ERSTE PLAVI PROTECT

01.07.2025

+0,0309%

30,7732 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
16.03.2005
Starost fonda:
20,31 god (20g 3mj 17d)
Imovina fonda:
82,940 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,03%
1 Mjesec+0,06%
6 Mjeseci+0,98%
12 Mjeseci+3,43%
2025+0,98%
PGP 3 godine+2,80%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt ERSTE PLAVI PROTECT 2025 03
Statut fonda:
statut ERSTE PLAVI PROTECT 2025 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci ERSTE PLAVI PROTECT 2025 01
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje ako je iznos uplate manji od 663,61 EUR godišnje: jednokratno 159,27 EUR ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva te fiksna naknada od 2,65 EUR godišnje u narednih 6 godina članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
1,75%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi dobrovoljni mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja isto društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,15 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,017 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje visoke sigurnosti ulaganja imovine Fonda. Prilikom postizanja investicijskog cilja Fonda imovina Fonda ulaže se isključivo u dužničke vrijednosne papire, depozite kod kreditnih institucija, repo poslove, udjele UCITS fondova te udjele ili dionice otvorenih ili zatvorenih alternativnih investicijskih fondova koji imaju strategiju ulaganja u takve instrumente, te slične vrste imovine. Imovina Fonda neće se ulagati u prenosive vlasničke vrijednosne papire, osim dionica otvorenih ili zatvorenih alternativnih investicijskih fondova ili udjele ili dionice investicijskih fondova. Minimalno 50% imovine Fonda ulaže se u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od država, lokalnih samouprava, državnih institucija ili za koje jamči država Republika Hrvatska ili bilo koja druga država u čije vrijednosne papire je dozvoljeno ulagati. Maksimalno 50% imovine Fonda ulaže se u prenosive dužničke vrijednosne papire korporativnih izdavatelja, UCITS fondove, alternativne investicijske fondove, komercijalne zapise, depozite i repo poslove. Radi ostvarivanja dugoročnog cilja Fonda, prilikom ulaganja imovine Fonda uvažavat će se načela sigurnosti, razboritosti i opreza, smanjivanja rizika raspršenošću ulaganja, održavanja odgovarajuće likvidnosti i solventnosti, te zabrane sukoba interesa.

Vrijednost obračunske jedinice Fonda mijenja se kako se mijenjaju vrijednosti vrijednosnih papira i ostalih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda, a na te vrijednosti mogu utjecati mnogi rizici. Nadalje, ne postoji jamstvo da će Fond ostvariti svoje investicijske ciljeve. Prinosi u prošlosti nisu indikator prinosa u budućnosti.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,06%

31.05.2025

30,7561 €

01.07.2025

30,7732 €
Datum Cijena
01.07.2025
30,7732 €
30.06.2025
30,7637 €
27.06.2025
30,7696 €
26.06.2025
30,7781 €
25.06.2025
30,7786 €
24.06.2025
30,7809 €
23.06.2025
30,7803 €
20.06.2025
30,7682 €
19.06.2025
30,7640 €
18.06.2025
30,7737 €
17.06.2025
30,7614 €
Datum Cijena
16.06.2025
30,7597 €
13.06.2025
30,7597 €
12.06.2025
30,7805 €
11.06.2025
30,7703 €
10.06.2025
30,7720 €
09.06.2025
30,7615 €
06.06.2025
30,7457 €
05.06.2025
30,7480 €
04.06.2025
30,7600 €
03.06.2025
30,7562 €
02.06.2025
30,7449 €
Datum Cijena
31.05.2025
30,7561 €
30.05.2025
30,7549 €
29.05.2025
30,7522 €
28.05.2025
30,7364 €
27.05.2025
30,7389 €
26.05.2025
30,7230 €
23.05.2025
30,7233 €
22.05.2025
30,7009 €
21.05.2025
30,7033 €
20.05.2025
30,7186 €
19.05.2025
30,7071 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2025)(na kraju Q2 - 2025)

(koji na 30.06.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +25,00%  3
Global Kapital +23,59%  4
InterCapital SEE Equity - klasa B A +22,32%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,17550 -0,01
-0,47%
GBP
0,86050 0,00
0,20%
CHF
0,93300 0,00
0,06%
JPY
169,45000 0,75
0,44%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
135,57 €
01.07.2025
0,23%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 02.07. 16:00  3537,33
-43,97
-1,23
CROBEX10* 02.07. 16:00  2221,81
-30,77
-1,37
CROBEX10tr* 02.07. 16:00  2548,90
-24,14
-0,94
ADRIAprime* 02.07. 16:00  2738,79
-18,92
-0,69
CROBISTR* 02.07. 16:31  183,8112
0,01
0,01
CROBIS* 02.07. 16:31  99,1179
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:49 02.07.2025)
(17:07:49 02.07.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
IG
60,00 €
1,01%
317.839,20 €
KOEI
526,00 €
-1,50%
305.584,00 €
KODT
3.090,00 €
-1,28%
285.210,00 €
RIVP
6,10 €
-0,33%
159.614,64 €
7CASH
105,28 €
0,02%
140.654,08 €
ADRS2
75,40 €
-3,33%
107.530,60 €
HT
41,30 €
-2,13%
103.552,30 €
IKBA
492,00 €
0,00%
69.582,00 €
ZABA
24,60 €
-0,81%
65.935,50 €
PLAG
330,00 €
-1,20%
65.374,00 €
Redovni dionički promet:   
1.971.197,05 €
Redovni obveznički promet:   
27.175,50 €
Sveukupni promet:   
1.998.372,55 €