FONDOVI INFO 0800 600 700

AZ - C

21.08.2019

+0,2224%

132,01510 kn

Benchmark

+0,1777%

MIREX C

F vs B [dnevno]

+0,0423%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija C
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
5,00 god (5g)
Imovina fonda:
2125,146 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,41%
1 Mjesec+0,80%
6 Mjeseci+4,24%
12 Mjeseci+5,48%
2019+4,71%
PGP 3 godine+5,69%
MIREX C (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,38%
1 Mjesec+0,80%
6 Mjeseci+4,28%
12 Mjeseci+5,70%
2019+4,90%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ OMF kat C 2018 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat C 2019 04
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,022 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,80%

21.07.2019

130,96390

21.08.2019

132,01510
21.08.2019 132,01510
20.08.2019 131,72220
19.08.2019 131,55900
18.08.2019 131,55550
17.08.2019 131,54660
16.08.2019 131,53720
15.08.2019 131,51750
14.08.2019 131,47900
13.08.2019 131,47020
12.08.2019 131,41580
11.08.2019 131,40600
10.08.2019 131,39720
09.08.2019 131,38670
08.08.2019 131,29990
07.08.2019 131,33840
06.08.2019 131,28600
05.08.2019 131,26550
04.08.2019 131,25070
03.08.2019 131,24190
02.08.2019 131,24600
01.08.2019 131,15600
31.07.2019 131,13810
30.07.2019 131,13380
29.07.2019 131,10710
28.07.2019 131,10430
27.07.2019 131,09530
26.07.2019 131,09380
25.07.2019 131,03280
24.07.2019 131,02270
23.07.2019 130,99180
22.07.2019 130,97700
21.07.2019 130,96390
20.07.2019 130,95500
  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
PBZ Equity AKCIJA do 26.08.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 12.09.
PBZ START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.08.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.08.
Auctor Plus - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Platinum Corporate Bond AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +18,47 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
KD Nova Europa +16,00 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
Platinum Global Opportunity +14,29 5 Kupnja udjela u fondu Platinum Global Opportunity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
462,23 21.08.2019
0,01%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 23.08.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,378592 0,00
0,00%
1 USD 6,659379 0,01
0,11%
1 GBP 8,077276 0,01
0,12%
1 CHF 6,778056 -0,01
-0,11%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 22.08. 16:00  1.872,95
-8,51
-0,45
CROBEX10* 22.08. 16:00  1.090,65
-5,15
-0,47
CROBEXplus* 22.08. 16:00  1.071,46
-9,53
-0,88
CROBEXtr* 22.08. 16:00  1.252,40
-5,50
-0,44
CROBEXprime* 22.08. 16:00  1.057,31
-6,27
-0,59
CROBIS* 22.08. 16:31  116,46
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:06:19 22.08.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 461,00
-0,86%
1.606.243,00
HT 159,00
0,63%
1.123.595,50
CKML 6.600,00
6,45%
949.400,00
TUHO 2.360,00
1,72%
469.000,00
IKBA 1.310,00
0,00%
423.130,00
ATGR 1.210,00
-0,82%
372.410,00
RIVP 37,00
-1,33%
286.235,20
MAIS 302,00
0,00%
250.166,00
ATPL 445,00
-3,68%
241.501,00
LRH 4.700,00
-0,42%
216.620,00
Redovni dionički promet:   6.621.057,45 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   6.621.057,45 kn
Osvježi