AZ PROFIT

19.05.2025

+0,0232%

45,1978 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
29.09.2003
Starost fonda:
21,65 god (21g 7mj 21d)
Imovina fonda:
412,208 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,57%
1 Mjesec+2,98%
6 Mjeseci+2,80%
12 Mjeseci+7,53%
2025+1,88%
PGP 3 godine+7,33%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ PROFIT DMF 2025 03
Statut fonda:
statut AZ PROFIT DMF 2024 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci AZ PROFIT 2025 03
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR ili postotno od svake uplate u fond najviše do 39,82 EUR godišnje. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
1,75%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi dobrovoljni mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja isto društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Temeljni cilj Fonda je ostvarenje prinosa, odnosno rast vrijednosti uloženih novčanih sredstava članova i zaštita imovine Fonda kako bi se omogućile isplate dodatne mirovine članovima Fonda. U svrhu ostvarenja temeljnog cilja Društvo će investirati imovinu Fonda na umjereno konzervativan način. Investiranje kojem je glavni cilj ostvarenje prinosa može dovesti do pada vrijednosti cijene udjela i smanjenja vrijednosti uloženih sredstava. U normalnim tržišnim uvjetima Fond će ulagati do 60% imovine u obveznice. U cilju povećanja očekivanog prinosa, u normalnim tržišnim uvjetima Fond će ulagati do 40% svoje imovine u dionice različitih tržišnih kapitalizacija vodeći se pritom načelima smanjenja rizika i zaštite imovine.

Ovisno o tržišnim uvjetima, ukoliko Društvo ocijeni da je to u najboljem interesu članova Fonda, Fond privremeno može imati uloženo i više od 60% imovine u obveznice, odnosno više od 40% imovine u dionice.

Kada Društvo procijeni oportunim smanjiti alokaciju u dionicama dolazi do povećanja likvidnosti Fonda. U situacijama kada je alokacija u obveznice već blizu razina od 60% imovine Fonda, privremeno povećanje alokacije u obveznice i preko 60% imovine Fonda omogućuje efikasnije upravljanje povećanom likvidnošću (primjerice u slučaju negativnih kamatnih stopa na kratkoročnom tržištu). Prelazak alokacije u obveznicama preko 60% imovine Fonda moguć je do najviše 75% imovine Fonda.

Ukoliko procijeni da u narednom razdoblju viša alokacija može rezultirati boljom izvedbom, Društvo može privremeno podići alokaciju u dionice iznad 40% imovine. Prelazak alokacije u dionicama preko 40% imovine Fonda moguće je do najviše 50% imovine Fonda. Dionička tržišta mogu imati bolju izvedbu u slučaju negativnih kratkoročnih kamatnih stopa te niskih dugoročnih kamatnih stopa izazvanih niskom inflacijom, kao i u slučaju povećane inflacije kada zbog transfera troškova na krajnjeg korisnika brže i efikasnije odgovaraju na inflacijske pritiske čime viša izloženost u dioničkoj klasi imovine može rezultirati višim očekivanim prinosom.

Društvo će imovinu Fonda ulagati i u ostale financijske instrumente sukladno Zakonu, pridržavajući se ograničenja propisanih Prospektom, Zakonom i podzakonskim aktima.

Prilikom razmatranja pojedinog ulaganja Društvo uvijek postupa s dužnom pažnjom i u najboljem interesu članova. Uvažavajući važnost suočavanja s ekonomskim, socijalnim i ekološkim izazovima, a sukladno primjenjivoj europskoj regulativi, Društvo na razini izdavatelja prilikom ulaganja imovine uzima u obzir glavne štetne učinke ulaganja na čimbenike održivosti prilikom izrade investicijske analize i procesu donošenja odluka o ulaganju. Međutim, Društvo odluku o ulaganju primarno donosi uzimajući u obzir financijsku održivost ulaganja te mogućnost ostvarivanja financijskog povrata, vodeći se principima likvidnosti i profitabilnosti.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,98%

18.04.2025

43,8884 €

19.05.2025

45,1978 €
Datum Cijena
19.05.2025
45,1978 €
16.05.2025
45,1873 €
15.05.2025
45,0677 €
14.05.2025
44,9477 €
13.05.2025
44,9704 €
12.05.2025
44,9438 €
09.05.2025
44,8311 €
08.05.2025
44,7352 €
07.05.2025
44,6405 €
06.05.2025
44,5721 €
05.05.2025
44,5867 €
Datum Cijena
02.05.2025
44,5525 €
01.05.2025
44,4880 €
30.04.2025
44,4508 €
29.04.2025
44,4952 €
28.04.2025
44,3112 €
25.04.2025
44,2616 €
24.04.2025
44,2092 €
23.04.2025
44,0523 €
22.04.2025
43,8812 €
21.04.2025
43,8621 €
18.04.2025
43,8884 €
Datum Cijena
17.04.2025
43,8905 €
16.04.2025
43,9874 €
15.04.2025
44,0551 €
14.04.2025
43,9109 €
11.04.2025
43,7774 €
10.04.2025
43,7911 €
09.04.2025
43,3181 €
08.04.2025
43,3257 €
07.04.2025
42,9702 €
04.04.2025
43,5253 €
03.04.2025
44,0331 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2025)(na kraju Q1 - 2025)

(koji na 31.03.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB CEE Equity +12,85%  4
Capital Breeder +10,92%  3
InterCapital SEE Equity - klasa B A +10,41%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,12410 0,00
-0,19%
GBP
0,84180 0,00
-0,01%
CHF
0,93660 0,00
-0,30%
JPY
162,59000 -0,67
-0,41%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
135,43 €
19.05.2025
-0,92%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 20.05. 16:00  3474,58
-6,46
-0,19
CROBEX10* 20.05. 16:00  2198,46
-4,66
-0,21
CROBEX10tr* 20.05. 16:00  2466,03
-5,22
-0,21
ADRIAprime* 20.05. 16:00  2601,03
10,76
0,42
CROBISTR* 20.05. 16:31  183,4728
0,01
0,01
CROBIS* 20.05. 16:31  99,2239
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:19 20.05.2025)
(17:08:19 20.05.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI
532,00 €
-1,85%
539.430,00 €
KODT
3.070,00 €
-0,32%
310.240,00 €
PODR
137,00 €
0,37%
259.972,00 €
KODT2
3.000,00 €
-0,66%
249.680,00 €
DLKV
5,10 €
4,51%
205.693,54 €
ADRS2
68,40 €
-0,87%
117.809,00 €
ZABA
24,50 €
-1,21%
99.865,20 €
7BET
14,95 €
1,36%
97.235,00 €
7CRO
29,88 €
-0,40%
82.779,60 €
ATGR
42,80 €
0,00%
76.434,80 €
Redovni dionički promet:   
2.523.429,68 €
Redovni obveznički promet:   
60.462,00 €
Sveukupni promet:   
2.583.891,68 €