FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - C

16.08.2018

+0,0456%

125,10730 kn

Benchmark

+0,0400%

MIREX C

F vs B [dnevno]

+0,0100%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija C
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
3,99 god (3g 11mj 28d)
Imovina fonda:
1727,112 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,04%
1 Mjesec+0,26%
6 Mjeseci+0,74%
12 Mjeseci+5,69%
2018+2,49%
PGP 3 godine+5,99%
MIREX C (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,10%
1 Mjesec+0,34%
6 Mjeseci+1,25%
12 Mjeseci+5,60%
2018+2,09%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ OMF kat C 2017 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat C 2018 03
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,022 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,26%

16.07.2018

124,77940

16.08.2018

125,10730
16.08.2018 125,10730
15.08.2018 125,05030
14.08.2018 125,06700
13.08.2018 125,08380
12.08.2018 125,09920
11.08.2018 125,09070
10.08.2018 125,06330
09.08.2018 125,05540
08.08.2018 125,02890
07.08.2018 125,00990
06.08.2018 125,00560
05.08.2018 124,99750
04.08.2018 124,98900
03.08.2018 124,97430
02.08.2018 124,96840
01.08.2018 124,94920
31.07.2018 124,92580
30.07.2018 124,92750
29.07.2018 124,91190
28.07.2018 124,90340
27.07.2018 124,89500
26.07.2018 124,87660
25.07.2018 124,83230
24.07.2018 124,82950
23.07.2018 124,81700
22.07.2018 124,84760
21.07.2018 124,83920
20.07.2018 124,82400
19.07.2018 124,82090
18.07.2018 124,80480
17.07.2018 124,80050
16.07.2018 124,77940
15.07.2018 124,75680
  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
PBZ International Multi Asset PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
OTP fondovi – upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 13.09.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.08.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.08.
ZB global - izlazna AKCIJA do 28.09.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Ostali
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria +5,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
ZB aktiv +3,76 4 Kupnja udjela u fondu ZB aktiv
PBZ Equity fond +2,30 4 Kupnja udjela u fondu PBZ Equity fond
KD Energija +2,01 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
449,84 16.08.2018
0,72%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 20.08.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,412853 -0,01
-0,07%
1 USD 6,516794 -0,01
-0,16%
1 GBP 8,276969 -0,01
-0,14%
1 CHF 6,540945 -0,03
-0,42%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 17.08. 15:53  1.818,15
-2,48
-0,14
CROBEX10* 17.08. 15:53  1.061,80
-1,91
-0,18
CROBEXtr* 17.08. 16:50  1.173,03
-1,57
-0,13
CROBEXplus* 17.08. 16:50  957,80
9,82
1,04
CROBIS* 17.08. 17:25  111,36
-0,03
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17.08.2018 15:53:48)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 158,50
0,32%
1.472.921,50
PODR 340,00
0,00%
897.235,00
RIVP 40,40
-0,25%
810.092,00
ERNT 1.040,00
-2,35%
311.380,00
ZABA 60,40
-0,66%
223.715,59
ADRS 488,00
-0,81%
212.608,00
KOEI 660,00
-1,49%
152.925,00
HMST 342,00
-1,16%
112.860,00
ADRS2 439,00
0,00%
83.483,00
DDJH 16,20
6,23%
65.554,90
Redovni dionički promet:   4.835.741,87 kn
Redovni obveznički promet:   5.429.628,59 kn
CE ENTER promet:   66.300,20 kn
Blok promet:   0,00 kn
Sveukupni promet:   10.331.669,00 kn
Osvježi