AZ - C

08.04.2020

+0,0156%

130,51950 kn

Benchmark

+0,0010%

MIREX C

F vs B [dnevno]

+0,0190%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija C
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
5,64 god (5g 7mj 18d)
Imovina fonda:
2523,742 milijuna kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,29%
1 Mjesec-1,84%
6 Mjeseci-1,81%
12 Mjeseci+1,73%
2020-1,62%
PGP 3 godine+4,12%
MIREX C (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,32%
1 Mjesec-1,14%
6 Mjeseci-1,00%
12 Mjeseci+2,51%
2020-0,86%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ OMF kat C 2018 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat C 2020 01
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,022 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,84%

08.03.2020

132,96800

08.04.2020

130,51950
08.04.2020 130,51950
07.04.2020 130,49910
06.04.2020 130,48140
05.04.2020 130,48290
04.04.2020 130,47580
03.04.2020 130,42330
02.04.2020 130,10100
01.04.2020 130,13960
31.03.2020 130,10480
30.03.2020 130,09570
29.03.2020 130,12010
28.03.2020 130,11300
27.03.2020 130,10660
26.03.2020 130,03050
25.03.2020 129,97430
24.03.2020 130,01590
23.03.2020 130,01930
22.03.2020 131,36300
21.03.2020 131,29300
20.03.2020 130,09210
19.03.2020 130,09770
18.03.2020 130,31250
17.03.2020 130,61550
16.03.2020 130,88270
15.03.2020 131,88630
14.03.2020 131,87890
13.03.2020 131,83390
12.03.2020 132,36270
11.03.2020 132,88030
10.03.2020 132,84790
09.03.2020 132,85420
08.03.2020 132,96800
07.03.2020 132,96070

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2020)(na kraju Q1 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -13,95%  5
USA Blue Chip -14,14%  5
InterCapital Global Equity - klasa B A -14,55%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 10.04.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 10.04.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,626995 0,00
0,02%
1 USD 7,006886 -0,01
-0,20%
1 GBP 8,711588 0,05
0,63%
1 CHF 7,226639 0,00
0,00%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
487,51 08.04.2020
0,61%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.05.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 03.05.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 09.04. 16:00  1584.49
0,47
0,03
CROBEX10* 09.04. 16:00  985.7
0,76
0,08
ADRIAprime* 09.04. 16:00  907.26
13,53
1,51
CROBISTR* 09.04. 16:31  181.053
-0,73
-0,40
CROBIS* 09.04. 16:31  110.8541
-0,49
-0,44
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:12 09.04.2020)
(17:08:12 09.04.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 24,60
-3,15%
1.765.605,70
HT 167,00
0,00%
1.347.562,00
ADPL 139,00
2,21%
1.132.872,50
ADRS2 390,00
0,00%
1.059.073,00
ATGR 1.200,00
1,69%
387.020,00
ARNT 228,00
0,88%
384.480,00
PODR 401,00
0,50%
376.266,00
ATPL 191,00
1,60%
292.748,00
OPTE 5,88
2,80%
272.095,44
LURA 640,00
-1,54%
192.065,00
Redovni dionički promet:   8.498.068,92 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   8.498.068,92 kn