AZ - A

27.03.2020

-0,2521%

134,91130 kn

Benchmark

-0,3054%

MIREX A

F vs B [dnevno]

+0,0554%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
5,60 god (5g 7mj 9d)
Imovina fonda:
340,581 milijuna kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,50%
1 Mjesec-9,36%
6 Mjeseci-8,56%
12 Mjeseci-1,40%
2020-10,02%
PGP 3 godine+0,83%
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+1,76%
1 Mjesec-9,40%
6 Mjeseci-8,62%
12 Mjeseci-2,02%
2020-10,49%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ OMF kat A 2018 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat A 2020 01
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,022 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-9,36%

27.02.2020

148,84160

27.03.2020

134,91130
27.03.2020 134,91130
26.03.2020 135,25230
25.03.2020 134,51860
24.03.2020 133,76010
23.03.2020 131,29270
22.03.2020 133,08050
21.03.2020 133,07670
20.03.2020 132,92120
19.03.2020 132,18560
18.03.2020 132,50880
17.03.2020 133,93580
16.03.2020 134,08340
15.03.2020 136,15340
14.03.2020 136,14970
13.03.2020 135,96640
12.03.2020 135,71110
11.03.2020 140,36180
10.03.2020 140,96880
09.03.2020 141,38740
08.03.2020 145,45440
07.03.2020 145,45080
06.03.2020 145,65140
05.03.2020 147,41950
04.03.2020 147,74290
03.03.2020 147,39210
02.03.2020 147,21400
01.03.2020 147,06580
29.02.2020 147,06050
28.02.2020 147,24520
27.02.2020 148,84160
26.02.2020 149,56000
25.02.2020 149,39220
24.02.2020 150,70340

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35%  6
Generali Nova Europa +24,66%  6
Generali Prvi Izbor +24,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 31.03.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 31.03.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,609231 0,00
0,04%
1 USD 6,876225 -0,03
-0,43%
1 GBP 8,520021 0,04
0,50%
1 CHF 7,195490 0,01
0,19%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
478,74 27.03.2020
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.04.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 02.04.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 30.03. 16:00  1450.02
-7,55
-0,52
CROBEX10* 30.03. 16:00  901.37
0,24
0,03
ADRIAprime* 30.03. 16:00  820.97
-1,21
-0,15
CROBISTR* 30.03. 16:31  181.3317
0,04
0,02
CROBIS* 30.03. 16:31  111.1396
0,02
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:22:49 30.03.2020)
(17:22:49 30.03.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 344,00
0,00%
2.789.800,00
RIVP 22,50
2,27%
2.270.027,80
ADPL 108,00
-1,82%
937.712,00
KOEI 450,00
-1,32%
901.854,00
HT 162,50
-0,91%
693.088,50
ZABA 48,00
-1,23%
618.462,20
HPB 418,00
-2,79%
531.526,00
LURA 560,00
12,00%
500.085,00
PODR 364,00
0,28%
437.353,00
ARNT 210,00
0,00%
405.458,00
Redovni dionički promet:   11.341.347,91 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   11.341.347,91 kn