CROATIA OSIGURANJE 1000A

14.06.2021

-0,0076%

1325,36860 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
23.11.2017
Starost fonda:
3,56 god (3g 6mj 21d)
Imovina fonda:
26,105 milijuna kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,37%
1 Mjesec+1,36%
6 Mjeseci+5,08%
12 Mjeseci+11,53%
2021+4,78%
PGP 3 godine+5,81%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt CROATIA OSIGURANJE 1000 A DMF 2021 02
Statut fonda:
statut CROATIA OSIGURANJE 1000 A DMF 2020 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci CROATIA OSIGURANJE 1000 A DMF 2021 01
Godišnja financijska izvješća
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
Od 1.1.2019. ulazna naknada se ne naplaćuje.
Za članove koji su to postali do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 1.250 kn ili višekratno 7,00 % (najviše 350 kn godišnje) za prve 3 godine članstva odnosno 1,50 % (najviše 75 kn godišnje) u narednim godinama članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
2,50%
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,09 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
Prema ciljanoj alokaciji 50% imovine ulaže se u dionice ili financijske instrumente kojima se ostvaruje izloženost prema dionicama, poput investicijskih fondova koji su izloženi pretežito dioničkim tržištima i financijskih izvedenica čija se temeljna imovina sastoji od dioničkih indeksa. Preostalih 50% imovine ulaže se u financijske instrumente s fiksnim prinosom, instrumente tržišta novca i depozite te financijske instrumente kojima će se ostvariti izloženost prema njima, kao što su investicijski fondovi koji su pretežno izloženi obvezničkim tržištima i tržištima novca te financijske izvedenice čija se temeljna imovina sastoji od financijskih instrumenata na tržištu novca i tržištu vrijednosnih papira s fiksnim prinosom.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,36%

14.05.2021

1307,55940

14.06.2021

1325,36860
14.06.2021 1325,36860
13.06.2021 1325,46940
12.06.2021 1325,51710
11.06.2021 1325,39150
10.06.2021 1320,11750
09.06.2021 1319,33430
08.06.2021 1319,71480
07.06.2021 1320,52930
06.06.2021 1321,79120
05.06.2021 1321,83880
04.06.2021 1321,15650
03.06.2021 1320,07860
02.06.2021 1320,15170
01.06.2021 1318,39260
31.05.2021 1314,73310
30.05.2021 1316,53870
29.05.2021 1316,58950
28.05.2021 1316,33110
27.05.2021 1313,31470
26.05.2021 1313,22400
25.05.2021 1310,00580
24.05.2021 1310,48040
23.05.2021 1308,32440
22.05.2021 1308,36840
21.05.2021 1309,16170
20.05.2021 1307,52170
19.05.2021 1301,91220
18.05.2021 1308,60110
17.05.2021 1307,77120
16.05.2021 1307,53950
15.05.2021 1307,58340
14.05.2021 1307,55940
13.05.2021 1304,49890

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1, 2021.)(na kraju Q1, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +20,37%  6
A1 A +18,79%  5
Capital Breeder +10,80%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 16.06.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 16.06.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,485466 0,00
-0,06%
1 USD 6,175618 -0,01
-0,14%
1 GBP 8,692911 -0,02
-0,26%
1 CHF 6,871813 -0,01
-0,09%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
559,26 14.06.2021
-0,27%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 15.06. 16:00  1973.6
7,99
0,41
CROBEX10* 15.06. 16:00  1213.09
4,99
0,41
CROBEX10tr* 15.06. 16:00  1225
5,95
0,49
ADRIAprime* 15.06. 15:40  1290.03
6,42
0,50
CROBISTR* 15.06. 16:31  188.2819
0,01
0,01
CROBIS* 15.06. 16:31  111.9288
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:26 15.06.2021)
(17:08:26 15.06.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
MAIS 302,00
0,00%
1.249.420,00
PODR 590,00
0,34%
689.408,00
ADRS 460,00
0,00%
645.380,00
CKML 7.300,00
-0,68%
584.000,00
ATPL 420,00
-0,94%
476.804,00
SLPF 22,60
9,71%
447.480,00
HT 184,50
0,27%
439.554,00
ADRS2 427,00
-0,23%
284.282,00
ADPL 194,00
0,78%
272.610,00
ERNT 1.675,00
0,00%
204.840,00
Redovni dionički promet:   6.427.526,39 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   6.427.526,39 kn