AZ - B

09.04.2020

+0,1748%

252,94200 kn

Benchmark

+0,1181%

MIREX B

F vs B [dnevno]

+0,0519%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija B
Početak rada fonda:
30.04.2002
Starost fonda:
17,96 god (17g 11mj 11d)
Imovina fonda:
40,098 milijardi kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,66%
1 Mjesec-0,65%
6 Mjeseci-2,03%
12 Mjeseci+2,17%
2020-2,76%
PGP 3 godine+2,54%
MIREX B (Benchmark fonda)
1 Tjedan+1,79%
1 Mjesec-0,25%
6 Mjeseci-2,18%
12 Mjeseci+1,91%
2020-3,38%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ OMF kat B 2018 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat B 2020 01
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,022 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,65%

09.03.2020

254,59010

09.04.2020

252,94200
09.04.2020 252,94200
08.04.2020 252,50060
07.04.2020 252,85330
06.04.2020 251,50830
05.04.2020 249,69700
04.04.2020 249,68210
03.04.2020 249,11980
02.04.2020 248,81430
01.04.2020 248,52730
31.03.2020 248,87640
30.03.2020 249,08630
29.03.2020 248,88050
28.03.2020 248,86570
27.03.2020 249,00730
26.03.2020 249,56030
25.03.2020 248,75990
24.03.2020 248,79050
23.03.2020 246,43610
22.03.2020 248,04520
21.03.2020 248,03020
20.03.2020 247,66150
19.03.2020 246,76110
18.03.2020 247,57000
17.03.2020 248,79280
16.03.2020 248,65450
15.03.2020 251,15670
14.03.2020 251,14190
13.03.2020 250,72120
12.03.2020 250,41280
11.03.2020 254,32450
10.03.2020 254,54710
09.03.2020 254,59010
08.03.2020 257,96470

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2020)(na kraju Q1 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -13,95%  5
USA Blue Chip -14,14%  5
InterCapital Global Equity - klasa B A -14,55%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 11.04.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 11.04.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,620312 -0,01
-0,09%
1 USD 6,963641 -0,04
-0,62%
1 GBP 8,690058 -0,02
-0,25%
1 CHF 7,216205 -0,01
-0,14%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
487,51 09.04.2020
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.05.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 03.05.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 09.04. 16:00  1584.49
0,47
0,03
CROBEX10* 09.04. 16:00  985.7
0,76
0,08
ADRIAprime* 09.04. 16:00  907.26
13,53
1,51
CROBISTR* 09.04. 16:31  181.053
-0,73
-0,40
CROBIS* 09.04. 16:31  110.8541
-0,49
-0,44
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:34 10.04.2020)
(17:08:34 10.04.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 24,60
-3,15%
1.765.605,70
HT 167,00
0,00%
1.347.562,00
ADPL 139,00
2,21%
1.132.872,50
ADRS2 390,00
0,00%
1.059.073,00
ATGR 1.200,00
1,69%
387.020,00
ARNT 228,00
0,88%
384.480,00
PODR 401,00
0,50%
376.266,00
ATPL 191,00
1,60%
292.748,00
OPTE 5,88
2,80%
272.095,44
LURA 640,00
-1,54%
192.065,00
Redovni dionički promet:   8.498.068,92 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   8.498.068,92 kn