prenosive dužničke vrijednosne papire korporativnih izdavatelja, UCITS fondove, alternativne investicijske fondove, komercijalne zapise, depozite i repo poslove.. Radi ostvarivanja dugoročnog cilja Fonda, prilikom ulaganja imovine Fonda uvažavat će se načela sigurnosti, razboritosti i opreza, smanjivanja rizika raspršenošću ulaganja, održavanja odgovarajuće likvidnosti i solventnosti, te zabrane sukoba interesa.

Vrijednost obračunske jedinice Fonda mijenja se kako se mijenjaju vrijednosti vrijednosnih papira i ostalih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda, a na te vrijednosti mogu utjecati mnogi rizici. Nadalje, ne postoji jamstvo da će Fond ostvariti svoje investicijske ciljeve. Prinosi u prošlosti nisu indikator prinosa u budućnosti.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-2,08%

26.08.2022

216,4547 kn
28,7285 €

26.09.2022

211,9539 kn
28,1311 €
Datum Cijena
26.09.2022
211,9539 kn
28,1311 €
25.09.2022
212,7690 kn
28,2393 €
24.09.2022
212,7618 kn
28,2383 €
23.09.2022
212,6558 kn
28,2243 €
22.09.2022
213,0462 kn
28,2761 €
21.09.2022
213,3282 kn
28,3135 €
20.09.2022
213,6006 kn
28,3497 €
19.09.2022
214,0333 kn
28,4071 €
18.09.2022
213,9831 kn
28,4004 €
17.09.2022
213,9759 kn
28,3995 €
16.09.2022
213,9226 kn
28,3924 €
Datum Cijena
15.09.2022
214,1622 kn
28,4242 €
14.09.2022
214,0154 kn
28,4047 €
13.09.2022
214,0992 kn
28,4158 €
12.09.2022
214,0942 kn
28,4152 €
11.09.2022
214,0068 kn
28,4036 €
10.09.2022
213,9997 kn
28,4026 €
09.09.2022
214,0116 kn
28,4042 €
08.09.2022
214,0538 kn
28,4098 €
07.09.2022
214,1798 kn
28,4265 €
06.09.2022
214,3150 kn
28,4445 €
05.09.2022
215,0725 kn
28,5450 €
Datum Cijena
04.09.2022
215,2892 kn
28,5738 €
03.09.2022
215,2820 kn
28,5728 €
02.09.2022
215,0739 kn
28,5452 €
01.09.2022
215,0470 kn
28,5416 €
31.08.2022
215,2983 kn
28,5750 €
30.08.2022
215,5350 kn
28,6064 €
29.08.2022
215,9976 kn
28,6678 €
28.08.2022
216,4687 kn
28,7303 €
27.08.2022
216,4615 kn
28,7294 €
26.08.2022
216,4547 kn
28,7285 €
25.08.2022
216,6634 kn
28,7562 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.




NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2022.)(na kraju Q2 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +6,12%  6
Capital Breeder +0,24%  5
OTP indeksni A -3,18%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 29.09.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 29.09.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,527071 0,01
0,07%
1 USD 7,887531 0,06
0,78%
1 GBP 8,424254 -0,02
-0,28%
1 CHF 7,944977 0,04
0,45%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
545,74 kn
72,43 €
27.09.2022
-2,18%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
ZB Aktiv i ZB BRIC+ - izlazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.09. 14:41  1920,4
-15,23
-0,79
CROBEX10* 28.09. 14:41  1135
-8,24
-0,72
CROBEX10tr* 28.09. 14:41  1198,71
-8,67
-0,72
ADRIAprime* 28.09. 14:44  1224,37
-23,35
-1,87
CROBISTR* 27.09. 16:31  169,906
0,02
0,01
CROBIS* 27.09. 16:31  98,048
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (14:47:48 28.09.2022)
(14:47:48 28.09.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATPL
400,00 kn
53,09 €
-2,91%
1.028.042,00 kn
136.444,62 €
RIVP
28,80 kn
3,82 €
-1,03%
887.663,40 kn
117.813,18 €
HT
179,00 kn
23,76 €
-1,65%
717.430,00 kn
95.219,32 €
7SLO
127,00 kn
16,86 €
-2,01%
597.145,00 kn
79.254,76 €
HIMR
805,00 kn
106,84 €
-1,23%
549.900,00 kn
72.984,27 €
PODR
562,00 kn
74,59 €
-1,06%
346.750,00 kn
46.021,63 €
TUHO
4.160,00 kn
552,13 €
0,48%
208.000,00 kn
27.606,34 €
ADRS2
387,00 kn
51,36 €
-0,26%
188.812,00 kn
25.059,66 €
ARNT
230,00 kn
30,53 €
-3,36%
154.854,00 kn
20.552,66 €
TPNG
77,80 kn
10,33 €
-0,77%
127.911,80 kn
16.976,81 €
Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...
Redovni dionički promet:   
5.641.823,50 kn
748.798,66 €
Redovni obveznički promet:   
19.069,85 kn
2.531,00 €
Sveukupni promet:   
5.660.893,35 kn
751.329,66 €