AZ - A

Dodaj u moju listu

19.08.2019

+0,0459%

144,36350 kn

Benchmark

+0,1035%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,0535%

Kategorije fondova DMF (dobrovoljni), OMF (obvezni) mirovinski fondovi	Kategorija fonda: OMF - kategorija A	Početak rada fonda Datum na koji je izračunata prva cijena udjela	Početak rada fonda: 21.08.2014	Starost fonda Starost fonda u godinama	Starost fonda: 5,00 god (4g 11mj 29d)
Imovina fonda Imovina fonda izražena u milijunima kuna (kategorija B u milijardama)	Imovina fonda: 315,050 milijuna kuna

Grafički prikaz

1 Tjedan+0,36%

1 Mjesec+0,99%

6 Mjeseci+6,34%

12 Mjeseci+5,71%

2019+7,93%

PGP 3 godine+6,02%

MIREX A (Benchmark fonda)

1 Tjedan+0,32%

1 Mjesec+0,26%

6 Mjeseci+5,66%

12 Mjeseci+5,62%

2019+8,03%

PGP 3 godineN/A

Prinosi detaljno

Dokumenti

Prospekt fonda:
prospekt AZ OMF kat A 2018 12

Statut fonda:
statut AZ OMF kat A 2019 04

Naknade

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Ulazna naknada: 0,70 % do 2 godine članstva svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %


Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Izlazna naknada: 0,80 % u 1. godini 0,40 % u 2. godini 0,20 % u 3. godini 0,00 % više od 3 godine


Svakodnevno kod izračuna sijena udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.	Godišnja naknada za upravljanje: 0,419 % (uključena u cijenu udjela) umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %	Svakodnevno kod izračuna cijene udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci).	Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci): 0,022 % (uključena u cijenu udjela)

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,99%

19.07.2019

142,94160

19.08.2019

144,36350

19.08.2019 144,36350

18.08.2019 144,29720

17.08.2019 144,29150

16.08.2019 144,14890

15.08.2019 144,04800

14.08.2019 143,97160

13.08.2019 144,11750

12.08.2019 143,84270

11.08.2019 143,85180

10.08.2019 143,84620

09.08.2019 143,82530

08.08.2019 144,01080

07.08.2019 143,94210

06.08.2019 143,28050

05.08.2019 143,45780

04.08.2019 143,62030

03.08.2019 143,61450

02.08.2019 143,72470

01.08.2019 143,81860

31.07.2019 143,73100

30.07.2019 143,89140

29.07.2019 143,94290

28.07.2019 143,97880

27.07.2019 143,97300

26.07.2019 144,00670

25.07.2019 143,77440

24.07.2019 143,74420

23.07.2019 143,50680

22.07.2019 143,05770

21.07.2019 142,93170

20.07.2019 142,92600

19.07.2019 142,94160

18.07.2019 142,87060

NEWSLETTER

Prijava

O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka

KORISNICI

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi	Trajanje akcije	Info
PBZ Equity	AKCIJA do 26.08.
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 26.08.2019. PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu
OTP fondovi	PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 31.08.2019., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Allianz Short Term Bond - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.08.2019. Umanjena naknada iznosi: Allianz Short Term Bond 0,20% Allianz Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
HPB fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.08.2019. Umanjene naknade iznose: HPB Kratkoročni obveznički eurski 0,10%, HPB Kratkoročni obveznički kunski 0,20%. HPB Kratkoročni obveznički eurski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela HPB Kratkoročni obveznički kunski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
OTP fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.08.2019. Umanjene naknade iznose: OTP e-start 0,25%, OTP start 0,55%, OTP Short-term bond 0,50%. OTP e-start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP Short-term bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 11.08.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 11.08.2019. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,05%. PBZ Euro Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ START - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 30.08.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.08.2019. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,10%. PBZ START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Short term bond - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 30.08.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.08.2019. Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,35%. Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene do 30.08.2019., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Auctor Plus - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2019. Umanjena naknada iznosi 0,70%. Auctor Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZB fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjene naknade iznose ZB plus 0,30%, ZB eplus BK i ZB eplus BE 0,30%. ZB plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela ZB eplus BE Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela ZB eplus BK Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital Short Term Bond - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,20%. InterCapital Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi - upravljačka	PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjene naknade iznose: PBZ E-START 0,05%, PBZ D-START 0,65%. PBZ E-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ D-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Platinum Corporate Bond	AKCIJA do 01.10.
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 01.10.2019. Platinum Corporate Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2-2019.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond	Prinos	Riz.	Info	Kupi
ZB euroaktiv	+18,47	5
KD Nova Europa	+16,00	6
Platinum Global Opportunity	+14,29	5

NAJČITANIJE

ANALIZE

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
463,65	19.08.2019	0,31%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 21.08.2019.)

Valuta

Vrijednost

Promjena

Graf

1 EUR

7,377104

0,00

-0,01%

1 USD

6,658036

0,01

0,13%

1 GBP

8,052728

0,00

-0,05%

1 CHF

6,800428

0,01

0,16%

EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	20.08. 16:00	1.875,95	-2,48	-0,13
CROBEX10^*	20.08. 16:00	1.091,00	-4,66	-0,43
CROBEXplus^*	20.08. 15:53	1.071,19	3,32	0,31
CROBEXtr^*	20.08. 16:00	1.254,34	-1,60	-0,13
CROBEXprime^*	20.08. 15:51	1.058,93	-6,12	-0,57
CROBIS^*	20.08. 16:31	116,12	0,06	0,05

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

Osvježi

CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:01 20.08.2019)

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
OPTE	5,40	8,43%	2.071.141,17
ADPL	172,00	0,88%	545.393,50
HT	158,00	-0,32%	397.190,50
RIVP	37,20	-0,53%	390.536,90
ATGR	1.220,00	0,83%	381.490,00
ADRS2	464,00	-0,64%	301.116,00
ZABA	62,00	1,64%	276.078,50
ERNT	1.130,00	-0,44%	184.255,00
PODR	402,00	-2,19%	174.551,00
THNK	314,00	-4,56%	104.033,00

Redovni dionički promet:	5.635.231,29 kn
Redovni obveznički promet:	1.244.040,00 kn
Sveukupni promet:	6.879.271,29 kn

Osvježi