FONDOVI INFO 0800 600 700

Erste Plavi - A

19.08.2019

+0,0446%

145,95760 kn

Benchmark

+0,1035%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,0635%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
5,00 god (4g 11mj 29d)
Imovina fonda:
101,564 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,35%
1 Mjesec+0,23%
6 Mjeseci+5,79%
12 Mjeseci+7,12%
2019+9,78%
PGP 3 godine+7,56%
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,32%
1 Mjesec+0,26%
6 Mjeseci+5,66%
12 Mjeseci+5,62%
2019+8,03%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt ERSTE OMF kat A 2018 12
Statut fonda:
statut ERSTE OMF kat A 2019 04
Naknade
Ulazna naknada:
0,80 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,025 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,23%

19.07.2019

145,61600

19.08.2019

145,95760
19.08.2019 145,95760
18.08.2019 145,89250
17.08.2019 145,88820
16.08.2019 145,72130
15.08.2019 145,46720
14.08.2019 145,29660
13.08.2019 145,76910
12.08.2019 145,44230
11.08.2019 145,60390
10.08.2019 145,59970
09.08.2019 145,57790
08.08.2019 145,69930
07.08.2019 145,54780
06.08.2019 145,25550
05.08.2019 145,30100
04.08.2019 145,69240
03.08.2019 145,68850
02.08.2019 145,83330
01.08.2019 145,96270
31.07.2019 145,91160
30.07.2019 146,21240
29.07.2019 146,30450
28.07.2019 146,53770
27.07.2019 146,53310
26.07.2019 146,57620
25.07.2019 146,33080
24.07.2019 146,28330
23.07.2019 146,06950
22.07.2019 145,61950
21.07.2019 145,59570
20.07.2019 145,59120
19.07.2019 145,61600
18.07.2019 145,56670
  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
PBZ Equity AKCIJA do 26.08.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 11.08.
PBZ START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.08.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.08.
Auctor Plus - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Platinum Corporate Bond AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +18,47 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
KD Nova Europa +16,00 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
Platinum Global Opportunity +14,29 5 Kupnja udjela u fondu Platinum Global Opportunity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
463,65 19.08.2019
0,31%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 21.08.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,377104 0,00
-0,01%
1 USD 6,658036 0,01
0,13%
1 GBP 8,052728 0,00
-0,05%
1 CHF 6,800428 0,01
0,16%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 20.08. 16:00  1.875,95
-2,48
-0,13
CROBEX10* 20.08. 16:00  1.091,00
-4,66
-0,43
CROBEXplus* 20.08. 15:53  1.071,19
3,32
0,31
CROBEXtr* 20.08. 16:00  1.254,34
-1,60
-0,13
CROBEXprime* 20.08. 15:51  1.058,93
-6,12
-0,57
CROBIS* 20.08. 16:31  116,12
0,06
0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:01 20.08.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
OPTE 5,40
8,43%
2.071.141,17
ADPL 172,00
0,88%
545.393,50
HT 158,00
-0,32%
397.190,50
RIVP 37,20
-0,53%
390.536,90
ATGR 1.220,00
0,83%
381.490,00
ADRS2 464,00
-0,64%
301.116,00
ZABA 62,00
1,64%
276.078,50
ERNT 1.130,00
-0,44%
184.255,00
PODR 402,00
-2,19%
174.551,00
THNK 314,00
-4,56%
104.033,00
Redovni dionički promet:   5.635.231,29 kn
Redovni obveznički promet:   1.244.040,00 kn
Sveukupni promet:   6.879.271,29 kn
Osvježi