AZ PROFIT

03.06.2025

+0,2240%

45,2811 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
29.09.2003
Starost fonda:
21,69 god (21g 8mj 6d)
Imovina fonda:
414,050 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,29%
1 Mjesec+1,64%
6 Mjeseci+2,21%
12 Mjeseci+8,03%
2025+2,07%
PGP 3 godine+7,05%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ PROFIT DMF 2025 03
Statut fonda:
statut AZ PROFIT DMF 2024 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci AZ PROFIT 2025 03
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR ili postotno od svake uplate u fond najviše do 39,82 EUR godišnje. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
1,75%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi dobrovoljni mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja isto društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Temeljni cilj Fonda je ostvarenje prinosa, odnosno rast vrijednosti uloženih novčanih sredstava članova i zaštita imovine Fonda kako bi se omogućile isplate dodatne mirovine članovima Fonda. U svrhu ostvarenja temeljnog cilja Društvo će investirati imovinu Fonda na umjereno konzervativan način. Investiranje kojem je glavni cilj ostvarenje prinosa može dovesti do pada vrijednosti cijene udjela i smanjenja vrijednosti uloženih sredstava. U normalnim tržišnim uvjetima Fond će ulagati do 60% imovine u obveznice. U cilju povećanja očekivanog prinosa, u normalnim tržišnim uvjetima Fond će ulagati do 40% svoje imovine u dionice različitih tržišnih kapitalizacija vodeći se pritom načelima smanjenja rizika i zaštite imovine.

Ovisno o tržišnim uvjetima, ukoliko Društvo ocijeni da je to u najboljem interesu članova Fonda, Fond privremeno može imati uloženo i više od 60% imovine u obveznice, odnosno više od 40% imovine u dionice.

Kada Društvo procijeni oportunim smanjiti alokaciju u dionicama dolazi do povećanja likvidnosti Fonda. U situacijama kada je alokacija u obveznice već blizu razina od 60% imovine Fonda, privremeno povećanje alokacije u obveznice i preko 60% imovine Fonda omogućuje efikasnije upravljanje povećanom likvidnošću (primjerice u slučaju negativnih kamatnih stopa na kratkoročnom tržištu). Prelazak alokacije u obveznicama preko 60% imovine Fonda moguć je do najviše 75% imovine Fonda.

Ukoliko procijeni da u narednom razdoblju viša alokacija može rezultirati boljom izvedbom, Društvo može privremeno podići alokaciju u dionice iznad 40% imovine. Prelazak alokacije u dionicama preko 40% imovine Fonda moguće je do najviše 50% imovine Fonda. Dionička tržišta mogu imati bolju izvedbu u slučaju negativnih kratkoročnih kamatnih stopa te niskih dugoročnih kamatnih stopa izazvanih niskom inflacijom, kao i u slučaju povećane inflacije kada zbog transfera troškova na krajnjeg korisnika brže i efikasnije odgovaraju na inflacijske pritiske čime viša izloženost u dioničkoj klasi imovine može rezultirati višim očekivanim prinosom.

Društvo će imovinu Fonda ulagati i u ostale financijske instrumente sukladno Zakonu, pridržavajući se ograničenja propisanih Prospektom, Zakonom i podzakonskim aktima.

Prilikom razmatranja pojedinog ulaganja Društvo uvijek postupa s dužnom pažnjom i u najboljem interesu članova. Uvažavajući važnost suočavanja s ekonomskim, socijalnim i ekološkim izazovima, a sukladno primjenjivoj europskoj regulativi, Društvo na razini izdavatelja prilikom ulaganja imovine uzima u obzir glavne štetne učinke ulaganja na čimbenike održivosti prilikom izrade investicijske analize i procesu donošenja odluka o ulaganju. Međutim, Društvo odluku o ulaganju primarno donosi uzimajući u obzir financijsku održivost ulaganja te mogućnost ostvarivanja financijskog povrata, vodeći se principima likvidnosti i profitabilnosti.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,64%

02.05.2025

44,5525 €

03.06.2025

45,2811 €
Datum Cijena
03.06.2025
45,2811 €
02.06.2025
45,1799 €
31.05.2025
45,1585 €
30.05.2025
45,1592 €
29.05.2025
45,1748 €
28.05.2025
45,1468 €
27.05.2025
45,1510 €
26.05.2025
45,0166 €
23.05.2025
44,9995 €
22.05.2025
45,0637 €
21.05.2025
45,0836 €
Datum Cijena
20.05.2025
45,1630 €
19.05.2025
45,1978 €
16.05.2025
45,1873 €
15.05.2025
45,0677 €
14.05.2025
44,9477 €
13.05.2025
44,9704 €
12.05.2025
44,9438 €
09.05.2025
44,8311 €
08.05.2025
44,7352 €
07.05.2025
44,6405 €
06.05.2025
44,5721 €
Datum Cijena
05.05.2025
44,5867 €
02.05.2025
44,5525 €
01.05.2025
44,4880 €
30.04.2025
44,4508 €
29.04.2025
44,4952 €
28.04.2025
44,3112 €
25.04.2025
44,2616 €
24.04.2025
44,2092 €
23.04.2025
44,0523 €
22.04.2025
43,8812 €
21.04.2025
43,8621 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2025)(na kraju Q1 - 2025)

(koji na 31.03.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB CEE Equity +12,85%  4
Capital Breeder +10,92%  3
InterCapital SEE Equity - klasa B A +10,41%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,13840 0,00
-0,02%
GBP
0,84210 0,00
-0,18%
CHF
0,93700 0,00
0,13%
JPY
164,15000 1,15
0,71%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
130,21 €
04.06.2025
0,24%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 05.06. 14:27  3488,98
-5,02
-0,14
CROBEX10* 05.06. 14:27  2206,41
1,23
0,06
CROBEX10tr* 05.06. 14:27  2474,94
1,38
0,06
ADRIAprime* 05.06. 14:27  2647,28
16,31
0,62
CROBISTR* 04.06. 16:31  183,6516
0,09
0,05
CROBIS* 04.06. 16:31  99,2212
0,04
0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (14:32:53 05.06.2025)
(14:32:53 05.06.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT
42,10 €
0,00%
147.483,10 €
KOEI
522,00 €
-0,38%
116.440,00 €
ADRS2
69,00 €
0,00%
46.642,80 €
DLKV
5,88 €
-2,00%
41.738,96 €
IG
57,40 €
-0,35%
35.193,00 €
ARNT
38,00 €
-2,56%
27.822,60 €
ZABA
23,90 €
-0,42%
17.231,70 €
KRAS
114,00 €
0,00%
15.960,00 €
ERNT
191,00 €
-0,52%
14.123,50 €
ULPL
12,00 €
-6,98%
12.334,20 €
Redovni dionički promet:   
563.244,98 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
563.244,98 €