ERSTE PLAVI EXPERT

31.07.2025

-0,0856%

44,3489 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
16.03.2005
Starost fonda:
20,39 god (20g 4mj 17d)
Imovina fonda:
101,546 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,26%
1 Mjesec+3,36%
6 Mjeseci+5,16%
12 Mjeseci+10,63%
2025+8,87%
PGP 3 godine+10,67%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt ERSTE PLAVI EXPERT 2025 03
Statut fonda:
statut ERSTE PLAVI EXPERT 2025 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci ERSTE PLAVI EXPERT 2025 01
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje ako je iznos uplate manji od 663,61 EUR godišnje: jednokratno 159,27 EUR ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva te fiksna godišnja naknada od 2,65 EUR u narednih 6 godina članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
1,75%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi dobrovoljni mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja isto društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,017 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje sigurnosti imovine Fonda, te viših prinosa na imovinu Fonda. Prilikom postizanja investicijskog cilja Fonda imovina Fonda ulaže se ravnomjerno u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca, kao i u prenosive vlasničke vrijednosne papire - dionice i druge instrumente koji pružaju izloženost dioničkom tržištu. Primjenjujući aktivnu strategiju ulaganja ovisno o tržišnim uvjetima investicijska politika dopušta mogućnost povećanja odnosno smanjenja izloženosti pojedinoj vrsti vrijednosnih papira (dužničkih ili vlasničkih) do 15% neto imovine Fonda. Radi ostvarivanja dugoročnog cilja Fonda, prilikom ulaganja imovine Fonda uvažavat će se načela sigurnosti, razboritosti i opreza, smanjivanja rizika raspršenošću ulaganja, održavanja odgovarajuće likvidnosti i solventnosti te zabrane sukoba interesa.

Vrijednost obračunske jedinice Fonda mijenja se kako se mijenjaju vrijednosti vrijednosnih papira i ostalih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda, a na te vrijednosti mogu utjecati mnogi rizici. Nadalje, ne postoji jamstvo da će Fond ostvariti svoje investicijske ciljeve. Prinosi u prošlosti nisu indikator prinosa u budućnosti.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+3,36%

01.07.2025

42,9053 €

31.07.2025

44,3489 €
Datum Cijena
31.07.2025
44,3489 €
30.07.2025
44,3869 €
29.07.2025
44,3787 €
28.07.2025
44,2284 €
25.07.2025
44,1933 €
24.07.2025
44,2354 €
23.07.2025
44,3114 €
22.07.2025
44,2653 €
21.07.2025
44,0624 €
18.07.2025
43,9830 €
17.07.2025
43,9228 €
Datum Cijena
16.07.2025
43,5960 €
15.07.2025
43,5402 €
14.07.2025
43,4596 €
11.07.2025
43,4084 €
10.07.2025
43,3749 €
09.07.2025
43,1992 €
08.07.2025
43,0854 €
07.07.2025
43,0213 €
04.07.2025
43,0138 €
03.07.2025
42,9882 €
02.07.2025
42,9264 €
Datum Cijena
01.07.2025
42,9053 €
30.06.2025
42,9060 €
27.06.2025
42,8697 €
26.06.2025
42,7865 €
25.06.2025
42,6863 €
24.06.2025
42,5962 €
23.06.2025
42,4392 €
20.06.2025
42,4616 €
19.06.2025
42,4862 €
18.06.2025
42,5566 €
17.06.2025
42,6277 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2025)(na kraju Q2 - 2025)

(koji na 30.06.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +25,00%  3
Global Kapital +23,59%  4
InterCapital SEE Equity - klasa B A +22,32%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,14040 0,00
-0,37%
GBP
0,86650 0,00
0,18%
CHF
0,93120 0,00
0,16%
JPY
171,61000 0,09
0,05%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
130,09 €
31.07.2025
-0,48%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 01.08. 16:00  3736,45
-18,40
-0,49
CROBEX10* 01.08. 16:00  2335,69
-12,37
-0,53
CROBEX10tr* 01.08. 16:00  2688,21
-14,04
-0,52
ADRIAprime* 01.08. 16:00  2897,01
-38,25
-1,30
CROBISTR* 01.08. 16:31  184,4291
0,02
0,01
CROBIS* 01.08. 16:31  99,2311
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:51 01.08.2025)
(17:08:51 01.08.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA
25,70 €
-0,77%
743.350,10 €
KOEI
570,00 €
-1,04%
528.676,00 €
HT
41,30 €
-0,72%
284.055,30 €
ZB
4,10 €
7,89%
199.753,00 €
RIVP
6,16 €
-0,96%
184.438,06 €
KODT
3.580,00 €
-1,65%
162.430,00 €
ATGR
47,60 €
1,28%
142.029,20 €
DLKV
7,40 €
0,00%
109.422,82 €
ZITO
20,80 €
-2,35%
105.202,40 €
PODR
146,50 €
-0,34%
89.068,00 €
Redovni dionički promet:   
3.104.963,66 €
Redovni obveznički promet:   
101.810,00 €
Sveukupni promet:   
6.850.273,66 €