ERSTE PLAVI EXPERT

01.02.2023

+0,3302%

33,5154 €
252,5218 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
16.03.2005
Starost fonda:
17,90 god (17g 10mj 18d)
Imovina fonda:
57,455 milijuna eura
432,895 milijuna kn
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,56%
1 Mjesec+3,06%
6 Mjeseci+2,27%
12 Mjeseci-1,46%
2023+3,06%
PGP 3 godine+2,04%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt ERSTE PLAVI EXPERT 2022 06
Statut fonda:
statut ERSTE PLAVI EXPERT 2020 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci ERSTE PLAVI EXPERT 2023 01
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje ako je iznos uplate manji od 663,61 EUR / 5.000 HRK godišnje: jednokratno 159,27 EUR / 1200 HRK ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva te fiksna godišnja naknada od 2,65 EUR / 20 HRK u narednih 6 godina članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
2,50%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,015 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje sigurnosti imovine Fonda, te viših prinosa na imovinu Fonda. Prilikom postizanja investicijskog cilja Fonda imovina Fonda ulaže se ravnomjerno u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca, kao i u prenosive vlasničke vrijednosne papire - dionice i druge instrumente koji pružaju izloženost dioničkom tržištu. Primjenjujući aktivnu strategiju ulaganja ovisno o tržišnim uvjetima investicijska politika dopušta mogućnost povećanja odnosno smanjenja izloženosti pojedinoj vrsti vrijednosnih papira (dužničkih ili vlasničkih) do 15% neto imovine Fonda. Radi ostvarivanja dugoročnog cilja Fonda, prilikom ulaganja imovine Fonda uvažavat će se načela sigurnosti, razboritosti i opreza, smanjivanja rizika raspršenošću ulaganja, održavanja odgovarajuće likvidnosti i solventnosti te zabrane sukoba interesa.

Vrijednost obračunske jedinice Fonda mijenja se kako se mijenjaju vrijednosti vrijednosnih papira i ostalih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda, a na te vrijednosti mogu utjecati mnogi rizici. Nadalje, ne postoji jamstvo da će Fond ostvariti svoje investicijske ciljeve. Prinosi u prošlosti nisu indikator prinosa u budućnosti.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+3,06%

01.01.2023

32,5200 €
245,0219 kn

01.02.2023

33,5154 €
252,5218 kn
Datum Cijena
01.02.2023
33,5154 €
252,5218 kn
31.01.2023
33,4051 €
251,6907 kn
30.01.2023
33,3592 €
251,3449 kn
29.01.2023
33,4200 €
251,8030 kn
28.01.2023
33,4206 €
251,8075 kn
27.01.2023
33,4131 €
251,7510 kn
26.01.2023
33,4160 €
251,7729 kn
25.01.2023
33,3298 €
251,1234 kn
24.01.2023
33,3260 €
251,0947 kn
23.01.2023
33,3015 €
250,9102 kn
22.01.2023
33,2466 €
250,4965 kn
Datum Cijena
21.01.2023
33,2473 €
250,5018 kn
20.01.2023
33,2512 €
250,5312 kn
19.01.2023
33,1362 €
249,6647 kn
18.01.2023
33,1868 €
250,0459 kn
17.01.2023
33,1172 €
249,5215 kn
16.01.2023
33,1664 €
249,8922 kn
15.01.2023
33,2712 €
250,6819 kn
14.01.2023
33,2719 €
250,6871 kn
13.01.2023
33,2834 €
250,7738 kn
12.01.2023
33,1804 €
249,9977 kn
11.01.2023
33,0513 €
249,0250 kn
Datum Cijena
10.01.2023
32,9519 €
248,2761 kn
09.01.2023
32,9566 €
248,3115 kn
08.01.2023
32,8271 €
247,3358 kn
07.01.2023
32,8277 €
247,3403 kn
06.01.2023
32,8004 €
247,1346 kn
05.01.2023
32,6884 €
246,2907 kn
04.01.2023
32,6906 €
246,3073 kn
03.01.2023
32,6156 €
245,7422 kn
02.01.2023
32,5429 €
245,1945 kn
01.01.2023
32,5200 €
245,0219 kn
31.12.2022
32,5201 €
245,0227 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.




NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2022.)(na kraju 2022.)

(koji na 31.12.2022. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,51%  5
Capital Breeder +2,61%  5
InterCapital SEE Equity - klasa B A -4,32%  3

1 EUR

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,09880 0,01
0,86%
GBP
0,89289 0,01
0,99%
CHF
0,99920 0,00
0,12%
JPY
141,12000 -0,25
-0,18%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
USD - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
73,13 €
551,00 kn
01.02.2023
-0,04%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 02.02. 16:00  2115,56
-2,19
-0,10
CROBEX10* 02.02. 16:00  1232,93
-4,07
-0,33
CROBEX10tr* 02.02. 16:00  1303,12
-4,28
-0,33
ADRIAprime* 02.02. 16:00  1407,10
3,90
0,28
CROBISTR* 02.02. 16:31  165,6522
0,03
0,02
CROBIS* 02.02. 16:31  94,7299
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:51 02.02.2023)
(17:07:51 02.02.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
SPAN
43,50 €
327,75 kn
-3,33%
461.875,00 €
3.479.997,19 kn
PODR
94,00 €
708,24 kn
-1,05%
205.597,00 €
1.549.070,60 kn
PLAG
250,00 €
1.883,63 kn
0,00%
114.938,00 €
866.000,36 kn
ARNT
32,60 €
245,62 kn
1,88%
87.179,60 €
656.854,70 kn
ADRS2
51,60 €
388,78 kn
-0,77%
59.690,40 €
449.737,32 kn
ATPL
51,60 €
388,78 kn
0,78%
55.409,80 €
417.485,14 kn
HPB
114,00 €
858,93 kn
0,88%
54.119,00 €
407.759,61 kn
ERNT
247,00 €
1.861,02 kn
0,00%
45.282,00 €
341.177,23 kn
VIRO
8,65 €
65,17 kn
3,59%
35.916,30 €
270.611,36 kn
HT
24,30 €
183,09 kn
0,00%
35.682,00 €
268.846,03 kn
Redovni dionički promet:   
1.417.892,90 €
10.683.114,06 kn
Redovni obveznički promet:   
0 €
0,00 kn
Sveukupni promet:   
1.417.892,90 €
10.683.114,06 kn