FONDOVI INFO 0800 600 700

AZ - A

14.08.2019

-0,1012%

143,97160 kn

Benchmark

-0,3221%

MIREX A

F vs B [dnevno]

+0,2221%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
4,98 god (4g 11mj 26d)
Imovina fonda:
315,050 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,02%
1 Mjesec+1,00%
6 Mjeseci+6,39%
12 Mjeseci+5,36%
2019+7,64%
PGP 3 godine+5,84%
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan-0,16%
1 Mjesec+0,07%
6 Mjeseci+5,65%
12 Mjeseci+5,02%
2019+7,58%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ OMF kat A 2018 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat A 2019 04
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,022 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,00%

14.07.2019

142,54830

14.08.2019

143,97160
14.08.2019 143,97160
13.08.2019 144,11750
12.08.2019 143,84270
11.08.2019 143,85180
10.08.2019 143,84620
09.08.2019 143,82530
08.08.2019 144,01080
07.08.2019 143,94210
06.08.2019 143,28050
05.08.2019 143,45780
04.08.2019 143,62030
03.08.2019 143,61450
02.08.2019 143,72470
01.08.2019 143,81860
31.07.2019 143,73100
30.07.2019 143,89140
29.07.2019 143,94290
28.07.2019 143,97880
27.07.2019 143,97300
26.07.2019 144,00670
25.07.2019 143,77440
24.07.2019 143,74420
23.07.2019 143,50680
22.07.2019 143,05770
21.07.2019 142,93170
20.07.2019 142,92600
19.07.2019 142,94160
18.07.2019 142,87060
17.07.2019 142,76180
16.07.2019 142,61230
15.07.2019 142,60390
14.07.2019 142,54830
13.07.2019 142,54260
  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
PBZ Equity AKCIJA do 26.08.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 11.08.
PBZ START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.08.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.08.
Auctor Plus - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Platinum Corporate Bond AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +18,47 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
KD Nova Europa +16,00 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
Platinum Global Opportunity +14,29 5 Kupnja udjela u fondu Platinum Global Opportunity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
463,69 14.08.2019
0,00%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 18.08.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,383481 0,00
-0,02%
1 USD 6,662589 0,06
0,85%
1 GBP 8,099475 0,12
1,46%
1 CHF 6,795031 0,01
0,20%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 16.08. 16:00  1.882,97
-7,66
-0,41
CROBEX10* 16.08. 16:00  1.095,95
-4,07
-0,37
CROBEXplus* 16.08. 16:00  1.076,56
4,62
0,43
CROBEXtr* 16.08. 16:00  1.258,88
-4,95
-0,39
CROBEXprime* 16.08. 16:00  1.067,74
-8,04
-0,75
CROBIS* 16.08. 16:31  116,05
-0,05
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:26 16.08.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
OPTE 5,10
-1,92%
748.393,09
MAIS 300,00
-0,66%
504.552,00
RIVP 37,20
-2,36%
502.041,70
ADPL 173,00
-0,86%
464.471,00
HT 158,00
-0,32%
380.142,00
ERNT 1.130,00
-0,44%
357.450,00
ADRS2 467,00
0,43%
308.247,00
ARNT 364,00
-1,09%
234.842,00
ATPL 417,00
0,72%
195.141,00
LRH 4.660,00
-2,51%
182.540,00
Redovni dionički promet:   5.214.801,05 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   2.060.500,00 kn
Sveukupni promet:   7.275.301,05 kn
Osvježi