ERSTE PLAVI EXPERT

27.09.2021

-0,0242%

247,80190 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
16.03.2005
Starost fonda:
16,55 god (16g 6mj 13d)
Imovina fonda:
370,887 milijuna kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,71%
1 Mjesec-0,50%
6 Mjeseci+3,93%
12 Mjeseci+11,35%
2021+7,84%
PGP 3 godine+4,73%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt ERSTE PLAVI EXPERT 2021 03
Statut fonda:
statut ERSTE PLAVI EXPERT 2020 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci ERSTE PLAVI EXPERT 2021 02
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
Od 1.1.2019. ulazna naknada se ne naplaćuje.
Za članove koji su to postali do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje ako je iznos uplate doprinosa manji od 5.000 kn godišnje: jednokratno 1.200 kn ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva pa fiksna naknada od 20 kn godišnje u narednih 6 godina članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
2,50%
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,020 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
Investicijski cilj fonda je ostvarivanje sigurnosti imovine fonda, te viših prinosa na imovinu fonda. Prilikom postizanja investicijskog cilja fonda imovina fonda ulaže se ravnomjerno u dužničke vrijednosne papire kao i u vlasničke vrijednosne papire - dionice. Primjenjujući aktivnu strategiju ulaganja ovisno o tržišnim uvjetima investicijska politika dopušta mogućnost povećanja odnosno smanjenja izloženosti pojedinoj vrsti vrijednosnih papira (dužničkih ili vlasničkih) do 15% neto imovine fonda. Radi ostvarivanja dugoročnog cilja fonda, prilikom ulaganja imovine fonda uvažavat će se načela sigurnosti, razboritosti i opreza, smanjivanja rizika raspršenošću ulaganja, održavanja odgovarajuće likvidnosti i solventnosti te zabrane sukoba interesa.

Vrijednost obračunske jedinice fonda mijenja se kako se mijenjaju vrijednosti vrijednosnih papira i ostalih instrumenata u koje je uložena imovina fonda, a na te vrijednosti mogu utjecati mnogi rizici. Nadalje, ne postoji jamstvo da će fond ostvariti svoje investicijske ciljeve. Prinosi u prošlosti nisu indikator prinosa u budućnosti.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,50%

27.08.2021

249,05630

27.09.2021

247,80190
27.09.2021 247,80190
26.09.2021 247,86180
25.09.2021 247,86600
24.09.2021 247,96100
23.09.2021 247,97160
22.09.2021 247,14970
21.09.2021 246,77820
20.09.2021 246,06380
19.09.2021 247,63730
18.09.2021 247,64160
17.09.2021 247,45230
16.09.2021 247,54160
15.09.2021 247,53450
14.09.2021 247,94040
13.09.2021 248,00500
12.09.2021 247,88050
11.09.2021 247,88470
10.09.2021 247,75940
09.09.2021 247,95910
08.09.2021 248,54710
07.09.2021 249,29010
06.09.2021 249,46600
05.09.2021 249,81860
04.09.2021 249,82290
03.09.2021 249,74550
02.09.2021 249,79260
01.09.2021 249,67520
31.08.2021 249,17800
30.08.2021 249,40600
29.08.2021 249,04300
28.08.2021 249,04730
27.08.2021 249,05630
26.08.2021 248,72040

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.




NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2, 2021.)(na kraju Q2, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +28,29%  6
Capital Breeder +20,50%  5
A1 A +17,81%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 29.09.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 29.09.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,489688 0,00
-0,02%
1 USD 6,414052 0,01
0,14%
1 GBP 8,751680 -0,02
-0,25%
1 CHF 6,911219 0,00
0,05%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
563,98 27.09.2021
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 08.10.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.09. 16:00  1987.72
8,57
0,43
CROBEX10* 28.09. 16:00  1216.17
5,65
0,47
CROBEX10tr* 28.09. 16:00  1246.05
5,79
0,47
ADRIAprime* 28.09. 16:00  1339.79
0,46
0,03
CROBISTR* 28.09. 16:31  189.3282
-0,05
-0,02
CROBIS* 28.09. 16:31  111.8336
-0,03
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:37 28.09.2021)
(17:07:37 28.09.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR 628,00
1,95%
2.554.746,00
ATPL 502,00
2,87%
1.553.178,00
RIVP 30,00
1,01%
1.042.109,30
CKML 7.750,00
-0,64%
968.800,00
ADRS2 412,00
-0,72%
855.766,00
HT 191,00
0,26%
623.965,00
ERNT 1.690,00
0,30%
598.780,00
ZABA 66,00
1,54%
470.654,80
ADPL 175,50
-0,85%
342.271,00
SPAN 204,00
0,99%
318.568,00
Redovni dionički promet:   11.549.837,04 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   11.549.837,04 kn