FONDOVI INFO 0800 600 700

Erste Plavi - A

04.12.2019

+0,0796%

152,94110 kn

Benchmark

+0,0877%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,0077%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
5,29 god (5g 3mj 14d)
Imovina fonda:
111,441 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,63%
1 Mjesec-0,03%
6 Mjeseci+7,26%
12 Mjeseci+13,70%
2019+15,04%
PGP 3 godine+6,83%
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan-0,28%
1 Mjesec+0,09%
6 Mjeseci+6,70%
12 Mjeseci+11,26%
2019+12,30%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt ERSTE OMF kat A 2018 12
Statut fonda:
statut ERSTE OMF kat A 2019 04
Naknade
Ulazna naknada:
0,80 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,025 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,03%

04.11.2019

152,98510

04.12.2019

152,94110
04.12.2019 152,94110
03.12.2019 152,81940
02.12.2019 153,47350
01.12.2019 153,88340
30.11.2019 153,88430
29.11.2019 153,84890
28.11.2019 153,91190
27.11.2019 153,90300
26.11.2019 154,12270
25.11.2019 153,98610
24.11.2019 153,81420
23.11.2019 153,81120
22.11.2019 153,75360
21.11.2019 153,44130
20.11.2019 153,28730
19.11.2019 153,44440
18.11.2019 153,40710
17.11.2019 153,30380
16.11.2019 153,30070
15.11.2019 153,43910
14.11.2019 152,87430
13.11.2019 152,82830
12.11.2019 153,10100
11.11.2019 153,30620
10.11.2019 153,37670
09.11.2019 153,39190
08.11.2019 153,36020
07.11.2019 152,99160
06.11.2019 152,98170
05.11.2019 152,70610
04.11.2019 152,98510
03.11.2019 152,81880
02.11.2019 152,81550
  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.12.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.12.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.12.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 15.12.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.12.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor AKCIJA +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
495,78 04.12.2019
-0,30%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 06.12.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,433258 0,00
0,01%
1 USD 6,705691 -0,01
-0,09%
1 GBP 8,807178 0,05
0,56%
1 CHF 6,781551 -0,01
-0,12%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 05.12. 16:00  1.995,30
1,02
0,05
CROBEX10* 05.12. 16:00  1.185,00
0,91
0,08
ADRIAprime* 05.12. 16:00  1.092,53
3,48
0,32
CROBISTR* 05.12. 16:31  187,43
-0,02
-0,01
CROBIS* 05.12. 16:31  115,97
-0,04
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (16:38:35 05.12.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 38,00
-0,26%
667.530,00
HT 169,50
0,00%
537.541,00
ADRS2 498,00
0,20%
383.494,00
ADPL 193,50
1,57%
332.942,00
TUHO 3.000,00
0,00%
300.000,00
ZABA 61,00
0,83%
232.105,00
ATGR 1.300,00
0,00%
183.300,00
PODR 487,00
0,21%
154.258,00
SAPN 308,00
-0,65%
143.814,00
VIRO 64,50
6,61%
127.623,50
Redovni dionički promet:   3.761.021,99 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   3.761.021,99 kn
Osvježi