ERSTE PLAVI EXPERT

07.02.2025

-0,1718%

42,2421 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
16.03.2005
Starost fonda:
19,92 god (19g 10mj 28d)
Imovina fonda:
91,143 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,16%
1 Mjesec+3,34%
6 Mjeseci+6,63%
12 Mjeseci+11,60%
2025+3,69%
PGP 3 godine+8,03%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt ERSTE PLAVI EXPERT 2024 07
Statut fonda:
statut ERSTE PLAVI EXPERT 2024 07
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci ERSTE PLAVI EXPERT 2025 01
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje ako je iznos uplate manji od 663,61 EUR godišnje: jednokratno 159,27 EUR ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva te fiksna godišnja naknada od 2,65 EUR u narednih 6 godina članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
1,75%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi dobrovoljni mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja isto društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,017 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje sigurnosti imovine Fonda, te viših prinosa na imovinu Fonda. Prilikom postizanja investicijskog cilja Fonda imovina Fonda ulaže se ravnomjerno u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca, kao i u prenosive vlasničke vrijednosne papire - dionice i druge instrumente koji pružaju izloženost dioničkom tržištu. Primjenjujući aktivnu strategiju ulaganja ovisno o tržišnim uvjetima investicijska politika dopušta mogućnost povećanja odnosno smanjenja izloženosti pojedinoj vrsti vrijednosnih papira (dužničkih ili vlasničkih) do 15% neto imovine Fonda. Radi ostvarivanja dugoročnog cilja Fonda, prilikom ulaganja imovine Fonda uvažavat će se načela sigurnosti, razboritosti i opreza, smanjivanja rizika raspršenošću ulaganja, održavanja odgovarajuće likvidnosti i solventnosti te zabrane sukoba interesa.

Vrijednost obračunske jedinice Fonda mijenja se kako se mijenjaju vrijednosti vrijednosnih papira i ostalih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda, a na te vrijednosti mogu utjecati mnogi rizici. Nadalje, ne postoji jamstvo da će Fond ostvariti svoje investicijske ciljeve. Prinosi u prošlosti nisu indikator prinosa u budućnosti.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+3,34%

07.01.2025

40,8751 €

07.02.2025

42,2421 €
Datum Cijena
07.02.2025
42,2421 €
06.02.2025
42,3148 €
05.02.2025
42,1612 €
04.02.2025
42,1505 €
03.02.2025
42,1053 €
31.01.2025
42,1745 €
30.01.2025
42,0308 €
29.01.2025
41,9704 €
28.01.2025
41,8804 €
27.01.2025
41,7506 €
24.01.2025
41,8909 €
Datum Cijena
23.01.2025
41,8902 €
22.01.2025
41,8353 €
21.01.2025
41,7566 €
20.01.2025
41,6796 €
17.01.2025
41,6147 €
16.01.2025
41,5043 €
15.01.2025
41,4078 €
14.01.2025
41,2991 €
13.01.2025
41,2970 €
10.01.2025
41,1896 €
09.01.2025
41,1550 €
Datum Cijena
08.01.2025
41,0509 €
07.01.2025
40,8751 €
06.01.2025
40,8527 €
03.01.2025
40,8634 €
02.01.2025
40,8856 €
01.01.2025
40,7369 €
31.12.2024
40,7374 €
30.12.2024
40,7118 €
27.12.2024
40,8738 €
26.12.2024
40,8266 €
25.12.2024
40,8289 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q4 - 2024)(na kraju Q4 - 2024)

(koji na 31.12.2024. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
OTP Indeksni A +29,10%  4
HPB Dionički +25,92%  3
Capital Breeder +22,93%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,03200 -0,01
-0,55%
GBP
0,83283 0,00
-0,08%
CHF
0,93960 0,00
-0,23%
JPY
156,92000 -0,85
-0,54%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
130,65 €
07.02.2025
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 10.02. 16:00  3444,55
27,39
0,80
CROBEX10* 10.02. 16:00  2180,40
8,75
0,40
CROBEX10tr* 10.02. 16:00  2445,44
9,78
0,40
ADRIAprime* 10.02. 16:00  2471,85
13,30
0,54
CROBISTR* 10.02. 16:31  182,6577
0,01
0,01
CROBIS* 10.02. 16:31  99,4386
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:56 10.02.2025)
(17:08:56 10.02.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA
28,00 €
5,26%
290.501,80 €
RIVP
6,36 €
1,27%
223.528,26 €
SPAN
51,60 €
1,18%
119.483,80 €
HT
42,40 €
0,47%
118.335,00 €
7SLO
38,41 €
0,89%
109.202,63 €
KOEI
540,00 €
0,93%
82.630,00 €
KODT2
2.200,00 €
0,00%
74.860,00 €
PODR
142,00 €
-0,70%
60.872,50 €
KODT
2.340,00 €
0,86%
46.800,00 €
DLKV
4,58 €
0,00%
19.551,88 €
Redovni dionički promet:   
1.237.944,00 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
1.237.944,00 €