FONDOVI INFO 0800 600 700

AZ - A

23.01.2020

-0,0347%

151,30010 kn

Benchmark

-0,0247%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,0053%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
5,43 god (5g 5mj 4d)
Imovina fonda:
345,508 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,16%
1 Mjesec+0,93%
6 Mjeseci+5,43%
12 Mjeseci+12,03%
2020+0,91%
PGP 3 godine+5,13%
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,09%
1 Mjesec+0,79%
6 Mjeseci+5,59%
12 Mjeseci+12,58%
2020+0,82%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ OMF kat A 2018 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat A 2019 04
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,022 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,93%

23.12.2019

149,90680

23.01.2020

151,30010
23.01.2020 151,30010
22.01.2020 151,35260
21.01.2020 151,26860
20.01.2020 151,36740
19.01.2020 151,22350
18.01.2020 151,21950
17.01.2020 151,14190
16.01.2020 151,05120
15.01.2020 151,17390
14.01.2020 151,07060
13.01.2020 151,09780
12.01.2020 151,06890
11.01.2020 151,06510
10.01.2020 150,99090
09.01.2020 150,66400
08.01.2020 150,32560
07.01.2020 150,33500
06.01.2020 150,15850
05.01.2020 150,20750
04.01.2020 150,20340
03.01.2020 150,09800
02.01.2020 150,18440
01.01.2020 149,94920
31.12.2019 149,94110
30.12.2019 149,88470
29.12.2019 150,14250
28.12.2019 150,13730
27.12.2019 150,26060
26.12.2019 150,02830
25.12.2019 149,97090
24.12.2019 149,93280
23.12.2019 149,90680
22.12.2019 149,74220
  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali Plus - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.01.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 16.02.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.01.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35 6 Kupnja udjela u fondu Triglav Special Opportunity trenutno nije moguća
Generali Nova Europa +24,66 6 Kupnja udjela u fondu Generali Nova Europa
Generali Prvi Izbor +24,08 6 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
539,43 23.01.2020
0,24%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 26.01.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,442324 0,01
0,14%
1 USD 6,744290 0,04
0,64%
1 GBP 8,834668 0,04
0,41%
1 CHF 6,950247 0,03
0,45%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 24.01. 15:52  2.044,63
-10,69
-0,52
CROBEX10* 24.01. 15:52  1.219,35
-0,77
-0,06
ADRIAprime* 24.01. 15:52  1.138,33
-2,29
-0,20
CROBISTR* 24.01. 16:31  187,63
0,07
0,04
CROBIS* 24.01. 16:31  115,62
0,04
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:07:09 24.01.2020)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PLAG 1.750,00
2,34%
686.860,00
HT 186,00
0,81%
531.390,50
RIVP 37,80
-0,79%
316.761,10
ZABA 65,00
-2,26%
183.255,50
OPTE 8,20
-0,61%
172.602,30
ERNT 1.425,00
-0,70%
148.200,00
TPNG 42,40
-6,19%
109.833,20
SAPN 340,00
3,03%
104.372,00
LURA 620,00
0,81%
74.400,00
INA 3.160,00
-0,63%
56.880,00
Redovni dionički promet:   2.804.983,30 kn
Redovni obveznički promet:   231.029,24 kn
Sveukupni promet:   3.036.012,54 kn
Osvježi