ERSTE PLAVI - C

09.04.2020

-0,1536%

138,30870 kn

Benchmark

-0,2631%

MIREX C

F vs B [dnevno]

+0,1131%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija C
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
5,64 god (5g 7mj 19d)
Imovina fonda:
693,976 milijuna kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,18%
1 Mjesec-1,09%
6 Mjeseci-1,21%
12 Mjeseci+2,95%
2020-0,95%
PGP 3 godine+5,15%
MIREX C (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,07%
1 Mjesec-1,35%
6 Mjeseci-1,28%
12 Mjeseci+2,17%
2020-1,12%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt ERSTE OMF kat C 2018 12
Statut fonda:
statut ERSTE OMF kat C 2020 01
Naknade
Ulazna naknada:
0,80 %
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,025 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,09%

09.03.2020

139,83080

09.04.2020

138,30870
09.04.2020 138,30870
08.04.2020 138,52150
07.04.2020 138,52010
06.04.2020 138,48300
05.04.2020 138,47080
04.04.2020 138,46320
03.04.2020 138,34290
02.04.2020 138,06160
01.04.2020 138,09390
31.03.2020 138,04700
30.03.2020 137,91030
29.03.2020 137,93040
28.03.2020 137,92250
27.03.2020 137,93370
26.03.2020 137,89800
25.03.2020 137,80570
24.03.2020 137,92960
23.03.2020 137,92170
22.03.2020 138,12010
21.03.2020 138,11240
20.03.2020 138,01560
19.03.2020 137,90180
18.03.2020 138,26750
17.03.2020 138,50760
16.03.2020 138,82100
15.03.2020 139,56730
14.03.2020 139,55940
13.03.2020 139,44630
12.03.2020 139,61140
11.03.2020 140,08500
10.03.2020 139,74640
09.03.2020 139,83080
08.03.2020 139,98950

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2020)(na kraju Q1 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -13,95%  5
USA Blue Chip -14,14%  5
InterCapital Global Equity - klasa B A -14,55%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 11.04.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 11.04.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,620312 -0,01
-0,09%
1 USD 6,963641 -0,04
-0,62%
1 GBP 8,690058 -0,02
-0,25%
1 CHF 7,216205 -0,01
-0,14%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
487,51 09.04.2020
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.05.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 03.05.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 09.04. 16:00  1584.49
0,47
0,03
CROBEX10* 09.04. 16:00  985.7
0,76
0,08
ADRIAprime* 09.04. 16:00  907.26
13,53
1,51
CROBISTR* 09.04. 16:31  181.053
-0,73
-0,40
CROBIS* 09.04. 16:31  110.8541
-0,49
-0,44
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:34 10.04.2020)
(17:08:34 10.04.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 24,60
-3,15%
1.765.605,70
HT 167,00
0,00%
1.347.562,00
ADPL 139,00
2,21%
1.132.872,50
ADRS2 390,00
0,00%
1.059.073,00
ATGR 1.200,00
1,69%
387.020,00
ARNT 228,00
0,88%
384.480,00
PODR 401,00
0,50%
376.266,00
ATPL 191,00
1,60%
292.748,00
OPTE 5,88
2,80%
272.095,44
LURA 640,00
-1,54%
192.065,00
Redovni dionički promet:   8.498.068,92 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   8.498.068,92 kn