AZ PROFIT

28.05.2025

-0,0093%

45,1468 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
29.09.2003
Starost fonda:
21,68 god (21g 8mj 2d)
Imovina fonda:
414,050 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,14%
1 Mjesec+1,89%
6 Mjeseci+2,37%
12 Mjeseci+7,69%
2025+1,76%
PGP 3 godine+7,01%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ PROFIT DMF 2025 03
Statut fonda:
statut AZ PROFIT DMF 2024 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci AZ PROFIT 2025 03
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR ili postotno od svake uplate u fond najviše do 39,82 EUR godišnje. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
1,75%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi dobrovoljni mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja isto društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Temeljni cilj Fonda je ostvarenje prinosa, odnosno rast vrijednosti uloženih novčanih sredstava članova i zaštita imovine Fonda kako bi se omogućile isplate dodatne mirovine članovima Fonda. U svrhu ostvarenja temeljnog cilja Društvo će investirati imovinu Fonda na umjereno konzervativan način. Investiranje kojem je glavni cilj ostvarenje prinosa može dovesti do pada vrijednosti cijene udjela i smanjenja vrijednosti uloženih sredstava. U normalnim tržišnim uvjetima Fond će ulagati do 60% imovine u obveznice. U cilju povećanja očekivanog prinosa, u normalnim tržišnim uvjetima Fond će ulagati do 40% svoje imovine u dionice različitih tržišnih kapitalizacija vodeći se pritom načelima smanjenja rizika i zaštite imovine.

Ovisno o tržišnim uvjetima, ukoliko Društvo ocijeni da je to u najboljem interesu članova Fonda, Fond privremeno može imati uloženo i više od 60% imovine u obveznice, odnosno više od 40% imovine u dionice.

Kada Društvo procijeni oportunim smanjiti alokaciju u dionicama dolazi do povećanja likvidnosti Fonda. U situacijama kada je alokacija u obveznice već blizu razina od 60% imovine Fonda, privremeno povećanje alokacije u obveznice i preko 60% imovine Fonda omogućuje efikasnije upravljanje povećanom likvidnošću (primjerice u slučaju negativnih kamatnih stopa na kratkoročnom tržištu). Prelazak alokacije u obveznicama preko 60% imovine Fonda moguć je do najviše 75% imovine Fonda.

Ukoliko procijeni da u narednom razdoblju viša alokacija može rezultirati boljom izvedbom, Društvo može privremeno podići alokaciju u dionice iznad 40% imovine. Prelazak alokacije u dionicama preko 40% imovine Fonda moguće je do najviše 50% imovine Fonda. Dionička tržišta mogu imati bolju izvedbu u slučaju negativnih kratkoročnih kamatnih stopa te niskih dugoročnih kamatnih stopa izazvanih niskom inflacijom, kao i u slučaju povećane inflacije kada zbog transfera troškova na krajnjeg korisnika brže i efikasnije odgovaraju na inflacijske pritiske čime viša izloženost u dioničkoj klasi imovine može rezultirati višim očekivanim prinosom.

Društvo će imovinu Fonda ulagati i u ostale financijske instrumente sukladno Zakonu, pridržavajući se ograničenja propisanih Prospektom, Zakonom i podzakonskim aktima.

Prilikom razmatranja pojedinog ulaganja Društvo uvijek postupa s dužnom pažnjom i u najboljem interesu članova. Uvažavajući važnost suočavanja s ekonomskim, socijalnim i ekološkim izazovima, a sukladno primjenjivoj europskoj regulativi, Društvo na razini izdavatelja prilikom ulaganja imovine uzima u obzir glavne štetne učinke ulaganja na čimbenike održivosti prilikom izrade investicijske analize i procesu donošenja odluka o ulaganju. Međutim, Društvo odluku o ulaganju primarno donosi uzimajući u obzir financijsku održivost ulaganja te mogućnost ostvarivanja financijskog povrata, vodeći se principima likvidnosti i profitabilnosti.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,89%

28.04.2025

44,3112 €

28.05.2025

45,1468 €
Datum Cijena
28.05.2025
45,1468 €
27.05.2025
45,1510 €
26.05.2025
45,0166 €
23.05.2025
44,9995 €
22.05.2025
45,0637 €
21.05.2025
45,0836 €
20.05.2025
45,1630 €
19.05.2025
45,1978 €
16.05.2025
45,1873 €
15.05.2025
45,0677 €
14.05.2025
44,9477 €
Datum Cijena
13.05.2025
44,9704 €
12.05.2025
44,9438 €
09.05.2025
44,8311 €
08.05.2025
44,7352 €
07.05.2025
44,6405 €
06.05.2025
44,5721 €
05.05.2025
44,5867 €
02.05.2025
44,5525 €
01.05.2025
44,4880 €
30.04.2025
44,4508 €
29.04.2025
44,4952 €
Datum Cijena
28.04.2025
44,3112 €
25.04.2025
44,2616 €
24.04.2025
44,2092 €
23.04.2025
44,0523 €
22.04.2025
43,8812 €
21.04.2025
43,8621 €
18.04.2025
43,8884 €
17.04.2025
43,8905 €
16.04.2025
43,9874 €
15.04.2025
44,0551 €
14.04.2025
43,9109 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2025)(na kraju Q1 - 2025)

(koji na 31.03.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB CEE Equity +12,85%  4
Capital Breeder +10,92%  3
InterCapital SEE Equity - klasa B A +10,41%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,13390 0,01
0,51%
GBP
0,84120 0,00
0,42%
CHF
0,93410 0,00
0,02%
JPY
162,96000 -0,51
-0,31%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
129,41 €
28.05.2025
-2,83%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 29.05. 16:00  3459,17
1,25
0,04
CROBEX10* 29.05. 16:00  2175,90
4,02
0,19
CROBEX10tr* 29.05. 16:00  2440,72
4,51
0,19
ADRIAprime* 29.05. 16:00  2597,31
6,77
0,26
CROBISTR* 29.05. 16:31  183,5299
0,01
0,01
CROBIS* 29.05. 16:31  99,1753
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:07 29.05.2025)
(17:08:07 29.05.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
IG
56,20 €
2,93%
343.651,80 €
KODT
3.090,00 €
-0,32%
319.410,00 €
KOEI
526,00 €
0,00%
129.738,00 €
PODR
139,00 €
0,36%
121.974,00 €
7SLO
42,36 €
-0,05%
105.480,32 €
HT
42,00 €
0,48%
101.731,30 €
HPB
262,00 €
-1,50%
99.856,00 €
KODT2
3.040,00 €
0,66%
72.640,00 €
ZABA
24,00 €
-1,64%
67.332,60 €
ATGR
43,80 €
2,82%
43.285,40 €
Redovni dionički promet:   
1.607.949,07 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
2.025.949,07 €