FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - A

19.04.2018

+0,0034%

132,10720 kn

Benchmark

+0,0036%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,0036%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
3,66 god (3g 8mj)
Imovina fonda:
270,985 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,01%
1 Mjesec-0,45%
6 Mjeseci-0,45%
12 Mjeseci+0,97%
2018-0,49%
PGP 3 godine+5,95%
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,10%
1 Mjesec-0,35%
6 Mjeseci+0,18%
12 Mjeseci+3,04%
2018-0,07%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ OMF kat A 2016 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat A 2018 03
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,022 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,45%

19.03.2018

132,70660

19.04.2018

132,10720
19.04.2018 132,10720
18.04.2018 132,10270
17.04.2018 132,06400
16.04.2018 131,96710
15.04.2018 132,09540
14.04.2018 132,09080
13.04.2018 132,10180
12.04.2018 132,12110
11.04.2018 132,25220
10.04.2018 132,41370
09.04.2018 132,34150
08.04.2018 132,26650
07.04.2018 132,26190
06.04.2018 132,19670
05.04.2018 132,61370
04.04.2018 132,29640
03.04.2018 132,17360
02.04.2018 132,16780
01.04.2018 132,20760
31.03.2018 132,20300
30.03.2018 132,25070
29.03.2018 132,15990
28.03.2018 132,07570
27.03.2018 132,11440
26.03.2018 132,15240
25.03.2018 132,28790
24.03.2018 132,28320
23.03.2018 132,27850
22.03.2018 132,55620
21.03.2018 132,57570
20.03.2018 132,67150
19.03.2018 132,70660
18.03.2018 132,74470
  • NEWSLETTER
Prijava
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
HPB Bond Plus NOVI FOND
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ International Multi Asset PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
OTP fondovi – upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 11.05.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Cash - upravljačka AKCIJA do 30.04.
Auctor Cash - upravljačka AKCIJA do 31.08.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity +1,40 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
KD Nova Europa +1,38 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,45 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
PBZ Equity fond +0,19 4 Kupnja udjela u fondu PBZ Equity fond

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
452,72 19.04.2018
0,64%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 23.04.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,408466 0,00
-0,05%
1 USD 6,023633 0,03
0,52%
1 GBP 8,470691 -0,04
-0,45%
1 CHF 6,185061 0,00
-0,03%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 20.04. 16:00  1.788,72
-5,11
-0,28
CROBEX10* 20.04. 16:00  1.037,59
-3,16
-0,30
CROBEXtr* 20.04. 16:50  1.130,44
-3,22
-0,28
CROBEXplus* 20.04. 16:50  1.019,61
-3,12
-0,31
CROBIS* 20.04. 17:30  112,46
-0,03
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (20.04.2018 16:00:14)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 160,00
-1,23%
944.417,00
ADRS2 420,00
-0,47%
486.290,00
RIVP 39,40
-0,51%
418.381,69
ADPL 180,00
-1,37%
210.118,00
PODR 270,00
1,89%
200.281,00
ATPL 562,00
0,36%
171.960,00
PLAG 1.670,00
-0,60%
170.520,00
AUHR 700,00
0,00%
150.525,00
KOEI 670,00
0,00%
136.850,00
ERNT 1.145,00
0,00%
67.370,00
Redovni dionički promet:   3.422.047,31 kn
Redovni obveznički promet:   0,00 kn
CE ENTER promet:   49.944,00 kn
Blok promet:   3.200.000,00 kn
Sveukupni promet:   6.671.991,00 kn
Osvježi