CROATIA OSIGURANJE 1000A

30.06.2022

-0,2735%

1224,25920 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
23.11.2017
Starost fonda:
4,60 god (4g 7mj 9d)
Imovina fonda:
39,850 milijuna kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,31%
1 Mjesec-3,32%
6 Mjeseci-10,14%
12 Mjeseci-7,51%
2022-10,12%
PGP 3 godine+0,95%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt CROATIA OSIGURANJE 1000 A DMF 2022 02
Statut fonda:
statut CROATIA OSIGURANJE 1000 A DMF 2020 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci CROATIA OSIGURANJE 1000 A DMF 2022 02
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članove koji su to postali do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 1.250 kn ili višekratno 7,00 % (najviše 350 kn godišnje) za prve 3 godine članstva odnosno 1,50 % (najviše 75 kn godišnje) u narednim godinama članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
2,50%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,09 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
Investicijski cilj: Imovina Fonda ulagat će se prema odredbama Zakona i Prospekta na način koji jamči sigurnost i kvalitetu cjelokupnog portfelja Fonda. Investicijski cilj Fonda je rast vrijednosti uloženih novčanih sredstava u dugom roku uz preuzimanje umjerene razine rizika.

Strategija ulaganja: Prema ciljanoj alokaciji 50% imovine ulaže se u dionice ili financijske instrumente kojima se ostvaruje izloženost prema dionicama, poput investicijskih fondova koji su izloženi pretežito dioničkim tržištima i financijskih izvedenica čija se temeljna imovina sastoji od dioničkih indeksa. Preostalih 50% imovine ulaže se u financijske instrumente s fiksnim prinosom, instrumente tržišta novca i depozite te financijske instrumente kojima će se ostvariti izloženost prema njima, kao što su investicijski fondovi koji su pretežno izloženi obvezničkim tržištima i tržištima novca te financijske izvedenice čija se temeljna imovina sastoji od financijskih instrumenata na tržištu novca i tržištu vrijednosnih papira s fiksnim prinosom.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-3,32%

30.05.2022

1266,30580

30.06.2022

1224,25920
30.06.2022 1224,25920
29.06.2022 1227,61650
28.06.2022 1229,06340
27.06.2022 1232,22540
26.06.2022 1230,35960
25.06.2022 1230,40340
24.06.2022 1230,65710
23.06.2022 1220,47920
22.06.2022 1216,76840
21.06.2022 1219,93370
20.06.2022 1217,27610
19.06.2022 1217,61800
18.06.2022 1217,66110
17.06.2022 1217,56960
16.06.2022 1220,85840
15.06.2022 1230,72430
14.06.2022 1228,11980
13.06.2022 1230,95130
12.06.2022 1248,26390
11.06.2022 1248,30880
10.06.2022 1245,78800
09.06.2022 1257,78690
08.06.2022 1264,01250
07.06.2022 1265,28150
06.06.2022 1265,73350
05.06.2022 1261,30160
04.06.2022 1261,34820
03.06.2022 1263,06380
02.06.2022 1265,61910
01.06.2022 1259,15230
31.05.2022 1263,21340
30.05.2022 1266,30580
29.05.2022 1263,69590

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.




NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2022.)(na kraju Q2 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +6,12%  6
Capital Breeder +0,24%  5
OTP indeksni A -3,18%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 05.07.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 05.07.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,528068 0,00
0,03%
1 USD 7,210102 0,01
0,16%
1 GBP 8,741370 0,05
0,62%
1 CHF 7,516042 0,01
0,16%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
537,92 01.07.2022
-0,56%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 04.07. 13:43  2004.59
-5,37
-0,27
CROBEX10* 04.07. 13:14  1184.92
-6,04
-0,51
CROBEX10tr* 04.07. 13:14  1240.8
-6,18
-0,50
ADRIAprime* 04.07. 13:35  1310.26
-4,93
-0,37
CROBISTR* 01.07. 16:31  173.5207
-0,13
-0,08
CROBIS* 01.07. 16:31  100.7042
-0,08
-0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (13:47:49 04.07.2022)
(13:47:49 04.07.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA 67,20
3,38%
1.521.297,00
ATPL 450,00
-3,64%
566.049,00
HT 174,00
0,00%
564.512,50
PODR 578,00
-2,03%
454.376,00
IGH 78,50
-2,48%
80.297,00
ADPL 88,60
-0,45%
68.468,40
SPAN 245,00
-1,21%
65.450,00
SUKC 165,00
0,00%
56.100,00
INGR 12,10
-0,82%
21.740,00
7SLO 142,00
0,71%
21.584,00
Redovni dionički promet:   3.529.012,90 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   6.518.400,00 kn
Sveukupni promet:   10.047.412,90 kn