ERSTE PLAVI - C

Dodaj u moju listu

30.03.2020

-0,0146%

137,91030 kn

Benchmark

+0,0022%

MIREX C

F vs B [dnevno]

-0,0122%

Kategorije fondova DMF (dobrovoljni), OMF (obvezni) mirovinski fondovi	Kategorija fonda: OMF - kategorija C	Početak rada fonda Datum na koji je izračunata prva cijena udjela	Početak rada fonda: 21.08.2014	Starost fonda Starost fonda u godinama	Starost fonda: 5,61 god (5g 7mj 10d)
Imovina fonda Imovina fonda izražena u milijunima kuna (kategorija B u milijardama)	Imovina fonda: 693,976 milijuna kuna

Grafički prikaz

1 Tjedan-0,01%

1 Mjesec-1,47%

6 Mjeseci-1,39%

12 Mjeseci+2,62%

2020-1,23%

PGP 3 godine+5,10%

MIREX C (Benchmark fonda)

1 Tjedan+0,05%

1 Mjesec-1,42%

6 Mjeseci-1,27%

12 Mjeseci+2,17%

2020-1,21%

PGP 3 godineN/A

Prinosi detaljno

Usporedba mirovinskih fondova

Pitajte nas

Dokumenti

Prospekt fonda:
prospekt ERSTE OMF kat C 2018 12

Statut fonda:
statut ERSTE OMF kat C 2020 01

Naknade

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Ulazna naknada: 0,80 %


Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Izlazna naknada: 0,80 % u 1. godini 0,40 % u 2. godini 0,20 % u 3. godini 0,00 % više od 3 godine


Svakodnevno kod izračuna sijena udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.	Godišnja naknada za upravljanje: 0,419 % (uključena u cijenu udjela) umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %	Svakodnevno kod izračuna cijene udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci).	Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci): 0,025 % (uključena u cijenu udjela)

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,47%

01.03.2020

139,94050

30.03.2020

137,91030

30.03.2020 137,91030

29.03.2020 137,93040

28.03.2020 137,92250

27.03.2020 137,93370

26.03.2020 137,89800

25.03.2020 137,80570

24.03.2020 137,92960

23.03.2020 137,92170

22.03.2020 138,12010

21.03.2020 138,11240

20.03.2020 138,01560

19.03.2020 137,90180

18.03.2020 138,26750

17.03.2020 138,50760

16.03.2020 138,82100

15.03.2020 139,56730

14.03.2020 139,55940

13.03.2020 139,44630

12.03.2020 139,61140

11.03.2020 140,08500

10.03.2020 139,74640

09.03.2020 139,83080

08.03.2020 139,98950

07.03.2020 139,98160

06.03.2020 140,00980

05.03.2020 140,06260

04.03.2020 140,01930

03.03.2020 139,78670

02.03.2020 139,88050

01.03.2020 139,94050

29.02.2020 139,97080

28.02.2020 140,03260

27.02.2020 140,34820

Usporedba mirovinskih fondova

Pitajte nas

KORISNICI

Filter fondova

Usporedba fondova

Moja lista

Kalkulator imovine

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond	Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Triglav Special Opportunity	+25,35%	6
Generali Nova Europa	+24,66%	6
Generali Prvi Izbor	+24,08%	6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 01.04.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 01.04.2020.)

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
1 EUR	7,616560	0,01	0,10%
1 USD	6,941183	0,06	0,94%
1 GBP	8,571416	0,05	0,60%
1 CHF	7,196976	0,00	0,02%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
474,30	30.03.2020	-0,93%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
ZB fondovi - izlazna naknada	AKCIJA do 01.04.
Prilikom zamjene udjela između pod-Fondova ZB bond, ZB global 20, ZB global, ZB trend, ZB euroaktiv, ZB aktiv i ZB BRIC+ u razdoblju od 10. ožujka do 01. travnja 2020., izlazna naknada neće biti naplaćena. ZB bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB global Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB global 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB aktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB BRIC+ Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada	AKCIJA do 30.04.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 30.04.2020., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Equity - izlazna naknada	AKCIJA do 02.04.
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 02.04.2020. PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Platinum fondovi - izlazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Za sve udjele kupljene u periodu od 01.01. do 31.12.2020., a koji neće biti prodani u roku 30 dana od dana stjecanja, prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena. Platinum Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Global Opportunity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Corporate Bond - klasa B Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	31.03. 16:00	1480.51	30,49	2,10
CROBEX10^*	31.03. 16:00	917.27	15,90	1,76
ADRIAprime^*	01.04. 09:17	832.91	-3,94	-0,47
CROBISTR^*	31.03. 16:31	181.3045	-0,03	-0,02
CROBIS^*	31.03. 16:31	111.1141	-0,03	-0,02

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:08 31.03.2020)
(17:08:08 31.03.2020)

Osvježi

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
RIVP	24,10	7,11%	5.050.960,40
HT	162,50	0,00%	2.529.992,00
ERNT	1.120,00	0,00%	1.395.390,00
ADRS2	350,00	1,74%	1.096.972,00
OPTE	4,78	7,66%	921.057,28
KOEI	450,00	0,00%	912.302,00
ATGR	1.120,00	0,00%	891.460,00
ADPL	113,00	4,63%	835.170,50
ZABA	48,40	0,83%	722.301,60
ARNT	218,00	3,81%	554.090,00

Redovni dionički promet:	16.442.143,19 kn
Redovni obveznički promet:	0 kn
Sveukupni promet:	16.442.143,19 kn

Jednokratna uplata Ostali kalkulatori
Jednokratan iznos investicije:	Vremenski period ulaganja: godina
Očekivani godišnji prinos: %
Imovina:
Objašnjenje: Uplatili ste novčanih jedinica. Nakon godina, će Vaša imovina uz godišnji prinos iznositi novčanih jedinica. Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.

Fondovi	Trajanje akcije	Info
Allianz Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 30.04.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.04.2020. Umanjena naknada iznosi: Allianz Short Term Bond 0,20% Allianz Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Auctor Plus - upravljačka	AKCIJA do 30.06.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.06.2020. Umanjena naknada iznosi 0,70%. Auctor Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Generali Plus - upravljačka	AKCIJA do 30.04.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.04.2020. Umanjena naknada iznosi 0,75%. Generali Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
HPB fondovi - upravljačka	AKCIJA do 30.04.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.04.2020. Umanjene naknade iznose: HPB Kratkoročni obveznički eurski 0,10%, HPB Kratkoročni obveznički kunski 0,20%. HPB Kratkoročni obveznički eurski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela HPB Kratkoročni obveznički kunski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
InterCapital Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,15%. InterCapital Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
OTP fondovi - upravljačka	AKCIJA do 30.04.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.04.2019. Umanjene naknade iznose: OTP e-start 0,25%, OTP start 0,50%, OTP Short-term bond 0,25%. OTP e-start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP Short-term bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
PBZ D-START - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjena naknada iznosi: PBZ D-START 0,65%. PBZ D-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 17.04.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 17.04.2020. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,05%. PBZ Euro Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna	AKCIJA do 02.04.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 02.04.2020. Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,15%. Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene do 02.04.2020., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ START - upravljačka	AKCIJA do 02.04.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 02.04.2020. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,10%. PBZ START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZB fondovi - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjene naknade iznose ZB plus 0,30%, ZB eplus BK i ZB eplus BE 0,30%. ZB plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB eplus BE Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB eplus BK Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
ZB	16,30	25,38%	163,00
SUKC	104,00	9,47%	34.145,00
HPB	456,00	9,09%	20.750,00
PTKM	59,00	8,26%	89.875,50
OPTE	4,78	7,66%	921.057,28
VART	9,25	7,56%	675,25
MAIS	236,00	7,27%	9.676,00
RIVP	24,10	7,11%	5.050.960,40
SLRS	430,00	6,97%	12.190,00
SLPF	20,00	6,38%	27.400,00

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
LKRI	26,20	-9,66%	6.277,00
DDJH	2,60	-4,41%	76.730,25
VIRO	56,50	-1,74%	41.960,00
VLEN	5,85	-1,68%	17.780,85
LRHC	1.260,00	-0,79%	8.830,00
PBZ	855,00	-0,58%	3.420,00
ATGR	1.120,00	0,00%	891.460,00
ATPL	160,00	0,00%	307.823,00
ERNT	1.120,00	0,00%	1.395.390,00
GRNL	18,00	0,00%	10.286,90

ERSTE PLAVI - C

30.03.2020

-0,0146%

137,91030 kn

Benchmark

+0,0022%

MIREX C

F vs B [dnevno]

-0,0122%

Prinos

01.03.2020

30.03.2020

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 01.04.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 01.04.2020.)

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

ANKETA

AKCIJE

INDEKSI

ZSE - DIONICE (17:08:08 31.03.2020)(17:08:08 31.03.2020)

ZSE - DIONICE (17:08:08 31.03.2020)
(17:08:08 31.03.2020)