FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - B

16.08.2018

+0,1043%

242,34450 kn

Benchmark

+0,1034%

MIREX B

F vs B [dnevno]

-0,0034%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija B
Početak rada fonda:
30.04.2002
Starost fonda:
16,31 god (16g 3mj 19d)
Imovina fonda:
34,540 milijardi kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,14%
1 Mjesec+0,71%
6 Mjeseci+2,26%
12 Mjeseci+3,99%
2018+1,76%
PGP 3 godine+3,09%
MIREX B (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec+0,72%
6 Mjeseci+2,34%
12 Mjeseci+4,75%
2018+1,89%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ OMF kat B 2017 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat B 2018 03
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,022 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,71%

16.07.2018

240,64230

16.08.2018

242,34450
16.08.2018 242,34450
15.08.2018 242,09190
14.08.2018 242,37020
13.08.2018 242,15660
12.08.2018 242,57100
11.08.2018 242,55470
10.08.2018 242,04520
09.08.2018 242,01410
08.08.2018 241,96660
07.08.2018 242,02600
06.08.2018 241,73040
05.08.2018 241,57570
04.08.2018 241,55940
03.08.2018 241,40200
02.08.2018 241,16490
01.08.2018 241,11280
31.07.2018 241,45100
30.07.2018 241,57530
29.07.2018 241,42170
28.07.2018 241,40550
27.07.2018 241,14040
26.07.2018 241,15110
25.07.2018 240,81480
24.07.2018 240,73160
23.07.2018 240,92990
22.07.2018 240,92430
21.07.2018 240,90810
20.07.2018 240,99390
19.07.2018 240,88450
18.07.2018 240,50170
17.07.2018 240,48690
16.07.2018 240,64230
15.07.2018 240,53140
  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
PBZ International Multi Asset PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
OTP fondovi – upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 13.09.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.08.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.08.
ZB global - izlazna AKCIJA do 28.09.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Ostali
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria +5,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
ZB aktiv +3,76 4 Kupnja udjela u fondu ZB aktiv
PBZ Equity fond +2,30 4 Kupnja udjela u fondu PBZ Equity fond
KD Energija +2,01 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
449,84 16.08.2018
0,72%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 20.08.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,412853 -0,01
-0,07%
1 USD 6,516794 -0,01
-0,16%
1 GBP 8,276969 -0,01
-0,14%
1 CHF 6,540945 -0,03
-0,42%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 17.08. 15:53  1.818,15
-2,48
-0,14
CROBEX10* 17.08. 15:53  1.061,80
-1,91
-0,18
CROBEXtr* 17.08. 16:50  1.173,03
-1,57
-0,13
CROBEXplus* 17.08. 16:50  957,80
9,82
1,04
CROBIS* 17.08. 17:25  111,36
-0,03
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17.08.2018 15:53:48)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 158,50
0,32%
1.472.921,50
PODR 340,00
0,00%
897.235,00
RIVP 40,40
-0,25%
810.092,00
ERNT 1.040,00
-2,35%
311.380,00
ZABA 60,40
-0,66%
223.715,59
ADRS 488,00
-0,81%
212.608,00
KOEI 660,00
-1,49%
152.925,00
HMST 342,00
-1,16%
112.860,00
ADRS2 439,00
0,00%
83.483,00
DDJH 16,20
6,23%
65.554,90
Redovni dionički promet:   4.835.741,87 kn
Redovni obveznički promet:   5.429.628,59 kn
CE ENTER promet:   66.300,20 kn
Blok promet:   0,00 kn
Sveukupni promet:   10.331.669,00 kn
Osvježi