AZ PROFIT

23.07.2021

+0,3259%

285,27240 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
29.09.2003
Starost fonda:
17,83 god (17g 9mj 27d)
Imovina fonda:
2050,978 milijuna kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,50%
1 Mjesec+0,58%
6 Mjeseci+4,19%
12 Mjeseci+7,54%
2021+4,88%
PGP 3 godine+3,79%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ PROFIT DMF 2021 03
Statut fonda:
statut AZ PROFIT DMF 2019 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci AZ PROFIT 2021 03
Godišnja financijska izvješća
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
Od 1.1.2019. ulazna naknada se ne naplaćuje.
Za članove koji su to postali do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 1.250 kn ili postotno od svake uplate u fond najviše do 300 kn godišnje. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
2,50%
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
AZ Profit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond nastoji osigurati najbolji mogući prinos ulaganjem u domaće i strane vlasničke i dužničke vrijednosne papire. Društvo će investirati imovinu Fonda na umjereno konzervativan način, a s glavnim ciljem ostvarenja primjerenog prinosa. Investiranje kojem je glavni cilj ostvarenje prinosa može u kraćem vremenskom razdoblju dovesti do pada cijene udjela i smanjenja vrijednosti uloženih sredstava.

U normalnim tržišnim uvjetima fond će ulagati do 60% imovine u obveznice. U cilju povećanja očekivanog prinosa, u normalnim tržišnim uvjetima fond će ulagati do 40% svoje imovine u dionice različitih tržišnih kapitalizacija vodeći se pritom načelima smanjenja rizika i zaštite imovine.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,58%

23.06.2021

283,64130

23.07.2021

285,27240
23.07.2021 285,27240
22.07.2021 284,34582
21.07.2021 283,83860
20.07.2021 283,24050
19.07.2021 282,65430
18.07.2021 283,90020
17.07.2021 283,90530
16.07.2021 283,86190
15.07.2021 284,47820
14.07.2021 284,51780
13.07.2021 284,68270
12.07.2021 284,58040
11.07.2021 284,45580
10.07.2021 284,46090
09.07.2021 284,49350
08.07.2021 284,06960
07.07.2021 284,42610
06.07.2021 283,91170
05.07.2021 284,35850
04.07.2021 284,40340
03.07.2021 284,40840
02.07.2021 284,42570
01.07.2021 284,06750
30.06.2021 284,06700
29.06.2021 283,98420
28.06.2021 283,84960
27.06.2021 284,07270
26.06.2021 284,07760
25.06.2021 284,12210
24.06.2021 283,74400
23.06.2021 283,64130
22.06.2021 283,59420
21.06.2021 283,41780

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.




NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2, 2021.)(na kraju Q2, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +28,29%  6
Capital Breeder +20,50%  5
A1 A +17,81%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 28.07.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 28.07.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,523368 0,00
-0,06%
1 USD 6,385476 0,00
0,05%
1 GBP 8,800290 0,00
-0,04%
1 CHF 6,955134 0,00
-0,01%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
562,99 26.07.2021
-0,53%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.07. 14:38  1933.97
4,32
0,22
CROBEX10* 27.07. 14:38  1194.99
2,27
0,19
CROBEX10tr* 27.07. 14:38  1221.13
2,28
0,19
ADRIAprime* 27.07. 14:36  1291.57
0,91
0,07
CROBISTR* 26.07. 16:31  188.2916
0,03
0,01
CROBIS* 26.07. 16:31  111.6507
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (14:43:04 27.07.2021)
(14:43:04 27.07.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ERNT 1.655,00
2,48%
2.839.115,00
HT 190,50
0,26%
483.360,00
HPB 540,00
0,00%
444.650,00
ADRS 468,00
2,18%
421.616,00
RIVP 28,30
0,35%
312.438,60
ATPL 392,00
-3,21%
266.727,00
ADRS2 417,00
0,00%
240.286,00
KRAS 750,00
0,00%
148.500,00
KOEI 750,00
0,67%
138.125,00
MAIS 300,00
0,00%
132.000,00
Redovni dionički promet:   6.374.422,29 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   6.374.422,29 kn