SAKRIJ OGLAS [X]

Erste Plavi - A

Dodaj u moju listu

21.02.2019

-0,0295%

138,14160 kn

Benchmark

-0,0453%

MIREX A

F vs B [dnevno]

+0,0153%

Kategorije fondova DMF (dobrovoljni), OMF (obvezni) mirovinski fondovi	Kategorija fonda: OMF - kategorija A	Početak rada fonda Datum na koji je izračunata prva cijena udjela	Početak rada fonda: 21.08.2014	Starost fonda Starost fonda u godinama	Starost fonda: 4,51 god (4g 6mj 3d)
Imovina fonda Imovina fonda izražena u milijunima kuna (kategorija B u milijardama)	Imovina fonda: 87,928 milijuna kuna

Grafički prikaz

1 Tjedan+0,59%

1 Mjesec+1,25%

6 Mjeseci+1,09%

12 Mjeseci+3,36%

2019+3,90%

PGP 3 godine+7,75%

MIREX A (Benchmark fonda)

1 Tjedan+0,57%

1 Mjesec+0,96%

6 Mjeseci-0,06%

12 Mjeseci+3,38%

2019+2,41%

PGP 3 godineN/A

Prinosi detaljno

Dokumenti

Prospekt fonda:
prospekt ERSTE OMF kat A 2017 12

Statut fonda:
statut ERSTE OMF kat A 2018 03

Naknade

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Ulazna naknada: 0,80 %


Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Izlazna naknada: 0,80 % u 1. godini 0,40 % u 2. godini 0,20 % u 3. godini 0,00 % više od 3 godine


Svakodnevno kod izračuna sijena udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.	Godišnja naknada za upravljanje: 0,419 % (uključena u cijenu udjela) umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %	Svakodnevno kod izračuna cijene udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci).	Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci): 0,025 % (uključena u cijenu udjela)

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,25%

21.01.2019

136,43170

21.02.2019

138,14160

21.02.2019 138,14160

20.02.2019 138,18230

19.02.2019 137,96670

18.02.2019 137,91510

17.02.2019 137,69850

16.02.2019 137,69380

15.02.2019 137,71770

14.02.2019 137,32720

13.02.2019 137,46480

12.02.2019 137,41730

11.02.2019 137,19980

10.02.2019 137,23870

09.02.2019 137,23420

08.02.2019 137,24940

07.02.2019 137,28790

06.02.2019 137,70810

05.02.2019 137,55750

04.02.2019 137,24350

03.02.2019 137,14280

02.02.2019 137,13850

01.02.2019 137,10420

31.01.2019 136,80690

30.01.2019 136,66540

29.01.2019 136,45780

28.01.2019 136,53640

27.01.2019 136,84520

26.01.2019 136,84080

25.01.2019 136,85360

24.01.2019 136,34750

23.01.2019 136,10170

22.01.2019 136,15210

21.01.2019 136,43170

20.01.2019 136,47300

NEWSLETTER

Prijava

O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka

KORISNICI

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi	Trajanje akcije	Info
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu
OTP fondovi	PRODUŽENO AKCIJA do 28.02.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 28.02.2019., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
PBZ fondovi	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Detalji o početnoj ponudi Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Instrukcije za uplatu
Allianz Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 28.02.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 28.02.2019. Umanjena naknada iznosi: Allianz Short Term Bond 0,20% Allianz Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
HPB fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 28.02.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 28.02.2019. Umanjene naknade iznose: HPB Kratkoročni obveznički eurski 0,10%, HPB Kratkoročni obveznički kunski 0,20%. HPB Kratkoročni obveznički eurski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice HPB Kratkoročni obveznički kunski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
OTP fondovi - upravljačka	AKCIJA do 28.02.
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.02.2019. do 28.02.2019. Umanjene naknade iznose: OTP e-start 0,30%, OTP start 0,55%, OTP Short-term bond 0,50%. OTP e-start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Short-term bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
PBZ fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 28.02.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 28.02.2019. Umanjene naknade iznose: PBZ Short term bond umjesto 1,30% iznosi 0,35%, PBZ START umjesto 0,90% iznosi 0,15%. Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene do 28.02.2019., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
ZB fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 28.02.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 28.02.2019. Umanjene naknade iznose ZB plus 0,30%, ZB eplus BK i ZB eplus BE 0,30%. ZB plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice ZB eplus BE Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Instrukcije za uplatu ZB eplus BK Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
Auctor Plus - upravljačka	AKCIJA do 30.06.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.06.2019. Umanjena naknada iznosi 0,70%. Auctor Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
InterCapital Short Term Bond - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,20%. InterCapital Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
PBZ E-START - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje, za PBZ E-START do opoziva. Umanjena naknada iznosi 0,05% PBZ E-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2018.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Ostali

Fond	Prinos	Riz.	Info	Kupi
Allianz Equity	-0,32	4
PBZ Equity fond	-1,04	4
KD Victoria	-2,75	5

NAJČITANIJE

ANALIZE

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
451,24	21.02.2019	0,00%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 24.02.2019.)

Valuta

Vrijednost

Promjena

Graf

1 EUR

7,414671

0,00

0,04%

1 USD

6,537358

0,00

0,07%

1 GBP

8,513803

-0,03

-0,33%

1 CHF

6,533901

0,01

0,15%

EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	22.02. 16:00	1.776,30	3,67	0,21
CROBEX10^*	22.02. 16:00	1.033,30	1,22	0,12
CROBEXprime^*	22.02. 16:00	1.005,14	8,65	0,87
CROBEXplus^*	22.02. 16:00	954,38	0,80	0,08
CROBEXtr^*	22.02. 16:00	1.146,88	2,37	0,21
CROBIS^*	22.02. 16:31	110,93	-0,02	-0,02

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

Osvježi

CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:06:29 22.02.2019)

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
ADRS2	428,00	-1,38%	977.317,00
HT	160,00	0,00%	910.095,00
ADPL	174,00	0,87%	775.362,50
ZABA	61,80	-0,64%	609.030,40
RIVP	33,10	-0,30%	448.269,10
ATGR	1.190,00	1,71%	179.700,00
MAIS	300,00	0,00%	142.466,00
ACI	6.500,00	7,44%	95.500,00
PBZ	800,00	0,63%	84.000,00
DDJH	12,00	-2,44%	60.935,15

Redovni dionički promet:	4.627.113,97 kn
Redovni obveznički promet:	0 kn
Sveukupni promet:	4.627.113,97 kn

Osvježi