FONDOVI INFO 0800 600 700

AZ - A

18.10.2019

-0,0691%

148,35150 kn

Benchmark

-0,1046%

MIREX A

F vs B [dnevno]

+0,0346%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
5,16 god (5g 2mj)
Imovina fonda:
327,497 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,42%
1 Mjesec+1,77%
6 Mjeseci+7,36%
12 Mjeseci+10,30%
2019+10,91%
PGP 3 godine+5,70%
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,61%
1 Mjesec+2,04%
6 Mjeseci+6,66%
12 Mjeseci+10,74%
2019+11,59%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ OMF kat A 2018 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat A 2019 04
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,022 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,77%

18.09.2019

145,77840

18.10.2019

148,35150
18.10.2019 148,35150
17.10.2019 148,45410
16.10.2019 148,37490
15.10.2019 148,25190
14.10.2019 147,95710
13.10.2019 147,78360
12.10.2019 147,77770
11.10.2019 147,73340
10.10.2019 147,61710
09.10.2019 147,36060
08.10.2019 147,23640
07.10.2019 147,32670
06.10.2019 147,44870
05.10.2019 147,44280
04.10.2019 147,46830
03.10.2019 147,18140
02.10.2019 147,36360
01.10.2019 147,62000
30.09.2019 147,80090
29.09.2019 147,54380
28.09.2019 147,53800
27.09.2019 147,54130
26.09.2019 147,12900
25.09.2019 146,55860
24.09.2019 146,59520
23.09.2019 146,34180
22.09.2019 146,12490
21.09.2019 146,11920
20.09.2019 146,08230
19.09.2019 145,94860
18.09.2019 145,77840
17.09.2019 145,71510
16.09.2019 145,63070
  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 28.10.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.10.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 14.11.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.10.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.10.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
503,02 18.10.2019
0,35%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 22.10.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,439069 0,00
0,03%
1 USD 6,661057 -0,02
-0,31%
1 GBP 8,652092 0,03
0,40%
1 CHF 6,762790 0,00
0,02%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 21.10. 16:00  2.008,19
-4,86
-0,24
CROBEX10* 21.10. 15:54  1.188,21
-3,77
-0,32
ADRIAprime* 21.10. 15:54  1.074,56
-0,70
-0,07
CROBISTR* 21.10. 16:31  188,18
0,22
0,12
CROBIS* 21.10. 16:31  116,90
0,13
0,11
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:06 21.10.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
LRH 4.700,00
0,43%
1.052.800,00
PODR 486,00
0,41%
1.020.293,00
KRAS 1.050,00
0,00%
851.660,00
PTKM 60,00
20,00%
694.681,50
HT 171,00
-0,58%
610.315,50
ADRS2 499,00
-0,20%
572.192,00
ATPL 450,00
0,00%
493.891,00
OPTE 6,75
-1,46%
460.693,10
ERNT 1.200,00
0,00%
395.565,00
ATGR 1.370,00
-0,72%
321.730,00
Redovni dionički promet:   8.598.231,48 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   8.598.231,48 kn
Osvježi