FONDOVI INFO 0800 600 700

AZ - B

18.06.2019

+0,3676%

252,07380 kn

Benchmark

+0,3812%

MIREX B

F vs B [dnevno]

-0,0112%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija B
Početak rada fonda:
30.04.2002
Starost fonda:
17,15 god (17g 1mj 20d)
Imovina fonda:
37,397 milijardi kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,72%
1 Mjesec+1,22%
6 Mjeseci+4,64%
12 Mjeseci+5,46%
2019+4,64%
PGP 3 godine+3,95%
MIREX B (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,67%
1 Mjesec+1,13%
6 Mjeseci+5,27%
12 Mjeseci+5,52%
2019+5,18%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ OMF kat B 2017 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat B 2018 03
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,022 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,22%

18.05.2019

249,03100

18.06.2019

252,07380
18.06.2019 252,07380
17.06.2019 251,15060
16.06.2019 251,07370
15.06.2019 251,05690
14.06.2019 250,93400
13.06.2019 250,68650
12.06.2019 250,42640
11.06.2019 250,27030
10.06.2019 250,11760
09.06.2019 249,76480
08.06.2019 249,74810
07.06.2019 249,81030
06.06.2019 249,36820
05.06.2019 249,31760
04.06.2019 249,23880
03.06.2019 248,95090
02.06.2019 248,95140
01.06.2019 248,93470
31.05.2019 248,92560
30.05.2019 249,00820
29.05.2019 248,80170
28.05.2019 249,10340
27.05.2019 249,20210
26.05.2019 249,15770
25.05.2019 249,14100
24.05.2019 249,30410
23.05.2019 249,10430
22.05.2019 249,17290
21.05.2019 249,16050
20.05.2019 248,98100
19.05.2019 249,04760
18.05.2019 249,03100
17.05.2019 248,77450
  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Platinum Corporate Bond AKCIJA do 01.10.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
Auctor Plus - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 10.07.
PBZ START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD BRIC +15,69 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
ZB euroaktiv +14,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
ZB BRIC+ +13,56 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+ trenutno nije moguća

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
476,23 18.06.2019
0,35%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 21.06.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,398453 0,00
-0,01%
1 USD 6,605762 -0,01
-0,16%
1 GBP 8,306335 0,02
0,20%
1 CHF 6,616987 0,00
0,05%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 19.06. 16:00  1.901,57
1,58
0,08
CROBEX10* 19.06. 16:00  1.117,88
4,14
0,37
CROBEXprime* 19.06. 16:00  1.075,68
6,69
0,63
CROBEXplus* 19.06. 16:00  1.033,30
2,34
0,23
CROBEXtr* 19.06. 16:00  1.257,19
3,86
0,31
CROBIS* 19.06. 16:31  114,29
0,09
0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:04 19.06.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 159,00
0,32%
3.484.966,00
ADRS2 475,00
1,50%
1.863.028,00
ZABA 58,00
-0,85%
1.260.354,00
PODR 418,00
1,46%
939.768,00
OPTE 5,60
2,75%
894.539,05
RIVP 39,60
0,00%
719.765,40
MAIS 304,00
0,00%
311.348,00
ADPL 188,00
-0,79%
242.334,00
JDGT 1.180,00
7,27%
181.830,00
PLAG 1.610,00
-0,62%
165.940,00
Redovni dionički promet:   10.688.733,28 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   10.688.733,28 kn
Osvježi