ERSTE PLAVI EXPERT

27.09.2023

-0,0145%

35,7414 €
269,2936 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
16.03.2005
Starost fonda:
18,55 god (18g 6mj 12d)
Imovina fonda:
66,935 milijuna eura
504,322 milijuna kn
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,44%
1 Mjesec+0,20%
6 Mjeseci+6,56%
12 Mjeseci+12,32%
2023+9,91%
PGP 3 godine+6,56%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt ERSTE PLAVI EXPERT 2023 03
Statut fonda:
statut ERSTE PLAVI EXPERT 2020 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci ERSTE PLAVI EXPERT 2023 09
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje ako je iznos uplate manji od 663,61 EUR / 5.000 HRK godišnje: jednokratno 159,27 EUR / 1200 HRK ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva te fiksna godišnja naknada od 2,65 EUR / 20 HRK u narednih 6 godina članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
2,50%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,017 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje sigurnosti imovine Fonda, te viših prinosa na imovinu Fonda. Prilikom postizanja investicijskog cilja Fonda imovina Fonda ulaže se ravnomjerno u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca, kao i u prenosive vlasničke vrijednosne papire - dionice i druge instrumente koji pružaju izloženost dioničkom tržištu. Primjenjujući aktivnu strategiju ulaganja ovisno o tržišnim uvjetima investicijska politika dopušta mogućnost povećanja odnosno smanjenja izloženosti pojedinoj vrsti vrijednosnih papira (dužničkih ili vlasničkih) do 15% neto imovine Fonda. Radi ostvarivanja dugoročnog cilja Fonda, prilikom ulaganja imovine Fonda uvažavat će se načela sigurnosti, razboritosti i opreza, smanjivanja rizika raspršenošću ulaganja, održavanja odgovarajuće likvidnosti i solventnosti te zabrane sukoba interesa.

Vrijednost obračunske jedinice Fonda mijenja se kako se mijenjaju vrijednosti vrijednosnih papira i ostalih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda, a na te vrijednosti mogu utjecati mnogi rizici. Nadalje, ne postoji jamstvo da će Fond ostvariti svoje investicijske ciljeve. Prinosi u prošlosti nisu indikator prinosa u budućnosti.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,20%

27.08.2023

35,6701 €
268,7564 kn

27.09.2023

35,7414 €
269,2936 kn
Datum Cijena
27.09.2023
35,7414 €
269,2936 kn
26.09.2023
35,7466 €
269,3328 kn
25.09.2023
35,7753 €
269,5490 kn
24.09.2023
35,7864 €
269,6326 kn
23.09.2023
35,7868 €
269,6356 kn
22.09.2023
35,7916 €
269,6718 kn
21.09.2023
35,7985 €
269,7238 kn
20.09.2023
35,8976 €
270,4705 kn
19.09.2023
35,8794 €
270,3333 kn
18.09.2023
35,9796 €
271,0883 kn
17.09.2023
36,0550 €
271,6564 kn
Datum Cijena
16.09.2023
36,0555 €
271,6602 kn
15.09.2023
36,0311 €
271,4763 kn
14.09.2023
36,0391 €
271,5366 kn
13.09.2023
35,8828 €
270,3590 kn
12.09.2023
35,9531 €
270,8886 kn
11.09.2023
35,9320 €
270,7297 kn
10.09.2023
35,9404 €
270,7929 kn
09.09.2023
35,9409 €
270,7967 kn
08.09.2023
35,9391 €
270,7831 kn
07.09.2023
35,9090 €
270,5564 kn
06.09.2023
35,8078 €
269,7939 kn
Datum Cijena
05.09.2023
35,8240 €
269,9159 kn
04.09.2023
35,8113 €
269,8202 kn
03.09.2023
35,7588 €
269,4247 kn
02.09.2023
35,7593 €
269,4284 kn
01.09.2023
35,7517 €
269,3712 kn
31.08.2023
35,7578 €
269,4171 kn
30.08.2023
35,8143 €
269,8428 kn
29.08.2023
35,7979 €
269,7193 kn
28.08.2023
35,7175 €
269,1135 kn
27.08.2023
35,6701 €
268,7564 kn
26.08.2023
35,6706 €
268,7601 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.




NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2023.)(na kraju Q2 - 2023.)

(koji na 30.06.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +32,04%  5
OTP indeksni A +21,45%  4
Capital Breeder +18,81%  3
Allianz Equity +17,82%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,05360 -0,01
-0,65%
GBP
0,86810 0,00
-0,24%
CHF
0,96800 0,00
0,05%
JPY
157,20000 -0,67
-0,42%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
79,71 €
600,57 kn
27.09.2023
0,77%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.09. 15:19  2435,50
-18,36
-0,75
CROBEX10* 28.09. 15:19  1477,25
-15,50
-1,04
CROBEX10tr* 28.09. 15:19  1605,17
-16,85
-1,04
ADRIAprime* 28.09. 15:12  1611,83
-2,72
-0,17
CROBISTR* 27.09. 16:31  166,8204
-0,06
-0,04
CROBIS* 27.09. 16:31  93,8705
-0,04
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (15:23:25 28.09.2023)
(15:23:25 28.09.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP
4,25 €
32,02 kn
-0,23%
64.659,56 €
487.177,45 kn
ATPL
51,60 €
388,78 kn
-0,77%
57.831,20 €
435.729,18 kn
7SLO
21,62 €
162,90 kn
0,93%
54.050,00 €
407.239,73 kn
SPAN
50,40 €
379,74 kn
-0,40%
48.283,20 €
363.789,77 kn
HT
26,10 €
196,65 kn
-0,76%
29.508,60 €
222.332,55 kn
ZABA
12,60 €
94,93 kn
0,00%
23.714,50 €
178.676,90 kn
7BET
11,57 €
87,17 kn
0,52%
19.946,68 €
150.288,26 kn
ERNT
203,00 €
1.529,50 kn
0,00%
12.180,00 €
91.770,21 kn
HIMR
105,00 €
791,12 kn
0,00%
10.990,00 €
82.804,16 kn
KODT
700,00 €
5.274,15 kn
0,00%
9.100,00 €
68.563,95 kn
Redovni dionički promet:   
381.303,04 €
2.872.927,75 kn
Redovni obveznički promet:   
102.338,29 €
771.067,85 kn
Sveukupni promet:   
483.641,33 €
3.643.995,60 kn