ERSTE PLAVI EXPERT

14.06.2021

+0,0955%

246,16880 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
16.03.2005
Starost fonda:
16,26 god (16g 2mj 30d)
Imovina fonda:
355,441 milijuna kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,20%
1 Mjesec+1,61%
6 Mjeseci+7,37%
12 Mjeseci+12,05%
2021+7,13%
PGP 3 godine+4,80%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt ERSTE PLAVI EXPERT 2021 03
Statut fonda:
statut ERSTE PLAVI EXPERT 2020 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci ERSTE PLAVI EXPERT 2021 02
Godišnja financijska izvješća
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
Od 1.1.2019. ulazna naknada se ne naplaćuje.
Za članove koji su to postali do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje ako je iznos uplate doprinosa manji od 5.000 kn godišnje: jednokratno 1.200 kn ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva pa fiksna naknada od 20 kn godišnje u narednih 6 godina članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
2,50%
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,020 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
Investicijski cilj fonda je ostvarivanje sigurnosti imovine fonda, te viših prinosa na imovinu fonda. Prilikom postizanja investicijskog cilja fonda imovina fonda ulaže se ravnomjerno u dužničke vrijednosne papire kao i u vlasničke vrijednosne papire - dionice. Primjenjujući aktivnu strategiju ulaganja ovisno o tržišnim uvjetima investicijska politika dopušta mogućnost povećanja odnosno smanjenja izloženosti pojedinoj vrsti vrijednosnih papira (dužničkih ili vlasničkih) do 15% neto imovine fonda. Radi ostvarivanja dugoročnog cilja fonda, prilikom ulaganja imovine fonda uvažavat će se načela sigurnosti, razboritosti i opreza, smanjivanja rizika raspršenošću ulaganja, održavanja odgovarajuće likvidnosti i solventnosti te zabrane sukoba interesa.

Vrijednost obračunske jedinice fonda mijenja se kako se mijenjaju vrijednosti vrijednosnih papira i ostalih instrumenata u koje je uložena imovina fonda, a na te vrijednosti mogu utjecati mnogi rizici. Nadalje, ne postoji jamstvo da će fond ostvariti svoje investicijske ciljeve. Prinosi u prošlosti nisu indikator prinosa u budućnosti.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,61%

14.05.2021

242,25930

14.06.2021

246,16880
14.06.2021 246,16880
13.06.2021 245,93400
12.06.2021 245,93780
11.06.2021 245,91900
10.06.2021 245,24630
09.06.2021 245,19190
08.06.2021 245,59590
07.06.2021 245,68960
06.06.2021 245,06390
05.06.2021 245,06790
04.06.2021 244,91350
03.06.2021 243,94360
02.06.2021 243,96460
01.06.2021 243,98770
31.05.2021 243,04840
30.05.2021 243,12890
29.05.2021 243,13260
28.05.2021 243,10250
27.05.2021 242,83140
26.05.2021 243,20670
25.05.2021 243,26910
24.05.2021 243,03930
23.05.2021 242,38730
22.05.2021 242,39070
21.05.2021 242,53960
20.05.2021 242,14900
19.05.2021 241,72470
18.05.2021 242,35330
17.05.2021 242,33950
16.05.2021 242,18280
15.05.2021 242,18610
14.05.2021 242,25930
13.05.2021 241,62300

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1, 2021.)(na kraju Q1, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +20,37%  6
A1 A +18,79%  5
Capital Breeder +10,80%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 16.06.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 16.06.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,485466 0,00
-0,06%
1 USD 6,175618 -0,01
-0,14%
1 GBP 8,692911 -0,02
-0,26%
1 CHF 6,871813 -0,01
-0,09%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
559,26 14.06.2021
-0,27%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 15.06. 16:00  1973.6
7,99
0,41
CROBEX10* 15.06. 16:00  1213.09
4,99
0,41
CROBEX10tr* 15.06. 16:00  1225
5,95
0,49
ADRIAprime* 15.06. 15:40  1290.03
6,42
0,50
CROBISTR* 15.06. 16:31  188.2819
0,01
0,01
CROBIS* 15.06. 16:31  111.9288
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:26 15.06.2021)
(17:08:26 15.06.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
MAIS 302,00
0,00%
1.249.420,00
PODR 590,00
0,34%
689.408,00
ADRS 460,00
0,00%
645.380,00
CKML 7.300,00
-0,68%
584.000,00
ATPL 420,00
-0,94%
476.804,00
SLPF 22,60
9,71%
447.480,00
HT 184,50
0,27%
439.554,00
ADRS2 427,00
-0,23%
284.282,00
ADPL 194,00
0,78%
272.610,00
ERNT 1.675,00
0,00%
204.840,00
Redovni dionički promet:   6.427.526,39 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   6.427.526,39 kn