ERSTE PLAVI - B

09.04.2020

+0,1596%

266,15750 kn

Benchmark

+0,1181%

MIREX B

F vs B [dnevno]

+0,0419%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija B
Početak rada fonda:
30.04.2002
Starost fonda:
17,96 god (17g 11mj 11d)
Imovina fonda:
15,090 milijardi kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+2,52%
1 Mjesec-0,90%
6 Mjeseci-3,68%
12 Mjeseci+0,53%
2020-5,70%
PGP 3 godine+3,12%
MIREX B (Benchmark fonda)
1 Tjedan+1,79%
1 Mjesec-0,25%
6 Mjeseci-2,18%
12 Mjeseci+1,91%
2020-3,38%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt ERSTE OMF kat B 2018 12
Statut fonda:
statut ERSTE OMF kat B 2020 01
Naknade
Ulazna naknada:
0,80 %
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,025 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,90%

09.03.2020

268,57560

09.04.2020

266,15750
09.04.2020 266,15750
08.04.2020 265,73340
07.04.2020 266,37390
06.04.2020 263,76540
05.04.2020 260,18300
04.04.2020 260,17050
03.04.2020 259,58180
02.04.2020 259,62680
01.04.2020 259,13640
31.03.2020 260,61480
30.03.2020 260,01500
29.03.2020 259,87320
28.03.2020 259,86060
27.03.2020 260,00840
26.03.2020 261,34410
25.03.2020 259,94520
24.03.2020 258,97020
23.03.2020 254,17500
22.03.2020 256,66500
21.03.2020 256,65220
20.03.2020 256,25850
19.03.2020 254,18160
18.03.2020 254,65030
17.03.2020 256,45010
16.03.2020 255,93500
15.03.2020 261,29700
14.03.2020 261,28400
13.03.2020 260,83860
12.03.2020 260,78580
11.03.2020 267,83600
10.03.2020 269,02880
09.03.2020 268,57560
08.03.2020 275,04290

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2020)(na kraju Q1 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -13,95%  5
USA Blue Chip -14,14%  5
InterCapital Global Equity - klasa B A -14,55%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 11.04.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 11.04.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,620312 -0,01
-0,09%
1 USD 6,963641 -0,04
-0,62%
1 GBP 8,690058 -0,02
-0,25%
1 CHF 7,216205 -0,01
-0,14%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
487,51 09.04.2020
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.05.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 03.05.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 09.04. 16:00  1584.49
0,47
0,03
CROBEX10* 09.04. 16:00  985.7
0,76
0,08
ADRIAprime* 09.04. 16:00  907.26
13,53
1,51
CROBISTR* 09.04. 16:31  181.053
-0,73
-0,40
CROBIS* 09.04. 16:31  110.8541
-0,49
-0,44
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:34 10.04.2020)
(17:08:34 10.04.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 24,60
-3,15%
1.765.605,70
HT 167,00
0,00%
1.347.562,00
ADPL 139,00
2,21%
1.132.872,50
ADRS2 390,00
0,00%
1.059.073,00
ATGR 1.200,00
1,69%
387.020,00
ARNT 228,00
0,88%
384.480,00
PODR 401,00
0,50%
376.266,00
ATPL 191,00
1,60%
292.748,00
OPTE 5,88
2,80%
272.095,44
LURA 640,00
-1,54%
192.065,00
Redovni dionički promet:   8.498.068,92 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   8.498.068,92 kn