ERSTE PLAVI PROTECT

25.01.2023

+0,0762%

28,3747 €
213,7892 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
16.03.2005
Starost fonda:
17,88 god (17g 10mj 12d)
Imovina fonda:
52,728 milijuna eura
397,279 milijuna kn
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,15%
1 Mjesec+0,47%
6 Mjeseci-0,80%
12 Mjeseci-5,44%
2023+0,78%
PGP 3 godine-1,96%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt ERSTE PLAVI PROTECT 2022 06
Statut fonda:
statut ERSTE PLAVI PROTECT 2020 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci ERSTE PLAVI PROTECT 2022 06
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje ako je iznos uplate manji od 663,61 EUR / 5.000 HRK godišnje: jednokratno 159,27 EUR /1200 HRK ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva te fiksna naknada od 2,65 EUR / 20 HRK godišnje u narednih 6 godina članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
2,50%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
trenutno 1,15%
inače max 1,60 posto (uključena u cijenu udjela), odluka o umanjenju vrijedi do 31.03.2023. g.
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,015 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visoke sigurnosti ulaganja imovine Fonda. Prilikom postizanja investicijskog cilja Fonda imovina Fonda ulaže se isključivo u dužničke vrijednosne papire, depozite kod kreditnih institucija, repo poslove, udjele UCITS fondova te udjele ili dionice otvorenih ili zatvorenih alternativnih investicijskih fondova koji imaju strategiju ulaganja u takve instrumente, te slične vrste imovine. Imovina Fonda neće se ulagati u prenosive vlasničke vrijednosne papire, osim dionica otvorenih ili zatvorenih alternativnih investicijskih fondova ili udjele ili dionice investicijskih fondova. Minimalno 50% imovine Fonda ulaže se u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od država, lokalnih samouprava, državnih institucija ili za koje jamči država Republika Hrvatska ili bilo koja druga država u čije vrijednosne papire je dozvoljeno ulagati. Maksimalno 50% imovine Fonda ulaže se u prenosive dužničke vrijednosne papire korporativnih izdavatelja, UCITS fondove, alternativne investicijske fondove, komercijalne zapise, depozite i repo poslove.. Radi ostvarivanja dugoročnog cilja Fonda, prilikom ulaganja imovine Fonda uvažavat će se načela sigurnosti, razboritosti i opreza, smanjivanja rizika raspršenošću ulaganja, održavanja odgovarajuće likvidnosti i solventnosti, te zabrane sukoba interesa.

Vrijednost obračunske jedinice Fonda mijenja se kako se mijenjaju vrijednosti vrijednosnih papira i ostalih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda, a na te vrijednosti mogu utjecati mnogi rizici. Nadalje, ne postoji jamstvo da će Fond ostvariti svoje investicijske ciljeve. Prinosi u prošlosti nisu indikator prinosa u budućnosti.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,47%

25.12.2022

28,2408 €
212,7803 kn

25.01.2023

28,3747 €
213,7892 kn
Datum Cijena
25.01.2023
28,3747 €
213,7892 kn
24.01.2023
28,3531 €
213,6264 kn
23.01.2023
28,3242 €
213,4087 kn
22.01.2023
28,3202 €
213,3785 kn
21.01.2023
28,3193 €
213,3718 kn
20.01.2023
28,3187 €
213,3672 kn
19.01.2023
28,3265 €
213,4260 kn
18.01.2023
28,3311 €
213,4607 kn
17.01.2023
28,2747 €
213,0357 kn
16.01.2023
28,2604 €
212,9280 kn
15.01.2023
28,2640 €
212,9551 kn
Datum Cijena
14.01.2023
28,2631 €
212,9483 kn
13.01.2023
28,2629 €
212,9468 kn
12.01.2023
28,2515 €
212,8609 kn
11.01.2023
28,2057 €
212,5158 kn
10.01.2023
28,1754 €
212,2876 kn
09.01.2023
28,2032 €
212,4970 kn
08.01.2023
28,1969 €
212,4495 kn
07.01.2023
28,1960 €
212,4428 kn
06.01.2023
28,1921 €
212,4134 kn
05.01.2023
28,1691 €
212,2401 kn
04.01.2023
28,1845 €
212,3561 kn
Datum Cijena
03.01.2023
28,1742 €
212,2785 kn
02.01.2023
28,1384 €
212,0088 kn
01.01.2023
28,1568 €
212,1474 kn
31.12.2022
28,1559 €
212,1406 kn
30.12.2022
28,1584 €
212,1595 kn
29.12.2022
28,1937 €
212,4254 kn
28.12.2022
28,1966 €
212,4473 kn
27.12.2022
28,2116 €
212,5603 kn
26.12.2022
28,2417 €
212,7871 kn
25.12.2022
28,2408 €
212,7803 kn
24.12.2022
28,2400 €
212,7743 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.




NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2022.)(na kraju 2022.)

(koji na 31.12.2022. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,51%  5
Capital Breeder +2,61%  5
InterCapital SEE Equity - klasa B A -4,32%  3

1 EUR

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08950 0,00
0,16%
GBP
0,87945 0,00
-0,34%
CHF
1,00020 0,00
-0,18%
JPY
141,38000 0,21
0,15%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
USD - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
74,09 €
558,23 kn
26.01.2023
0,01%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.01. 12:14  2122,74
0,40
0,02
CROBEX10* 27.01. 12:11  1246,74
1,26
0,10
CROBEX10tr* 27.01. 12:11  1317,64
1,32
0,10
ADRIAprime* 27.01. 12:14  1382,80
0,99
0,07
CROBISTR* 26.01. 16:31  165,5709
0,03
0,02
CROBIS* 26.01. 16:31  94,7299
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (12:14:49 27.01.2023)
(12:14:49 27.01.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA
9,74 €
73,39 kn
2,10%
364.128,30 €
2.743.524,68 kn
RIVP
4,10 €
30,89 kn
-0,24%
49.257,61 €
371.131,46 kn
HT
24,60 €
185,35 kn
0,00%
36.414,90 €
274.368,06 kn
HPB
114,00 €
858,93 kn
-5,00%
26.920,00 €
202.828,74 kn
CTKS
30,80 €
232,06 kn
0,65%
21.715,20 €
163.613,17 kn
PODR
95,80 €
721,81 kn
0,42%
18.120,80 €
136.531,17 kn
ATGR
48,80 €
367,68 kn
0,00%
17.781,00 €
133.970,94 kn
SPAN
40,20 €
302,89 kn
0,00%
12.894,20 €
97.151,35 kn
SAPN
100,00 €
753,45 kn
0,00%
10.202,00 €
76.866,97 kn
MAIS
40,00 €
301,38 kn
0,00%
9.520,00 €
71.728,44 kn
Redovni dionički promet:   
614.420,71 €
4.629.352,84 kn
Redovni obveznički promet:   
0 €
0,00 kn
Sveukupni promet:   
884.446,51 €
6.663.862,23 kn