FONDOVI INFO 0800 600 700

Erste Plavi - A

18.06.2019

+0,3908%

144,89890 kn

Benchmark

+0,4277%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,0377%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
4,83 god (4g 9mj 29d)
Imovina fonda:
97,973 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,86%
1 Mjesec+1,76%
6 Mjeseci+8,86%
12 Mjeseci+7,17%
2019+8,99%
PGP 3 godine+8,78%
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,69%
1 Mjesec+1,52%
6 Mjeseci+6,50%
12 Mjeseci+5,33%
2019+6,73%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt ERSTE OMF kat A 2017 12
Statut fonda:
statut ERSTE OMF kat A 2018 03
Naknade
Ulazna naknada:
0,80 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,025 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,76%

18.05.2019

142,39790

18.06.2019

144,89890
18.06.2019 144,89890
17.06.2019 144,33490
16.06.2019 144,39410
15.06.2019 144,38960
14.06.2019 144,31340
13.06.2019 144,17180
12.06.2019 143,97750
11.06.2019 143,66420
10.06.2019 143,48010
09.06.2019 143,12170
08.06.2019 143,11720
07.06.2019 143,16410
06.06.2019 142,53650
05.06.2019 142,67000
04.06.2019 142,59260
03.06.2019 142,21240
02.06.2019 142,17770
01.06.2019 142,17320
31.05.2019 142,02860
30.05.2019 142,20550
29.05.2019 141,97620
28.05.2019 142,27940
27.05.2019 142,40390
26.05.2019 142,34390
25.05.2019 142,33940
24.05.2019 142,45780
23.05.2019 142,27350
22.05.2019 142,40280
21.05.2019 142,72690
20.05.2019 142,35900
19.05.2019 142,40250
18.05.2019 142,39790
17.05.2019 142,22900
  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Platinum Corporate Bond AKCIJA do 01.10.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
Auctor Plus - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 10.07.
PBZ START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD BRIC +15,69 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
ZB euroaktiv +14,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
ZB BRIC+ +13,56 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+ trenutno nije moguća

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
476,23 18.06.2019
0,35%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 21.06.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,398453 0,00
-0,01%
1 USD 6,605762 -0,01
-0,16%
1 GBP 8,306335 0,02
0,20%
1 CHF 6,616987 0,00
0,05%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 19.06. 16:00  1.901,57
1,58
0,08
CROBEX10* 19.06. 16:00  1.117,88
4,14
0,37
CROBEXprime* 19.06. 16:00  1.075,68
6,69
0,63
CROBEXplus* 19.06. 16:00  1.033,30
2,34
0,23
CROBEXtr* 19.06. 16:00  1.257,19
3,86
0,31
CROBIS* 19.06. 16:31  114,29
0,09
0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:04 19.06.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 159,00
0,32%
3.484.966,00
ADRS2 475,00
1,50%
1.863.028,00
ZABA 58,00
-0,85%
1.260.354,00
PODR 418,00
1,46%
939.768,00
OPTE 5,60
2,75%
894.539,05
RIVP 39,60
0,00%
719.765,40
MAIS 304,00
0,00%
311.348,00
ADPL 188,00
-0,79%
242.334,00
JDGT 1.180,00
7,27%
181.830,00
PLAG 1.610,00
-0,62%
165.940,00
Redovni dionički promet:   10.688.733,28 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   10.688.733,28 kn
Osvježi