SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - A

Dodaj u moju listu

16.08.2018

+0,1042%

136,61410 kn

Benchmark

+0,1053%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,0053%

Kategorije fondova DMF (dobrovoljni), OMF (obvezni) mirovinski fondovi	Kategorija fonda: OMF - kategorija A	Početak rada fonda Datum na koji je izračunata prva cijena udjela	Početak rada fonda: 21.08.2014	Starost fonda Starost fonda u godinama	Starost fonda: 3,99 god (3g 11mj 28d)
Imovina fonda Imovina fonda izražena u milijunima kuna (kategorija B u milijardama)	Imovina fonda: 281,390 milijuna kuna

Grafički prikaz

1 Tjedan+0,09%

1 Mjesec+0,75%

6 Mjeseci+3,27%

12 Mjeseci+4,12%

2018+2,91%

PGP 3 godine+6,82%

MIREX A (Benchmark fonda)

1 Tjedan-0,15%

1 Mjesec+0,69%

6 Mjeseci+3,18%

12 Mjeseci+5,31%

2018+3,12%

PGP 3 godineN/A

Prinosi detaljno

Dokumenti

Prospekt fonda:
prospekt AZ OMF kat A 2017 12

Statut fonda:
statut AZ OMF kat A 2018 03

Naknade

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Ulazna naknada: 0,70 % do 2 godine članstva svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %


Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Izlazna naknada: 0,80 % u 1. godini 0,40 % u 2. godini 0,20 % u 3. godini 0,00 % više od 3 godine


Svakodnevno kod izračuna sijena udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.	Godišnja naknada za upravljanje: 0,419 % (uključena u cijenu udjela) umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %	Svakodnevno kod izračuna cijene udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci).	Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci): 0,022 % (uključena u cijenu udjela)

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,75%

16.07.2018

135,59170

16.08.2018

136,61410

16.08.2018 136,61410

15.08.2018 136,47190

14.08.2018 136,64670

13.08.2018 136,55910

12.08.2018 136,70450

11.08.2018 136,70020

10.08.2018 136,45680

09.08.2018 136,48670

08.08.2018 136,46000

07.08.2018 136,53190

06.08.2018 136,55380

05.08.2018 136,54800

04.08.2018 136,54330

03.08.2018 136,47050

02.08.2018 136,36850

01.08.2018 136,30270

31.07.2018 136,61720

30.07.2018 136,67600

29.07.2018 136,51630

28.07.2018 136,51160

27.07.2018 136,38860

26.07.2018 136,48960

25.07.2018 136,23620

24.07.2018 136,01220

23.07.2018 135,93170

22.07.2018 135,85680

21.07.2018 135,85210

20.07.2018 135,89470

19.07.2018 135,73420

18.07.2018 135,45030

17.07.2018 135,55000

16.07.2018 135,59170

15.07.2018 135,44350

NEWSLETTER

Prijava

O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka

KORISNICI

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi	Trajanje akcije	Info
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu
A1	PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.12.2018., zaključno do 14:00. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
OTP fondovi	PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 31.08.2018., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
PBZ fondovi	PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 30.09.2018., zaključno do 16:00. Dodatno, kod PBZ Short term bond fonda, do 11.07.2018. umanjuje se i naknada za upravljanje. Umanjena naknada za upravljanje umjesto 1,30% iznosi 0,60%. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
PBZ International Multi Asset	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Detalji o početnoj ponudi Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Instrukcije za uplatu
HPB fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.08.2018. Umanjene naknade iznose: HPB Kratkoročni obveznički eurski 0,10%, HPB Kratkoročni obveznički kunski 0,25%. HPB Kratkoročni obveznički eurski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice HPB Kratkoročni obveznički kunski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
OTP fondovi – upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.08.2018. Umanjena naknada iznosi: OTP e-start 0,15%, OTP start 0,55%, OTP Short-term bond 0,35% OTP e-start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Short-term bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
ZB fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.08.2018. Umanjene naknade iznose ZB plus 0,25%, ZB europlus BK i ZB europlus BE 0,225%. ZB plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice ZB europlus BE Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Instrukcije za uplatu ZB europlus BK Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
PBZ Short term bond - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 13.09.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 13.09.2018. Umanjene naknada umjesto 1,30% iznosi 0,45%. Dodatno, ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 30.09.2018., zaključno do 16:00. Za sve udjele kupljene do 13.09.2018., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
PBZ fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva. Umanjene naknade iznose: PBZ Euro novčani 0,05%, PBZ Novčani 0,25%. PBZ E-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
Allianz Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 31.08.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.08.2018. Umanjena naknada iznosi 0,20%. Allianz Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
Auctor Plus - upravljačka	AKCIJA do 31.08.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.08.2018. Umanjena naknada iznosi 0,70%. Auctor Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
ZB global - izlazna	AKCIJA do 28.09.
Prilikom isplate udjela iz fonda izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju za kupnju udjela i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 28. rujna 2018. do 14:00. ZB global Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2018.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Ostali

Fond	Prinos	Riz.	Info	Kupi
KD Victoria	+5,90	5
ZB aktiv	+3,76	4
PBZ Equity fond	+2,30	4
KD Energija	+2,01	6

NAJČITANIJE

ANALIZE

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
449,84	16.08.2018	0,72%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 20.08.2018.)

Valuta

Vrijednost

Promjena

Graf

1 EUR

7,412853

-0,01

-0,07%

1 USD

6,516794

-0,01

-0,16%

1 GBP

8,276969

-0,01

-0,14%

1 CHF

6,540945

-0,03

-0,42%

EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

ZSE
Regija
Svijet

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
Zagrebačka burza
CROBEX^*	17.08. 15:53	1.818,15	-2,48	-0,14
CROBEX10^*	17.08. 15:53	1.061,80	-1,91	-0,18
CROBEXtr^*	17.08. 16:50	1.173,03	-1,57	-0,13
CROBEXplus^*	17.08. 16:50	957,80	9,82	1,04
CROBIS^*	17.08. 17:25	111,36	-0,03	-0,02

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

Osvježi

CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17.08.2018 15:53:48)

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
HT	158,50	0,32%	1.472.921,50
PODR	340,00	0,00%	897.235,00
RIVP	40,40	-0,25%	810.092,00
ERNT	1.040,00	-2,35%	311.380,00
ZABA	60,40	-0,66%	223.715,59
ADRS	488,00	-0,81%	212.608,00
KOEI	660,00	-1,49%	152.925,00
HMST	342,00	-1,16%	112.860,00
ADRS2	439,00	0,00%	83.483,00
DDJH	16,20	6,23%	65.554,90

Redovni dionički promet:	4.835.741,87 kn
Redovni obveznički promet:	5.429.628,59 kn
CE ENTER promet:	66.300,20 kn
Blok promet:	0,00 kn
Sveukupni promet:	10.331.669,00 kn

Osvježi