AZ PROFIT

11.05.2021

-0,2945%

280,43880 kn
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
29.09.2003
Starost fonda:
17,63 god (17g 7mj 13d)
Imovina fonda:
2019,970 milijuna kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,49%
1 Mjesec+0,23%
6 Mjeseci+4,23%
12 Mjeseci+8,80%
2021+3,11%
PGP 3 godine+3,28%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ PROFIT DMF 2021 03
Statut fonda:
statut AZ PROFIT DMF 2019 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci AZ PROFIT 2021 03
Godišnja financijska izvješća
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
Od 1.1.2019. ulazna naknada se ne naplaćuje.
Za članove koji su to postali do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 1.250 kn ili postotno od svake uplate u fond najviše do 300 kn godišnje. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
2,50%
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Ciljevi i strategija ulaganja
AZ Profit otvoreni dobrovoljni mirovinski fond nastoji osigurati najbolji mogući prinos ulaganjem u domaće i strane vlasničke i dužničke vrijednosne papire. Društvo će investirati imovinu Fonda na umjereno konzervativan način, a s glavnim ciljem ostvarenja primjerenog prinosa. Investiranje kojem je glavni cilj ostvarenje prinosa može u kraćem vremenskom razdoblju dovesti do pada cijene udjela i smanjenja vrijednosti uloženih sredstava.

U normalnim tržišnim uvjetima fond će ulagati do 60% imovine u obveznice. U cilju povećanja očekivanog prinosa, u normalnim tržišnim uvjetima fond će ulagati do 40% svoje imovine u dionice različitih tržišnih kapitalizacija vodeći se pritom načelima smanjenja rizika i zaštite imovine.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,23%

11.04.2021

279,79980

11.05.2021

280,43880
11.05.2021 280,43880
10.05.2021 281,26700
09.05.2021 280,99430
08.05.2021 280,99880
07.05.2021 281,16890
06.05.2021 279,90620
05.05.2021 279,69380
04.05.2021 279,08380
03.05.2021 279,32290
02.05.2021 278,95460
01.05.2021 278,95900
30.04.2021 278,91800
29.04.2021 279,32180
28.04.2021 279,71470
27.04.2021 279,77570
26.04.2021 279,98270
25.04.2021 279,84360
24.04.2021 279,84890
23.04.2021 279,92970
22.04.2021 279,85850
21.04.2021 279,55640
20.04.2021 279,27230
19.04.2021 279,79980
18.04.2021 279,95800
17.04.2021 279,96240
16.04.2021 280,05400
15.04.2021 280,00390
14.04.2021 279,95370
13.04.2021 279,97660
12.04.2021 279,69350
11.04.2021 279,79980
10.04.2021 279,80420
09.04.2021 279,88670

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1, 2021.)(na kraju Q1, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +20,37%  6
A1 A +18,79%  5
Capital Breeder +10,80%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 14.05.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 14.05.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,520412 -0,01
-0,15%
1 USD 6,233247 0,03
0,43%
1 GBP 8,742632 -0,03
-0,37%
1 CHF 6,862316 0,00
-0,07%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
563,98 12.05.2021
-0,53%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.05.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 13.05. 14:20  1935.32
-11,48
-0,59
CROBEX10* 13.05. 14:03  1194.66
-6,62
-0,55
CROBEX10tr* 13.05. 14:03  1205.6
-6,63
-0,55
ADRIAprime* 13.05. 14:21  1228.32
-7,63
-0,62
CROBISTR* 12.05. 16:31  187.4932
-0,08
-0,04
CROBIS* 12.05. 16:31  111.7121
-0,06
-0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (14:26:45 13.05.2021)
(14:26:45 13.05.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATPL 334,00
-3,47%
2.200.246,00
HT 184,50
-0,54%
1.433.723,50
PODR 590,00
-1,01%
1.184.782,00
RIVP 30,00
-1,64%
776.387,10
ADRS2 415,00
-0,95%
384.069,00
KRAS 715,00
0,00%
129.690,00
SAPN 580,00
0,87%
87.635,00
LKRI 30,00
7,14%
78.304,00
ADRS 454,00
-0,44%
68.554,00
ARNT 324,00
-0,61%
68.262,00
Redovni dionički promet:   6.868.394,98 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   6.868.394,98 kn