ERSTE PLAVI PROTECT

11.05.2021

-0,0422%

227,26140 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
16.03.2005
Starost fonda:
16,17 god (16g 1mj 27d)
Imovina fonda:
336,807 milijuna kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec-0,21%
6 Mjeseci-0,05%
12 Mjeseci+1,83%
2021-0,07%
PGP 3 godine+2,67%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt ERSTE PLAVI PROTECT 2021 03
Statut fonda:
statut ERSTE PLAVI PROTECT 2020 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci ERSTE PLAVI PROTECT 2021 02
Godišnja financijska izvješća
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
Od 1.1.2019. ulazna naknada se ne naplaćuje.
Za članove koji su to postali do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje ako je iznos uplate doprinosa manji od 5.000 kn godišnje: jednokratno 1.200 kn ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva pa fiksna naknada od 20 kn godišnje u narednih 6 godina članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
2,50%
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,60 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,020 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
Investicijski cilj fonda je ostvarivanje visoke sigurnosti ulaganja imovine fonda. Prilikom postizanja investicijskog cilja fonda imovina fonda ulaže se isključivo u dužničke vrijednosne papire, depozite kod banaka, otvorene investicijske fondove koji imaju strategiju ulaganja u takve instrumente, te slične vrste imovine. Imovina fonda neće se ulagati u vlasničke vrijednosne papire - dionice. Minimalno 50% imovine fonda ulaže se u dužničke vrijednosne papire izdane od država, lokalnih samouprava, državnih institucija ili za koje jamči država Republika Hrvatska ili bilo koja druga država u čije vrijednosne papire je dozvoljeno ulagati. Maksimalno 50% imovine fonda ulaže se u dužničke vrijednosne papire korporativnih izdavatelja, otvorene investicijske fondove, zatvorene investicijske fondove, komercijalne zapise, certifikate o depozitu i depozite kod banaka. Radi ostvarivanja dugoročnog cilja fonda, prilikom ulaganja imovine fonda uvažavat će se načela sigurnosti, razboritosti i opreza, smanjivanja rizika raspršenošću ulaganja, održavanja odgovarajuće likvidnosti i solventnosti, te zabrane sukoba interesa.

Vrijednost obračunske jedinice fonda mijenja se kako se mijenjaju vrijednosti vrijednosnih papira i ostalih instrumenata u koje je uložena imovina fonda, a na te vrijednosti mogu utjecati mnogi rizici. Nadalje, ne postoji jamstvo da će fond ostvariti svoje investicijske ciljeve. Prinosi u prošlosti nisu indikator prinosa u budućnosti.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,21%

11.04.2021

227,73990

11.05.2021

227,26140
11.05.2021 227,26140
10.05.2021 227,35740
09.05.2021 227,30410
08.05.2021 227,29960
07.05.2021 227,35370
06.05.2021 227,33780
05.05.2021 227,29570
04.05.2021 227,24290
03.05.2021 227,39700
02.05.2021 227,41800
01.05.2021 227,41330
30.04.2021 227,40520
29.04.2021 227,47640
28.04.2021 227,54940
27.04.2021 227,57810
26.04.2021 227,65150
25.04.2021 227,60550
24.04.2021 227,60110
23.04.2021 227,62430
22.04.2021 227,69860
21.04.2021 227,66990
20.04.2021 227,60800
19.04.2021 227,68320
18.04.2021 227,65040
17.04.2021 227,64610
16.04.2021 227,67870
15.04.2021 227,65230
14.04.2021 227,76600
13.04.2021 227,74530
12.04.2021 227,73670
11.04.2021 227,73990
10.04.2021 227,73530
09.04.2021 227,75590

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1, 2021.)(na kraju Q1, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +20,37%  6
A1 A +18,79%  5
Capital Breeder +10,80%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 14.05.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 14.05.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,520412 -0,01
-0,15%
1 USD 6,233247 0,03
0,43%
1 GBP 8,742632 -0,03
-0,37%
1 CHF 6,862316 0,00
-0,07%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
563,98 12.05.2021
-0,53%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.05.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 13.05. 14:34  1937.82
-8,98
-0,46
CROBEX10* 13.05. 14:33  1194.22
-7,06
-0,59
CROBEX10tr* 13.05. 14:33  1205.16
-7,07
-0,58
ADRIAprime* 13.05. 14:33  1228.03
-7,92
-0,64
CROBISTR* 12.05. 16:31  187.4932
-0,08
-0,04
CROBIS* 12.05. 16:31  111.7121
-0,06
-0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (14:39:14 13.05.2021)
(14:39:14 13.05.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATPL 342,00
-1,16%
2.496.216,00
HT 184,50
-0,54%
1.433.723,50
PODR 590,00
-1,01%
1.184.782,00
RIVP 29,90
-1,97%
952.086,40
ADRS2 415,00
-0,95%
384.069,00
KRAS 715,00
0,00%
129.690,00
SAPN 580,00
0,87%
87.635,00
LKRI 30,00
7,14%
78.304,00
ADRS 454,00
-0,44%
68.554,00
ARNT 324,00
-0,61%
68.262,00
Redovni dionički promet:   7.340.354,28 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   7.340.354,28 kn