AZ PROFIT

29.11.2023

+0,2576%

39,6574 €
298,7987 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
29.09.2003
Starost fonda:
20,18 god (20g 2mj 2d)
Imovina fonda:
328,497 milijuna eura
2.475,061 milijuna kn
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,37%
1 Mjesec+2,61%
6 Mjeseci+5,09%
12 Mjeseci+9,15%
2023+9,59%
PGP 3 godine+3,37%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ PROFIT DMF 2023 03
Statut fonda:
statut AZ PROFIT DMF 2023 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci AZ PROFIT 2023 03
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR / 1250 HRK ili postotno od svake uplate u fond najviše do 39,82 EUR / 300 HRK godišnje. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
2,50%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

AZ Profit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond nastoji osigurati najbolji mogući prinos ulaganjem u domaće i strane vlasničke i dužničke vrijednosne papire. Društvo će investirati imovinu Fonda na umjereno konzervativan način, a s glavnim ciljem ostvarenja primjerenog prinosa. Investiranje kojem je glavni cilj ostvarenje prinosa može u kraćem vremenskom razdoblju dovesti do pada cijene udjela i smanjenja vrijednosti uloženih sredstava.

U normalnim tržišnim uvjetima Fond će ulagati do 60% imovine u obveznice. U cilju povećanja očekivanog prinosa, u normalnim tržišnim uvjetima Fond će ulagati do 40% svoje imovine u dionice različitih tržišnih kapitalizacija vodeći se pritom načelima smanjenja rizika i zaštite imovine.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,61%

29.10.2023

38,6477 €
291,1911 kn

29.11.2023

39,6574 €
298,7987 kn
Datum Cijena
29.11.2023
39,6574 €
298,7987 kn
28.11.2023
39,5555 €
298,0309 kn
27.11.2023
39,4849 €
297,4990 kn
26.11.2023
39,4701 €
297,3875 kn
25.11.2023
39,4706 €
297,3912 kn
24.11.2023
39,4769 €
297,4387 kn
23.11.2023
39,5082 €
297,6745 kn
22.11.2023
39,5114 €
297,6986 kn
21.11.2023
39,4410 €
297,1682 kn
20.11.2023
39,3997 €
296,8570 kn
19.11.2023
39,3843 €
296,7410 kn
Datum Cijena
18.11.2023
39,3849 €
296,7455 kn
17.11.2023
39,3937 €
296,8118 kn
16.11.2023
39,3442 €
296,4389 kn
15.11.2023
39,3881 €
296,7696 kn
14.11.2023
39,3719 €
296,6476 kn
13.11.2023
39,2083 €
295,4149 kn
12.11.2023
39,1851 €
295,2401 kn
11.11.2023
39,1856 €
295,2439 kn
10.11.2023
39,1833 €
295,2266 kn
09.11.2023
39,2160 €
295,4730 kn
08.11.2023
39,2089 €
295,4195 kn
Datum Cijena
07.11.2023
39,1596 €
295,0480 kn
06.11.2023
39,1136 €
294,7014 kn
05.11.2023
39,0687 €
294,3631 kn
04.11.2023
39,0693 €
294,3676 kn
03.11.2023
39,0849 €
294,4852 kn
02.11.2023
39,0230 €
294,0188 kn
01.11.2023
38,8369 €
292,6166 kn
31.10.2023
38,7766 €
292,1623 kn
30.10.2023
38,7538 €
291,9905 kn
29.10.2023
38,6477 €
291,1911 kn
28.10.2023
38,6482 €
291,1949 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 - 2023.)(na kraju Q3 - 2023.)

(koji na 30.09.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +28,56%  5
OTP indeksni A +26,29%  4
Allianz Equity +23,18%  3
Generali Victoria A +21,91%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,09310 -0,01
-0,49%
GBP
0,86368 0,00
-0,18%
CHF
0,95620 -0,01
-0,69%
JPY
161,19000 -0,93
-0,57%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
80,61 €
607,36 kn
29.11.2023
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 30.11. 16:00  2434,93
16,95
0,70
CROBEX10* 30.11. 16:00  1482,57
19,72
1,35
CROBEX10tr* 30.11. 16:00  1610,96
21,43
1,35
ADRIAprime* 30.11. 16:00  1643,15
4,32
0,26
CROBISTR* 30.11. 16:31  167,4721
0,09
0,05
CROBIS* 30.11. 16:31  93,8178
0,03
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:14 30.11.2023)
(17:08:14 30.11.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR
149,00 €
1.122,64 kn
4,93%
482.163,00 €
3.632.857,12 kn
HT
26,60 €
200,42 kn
0,00%
264.576,40 €
1.993.450,89 kn
ERNT
194,00 €
1.461,69 kn
-0,51%
100.737,00 €
759.002,93 kn
KODT
855,00 €
6.442,00 kn
-0,58%
81.275,00 €
612.366,49 kn
RIVP
4,30 €
32,40 kn
-0,23%
77.446,30 €
583.519,15 kn
ADRS2
54,40 €
409,88 kn
0,74%
59.713,00 €
449.907,60 kn
7CASH
100,38 €
756,31 kn
0,06%
56.112,42 €
422.779,03 kn
SPAN
49,30 €
371,45 kn
1,02%
48.890,20 €
368.363,21 kn
IKBA
360,00 €
2.712,42 kn
0,00%
29.520,00 €
222.418,44 kn
ZABA
13,45 €
101,34 kn
-1,10%
20.770,40 €
156.494,58 kn
Redovni dionički promet:   
1.377.261,27 €
10.376.975,04 kn
Redovni obveznički promet:   
3.722.035,00 €
28.043.672,71 kn
Sveukupni promet:   
5.099.296,27 €
38.420.647,75 kn