AZ PROFIT

15.04.2021

+0,0179%

280,00390 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
29.09.2003
Starost fonda:
17,56 god (17g 6mj 20d)
Imovina fonda:
1983,041 milijuna kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,18%
1 Mjesec+0,88%
6 Mjeseci+4,75%
12 Mjeseci+8,79%
2021+2,95%
PGP 3 godine+3,61%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ PROFIT DMF 2021 03
Statut fonda:
statut AZ PROFIT DMF 2019 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci AZ PROFIT 2020 03
Godišnja financijska izvješća
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
Od 1.1.2019. ulazna naknada se ne naplaćuje.
Za članove koji su to postali do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 1.250 kn ili postotno od svake uplate u fond najviše do 300 kn godišnje. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
2,50%
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
AZ Profit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond nastoji osigurati najbolji mogući prinos ulaganjem u domaće i strane vlasničke i dužničke vrijednosne papire. Društvo će investirati imovinu Fonda na umjereno konzervativan način, a s glavnim ciljem ostvarenja primjerenog prinosa. Investiranje kojem je glavni cilj ostvarenje prinosa može u kraćem vremenskom razdoblju dovesti do pada cijene udjela i smanjenja vrijednosti uloženih sredstava.

U normalnim tržišnim uvjetima fond će ulagati do 60% imovine u obveznice. U cilju povećanja očekivanog prinosa, u normalnim tržišnim uvjetima fond će ulagati do 40% svoje imovine u dionice različitih tržišnih kapitalizacija vodeći se pritom načelima smanjenja rizika i zaštite imovine.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,88%

15.03.2021

277,57280

15.04.2021

280,00390
15.04.2021 280,00390
14.04.2021 279,95370
13.04.2021 279,97660
12.04.2021 279,69350
11.04.2021 279,79980
10.04.2021 279,80420
09.04.2021 279,88670
08.04.2021 279,51040
07.04.2021 279,33220
06.04.2021 279,60040
05.04.2021 279,17530
04.04.2021 278,97610
03.04.2021 278,98040
02.04.2021 279,08440
01.04.2021 279,09250
31.03.2021 278,49130
30.03.2021 277,59580
29.03.2021 277,31580
28.03.2021 276,91790
27.03.2021 276,92210
26.03.2021 276,86870
25.03.2021 276,53990
24.03.2021 276,60280
23.03.2021 276,74820
22.03.2021 276,79200
21.03.2021 276,69690
20.03.2021 276,70120
19.03.2021 276,59970
18.03.2021 277,07550
17.03.2021 277,29850
16.03.2021 277,64110
15.03.2021 277,57280
14.03.2021 277,20230

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1, 2021.)(na kraju Q1, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +20,37%  6
A1 A +18,79%  5
Capital Breeder +10,80%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 19.04.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 19.04.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,561922 -0,01
-0,07%
1 USD 6,313703 0,00
-0,07%
1 GBP 8,700865 -0,01
-0,15%
1 CHF 6,867607 0,02
0,28%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
558,24 15.04.2021
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 16.04. 16:00  1878.67
-3,50
-0,19
CROBEX10* 16.04. 16:00  1176.35
-3,36
-0,28
CROBEX10tr* 16.04. 16:00  1177.18
-3,37
-0,29
ADRIAprime* 16.04. 16:00  1196.14
4,94
0,41
CROBISTR* 16.04. 16:31  186.9148
-0,05
-0,03
CROBIS* 16.04. 16:31  111.5546
-0,04
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:06 16.04.2021)
(17:06:06 16.04.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 191,50
0,00%
1.575.415,50
SUKC 175,00
-0,57%
784.302,00
ADRS2 405,00
-1,22%
397.660,00
7SLO 123,90
0,49%
344.608,60
OPTE 6,50
-1,52%
278.313,08
ATGR 1.540,00
-0,65%
258.620,00
CKML 7.200,00
-0,69%
216.000,00
MAIS 300,00
0,00%
150.000,00
ILRA 170,00
0,00%
139.900,00
ATPL 190,00
-1,30%
137.370,50
Redovni dionički promet:   5.238.286,74 kn
Redovni obveznički promet:   100.300,00 kn
Sveukupni promet:   5.338.586,74 kn