FONDOVI INFO 0800 600 700

AZ - C

18.10.2019

-0,0086%

132,99380 kn

Benchmark

-0,0228%

MIREX C

F vs B [dnevno]

+0,0128%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija C
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
5,16 god (5g 2mj)
Imovina fonda:
2180,814 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,02%
1 Mjesec+0,36%
6 Mjeseci+3,43%
12 Mjeseci+5,91%
2019+5,49%
PGP 3 godine+5,27%
MIREX C (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec+0,35%
6 Mjeseci+3,40%
12 Mjeseci+6,09%
2019+5,62%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ OMF kat C 2018 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat C 2019 04
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,022 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,36%

18.09.2019

132,51760

18.10.2019

132,99380
18.10.2019 132,99380
17.10.2019 133,00530
16.10.2019 133,00440
15.10.2019 133,00640
14.10.2019 133,01330
13.10.2019 132,99590
12.10.2019 132,98710
11.10.2019 132,96790
10.10.2019 132,96100
09.10.2019 132,93750
08.10.2019 132,93010
07.10.2019 132,92260
06.10.2019 132,91670
05.10.2019 132,90800
04.10.2019 132,89560
03.10.2019 132,88610
02.10.2019 132,86090
01.10.2019 132,77930
30.09.2019 132,77580
29.09.2019 132,77090
28.09.2019 132,76210
27.09.2019 132,76130
26.09.2019 132,74850
25.09.2019 132,74470
24.09.2019 132,73990
23.09.2019 132,72060
22.09.2019 132,70520
21.09.2019 132,69650
20.09.2019 132,68430
19.09.2019 132,57800
18.09.2019 132,51760
17.09.2019 132,60020
16.09.2019 132,59730
  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 28.10.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.10.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 14.11.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.10.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.10.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
503,02 18.10.2019
0,35%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 22.10.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,439069 0,00
0,03%
1 USD 6,661057 -0,02
-0,31%
1 GBP 8,652092 0,03
0,40%
1 CHF 6,762790 0,00
0,02%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 21.10. 16:00  2.008,19
-4,86
-0,24
CROBEX10* 21.10. 15:54  1.188,21
-3,77
-0,32
ADRIAprime* 21.10. 15:54  1.074,56
-0,70
-0,07
CROBISTR* 21.10. 16:31  188,18
0,22
0,12
CROBIS* 21.10. 16:31  116,90
0,13
0,11
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:06 21.10.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
LRH 4.700,00
0,43%
1.052.800,00
PODR 486,00
0,41%
1.020.293,00
KRAS 1.050,00
0,00%
851.660,00
PTKM 60,00
20,00%
694.681,50
HT 171,00
-0,58%
610.315,50
ADRS2 499,00
-0,20%
572.192,00
ATPL 450,00
0,00%
493.891,00
OPTE 6,75
-1,46%
460.693,10
ERNT 1.200,00
0,00%
395.565,00
ATGR 1.370,00
-0,72%
321.730,00
Redovni dionički promet:   8.598.231,48 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   8.598.231,48 kn
Osvježi