ERSTE PLAVI - A

06.04.2020

+2,3296%

138,63060 kn

Benchmark

+1,8195%

MIREX A

F vs B [dnevno]

+0,5105%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
5,63 god (5g 7mj 17d)
Imovina fonda:
122,934 milijuna kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,83%
1 Mjesec-6,62%
6 Mjeseci-7,40%
12 Mjeseci-2,14%
2020-10,11%
PGP 3 godine+2,69%
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+1,83%
1 Mjesec-5,72%
6 Mjeseci-6,50%
12 Mjeseci-1,03%
2020-8,88%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt ERSTE OMF kat A 2018 12
Statut fonda:
statut ERSTE OMF kat A 2020 01
Naknade
Ulazna naknada:
0,80 %
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,025 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-6,62%

06.03.2020

148,45060

06.04.2020

138,63060
06.04.2020 138,63060
05.04.2020 135,47460
04.04.2020 135,47170
03.04.2020 135,16560
02.04.2020 135,42390
01.04.2020 134,99300
31.03.2020 136,16640
30.03.2020 136,13740
29.03.2020 136,08770
28.03.2020 136,08490
27.03.2020 136,16840
26.03.2020 136,92780
25.03.2020 135,78120
24.03.2020 134,85910
23.03.2020 131,23480
22.03.2020 133,33860
21.03.2020 133,33550
20.03.2020 133,13430
19.03.2020 131,89360
18.03.2020 132,38160
17.03.2020 134,17990
16.03.2020 133,68410
15.03.2020 137,47850
14.03.2020 137,47540
13.03.2020 137,23540
12.03.2020 136,61570
11.03.2020 141,98560
10.03.2020 143,36380
09.03.2020 143,09550
08.03.2020 148,24610
07.03.2020 148,24310
06.03.2020 148,45060
05.03.2020 149,88280

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2020)(na kraju Q1 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -13,95%  5
USA Blue Chip -14,14%  5
InterCapital Global Equity - klasa B A -14,55%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 08.04.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 08.04.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,625489 0,00
0,01%
1 USD 7,011944 -0,04
-0,58%
1 GBP 8,635888 -0,04
-0,44%
1 CHF 7,207457 -0,01
-0,12%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
480,15 06.04.2020
2,52%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.05.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 03.05.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 07.04. 16:00  1596.93
15,74
1,00
CROBEX10* 07.04. 16:00  993.07
5,16
0,52
ADRIAprime* 07.04. 16:00  900.59
32,44
3,74
CROBISTR* 07.04. 16:31  181.7797
0,01
0,01
CROBIS* 07.04. 16:31  111.3465
-0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:08 07.04.2020)
(17:06:08 07.04.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 26,40
-3,30%
5.670.330,50
HT 166,00
0,91%
5.265.839,50
ADPL 140,00
-4,11%
3.813.720,00
ARNT 240,00
-0,83%
3.444.912,00
ADRS2 390,00
0,52%
2.895.528,00
ATPL 194,00
8,99%
2.459.942,00
PODR 407,00
1,24%
2.357.917,00
ZABA 51,00
1,59%
1.323.286,20
ADRS 452,00
0,44%
1.155.642,00
ATGR 1.180,00
3,51%
1.120.310,00
Redovni dionički promet:   36.785.471,83 kn
Redovni obveznički promet:   58.711,11 kn
Sveukupni promet:   36.844.182,94 kn