FONDOVI INFO 0800 600 700

Erste Plavi - C

19.08.2019

+0,0159%

138,77240 kn

Benchmark

-0,0068%

MIREX C

F vs B [dnevno]

+0,0268%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija C
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
5,00 god (4g 11mj 29d)
Imovina fonda:
584,442 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,28%
1 Mjesec+0,79%
6 Mjeseci+5,04%
12 Mjeseci+7,02%
2019+6,08%
PGP 3 godine+6,69%
MIREX C (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,15%
1 Mjesec+0,52%
6 Mjeseci+4,01%
12 Mjeseci+5,45%
2019+4,60%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt ERSTE OMF kat C 2018 12
Statut fonda:
statut ERSTE OMF kat C 2019 04
Naknade
Ulazna naknada:
0,80 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,025 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,79%

19.07.2019

137,68520

19.08.2019

138,77240
19.08.2019 138,77240
18.08.2019 138,75040
17.08.2019 138,74130
16.08.2019 138,69810
15.08.2019 138,63770
14.08.2019 138,50930
13.08.2019 138,45380
12.08.2019 138,37820
11.08.2019 138,36530
10.08.2019 138,35640
09.08.2019 138,34320
08.08.2019 138,29360
07.08.2019 138,31290
06.08.2019 138,22430
05.08.2019 138,21950
04.08.2019 138,17450
03.08.2019 138,16570
02.08.2019 138,19310
01.08.2019 138,06890
31.07.2019 138,02510
30.07.2019 138,03350
29.07.2019 137,98340
28.07.2019 137,97070
27.07.2019 137,96170
26.07.2019 137,96550
25.07.2019 137,92520
24.07.2019 137,87990
23.07.2019 137,77850
22.07.2019 137,72150
21.07.2019 137,69520
20.07.2019 137,68610
19.07.2019 137,68520
18.07.2019 137,63630
  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
PBZ Equity AKCIJA do 26.08.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 11.08.
PBZ START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.08.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.08.
Auctor Plus - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Platinum Corporate Bond AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +18,47 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
KD Nova Europa +16,00 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
Platinum Global Opportunity +14,29 5 Kupnja udjela u fondu Platinum Global Opportunity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
463,65 19.08.2019
0,31%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 21.08.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,377104 0,00
-0,01%
1 USD 6,658036 0,01
0,13%
1 GBP 8,052728 0,00
-0,05%
1 CHF 6,800428 0,01
0,16%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 20.08. 16:00  1.875,95
-2,48
-0,13
CROBEX10* 20.08. 16:00  1.091,00
-4,66
-0,43
CROBEXplus* 20.08. 15:53  1.071,19
3,32
0,31
CROBEXtr* 20.08. 16:00  1.254,34
-1,60
-0,13
CROBEXprime* 20.08. 15:51  1.058,93
-6,12
-0,57
CROBIS* 20.08. 16:31  116,12
0,06
0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:01 20.08.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
OPTE 5,40
8,43%
2.071.141,17
ADPL 172,00
0,88%
545.393,50
HT 158,00
-0,32%
397.190,50
RIVP 37,20
-0,53%
390.536,90
ATGR 1.220,00
0,83%
381.490,00
ADRS2 464,00
-0,64%
301.116,00
ZABA 62,00
1,64%
276.078,50
ERNT 1.130,00
-0,44%
184.255,00
PODR 402,00
-2,19%
174.551,00
THNK 314,00
-4,56%
104.033,00
Redovni dionički promet:   5.635.231,29 kn
Redovni obveznički promet:   1.244.040,00 kn
Sveukupni promet:   6.879.271,29 kn
Osvježi