FONDOVI INFO 0800 600 700

AZ - A

18.06.2019

+0,2968%

141,31830 kn

Benchmark

+0,4277%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,1277%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
4,83 god (4g 9mj 29d)
Imovina fonda:
304,491 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,48%
1 Mjesec+1,62%
6 Mjeseci+5,28%
12 Mjeseci+4,54%
2019+5,65%
PGP 3 godine+6,74%
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,69%
1 Mjesec+1,52%
6 Mjeseci+6,50%
12 Mjeseci+5,33%
2019+6,73%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ OMF kat A 2017 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat A 2018 03
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,022 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,62%

18.05.2019

139,06440

18.06.2019

141,31830
18.06.2019 141,31830
17.06.2019 140,90010
16.06.2019 141,07820
15.06.2019 141,07220
14.06.2019 141,01530
13.06.2019 140,87550
12.06.2019 140,75120
11.06.2019 140,64110
10.06.2019 140,33840
09.06.2019 139,82480
08.06.2019 139,81890
07.06.2019 139,85220
06.06.2019 139,58250
05.06.2019 139,72390
04.06.2019 139,76080
03.06.2019 139,42330
02.06.2019 139,24280
01.06.2019 139,23680
31.05.2019 139,23600
30.05.2019 139,29880
29.05.2019 139,02100
28.05.2019 139,22720
27.05.2019 139,25800
26.05.2019 139,20590
25.05.2019 139,20000
24.05.2019 139,28580
23.05.2019 139,20790
22.05.2019 139,30090
21.05.2019 139,27960
20.05.2019 139,07320
19.05.2019 139,07020
18.05.2019 139,06440
17.05.2019 138,94240
  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Platinum Corporate Bond AKCIJA do 01.10.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
Auctor Plus - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 10.07.
PBZ START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD BRIC +15,69 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
ZB euroaktiv +14,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
ZB BRIC+ +13,56 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+ trenutno nije moguća

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
476,23 18.06.2019
0,35%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 21.06.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,398453 0,00
-0,01%
1 USD 6,605762 -0,01
-0,16%
1 GBP 8,306335 0,02
0,20%
1 CHF 6,616987 0,00
0,05%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 19.06. 16:00  1.901,57
1,58
0,08
CROBEX10* 19.06. 16:00  1.117,88
4,14
0,37
CROBEXprime* 19.06. 16:00  1.075,68
6,69
0,63
CROBEXplus* 19.06. 16:00  1.033,30
2,34
0,23
CROBEXtr* 19.06. 16:00  1.257,19
3,86
0,31
CROBIS* 19.06. 16:31  114,29
0,09
0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:04 19.06.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 159,00
0,32%
3.484.966,00
ADRS2 475,00
1,50%
1.863.028,00
ZABA 58,00
-0,85%
1.260.354,00
PODR 418,00
1,46%
939.768,00
OPTE 5,60
2,75%
894.539,05
RIVP 39,60
0,00%
719.765,40
MAIS 304,00
0,00%
311.348,00
ADPL 188,00
-0,79%
242.334,00
JDGT 1.180,00
7,27%
181.830,00
PLAG 1.610,00
-0,62%
165.940,00
Redovni dionički promet:   10.688.733,28 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   10.688.733,28 kn
Osvježi