FONDOVI INFO 0800 600 700

Erste Plavi - A

17.01.2020

+0,0311%

155,35870 kn

Benchmark

+0,0632%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,0332%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
5,41 god (5g 5mj)
Imovina fonda:
115,624 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,15%
1 Mjesec+0,86%
6 Mjeseci+6,72%
12 Mjeseci+14,50%
2020+0,74%
PGP 3 godine+6,27%
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,16%
1 Mjesec+1,10%
6 Mjeseci+6,00%
12 Mjeseci+12,87%
2020+0,79%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt ERSTE OMF kat A 2018 12
Statut fonda:
statut ERSTE OMF kat A 2019 04
Naknade
Ulazna naknada:
0,80 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,025 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,86%

17.12.2019

154,03170

17.01.2020

155,35870
17.01.2020 155,35870
16.01.2020 155,31040
15.01.2020 155,26500
14.01.2020 155,23480
13.01.2020 155,34790
12.01.2020 155,22760
11.01.2020 155,22430
10.01.2020 155,13280
09.01.2020 155,11460
08.01.2020 154,61830
07.01.2020 154,66510
06.01.2020 154,55140
05.01.2020 154,53080
04.01.2020 154,52740
03.01.2020 154,41010
02.01.2020 154,70990
01.01.2020 154,22860
31.12.2019 154,22180
30.12.2019 154,26380
29.12.2019 154,60690
28.12.2019 154,60370
27.12.2019 154,74770
26.12.2019 154,70720
25.12.2019 154,67040
24.12.2019 154,62590
23.12.2019 154,63050
22.12.2019 154,40440
21.12.2019 154,40120
20.12.2019 154,35500
19.12.2019 154,13150
18.12.2019 153,97090
17.12.2019 154,03170
16.12.2019 153,95520
  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali Plus - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.01.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 16.02.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.01.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35 6 Kupnja udjela u fondu Triglav Special Opportunity trenutno nije moguća
Generali Nova Europa +24,66 6 Kupnja udjela u fondu Generali Nova Europa
Generali Prvi Izbor +24,08 6 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
541,10 20.01.2020
0,54%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 21.01.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,437486 -0,01
-0,08%
1 USD 6,710716 0,01
0,21%
1 GBP 8,714102 -0,02
-0,27%
1 CHF 6,923744 -0,01
-0,09%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 21.01. 10:19  2.048,49
-5,90
-0,29
CROBEX10* 21.01. 10:19  1.218,58
-1,25
-0,10
ADRIAprime* 21.01. 10:09  1.129,89
-2,77
-0,24
CROBISTR* 20.01. 16:31  187,50
-0,19
-0,10
CROBIS* 20.01. 16:31  115,60
-0,13
-0,11
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (10:22:07 21.01.2020)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA 65,00
-2,99%
440.222,00
RIVP 37,90
-0,26%
200.028,00
ADRS2 498,00
-0,40%
51.494,00
HT 185,00
0,00%
38.665,00
MDKA 17.300,00
1,76%
34.500,00
PLAG 1.700,00
-0,58%
3.400,00
HPB 620,00
0,00%
3.100,00
TPNG 46,60
3,56%
2.746,40
JDRN 14,60
0,00%
2.496,60
PODR 477,00
0,00%
2.385,00
Redovni dionički promet:   781.158,20 kn
Redovni obveznički promet:   184.970,38 kn
Sveukupni promet:   966.128,58 kn
Osvježi