CROATIA OSIGURANJE 1000A

11.02.2025

-0,0606%

211,9188 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
23.11.2017
Starost fonda:
7,22 god (7g 2mj 21d)
Imovina fonda:
13,877 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,20%
1 Mjesec+3,66%
6 Mjeseci+7,03%
12 Mjeseci+13,09%
2025+4,30%
PGP 3 godine+6,11%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt CROATIA OSIGURANJE 1000 A DMF 2024 06
Statut fonda:
statut CROATIA OSIGURANJE 1000 A DMF 2024 06
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci CROATIA OSIGURANJE 1000 A DMF 2024 01
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR ili višekratno 7,00 % (najviše 46,45 EUR godišnje) za prve 3 godine članstva odnosno 1,50 % (najviše 9,95 EUR godišnje) u narednim godinama članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
1,75%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi dobrovoljni mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja isto društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Prema ciljanoj alokaciji 50% imovine ulaže se u dionice ili financijske instrumente kojima se ostvaruje izloženost prema dionicama, poput investicijskih fondova koji su izloženi pretežito dioničkim tržištima i financijskih izvedenica čija se temeljna imovina sastoji od dioničkih indeksa. Preostalih 50% imovine ulaže se u financijske instrumente s fiksnim prinosom, instrumente tržišta novca i depozite te financijske instrumente kojima će se ostvariti izloženost prema njima, kao što su investicijski fondovi koji su pretežno izloženi obvezničkim tržištima i tržištima novca te financijske izvedenice čija se temeljna imovina sastoji od financijskih instrumenata na tržištu novca i tržištu vrijednosnih papira s fiksnim prinosom.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+3,66%

10.01.2025

204,4462 €

11.02.2025

211,9188 €
Datum Cijena
11.02.2025
211,9188 €
10.02.2025
212,0472 €
07.02.2025
211,2546 €
06.02.2025
212,0399 €
05.02.2025
211,1933 €
04.02.2025
211,4910 €
03.02.2025
210,9599 €
31.01.2025
211,4041 €
30.01.2025
210,6948 €
29.01.2025
209,9702 €
28.01.2025
209,6214 €
Datum Cijena
27.01.2025
208,7394 €
24.01.2025
209,1156 €
23.01.2025
209,1696 €
22.01.2025
208,9318 €
21.01.2025
209,2580 €
20.01.2025
207,9659 €
17.01.2025
207,3040 €
16.01.2025
206,7096 €
15.01.2025
205,8067 €
14.01.2025
204,6338 €
13.01.2025
204,9336 €
Datum Cijena
10.01.2025
204,4462 €
09.01.2025
205,3110 €
08.01.2025
204,7901 €
07.01.2025
203,8108 €
06.01.2025
203,7395 €
03.01.2025
204,0450 €
02.01.2025
203,8802 €
01.01.2025
203,1844 €
31.12.2024
203,1897 €
30.12.2024
202,7541 €
27.12.2024
203,5974 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q4 - 2024)(na kraju Q4 - 2024)

(koji na 31.12.2024. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
OTP Indeksni A +29,10%  4
HPB Dionički +25,92%  3
Capital Breeder +22,93%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,03700 0,00
0,45%
GBP
0,83338 0,00
-0,02%
CHF
0,94570 0,00
0,30%
JPY
159,22000 1,94
1,23%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
131,89 €
11.02.2025
0,47%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 13.02. 10:54  3465,44
8,87
0,26
CROBEX10* 13.02. 10:45  2183,61
5,98
0,27
CROBEX10tr* 13.02. 10:45  2449,02
6,67
0,27
ADRIAprime* 13.02. 10:55  2503,23
7,67
0,31
CROBISTR* 12.02. 16:31  182,6599
-0,01
-0,01
CROBIS* 12.02. 16:31  99,4264
-0,01
-0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (10:58:20 13.02.2025)
(10:58:20 13.02.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2
64,80 €
2,21%
142.009,40 €
RIVP
6,74 €
0,90%
124.736,38 €
HT
43,20 €
0,47%
120.579,90 €
KOEI
515,00 €
-0,96%
115.960,00 €
ADPL
11,40 €
2,24%
54.719,80 €
HPB
306,00 €
0,00%
51.398,00 €
ZABA
27,80 €
-0,71%
49.567,40 €
7BET
14,85 €
0,34%
29.874,25 €
PODR
142,50 €
0,71%
24.225,00 €
SPAN
52,00 €
0,00%
24.076,00 €
Redovni dionički promet:   
760.528,76 €
Redovni obveznički promet:   
604.662,50 €
Sveukupni promet:   
1.365.191,26 €