AZ - A

20.02.2020

-0,0621%

152,85750 kn

Benchmark

-0,0996%

MIREX A

F vs B [dnevno]

+0,0396%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
5,50 god (5g 6mj 4d)
Imovina fonda:
345,508 milijuna kuna
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,12%
1 Mjesec+0,98%
6 Mjeseci+5,96%
12 Mjeseci+12,36%
2020+1,95%
PGP 3 godine+4,71%
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,18%
1 Mjesec+1,03%
6 Mjeseci+6,78%
12 Mjeseci+12,82%
2020+1,89%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ OMF kat A 2018 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat A 2020 01
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,022 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,98%

20.01.2020

151,36740

20.02.2020

152,85750
20.02.2020 152,85750
19.02.2020 152,95250
18.02.2020 152,77150
17.02.2020 152,83830
16.02.2020 152,76810
15.02.2020 152,76420
14.02.2020 152,73310
13.02.2020 152,67140
12.02.2020 152,67770
11.02.2020 152,50010
10.02.2020 151,98110
09.02.2020 151,97130
08.02.2020 151,96720
07.02.2020 151,85910
06.02.2020 151,82580
05.02.2020 151,45350
04.02.2020 151,12100
03.02.2020 150,85220
02.02.2020 150,90580
01.02.2020 150,90190
31.01.2020 150,93760
30.01.2020 151,01090
29.01.2020 150,93970
28.01.2020 150,83860
27.01.2020 150,90250
26.01.2020 151,61810
25.01.2020 151,61410
24.01.2020 151,43450
23.01.2020 151,30010
22.01.2020 151,35260
21.01.2020 151,26860
20.01.2020 151,36740
19.01.2020 151,22350

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35%  6
Generali Nova Europa +24,66%  6
Generali Prvi Izbor +24,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 25.02.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 25.02.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,440388 0,00
-0,04%
1 USD 6,879057 -0,01
-0,19%
1 GBP 8,875567 -0,02
-0,25%
1 CHF 7,011957 0,00
-0,07%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
530,41 21.02.2020
0,28%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 29.02.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 01.03.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 24.02. 13:17  1943.03
-78,69
-3,89
CROBEX10* 24.02. 13:17  1163.02
-38,43
-3,20
ADRIAprime* 24.02. 13:17  1097.81
-40,85
-3,59
CROBISTR* 21.02. 16:31  187.8432
0,03
0,02
CROBIS* 21.02. 16:31  115.4788
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (13:19:54 24.02.2020)
(13:19:54 24.02.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 35,10
-5,65%
6.243.660,80
HT 177,50
-2,20%
4.760.480,00
ADRS2 492,00
-2,38%
4.056.377,00
ZABA 61,50
-3,91%
3.013.277,50
OPTE 6,35
-9,29%
2.954.040,45
ARNT 362,00
-6,70%
1.954.338,00
ADPL 194,00
-3,96%
1.841.913,50
KRAS 820,00
0,00%
1.266.515,00
ERNT 1.360,00
-6,53%
796.750,00
MAIS 292,00
-4,58%
730.884,00
Redovni dionički promet:   34.295.990,04 kn
Redovni obveznički promet:   2.538.096,85 kn
Sveukupni promet:   36.834.086,89 kn