ERSTE PLAVI - C

30.03.2020

-0,0146%

137,91030 kn

Benchmark

+0,0022%

MIREX C

F vs B [dnevno]

-0,0122%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija C
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
5,61 god (5g 7mj 10d)
Imovina fonda:
693,976 milijuna kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,01%
1 Mjesec-1,47%
6 Mjeseci-1,39%
12 Mjeseci+2,62%
2020-1,23%
PGP 3 godine+5,10%
MIREX C (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,05%
1 Mjesec-1,42%
6 Mjeseci-1,27%
12 Mjeseci+2,17%
2020-1,21%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt ERSTE OMF kat C 2018 12
Statut fonda:
statut ERSTE OMF kat C 2020 01
Naknade
Ulazna naknada:
0,80 %
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,025 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,47%

01.03.2020

139,94050

30.03.2020

137,91030
30.03.2020 137,91030
29.03.2020 137,93040
28.03.2020 137,92250
27.03.2020 137,93370
26.03.2020 137,89800
25.03.2020 137,80570
24.03.2020 137,92960
23.03.2020 137,92170
22.03.2020 138,12010
21.03.2020 138,11240
20.03.2020 138,01560
19.03.2020 137,90180
18.03.2020 138,26750
17.03.2020 138,50760
16.03.2020 138,82100
15.03.2020 139,56730
14.03.2020 139,55940
13.03.2020 139,44630
12.03.2020 139,61140
11.03.2020 140,08500
10.03.2020 139,74640
09.03.2020 139,83080
08.03.2020 139,98950
07.03.2020 139,98160
06.03.2020 140,00980
05.03.2020 140,06260
04.03.2020 140,01930
03.03.2020 139,78670
02.03.2020 139,88050
01.03.2020 139,94050
29.02.2020 139,97080
28.02.2020 140,03260
27.02.2020 140,34820

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35%  6
Generali Nova Europa +24,66%  6
Generali Prvi Izbor +24,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 01.04.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 01.04.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,616560 0,01
0,10%
1 USD 6,941183 0,06
0,94%
1 GBP 8,571416 0,05
0,60%
1 CHF 7,196976 0,00
0,02%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
474,30 30.03.2020
-0,93%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.04.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 02.04.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 31.03. 16:00  1480.51
30,49
2,10
CROBEX10* 31.03. 16:00  917.27
15,90
1,76
ADRIAprime* 01.04. 09:17  832.91
-3,94
-0,47
CROBISTR* 31.03. 16:31  181.3045
-0,03
-0,02
CROBIS* 31.03. 16:31  111.1141
-0,03
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:08 31.03.2020)
(17:08:08 31.03.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 24,10
7,11%
5.050.960,40
HT 162,50
0,00%
2.529.992,00
ERNT 1.120,00
0,00%
1.395.390,00
ADRS2 350,00
1,74%
1.096.972,00
OPTE 4,78
7,66%
921.057,28
KOEI 450,00
0,00%
912.302,00
ATGR 1.120,00
0,00%
891.460,00
ADPL 113,00
4,63%
835.170,50
ZABA 48,40
0,83%
722.301,60
ARNT 218,00
3,81%
554.090,00
Redovni dionički promet:   16.442.143,19 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   16.442.143,19 kn