FONDOVI INFO 0800 600 700

Erste Plavi - B

17.01.2020

+0,0796%

283,87970 kn

Benchmark

+0,0225%

MIREX B

F vs B [dnevno]

+0,0575%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija B
Početak rada fonda:
30.04.2002
Starost fonda:
17,73 god (17g 8mj 22d)
Imovina fonda:
145,094 milijardi kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,08%
1 Mjesec+0,73%
6 Mjeseci+4,72%
12 Mjeseci+10,34%
2020+0,58%
PGP 3 godine+5,24%
MIREX B (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,04%
1 Mjesec+0,69%
6 Mjeseci+3,66%
12 Mjeseci+8,68%
2020+0,55%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt ERSTE OMF kat B 2018 12
Statut fonda:
statut ERSTE OMF kat B 2019 04
Naknade
Ulazna naknada:
0,80 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,025 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,73%

17.12.2019

281,82860

17.01.2020

283,87970
17.01.2020 283,87970
16.01.2020 283,65400
15.01.2020 283,71470
14.01.2020 283,81740
13.01.2020 284,02470
12.01.2020 283,83280
11.01.2020 283,81870
10.01.2020 283,65140
09.01.2020 283,43860
08.01.2020 282,79690
07.01.2020 282,90130
06.01.2020 282,71930
05.01.2020 282,74850
04.01.2020 282,73440
03.01.2020 282,55020
02.01.2020 283,00990
01.01.2020 282,27590
31.12.2019 282,24060
30.12.2019 282,15330
29.12.2019 282,59270
28.12.2019 282,57890
27.12.2019 282,78450
26.12.2019 282,61850
25.12.2019 282,51290
24.12.2019 282,43060
23.12.2019 282,45180
22.12.2019 282,22670
21.12.2019 282,21290
20.12.2019 282,14090
19.12.2019 281,80260
18.12.2019 281,64240
17.12.2019 281,82860
16.12.2019 281,73080
  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali Plus - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.01.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 16.02.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.01.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35 6 Kupnja udjela u fondu Triglav Special Opportunity trenutno nije moguća
Generali Nova Europa +24,66 6 Kupnja udjela u fondu Generali Nova Europa
Generali Prvi Izbor +24,08 6 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
541,10 20.01.2020
0,54%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 21.01.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,437486 -0,01
-0,08%
1 USD 6,710716 0,01
0,21%
1 GBP 8,714102 -0,02
-0,27%
1 CHF 6,923744 -0,01
-0,09%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 21.01. 10:12  2.048,49
-5,90
-0,29
CROBEX10* 21.01. 10:08  1.218,58
-1,25
-0,10
ADRIAprime* 21.01. 10:09  1.129,89
-2,77
-0,24
CROBISTR* 20.01. 16:31  187,50
-0,19
-0,10
CROBIS* 20.01. 16:31  115,60
-0,13
-0,11
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (10:19:07 21.01.2020)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA 65,00
-2,99%
440.222,00
RIVP 37,90
-0,26%
200.028,00
ADRS2 498,00
-0,40%
51.494,00
MDKA 17.300,00
1,76%
34.500,00
HT 185,00
0,00%
25.900,00
PLAG 1.700,00
-0,58%
3.400,00
HPB 620,00
0,00%
3.100,00
TPNG 46,60
3,56%
2.746,40
JDRN 14,60
0,00%
2.496,60
PODR 477,00
0,00%
2.385,00
Redovni dionički promet:   768.393,20 kn
Redovni obveznički promet:   184.970,38 kn
Sveukupni promet:   953.363,58 kn
Osvježi