27.11.2025-0,0021%
|
|
|
||||||
Kategorije fondova
DMF (dobrovoljni), OMF (obvezni) mirovinski fondovi |
Kategorija fonda: OMF - kategorija A |
Početak rada fonda
Datum na koji je izračunata prva cijena udjela |
Početak rada fonda: 21.08.2014 |
Starost fonda
Starost fonda u godinama |
Starost fonda: 11,28 god (11g 3mj 11d) |
|
Imovina fonda
Imovina fonda izražena u milijunima kuna (kategorija B u milijardama) |
Imovina fonda: 235,115 milijuna eura |
||||
| - |
1 Tjedan+0,44%
1 Mjesec-0,62%
6 Mjeseci+6,90%
12 Mjeseci+12,25%
2025+11,91%
PGP 3 godine+13,28%
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,87%
1 Mjesec+0,20%
6 Mjeseci+8,81%
12 Mjeseci+15,07%
2025+14,61%
PGP 3 godine+14,08%
|
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Ulazna naknada |
0,00 % | |
|
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Izlazna naknada 0,80 % u 1. godini 0,40 % u 2. godini 0,20 % u 3. godini 0,00 % više od 3 godine |
Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom promjene kategorije fonda kojim upravlja isto društvo, a naplaćuje se kada član prelazi u mirovinski fond pod upravljanjem drugog društva, ukoliko je članstvo u fondovima postojećeg društva trajalo manje od 3 godine. Detalje pročitajte u prospektu. | |
|
Svakodnevno kod izračuna cijena udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.
|
Godišnja naknada za upravljanje: najviše 0,24 % (uključena u cijenu udjela) |
Svakodnevno kod izračuna cijene udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci).
|
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci): 0,017 % (uključena u cijenu udjela) |
Prinos-0,62%27.10.202532,9671 € 27.11.202532,7613 € |
|
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q3 - 2025)
(koji na 30.09.2025. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Capital Breeder | +37,22% | 3 | |||||
| Global Kapital | +35,58% | 4 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A | +33,74% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Temeljem odluke o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| Erste Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u Erste Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u fondu ZB Conservative ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
ZB conservative Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i pravila ZB Invest Funds |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 01.12. 09:42 | 3806,55 | 12,06 |
0,32 |
|
| CROBEX10* | 01.12. 09:42 | 2430,21 | 15,75 |
0,65 |
|
| CROBEX10tr* | 01.12. 09:42 | 2795,33 | 18,11 |
0,65 |
|
| ADRIAprime* | 01.12. 09:42 | 2955,11 | 4,16 |
0,14 |
|
| CROBISTR* | 01.12. | 185,8569 | 0,00 |
0,00 |
|
| CROBIS* | 28.11. 16:31 | 99,1997 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| KOEI | 670,00 € |
2,45% |
192.254,00 € |
| SPAN | 64,80 € |
-0,61% |
41.666,80 € |
| KODT | 3.580,00 € |
0,56% |
17.860,00 € |
| KODT2 | 3.440,00 € |
0,00% |
17.120,00 € |
| ADPL | 20,60 € |
-1,44% |
15.210,50 € |
| ADRS2 | 72,00 € |
0,00% |
14.400,00 € |
| ZITO | 19,50 € |
-0,26% |
3.612,10 € |
| HT | 42,00 € |
0,24% |
2.675,40 € |
| RIVP | 6,64 € |
0,61% |
2.656,00 € |
| JDPL | 6,70 € |
0,00% |
2.144,00 € |
| Redovni dionički promet: | 314.031,75 € |
| Redovni obveznički promet: | 0 € |
| Sveukupni promet: | 314.031,75 € |
