AZ - B

26.03.2020

+0,3218%

249,56030 kn

Benchmark

+0,3985%

MIREX B

F vs B [dnevno]

-0,0785%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija B
Početak rada fonda:
30.04.2002
Starost fonda:
17,92 god (17g 10mj 28d)
Imovina fonda:
40,098 milijardi kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,13%
1 Mjesec-4,42%
6 Mjeseci-3,31%
12 Mjeseci+1,15%
2020-4,06%
PGP 3 godine+1,93%
MIREX B (Benchmark fonda)
1 Tjedan+1,82%
1 Mjesec-4,79%
6 Mjeseci-3,57%
12 Mjeseci+1,02%
2020-4,73%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ OMF kat B 2018 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat B 2020 01
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,022 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-4,42%

26.02.2020

261,10020

26.03.2020

249,56030
26.03.2020 249,56030
25.03.2020 248,75990
24.03.2020 248,79050
23.03.2020 246,43610
22.03.2020 248,04520
21.03.2020 248,03020
20.03.2020 247,66150
19.03.2020 246,76110
18.03.2020 247,57000
17.03.2020 248,79280
16.03.2020 248,65450
15.03.2020 251,15670
14.03.2020 251,14190
13.03.2020 250,72120
12.03.2020 250,41280
11.03.2020 254,32450
10.03.2020 254,54710
09.03.2020 254,59010
08.03.2020 257,96470
07.03.2020 257,95020
06.03.2020 258,31390
05.03.2020 259,28230
04.03.2020 259,43370
03.03.2020 258,77260
02.03.2020 258,42370
01.03.2020 258,29430
29.02.2020 258,27130
28.02.2020 258,63330
27.02.2020 260,22280
26.02.2020 261,10020
25.02.2020 261,03530
24.02.2020 262,17340
23.02.2020 263,64180

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35%  6
Generali Nova Europa +24,66%  6
Generali Prvi Izbor +24,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 29.03.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 29.03.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,606435 0,00
0,00%
1 USD 6,906151 -0,04
-0,52%
1 GBP 8,477970 0,19
2,26%
1 CHF 7,181980 0,03
0,41%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
478,75 26.03.2020
-1,22%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.04.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 02.04.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.03. 16:00  1457.57
19,79
1,38
CROBEX10* 27.03. 16:00  901.13
7,43
0,83
ADRIAprime* 27.03. 16:00  822.18
3,27
0,40
CROBISTR* 27.03. 16:31  181.2905
-0,05
-0,03
CROBIS* 27.03. 16:31  111.1229
-0,04
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:21:52 27.03.2020)
(17:21:52 27.03.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 22,00
4,27%
4.267.412,20
ADRS2 344,00
1,18%
3.751.244,00
ADPL 110,00
0,46%
2.001.602,50
HT 164,00
0,00%
1.725.670,00
ARNT 210,00
1,94%
972.614,00
PODR 363,00
0,00%
902.106,00
ATPL 165,00
1,85%
717.494,50
ERNT 1.145,00
0,88%
613.530,00
OPTE 4,32
-2,70%
529.876,42
KODT2 980,00
1,03%
516.570,00
Redovni dionički promet:   18.221.450,33 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   18.221.450,33 kn