ERSTE PLAVI PROTECT

11.04.2024

+0,0101%

29,6285 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
16.03.2005
Starost fonda:
19,09 god (19g 29d)
Imovina fonda:
67,813 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,01%
1 Mjesec+0,21%
6 Mjeseci+3,86%
12 Mjeseci+4,44%
2024+0,45%
PGP 3 godine-0,66%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt ERSTE PLAVI PROTECT 2023 03
Statut fonda:
statut ERSTE PLAVI PROTECT 2020 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci ERSTE PLAVI PROTECT 2024 04
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje ako je iznos uplate manji od 663,61 EUR godišnje: jednokratno 159,27 EUR ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva te fiksna naknada od 2,65 EUR godišnje u narednih 6 godina članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
1,75%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi dobrovoljni mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja isto društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,15 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,017 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visoke sigurnosti ulaganja imovine Fonda. Prilikom postizanja investicijskog cilja Fonda imovina Fonda ulaže se isključivo u dužničke vrijednosne papire, depozite kod kreditnih institucija, repo poslove, udjele UCITS fondova te udjele ili dionice otvorenih ili zatvorenih alternativnih investicijskih fondova koji imaju strategiju ulaganja u takve instrumente, te slične vrste imovine. Imovina Fonda neće se ulagati u prenosive vlasničke vrijednosne papire, osim dionica otvorenih ili zatvorenih alternativnih investicijskih fondova ili udjele ili dionice investicijskih fondova. Minimalno 50% imovine Fonda ulaže se u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od država, lokalnih samouprava, državnih institucija ili za koje jamči država Republika Hrvatska ili bilo koja druga država u čije vrijednosne papire je dozvoljeno ulagati. Maksimalno 50% imovine Fonda ulaže se u prenosive dužničke vrijednosne papire korporativnih izdavatelja, UCITS fondove, alternativne investicijske fondove, komercijalne zapise, depozite i repo poslove. Radi ostvarivanja dugoročnog cilja Fonda, prilikom ulaganja imovine Fonda uvažavat će se načela sigurnosti, razboritosti i opreza, smanjivanja rizika raspršenošću ulaganja, održavanja odgovarajuće likvidnosti i solventnosti, te zabrane sukoba interesa.

Vrijednost obračunske jedinice Fonda mijenja se kako se mijenjaju vrijednosti vrijednosnih papira i ostalih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda, a na te vrijednosti mogu utjecati mnogi rizici. Nadalje, ne postoji jamstvo da će Fond ostvariti svoje investicijske ciljeve. Prinosi u prošlosti nisu indikator prinosa u budućnosti.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,21%

11.03.2024

29,5678 €

11.04.2024

29,6285 €
Datum Cijena
11.04.2024
29,6285 €
10.04.2024
29,6255 €
09.04.2024
29,6345 €
08.04.2024
29,6305 €
07.04.2024
29,6349 €
06.04.2024
29,6336 €
05.04.2024
29,6322 €
04.04.2024
29,6306 €
03.04.2024
29,6259 €
02.04.2024
29,6305 €
01.04.2024
29,6395 €
Datum Cijena
31.03.2024
29,6381 €
30.03.2024
29,6078 €
29.03.2024
29,6064 €
28.03.2024
29,6050 €
27.03.2024
29,6011 €
26.03.2024
29,5894 €
25.03.2024
29,5895 €
24.03.2024
29,5933 €
23.03.2024
29,5919 €
22.03.2024
29,5906 €
21.03.2024
29,5677 €
Datum Cijena
20.03.2024
29,5610 €
19.03.2024
29,5558 €
18.03.2024
29,5571 €
17.03.2024
29,5610 €
16.03.2024
29,5596 €
15.03.2024
29,5582 €
14.03.2024
29,5576 €
13.03.2024
29,5650 €
12.03.2024
29,5656 €
11.03.2024
29,5678 €
10.03.2024
29,5684 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,06520 -0,01
-0,72%
GBP
0,85424 0,00
-0,12%
CHF
0,97160 -0,01
-0,73%
JPY
163,16000 -1,02
-0,62%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
91,86 €
11.04.2024
-0,34%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 12.04. 15:51  2829,89
18,77
0,67
CROBEX10* 12.04. 15:44  1708,19
16,29
0,96
CROBEX10tr* 12.04. 15:44  1856,95
17,71
0,96
ADRIAprime* 12.04. 15:44  1900,73
7,64
0,40
CROBISTR* 12.04. 16:31  172,8766
-0,02
-0,01
CROBIS* 12.04. 16:31  96,0081
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:43 12.04.2024)
(17:08:43 12.04.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP
5,20 €
0,00%
140.997,66 €
ARNT
32,00 €
0,00%
114.867,60 €
ZABA
18,35 €
0,55%
60.508,55 €
KOEI
260,00 €
2,36%
58.398,00 €
ERNT
210,00 €
0,96%
38.880,00 €
HT
30,50 €
0,66%
37.513,80 €
ADRS2
62,00 €
0,98%
28.700,00 €
HPB
226,00 €
0,00%
27.346,00 €
KODT2
1.410,00 €
2,17%
21.150,00 €
ADRS
81,00 €
2,53%
20.250,00 €
Redovni dionički promet:   
681.831,65 €
Redovni obveznički promet:   
7.500,00 €
Sveukupni promet:   
689.331,65 €