SAKRIJ OGLAS [X]

Erste Plavi - A

Dodaj u moju listu

16.10.2018

+0,1250%

134,43010 kn

Benchmark

+0,1184%

MIREX A

F vs B [dnevno]

+0,0016%

Kategorije fondova DMF (dobrovoljni), OMF (obvezni) mirovinski fondovi	Kategorija fonda: OMF - kategorija A	Početak rada fonda Datum na koji je izračunata prva cijena udjela	Početak rada fonda: 21.08.2014	Starost fonda Starost fonda u godinama	Starost fonda: 4,16 god (4g 1mj 26d)
Imovina fonda Imovina fonda izražena u milijunima kuna (kategorija B u milijardama)	Imovina fonda: 87,203 milijuna kuna

Grafički prikaz

1 Tjedan-0,80%

1 Mjesec-1,32%

6 Mjeseci+0,98%

12 Mjeseci+2,26%

2018+0,34%

PGP 3 godine+6,70%

MIREX A (Benchmark fonda)

1 Tjedan-0,83%

1 Mjesec-1,13%

6 Mjeseci+1,84%

12 Mjeseci+1,87%

2018+1,62%

PGP 3 godineN/A

Prinosi detaljno

Dokumenti

Prospekt fonda:
prospekt ERSTE OMF kat A 2017 12

Statut fonda:
statut ERSTE OMF kat A 2018 03

Naknade

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Ulazna naknada: 0,80 %


Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Izlazna naknada: 0,80 % u 1. godini 0,40 % u 2. godini 0,20 % u 3. godini 0,00 % više od 3 godine


Svakodnevno kod izračuna sijena udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.	Godišnja naknada za upravljanje: 0,419 % (uključena u cijenu udjela) umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %	Svakodnevno kod izračuna cijene udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci).	Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci): 0,025 % (uključena u cijenu udjela)

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,32%

16.09.2018

136,22150

16.10.2018

134,43010

16.10.2018 134,43010

15.10.2018 134,26230

14.10.2018 134,14190

13.10.2018 134,13740

12.10.2018 134,17210

11.10.2018 134,31710

10.10.2018 134,93210

09.10.2018 135,51930

08.10.2018 135,72770

07.10.2018 135,89910

06.10.2018 135,89450

05.10.2018 135,92530

04.10.2018 136,03010

03.10.2018 136,44360

02.10.2018 136,63140

01.10.2018 136,81120

30.09.2018 136,81620

29.09.2018 136,81440

28.09.2018 136,59870

27.09.2018 136,58940

26.09.2018 136,49160

25.09.2018 136,60050

24.09.2018 136,60830

23.09.2018 136,70660

22.09.2018 136,70200

21.09.2018 136,84830

20.09.2018 136,68310

19.09.2018 136,61290

18.09.2018 136,58050

17.09.2018 136,33850

16.09.2018 136,22150

15.09.2018 136,21680

14.09.2018 136,35410

NEWSLETTER

Prijava

O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka

KORISNICI

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi	Trajanje akcije	Info
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu
A1	PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.12.2018., zaključno do 14:00. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
OTP fondovi	PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 31.10.2018., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
PBZ fondovi	PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 31.12.2018., zaključno do 16:00. Dodatno, kod PBZ Short term bond fonda, do 15.11.2018. umanjuje se i naknada za upravljanje. Umanjena naknada za upravljanje umjesto 1,30% iznosi 0,60%. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
PBZ International Multi Asset	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Detalji o početnoj ponudi Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Instrukcije za uplatu
HPB fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.10.2018. Umanjene naknade iznose: HPB Kratkoročni obveznički eurski 0,10%, HPB Kratkoročni obveznički kunski 0,20%. HPB Kratkoročni obveznički eurski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice HPB Kratkoročni obveznički kunski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
OTP fondovi – upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.10.2018. Umanjena naknada iznosi: OTP e-start 0,30%, OTP start 0,70%, OTP Short-term bond 0,50% OTP e-start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Short-term bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
ZB fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.10.2018. Umanjene naknade iznose ZB plus 0,275%, ZB eplus BK i ZB eplus BE 0,225%. ZB plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice ZB eplus BE Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Instrukcije za uplatu ZB eplus BK Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
PBZ Short term bond - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 15.11.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 15.11.2018. Umanjene naknada umjesto 1,30% iznosi 0,45%. Dodatno, ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 30.09.2018., zaključno do 16:00. Za sve udjele kupljene do 15.11.2018., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
PBZ fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva. Umanjene naknade iznose: PBZ Euro novčani 0,05%, PBZ Novčani 0,25%. PBZ E-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
Allianz Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 31.10.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.10.2018. Umanjena naknada iznosi 0,20%. Allianz Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
Auctor Plus - upravljačka	AKCIJA do 31.12.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2018. Umanjena naknada iznosi 0,70%. Auctor Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2018.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Ostali

Fond	Prinos	Riz.	Info	Kupi
ZB trend	+6,22	5
KD Energija	+4,71	6
KD Victoria	+3,69	5

NAJČITANIJE

ANALIZE

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
423,78	16.10.2018	-1,62%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 18.10.2018.)

Valuta

Vrijednost

Promjena

Graf

1 EUR

7,408678

0,00

-0,01%

1 USD

6,406120

0,00

0,04%

1 GBP

8,419909

-0,03

-0,41%

1 CHF

6,456364

-0,02

-0,30%

EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

ZSE
Regija
Svijet

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
Zagrebačka burza
CROBEX^*	17.10. 16:00	1.778,05	1,50	0,08
CROBEX10^*	17.10. 16:00	1.036,70	1,82	0,18
CROBEXtr^*	17.10. 16:50	1.148,01	0,97	0,08
CROBEXplus^*	17.10. 16:50	984,69	-0,26	-0,03
CROBIS^*	17.10. 17:25	111,32	-0,07	-0,07

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

Osvježi

CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17.10.2018 16:00:13)

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
ARNT	389,00	1,30%	1.582.618,00
RIVP	38,50	0,00%	1.486.637,25
ACI	5.050,00	-1,94%	861.200,00
ATPL	440,00	-3,30%	849.561,00
ZABA	54,00	-1,46%	235.353,00
HT	149,00	1,02%	185.755,00
THNK	120,00	3,45%	142.416,00
ADRS2	425,00	-0,23%	103.736,00
MAIS	300,00	0,00%	91.080,00
DLKV	10,50	0,96%	84.258,05

Redovni dionički promet:	6.157.033,71 kn
Redovni obveznički promet:	5.337.500,00 kn
Blok promet:	0,00 kn
Sveukupni promet:	11.494.533,00 kn

Osvježi