ERSTE PLAVI PROTECT

15.09.2025

+0,0191%

30,8968 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
16.03.2005
Starost fonda:
20,52 god (20g 6mj 2d)
Imovina fonda:
84,435 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,04%
1 Mjesec+0,19%
6 Mjeseci+1,67%
12 Mjeseci+2,50%
2025+1,39%
PGP 3 godine+2,82%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt ERSTE PLAVI PROTECT 2025 03
Statut fonda:
statut ERSTE PLAVI PROTECT 2025 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci ERSTE PLAVI PROTECT 2025 01
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje ako je iznos uplate manji od 663,61 EUR godišnje: jednokratno 159,27 EUR ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva te fiksna naknada od 2,65 EUR godišnje u narednih 6 godina članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
1,75%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi dobrovoljni mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja isto društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,15 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,017 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visoke sigurnosti ulaganja imovine Fonda. Prilikom postizanja investicijskog cilja Fonda imovina Fonda ulaže se isključivo u dužničke vrijednosne papire, depozite kod kreditnih institucija, repo poslove, udjele UCITS fondova te udjele ili dionice otvorenih ili zatvorenih alternativnih investicijskih fondova koji imaju strategiju ulaganja u takve instrumente, te slične vrste imovine. Imovina Fonda neće se ulagati u prenosive vlasničke vrijednosne papire, osim dionica otvorenih ili zatvorenih alternativnih investicijskih fondova ili udjele ili dionice investicijskih fondova. Minimalno 50% imovine Fonda ulaže se u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od država, lokalnih samouprava, državnih institucija ili za koje jamči država Republika Hrvatska ili bilo koja druga država u čije vrijednosne papire je dozvoljeno ulagati. Maksimalno 50% imovine Fonda ulaže se u prenosive dužničke vrijednosne papire korporativnih izdavatelja, UCITS fondove, alternativne investicijske fondove, komercijalne zapise, depozite i repo poslove. Radi ostvarivanja dugoročnog cilja Fonda, prilikom ulaganja imovine Fonda uvažavat će se načela sigurnosti, razboritosti i opreza, smanjivanja rizika raspršenošću ulaganja, održavanja odgovarajuće likvidnosti i solventnosti, te zabrane sukoba interesa.

Vrijednost obračunske jedinice Fonda mijenja se kako se mijenjaju vrijednosti vrijednosnih papira i ostalih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda, a na te vrijednosti mogu utjecati mnogi rizici. Nadalje, ne postoji jamstvo da će Fond ostvariti svoje investicijske ciljeve. Prinosi u prošlosti nisu indikator prinosa u budućnosti.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,19%

15.08.2025

30,8389 €

15.09.2025

30,8968 €
Datum Cijena
15.09.2025
30,8968 €
12.09.2025
30,8909 €
11.09.2025
30,9081 €
10.09.2025
30,9089 €
09.09.2025
30,9032 €
08.09.2025
30,9106 €
05.09.2025
30,8920 €
04.09.2025
30,8692 €
03.09.2025
30,8570 €
02.09.2025
30,8326 €
01.09.2025
30,8537 €
Datum Cijena
31.08.2025
30,8565 €
29.08.2025
30,8543 €
28.08.2025
30,8522 €
27.08.2025
30,8585 €
26.08.2025
30,8498 €
25.08.2025
30,8360 €
22.08.2025
30,8521 €
21.08.2025
30,8391 €
20.08.2025
30,8535 €
19.08.2025
30,8452 €
18.08.2025
30,8436 €
Datum Cijena
15.08.2025
30,8389 €
14.08.2025
30,8594 €
13.08.2025
30,8615 €
12.08.2025
30,8425 €
11.08.2025
30,8552 €
08.08.2025
30,8503 €
07.08.2025
30,8608 €
06.08.2025
30,8502 €
05.08.2025
30,8585 €
04.08.2025
30,8521 €
01.08.2025
30,8356 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2025)(na kraju Q2 - 2025)

(koji na 30.06.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +25,00%  3
Global Kapital +23,59%  4
InterCapital SEE Equity - klasa B A +22,32%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,18070 0,00
0,35%
GBP
0,86560 0,00
0,17%
CHF
0,93360 0,00
-0,18%
JPY
173,55000 0,17
0,10%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
129,73 €
16.09.2025
-1,68%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 17.09. 13:14  3841,29
2,45
0,06
CROBEX10* 17.09. 13:14  2442,52
-2,02
-0,08
CROBEX10tr* 17.09. 13:14  2809,38
-2,29
-0,08
ADRIAprime* 17.09. 13:13  2964,11
-11,61
-0,39
CROBISTR* 16.09. 16:31  184,9334
0,01
0,01
CROBIS* 16.09. 16:31  99,2134
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (13:16:01 17.09.2025)
(13:16:01 17.09.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI
670,00 €
0,00%
720.442,00 €
ADPL
18,40 €
8,24%
425.544,95 €
RIVP
6,24 €
-0,64%
92.227,34 €
ZABA
24,80 €
-0,40%
90.918,50 €
7SLO
50,13 €
-0,61%
77.701,39 €
HT
41,50 €
0,00%
77.534,60 €
ZITO
21,80 €
0,46%
72.441,40 €
DLKV
8,36 €
0,00%
69.072,20 €
SPAN
61,40 €
-0,97%
32.091,80 €
ADRS2
81,00 €
-0,25%
27.299,20 €
Redovni dionički promet:   
1.833.383,19 €
Redovni obveznički promet:   
1.006,00 €
Sveukupni promet:   
1.834.389,19 €