CROATIA OSIGURANJE DMF

20.09.2021

-0,5281%

186,21470 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
28.10.2003
Starost fonda:
17,91 god (17g 10mj 25d)
Imovina fonda:
388,871 milijuna kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,65%
1 Mjesec-0,73%
6 Mjeseci+2,30%
12 Mjeseci+7,20%
2021+3,90%
PGP 3 godine+4,63%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt CROATIA OSIGURANJE DMF 2021 02
Statut fonda:
statut CROATIA OSIGURANJE DMF 2020 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci CROATIA OSIGURANJE DMF 2021 01
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
Od 1.1.2019. ulazna naknada se ne naplaćuje.
Izlazna naknada
2,50%
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,10 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
Mirovinsko društvo aktivno upravlja imovinom fonda uz umjereno konzervativan pristup u kreiranju portfelja Fonda. Pritom se vodi računa da likvidnost imovine fonda bude usklađena s obvezama fonda s obzirom na provođenje ulaganja, zahtjeve za prestanak članstva i redovite isplate mirovina te da imovina fonda bude valutno usklađena s obvezama fonda.

Društvo će nastojati da 80% imovine fonda bude uloženo u obveznice, depozite, kratkoročne vrijednosne papire, repo poslove, udjele u UCITS fondovima i udjele ili dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u vrijednosne papire s fiksnim prinosom. Oko 20% imovine fonda uložit će se u dionice i udjele/dionice investicijskih fondova koji pretežito ulažu u dionice. Navedeni omjeri su orijentacijski, a stvarna razina ulaganja ovisit će prvenstveno o tržišnim okolnostima uz poštivanje zakonskih ograničenja.

Imovina se pretežno ulaže u instrumente čiji su izdavatelji ili kojima se trguje u Republici Hrvatskoj ili drugim članicama Europske Unije, dok manji dio imovine može biti investiran na drugim tržištima tj. u instrumente izdavatelja izvan Europske Unije. Kod investiranja u dužničke vrijednosne papire naglasak je na suverenim i s njima povezanim izdavateljima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,73%

20.08.2021

187,57770

20.09.2021

186,21470
20.09.2021 186,21470
19.09.2021 187,20330
18.09.2021 187,20770
17.09.2021 187,06390
16.09.2021 187,16610
15.09.2021 187,15310
14.09.2021 187,53590
13.09.2021 187,42490
12.09.2021 187,20620
11.09.2021 187,21060
10.09.2021 187,08050
09.09.2021 187,20630
08.09.2021 187,66140
07.09.2021 188,12180
06.09.2021 188,32910
05.09.2021 188,12550
04.09.2021 188,12990
03.09.2021 188,08550
02.09.2021 188,10120
01.09.2021 187,99650
31.08.2021 188,12060
30.08.2021 188,28540
29.08.2021 187,98530
28.08.2021 187,99020
27.08.2021 188,05190
26.08.2021 187,84830
25.08.2021 188,03130
24.08.2021 188,18430
23.08.2021 187,95900
22.08.2021 187,82860
21.08.2021 187,83340
20.08.2021 187,57770
19.08.2021 187,47020

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.




NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2, 2021.)(na kraju Q2, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +28,29%  6
Capital Breeder +20,50%  5
A1 A +17,81%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 22.09.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 22.09.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,495943 0,00
-0,06%
1 USD 6,387136 -0,02
-0,32%
1 GBP 8,743664 -0,02
-0,20%
1 CHF 6,903613 0,03
0,41%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
562,53 21.09.2021
-0,27%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 08.10.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 22.09. 13:24  1952.33
6,80
0,35
CROBEX10* 22.09. 13:24  1195.13
3,24
0,27
CROBEX10tr* 22.09. 13:24  1224.5
3,33
0,27
ADRIAprime* 22.09. 13:24  1320.28
3,72
0,28
CROBISTR* 21.09. 16:31  188.9973
-0,17
-0,09
CROBIS* 21.09. 16:31  111.6832
-0,11
-0,09
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (13:26:11 22.09.2021)
(13:26:11 22.09.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
TUHO 3.500,00
2,94%
456.800,00
PODR 600,00
0,00%
386.980,00
ATPL 489,00
2,73%
330.117,00
INA 3.400,00
3,03%
190.400,00
ADPL 174,50
0,58%
137.157,00
OPTE 4,95
0,00%
132.759,00
DDJH 4,01
2,82%
127.365,72
HT 190,50
0,26%
121.033,00
ADRS2 408,00
0,00%
118.062,00
SAPN 775,00
-0,64%
105.680,00
Redovni dionički promet:   2.608.700,77 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   2.608.700,77 kn