AZ PROFIT

08.07.2025

-0,1476%

45,8138 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
29.09.2003
Starost fonda:
21,79 god (21g 9mj 10d)
Imovina fonda:
421,993 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,03%
1 Mjesec+0,87%
6 Mjeseci+2,75%
12 Mjeseci+8,11%
2025+3,27%
PGP 3 godine+7,83%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ PROFIT DMF 2025 03
Statut fonda:
statut AZ PROFIT DMF 2024 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci AZ PROFIT 2025 03
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR ili postotno od svake uplate u fond najviše do 39,82 EUR godišnje. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
1,75%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi dobrovoljni mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja isto društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Temeljni cilj Fonda je ostvarenje prinosa, odnosno rast vrijednosti uloženih novčanih sredstava članova i zaštita imovine Fonda kako bi se omogućile isplate dodatne mirovine članovima Fonda. U svrhu ostvarenja temeljnog cilja Društvo će investirati imovinu Fonda na umjereno konzervativan način. Investiranje kojem je glavni cilj ostvarenje prinosa može dovesti do pada vrijednosti cijene udjela i smanjenja vrijednosti uloženih sredstava. U normalnim tržišnim uvjetima Fond će ulagati do 60% imovine u obveznice. U cilju povećanja očekivanog prinosa, u normalnim tržišnim uvjetima Fond će ulagati do 40% svoje imovine u dionice različitih tržišnih kapitalizacija vodeći se pritom načelima smanjenja rizika i zaštite imovine.

Ovisno o tržišnim uvjetima, ukoliko Društvo ocijeni da je to u najboljem interesu članova Fonda, Fond privremeno može imati uloženo i više od 60% imovine u obveznice, odnosno više od 40% imovine u dionice.

Kada Društvo procijeni oportunim smanjiti alokaciju u dionicama dolazi do povećanja likvidnosti Fonda. U situacijama kada je alokacija u obveznice već blizu razina od 60% imovine Fonda, privremeno povećanje alokacije u obveznice i preko 60% imovine Fonda omogućuje efikasnije upravljanje povećanom likvidnošću (primjerice u slučaju negativnih kamatnih stopa na kratkoročnom tržištu). Prelazak alokacije u obveznicama preko 60% imovine Fonda moguć je do najviše 75% imovine Fonda.

Ukoliko procijeni da u narednom razdoblju viša alokacija može rezultirati boljom izvedbom, Društvo može privremeno podići alokaciju u dionice iznad 40% imovine. Prelazak alokacije u dionicama preko 40% imovine Fonda moguće je do najviše 50% imovine Fonda. Dionička tržišta mogu imati bolju izvedbu u slučaju negativnih kratkoročnih kamatnih stopa te niskih dugoročnih kamatnih stopa izazvanih niskom inflacijom, kao i u slučaju povećane inflacije kada zbog transfera troškova na krajnjeg korisnika brže i efikasnije odgovaraju na inflacijske pritiske čime viša izloženost u dioničkoj klasi imovine može rezultirati višim očekivanim prinosom.

Društvo će imovinu Fonda ulagati i u ostale financijske instrumente sukladno Zakonu, pridržavajući se ograničenja propisanih Prospektom, Zakonom i podzakonskim aktima.

Prilikom razmatranja pojedinog ulaganja Društvo uvijek postupa s dužnom pažnjom i u najboljem interesu članova. Uvažavajući važnost suočavanja s ekonomskim, socijalnim i ekološkim izazovima, a sukladno primjenjivoj europskoj regulativi, Društvo na razini izdavatelja prilikom ulaganja imovine uzima u obzir glavne štetne učinke ulaganja na čimbenike održivosti prilikom izrade investicijske analize i procesu donošenja odluka o ulaganju. Međutim, Društvo odluku o ulaganju primarno donosi uzimajući u obzir financijsku održivost ulaganja te mogućnost ostvarivanja financijskog povrata, vodeći se principima likvidnosti i profitabilnosti.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,87%

06.06.2025

45,4183 €

08.07.2025

45,8138 €
Datum Cijena
08.07.2025
45,8138 €
07.07.2025
45,8815 €
04.07.2025
45,8790 €
03.07.2025
45,8709 €
02.07.2025
45,8203 €
01.07.2025
45,7986 €
30.06.2025
45,7736 €
27.06.2025
45,7094 €
26.06.2025
45,7132 €
25.06.2025
45,6313 €
24.06.2025
45,5498 €
Datum Cijena
23.06.2025
45,4563 €
20.06.2025
45,4315 €
19.06.2025
45,3706 €
18.06.2025
45,4279 €
17.06.2025
45,4489 €
16.06.2025
45,3990 €
13.06.2025
45,3666 €
12.06.2025
45,4501 €
11.06.2025
45,4856 €
10.06.2025
45,4346 €
09.06.2025
45,4287 €
Datum Cijena
06.06.2025
45,4183 €
05.06.2025
45,3772 €
04.06.2025
45,3796 €
03.06.2025
45,2811 €
02.06.2025
45,1799 €
31.05.2025
45,1585 €
30.05.2025
45,1592 €
29.05.2025
45,1748 €
28.05.2025
45,1468 €
27.05.2025
45,1510 €
26.05.2025
45,0166 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2025)(na kraju Q2 - 2025)

(koji na 30.06.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +25,00%  3
Global Kapital +23,59%  4
InterCapital SEE Equity - klasa B A +22,32%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,16980 0,00
-0,17%
GBP
0,86130 0,00
-0,22%
CHF
0,93250 0,00
-0,28%
JPY
171,63000 -0,07
-0,04%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
134,93 €
08.07.2025
0,47%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 09.07. 16:00  3578,19
7,76
0,22
CROBEX10* 09.07. 15:49  2250,42
0,21
0,01
CROBEX10tr* 09.07. 15:49  2581,36
0,24
0,01
ADRIAprime* 09.07. 15:49  2795,92
12,31
0,44
CROBISTR* 09.07. 16:31  184,09
0,16
0,09
CROBIS* 09.07. 16:31  99,2222
0,08
0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:28 09.07.2025)
(17:08:28 09.07.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
7SLO
46,09 €
0,72%
1.084.733,77 €
7CRO
31,36 €
0,10%
629.174,48 €
KODT
3.120,00 €
-0,95%
453.980,00 €
GRNL
9,10 €
-13,33%
161.811,90 €
7BET
16,37 €
0,18%
137.295,70 €
IKBA
490,00 €
-1,21%
96.530,00 €
ADRS2
76,60 €
1,86%
95.293,00 €
SPAN
60,00 €
1,35%
87.721,80 €
KOEI
528,00 €
-0,75%
74.880,00 €
HT
41,90 €
-0,24%
64.275,60 €
Redovni dionički promet:   
3.241.546,81 €
Redovni obveznički promet:   
912.300,00 €
Sveukupni promet:   
5.775.070,41 €