FONDOVI INFO 0800 600 700

AZ - C

18.06.2019

+0,2657%

130,25220 kn

Benchmark

+0,2552%

MIREX C

F vs B [dnevno]

+0,0148%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija C
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
4,83 god (4g 9mj 29d)
Imovina fonda:
2048,375 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,53%
1 Mjesec+1,04%
6 Mjeseci+3,45%
12 Mjeseci+4,37%
2019+3,31%
PGP 3 godine+5,81%
MIREX C (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,56%
1 Mjesec+1,03%
6 Mjeseci+3,66%
12 Mjeseci+4,95%
2019+3,53%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ OMF kat C 2017 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat C 2018 03
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,022 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,04%

18.05.2019

128,91200

18.06.2019

130,25220
18.06.2019 130,25220
17.06.2019 129,90710
16.06.2019 129,95910
15.06.2019 129,95010
14.06.2019 129,93170
13.06.2019 129,86050
12.06.2019 129,62150
11.06.2019 129,56500
10.06.2019 129,55980
09.06.2019 129,51260
08.06.2019 129,50360
07.06.2019 129,49840
06.06.2019 129,37990
05.06.2019 129,33990
04.06.2019 129,28750
03.06.2019 129,25540
02.06.2019 129,17420
01.06.2019 129,16500
31.05.2019 129,15410
30.05.2019 129,15570
29.05.2019 129,08340
28.05.2019 129,09740
27.05.2019 129,12060
26.05.2019 129,09960
25.05.2019 129,09060
24.05.2019 129,08640
23.05.2019 129,07030
22.05.2019 129,04910
21.05.2019 129,02600
20.05.2019 128,92120
19.05.2019 128,92110
18.05.2019 128,91200
17.05.2019 128,88240
  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Platinum Corporate Bond AKCIJA do 01.10.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
Auctor Plus - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 10.07.
PBZ START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD BRIC +15,69 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
ZB euroaktiv +14,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
ZB BRIC+ +13,56 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+ trenutno nije moguća

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
476,23 18.06.2019
0,35%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 21.06.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,398453 0,00
-0,01%
1 USD 6,605762 -0,01
-0,16%
1 GBP 8,306335 0,02
0,20%
1 CHF 6,616987 0,00
0,05%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 19.06. 16:00  1.901,57
1,58
0,08
CROBEX10* 19.06. 16:00  1.117,88
4,14
0,37
CROBEXprime* 19.06. 16:00  1.075,68
6,69
0,63
CROBEXplus* 19.06. 16:00  1.033,30
2,34
0,23
CROBEXtr* 19.06. 16:00  1.257,19
3,86
0,31
CROBIS* 19.06. 16:31  114,29
0,09
0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:04 19.06.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 159,00
0,32%
3.484.966,00
ADRS2 475,00
1,50%
1.863.028,00
ZABA 58,00
-0,85%
1.260.354,00
PODR 418,00
1,46%
939.768,00
OPTE 5,60
2,75%
894.539,05
RIVP 39,60
0,00%
719.765,40
MAIS 304,00
0,00%
311.348,00
ADPL 188,00
-0,79%
242.334,00
JDGT 1.180,00
7,27%
181.830,00
PLAG 1.610,00
-0,62%
165.940,00
Redovni dionički promet:   10.688.733,28 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   10.688.733,28 kn
Osvježi