CROATIA OSIGURANJE 1000A

23.07.2021

+0,3739%

1332,56980 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
23.11.2017
Starost fonda:
3,67 god (3g 8mj 2d)
Imovina fonda:
27,060 milijuna kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,57%
1 Mjesec+0,77%
6 Mjeseci+3,82%
12 Mjeseci+9,88%
2021+5,35%
PGP 3 godine+6,18%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt CROATIA OSIGURANJE 1000 A DMF 2021 02
Statut fonda:
statut CROATIA OSIGURANJE 1000 A DMF 2020 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci CROATIA OSIGURANJE 1000 A DMF 2021 01
Godišnja financijska izvješća
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
Od 1.1.2019. ulazna naknada se ne naplaćuje.
Za članove koji su to postali do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 1.250 kn ili višekratno 7,00 % (najviše 350 kn godišnje) za prve 3 godine članstva odnosno 1,50 % (najviše 75 kn godišnje) u narednim godinama članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
2,50%
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,09 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
Prema ciljanoj alokaciji 50% imovine ulaže se u dionice ili financijske instrumente kojima se ostvaruje izloženost prema dionicama, poput investicijskih fondova koji su izloženi pretežito dioničkim tržištima i financijskih izvedenica čija se temeljna imovina sastoji od dioničkih indeksa. Preostalih 50% imovine ulaže se u financijske instrumente s fiksnim prinosom, instrumente tržišta novca i depozite te financijske instrumente kojima će se ostvariti izloženost prema njima, kao što su investicijski fondovi koji su pretežno izloženi obvezničkim tržištima i tržištima novca te financijske izvedenice čija se temeljna imovina sastoji od financijskih instrumenata na tržištu novca i tržištu vrijednosnih papira s fiksnim prinosom.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,77%

23.06.2021

1322,35170

23.07.2021

1332,56980
23.07.2021 1332,56980
22.07.2021 1327,60550
21.07.2021 1323,28930
20.07.2021 1318,79620
19.07.2021 1314,69870
18.07.2021 1325,23960
17.07.2021 1325,28720
16.07.2021 1325,06570
15.07.2021 1328,08820
14.07.2021 1330,07010
13.07.2021 1329,61710
12.07.2021 1326,87620
11.07.2021 1325,06550
10.07.2021 1325,11300
09.07.2021 1324,75450
08.07.2021 1320,99840
07.07.2021 1326,45800
06.07.2021 1323,22190
05.07.2021 1325,72100
04.07.2021 1324,91550
03.07.2021 1324,96300
02.07.2021 1325,65550
01.07.2021 1323,97920
30.06.2021 1323,71230
29.06.2021 1324,46860
28.06.2021 1323,73020
27.06.2021 1324,95460
26.06.2021 1325,00220
25.06.2021 1325,92210
24.06.2021 1325,48700
23.06.2021 1322,35170
22.06.2021 1322,38430
21.06.2021 1321,60780

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.




NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2, 2021.)(na kraju Q2, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +28,29%  6
Capital Breeder +20,50%  5
A1 A +17,81%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 28.07.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 28.07.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,523368 0,00
-0,06%
1 USD 6,385476 0,00
0,05%
1 GBP 8,800290 0,00
-0,04%
1 CHF 6,955134 0,00
-0,01%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
562,99 26.07.2021
-0,53%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.07. 13:47  1934.53
4,88
0,25
CROBEX10* 27.07. 13:47  1194.22
1,50
0,13
CROBEX10tr* 27.07. 13:47  1220.36
1,51
0,12
ADRIAprime* 27.07. 13:47  1291.2
0,54
0,04
CROBISTR* 26.07. 16:31  188.2916
0,03
0,01
CROBIS* 26.07. 16:31  111.6507
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (13:50:33 27.07.2021)
(13:50:33 27.07.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ERNT 1.655,00
2,48%
2.627.790,00
HT 190,50
0,26%
464.310,00
HPB 540,00
0,00%
444.650,00
ADRS 468,00
2,18%
416.000,00
ATPL 400,00
-1,23%
149.397,00
KRAS 750,00
0,00%
148.500,00
KOEI 750,00
0,67%
138.125,00
MAIS 300,00
0,00%
132.000,00
PODR 586,00
0,00%
120.120,00
OPTE 4,90
-0,41%
93.239,64
Redovni dionički promet:   5.128.227,04 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   5.128.227,04 kn