FONDOVI INFO 0800 600 700

Erste Plavi - A

10.10.2019

+0,2436%

149,93840 kn

Benchmark

+0,2259%

MIREX A

F vs B [dnevno]

+0,0141%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
5,14 god (5g 1mj 22d)
Imovina fonda:
104,134 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,37%
1 Mjesec+1,69%
6 Mjeseci+6,11%
12 Mjeseci+11,12%
2019+12,78%
PGP 3 godine+6,54%
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,40%
1 Mjesec+1,49%
6 Mjeseci+6,23%
12 Mjeseci+9,16%
2019+10,60%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt ERSTE OMF kat A 2018 12
Statut fonda:
statut ERSTE OMF kat A 2019 04
Naknade
Ulazna naknada:
0,80 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,025 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,69%

10.09.2019

147,44050

10.10.2019

149,93840
10.10.2019 149,93840
09.10.2019 149,57410
08.10.2019 149,42880
07.10.2019 149,68570
06.10.2019 149,70660
05.10.2019 149,70320
04.10.2019 149,73710
03.10.2019 149,37980
02.10.2019 149,81140
01.10.2019 150,23110
30.09.2019 150,68330
29.09.2019 149,92930
28.09.2019 149,92590
27.09.2019 149,93820
26.09.2019 149,23710
25.09.2019 148,73840
24.09.2019 148,69060
23.09.2019 148,53740
22.09.2019 148,21030
21.09.2019 148,20690
20.09.2019 148,16610
19.09.2019 148,07440
18.09.2019 147,78530
17.09.2019 147,83570
16.09.2019 147,86030
15.09.2019 147,88630
14.09.2019 147,88280
13.09.2019 148,01000
12.09.2019 147,84570
11.09.2019 147,54320
10.09.2019 147,44050
09.09.2019 147,20410
08.09.2019 147,14800
  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 28.10.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.10.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 13.10.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.10.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.10.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
KD Prvi izbor +17,20 5 Kupnja udjela u fondu KD Prvi izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
494,02 10.10.2019
0,29%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 14.10.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,424392 0,00
0,05%
1 USD 6,737198 0,01
0,14%
1 GBP 8,420542 0,17
2,09%
1 CHF 6,751289 -0,03
-0,51%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 11.10. 16:00  1.945,55
4,99
0,26
CROBEX10* 11.10. 15:54  1.155,68
4,07
0,35
CROBEXplus* 11.10. 16:00  1.116,04
5,33
0,48
CROBEXtr* 11.10. 16:00  1.300,33
3,34
0,26
CROBEXprime* 11.10. 15:54  1.123,55
9,51
0,85
ADRIAprime* 11.10. 15:54  1.056,55
3,42
0,32
CROBIS* 11.10. 16:31  116,83
-0,04
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:28 11.10.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KRAS 1.020,00
4,08%
3.441.340,00
ARNT 370,00
0,00%
1.121.924,00
ADPL 173,00
0,58%
820.089,50
OPTE 6,35
-0,78%
471.973,55
ADRS 590,00
-1,67%
454.385,00
RIVP 37,40
0,54%
436.538,00
SAPN 246,00
-4,65%
302.908,00
PODR 461,00
0,44%
282.075,00
ZABA 59,00
0,00%
256.511,50
HT 168,50
-0,30%
248.761,00
Redovni dionički promet:   9.292.122,43 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   9.292.122,43 kn
Osvježi