FONDOVI INFO 0800 600 700

AZ - C

27.01.2020

-0,0020%

132,84320 kn

Benchmark

-0,0202%

MIREX C

F vs B [dnevno]

+0,0202%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija C
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
5,44 god (5g 5mj 8d)
Imovina fonda:
2261,645 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,03%
1 Mjesec+0,12%
6 Mjeseci+1,33%
12 Mjeseci+5,06%
2020+0,13%
PGP 3 godine+4,81%
MIREX C (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,05%
1 Mjesec+0,18%
6 Mjeseci+1,38%
12 Mjeseci+5,22%
2020+0,20%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ OMF kat C 2018 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat C 2019 04
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,022 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,12%

27.12.2019

132,68140

27.01.2020

132,84320
27.01.2020 132,84320
26.01.2020 132,84590
25.01.2020 132,83720
24.01.2020 132,79500
23.01.2020 132,79450
22.01.2020 132,79190
21.01.2020 132,78760
20.01.2020 132,80040
19.01.2020 132,79630
18.01.2020 132,78750
17.01.2020 132,77350
16.01.2020 132,76990
15.01.2020 132,79920
14.01.2020 132,78690
13.01.2020 132,80690
12.01.2020 132,82800
11.01.2020 132,81940
10.01.2020 132,79440
09.01.2020 132,77440
08.01.2020 132,76230
07.01.2020 132,77310
06.01.2020 132,78630
05.01.2020 132,77310
04.01.2020 132,76450
03.01.2020 132,75310
02.01.2020 132,74280
01.01.2020 132,68910
31.12.2019 132,66450
30.12.2019 132,63860
29.12.2019 132,69430
28.12.2019 132,68550
27.12.2019 132,68140
26.12.2019 132,67410
  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali Plus - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 29.02.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.01.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 29.02.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 16.02.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.01.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35 6 Kupnja udjela u fondu Triglav Special Opportunity trenutno nije moguća
Generali Nova Europa +24,66 6 Kupnja udjela u fondu Generali Nova Europa
Generali Prvi Izbor +24,08 6 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
540,87 27.01.2020
-0,54%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 29.01.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,434150 -0,01
-0,07%
1 USD 6,747277 0,00
0,02%
1 GBP 8,780146 -0,05
-0,60%
1 CHF 6,965380 0,00
0,07%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 29.01. 10:15  2.024,52
-0,80
-0,04
CROBEX10* 29.01. 10:15  1.209,03
0,61
0,05
ADRIAprime* 29.01. 10:19  1.128,44
-2,29
-0,20
CROBISTR* 28.01. 16:31  187,48
0,06
0,03
CROBIS* 28.01. 16:31  115,50
0,03
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (10:20:44 29.01.2020)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA 63,50
-0,78%
207.207,50
VIRO 57,50
3,60%
68.741,50
HT 184,50
0,27%
24.322,50
SUKC 156,00
-0,64%
23.073,00
ULPL 39,80
4,74%
12.730,80
OPTE 8,10
-0,61%
7.703,10
JDPL 11,40
17,53%
7.374,00
PBZ 885,00
-1,67%
7.080,00
Redovni dionički promet:   358.232,40 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   358.232,40 kn
Osvježi