FONDOVI INFO 0800 600 700

AZ - B

21.10.2019

-0,0106%

259,07490 kn

Benchmark

+0,0064%

MIREX B

F vs B [dnevno]

-0,0164%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija B
Početak rada fonda:
30.04.2002
Starost fonda:
17,49 god (17g 5mj 22d)
Imovina fonda:
39,103 milijardi kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,09%
1 Mjesec+0,76%
6 Mjeseci+4,32%
12 Mjeseci+7,43%
2019+7,54%
PGP 3 godine+3,26%
MIREX B (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,29%
1 Mjesec+1,01%
6 Mjeseci+4,39%
12 Mjeseci+8,13%
2019+8,35%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ OMF kat B 2018 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat B 2019 04
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,022 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,76%

21.09.2019

257,12070

21.10.2019

259,07490
21.10.2019 259,07490
20.10.2019 259,10230
19.10.2019 259,08540
18.10.2019 258,98520
17.10.2019 259,21100
16.10.2019 259,18670
15.10.2019 259,08530
14.10.2019 258,82980
13.10.2019 258,62640
12.10.2019 258,60940
11.10.2019 258,51520
10.10.2019 258,35590
09.10.2019 258,17240
08.10.2019 258,00820
07.10.2019 258,12020
06.10.2019 258,15250
05.10.2019 258,13540
04.10.2019 258,17620
03.10.2019 257,97520
02.10.2019 258,10670
01.10.2019 258,43640
30.09.2019 258,65300
29.09.2019 258,61050
28.09.2019 258,59350
27.09.2019 258,59660
26.09.2019 258,09840
25.09.2019 257,53520
24.09.2019 257,66710
23.09.2019 257,34390
22.09.2019 257,13750
21.09.2019 257,12070
20.09.2019 257,04270
19.09.2019 256,81170
  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 28.10.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.10.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 14.11.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.10.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.10.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
500,07 21.10.2019
-0,59%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 23.10.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,434067 -0,01
-0,07%
1 USD 6,672112 0,01
0,17%
1 GBP 8,630215 -0,02
-0,25%
1 CHF 6,747814 -0,01
-0,22%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 22.10. 16:00  2.008,30
0,11
0,01
CROBEX10* 22.10. 15:36  1.192,04
3,83
0,32
ADRIAprime* 22.10. 15:36  1.073,82
-0,74
-0,07
CROBISTR* 22.10. 16:31  188,10
-0,08
-0,04
CROBIS* 22.10. 16:31  116,84
-0,06
-0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:38 22.10.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KRAS 1.050,00
0,00%
2.488.500,00
ARNT 370,00
-0,54%
740.000,00
ZABA 60,00
-3,23%
522.382,50
PTKM 59,50
-0,83%
409.322,00
ADPL 181,00
-0,28%
294.677,50
LRH 4.700,00
0,00%
286.700,00
ATLN 187,00
0,00%
285.736,00
SAPN 292,00
7,35%
281.902,00
OPTE 6,85
1,48%
263.549,25
RIVP 37,80
-0,26%
225.977,00
Redovni dionički promet:   7.169.577,36 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   7.169.577,36 kn
Osvježi