ERSTE PLAVI EXPERT

10.07.2025

+0,4067%

43,3749 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
16.03.2005
Starost fonda:
20,33 god (20g 3mj 27d)
Imovina fonda:
99,552 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,90%
1 Mjesec+1,76%
6 Mjeseci+5,31%
12 Mjeseci+10,23%
2025+6,47%
PGP 3 godine+10,40%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt ERSTE PLAVI EXPERT 2025 03
Statut fonda:
statut ERSTE PLAVI EXPERT 2025 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci ERSTE PLAVI EXPERT 2025 01
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje ako je iznos uplate manji od 663,61 EUR godišnje: jednokratno 159,27 EUR ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva te fiksna godišnja naknada od 2,65 EUR u narednih 6 godina članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
1,75%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi dobrovoljni mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja isto društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,017 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje sigurnosti imovine Fonda, te viših prinosa na imovinu Fonda. Prilikom postizanja investicijskog cilja Fonda imovina Fonda ulaže se ravnomjerno u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca, kao i u prenosive vlasničke vrijednosne papire - dionice i druge instrumente koji pružaju izloženost dioničkom tržištu. Primjenjujući aktivnu strategiju ulaganja ovisno o tržišnim uvjetima investicijska politika dopušta mogućnost povećanja odnosno smanjenja izloženosti pojedinoj vrsti vrijednosnih papira (dužničkih ili vlasničkih) do 15% neto imovine Fonda. Radi ostvarivanja dugoročnog cilja Fonda, prilikom ulaganja imovine Fonda uvažavat će se načela sigurnosti, razboritosti i opreza, smanjivanja rizika raspršenošću ulaganja, održavanja odgovarajuće likvidnosti i solventnosti te zabrane sukoba interesa.

Vrijednost obračunske jedinice Fonda mijenja se kako se mijenjaju vrijednosti vrijednosnih papira i ostalih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda, a na te vrijednosti mogu utjecati mnogi rizici. Nadalje, ne postoji jamstvo da će Fond ostvariti svoje investicijske ciljeve. Prinosi u prošlosti nisu indikator prinosa u budućnosti.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,76%

10.06.2025

42,6242 €

10.07.2025

43,3749 €
Datum Cijena
10.07.2025
43,3749 €
09.07.2025
43,1992 €
08.07.2025
43,0854 €
07.07.2025
43,0213 €
04.07.2025
43,0138 €
03.07.2025
42,9882 €
02.07.2025
42,9264 €
01.07.2025
42,9053 €
30.06.2025
42,9060 €
27.06.2025
42,8697 €
26.06.2025
42,7865 €
Datum Cijena
25.06.2025
42,6863 €
24.06.2025
42,5962 €
23.06.2025
42,4392 €
20.06.2025
42,4616 €
19.06.2025
42,4862 €
18.06.2025
42,5566 €
17.06.2025
42,6277 €
16.06.2025
42,5464 €
13.06.2025
42,5037 €
12.06.2025
42,6213 €
11.06.2025
42,6709 €
Datum Cijena
10.06.2025
42,6242 €
09.06.2025
42,5691 €
06.06.2025
42,5556 €
05.06.2025
42,5751 €
04.06.2025
42,5856 €
03.06.2025
42,4967 €
02.06.2025
42,4307 €
31.05.2025
42,3920 €
30.05.2025
42,3923 €
29.05.2025
42,4120 €
28.05.2025
42,3887 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2025)(na kraju Q2 - 2025)

(koji na 30.06.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +25,00%  3
Global Kapital +23,59%  4
InterCapital SEE Equity - klasa B A +22,32%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,16830 0,00
-0,22%
GBP
0,86570 0,00
0,35%
CHF
0,93100 0,00
-0,11%
JPY
171,81000 0,48
0,28%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
134,61 €
10.07.2025
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 11.07. 16:00  3630,26
48,87
1,36
CROBEX10* 11.07. 15:54  2283,78
29,81
1,32
CROBEX10tr* 11.07. 15:54  2619,19
33,81
1,31
ADRIAprime* 11.07. 15:54  2805,12
12,32
0,44
CROBISTR* 11.07. 16:31  184,1237
0,01
0,01
CROBIS* 11.07. 16:31  99,2135
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:12 11.07.2025)
(17:08:12 11.07.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI
538,00 €
1,13%
774.988,00 €
IG
57,00 €
-1,72%
424.370,00 €
KODT
3.400,00 €
7,59%
348.780,00 €
DLKV
6,38 €
3,57%
222.745,56 €
KODT2
3.400,00 €
8,28%
194.680,00 €
7SLO
46,24 €
0,35%
133.474,38 €
RIVP
6,14 €
0,66%
114.072,00 €
ADRS2
78,00 €
1,83%
102.456,40 €
HT
42,10 €
0,48%
95.732,20 €
KOTR2
600,00 €
0,00%
65.280,00 €
Redovni dionički promet:   
2.889.339,89 €
Redovni obveznički promet:   
254.750,00 €
Sveukupni promet:   
3.144.089,89 €