Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Siječanj 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 8,47% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,05% LUKA KOPER 3,43% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,90% PETROL D.D. 4,89% POWSZCECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN 4,67% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,19% MOL HUNGARIAN OIL AND GAS 3,30% ATLANTIC GRUPA 3,20% NIS AD NOVI SAD 3,00% Ostalo 52,90%
Geografska struktura fonda
HRVATSKA 46,72% SLOVENIJA 12,09% SRBIJA 11,10% RUMUNJSKA 7,33% RUSIJA 5,57% Ostalo 17,19%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 37,27% Opcionalna potrošačka roba 18,49% Energetika 10,19% Osnovna potrošačka roba 8,56% Industrijski proizvodi 8,39% Ostalo 17,10%
Valutna izloženost fonda
EUR 29,81% RON 27,09% RSD 14,74% USD 11,28% Ostalo 9,22%
Vrsta imovine fonda
Dionice 77,60% Novac 16,68% Udjeli u fondovima 5,83% Obveze i potraživanja -0,11%
Top 10 ulaganja fonda
JAMNICA D.D. 8,81% ADRIS GRUPA D.D. 8,02% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,15% GORENJE DD 4,86% PETROL D.D. 3,74% PODRAVKA DD 3,45% LEDO D.D. 3,36% NIS AD NOVI SAD 3,30% KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 3,06% KRKA 2,93% Ostalo 53,32%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 53,72% Slovenija 16,45% Srbija 14,97% Rumunjska 11,06% Kazahstan 2,51% Ostalo 1,30%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka roba i vezano 20,89% Financijska industrija 17,93% Novac, potraživanja i obveze 14,82% Opcionalna potrošačka roba 14,18% Energetika 9,62% Ostalo 22,56%
Valutna izloženost fonda
HRK 49,78% EUR 16,56% RSD 15,04% RON 12,43% USD 4,90% Ostalo 1,30%
Vrsta imovine fonda
Dionice 85,18% Novac, potraživanja i obveze 14,82%
Top 10 ulaganja fonda
JAMNICA D.D. 9,38% ADRIS GRUPA D.D. 7,46% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 4,94% GORENJE DD 4,74% PETROL D.D. 3,81% PODRAVKA DD 3,28% NIS AD NOVI SAD 3,14% LEDO D.D. 2,96% KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 2,89% KRKA 2,73% Ostalo 54,68%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 55,09% Slovenija 16,32% Srbija 14,29% Rumunjska 10,69% Kazahstan 2,42% Bosna i Hercegovina 1,19%
Sektorska izloženost fonda
Osnovna potrošačka roba i vezano 20,64% Financijska industrija 17,16% Novac, potraživanja i obveze 16,30% Opcionalna potrošačka roba 14,09% Energetika 9,33% Industrijski proizvodi 7,16% Sirovine 6,16% Komunalne usluge 3,25% Zdravstvo 2,73% Diverzificirani sektor 1,76% Ostalo 1,42%
Valutna izloženost fonda
HRK 49,16% EUR 18,67% RSD 14,35% RON 11,96% USD 4,67% BAM 1,19%
Vrsta imovine fonda
Dionice 83,70% Novac, potraživanja i obveze 16,30%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 8,49% JAMNICA D.D. 6,28% GORENJE DD 6,12% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,36% LUKA KOPER DD 4,25% PETROL D.D. 4,13% NIS AD NOVI SAD 3,54% PODRAVKA DD 3,23% KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 3,15% KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA D.D. 2,85% Ostalo 52,59%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 49,88% Slovenija 18,44% Srbija 15,98% Rumunjska 11,63% Kazahstan 2,69% Bosna i Hercegovina 1,38%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 17,62% Opcionalna potrošačka roba 16,60% Novac, potraživanja i obveze 15,21% Osnovna potrošačka roba i vezano 15,07% Energetika 10,81% Industrijski proizvodi 9,12% Sirovine 6,80% Komunalne usluge 2,91% Zdravstvo 2,33% Diverzificirani sektor 1,96% Ostalo 1,56%
Valutna izloženost fonda
HRK 41,85% EUR 21,51% RSD 16,06% RON 13,97% USD 5,23% BAM 1,38%
Vrsta imovine fonda
Dionice 84,79% Novac, potraživanja i obveze 15,21%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 8,85% GORENJE DD 6,08% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,02% LUKA KOPER DD 4,53% PETROL D.D. 4,51% JAMNICA D.D. 3,78% NIS AD NOVI SAD 3,72% KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 3,57% PODRAVKA DD 3,18% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 3,02% Ostalo 53,73%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 48,66% Slovenija 18,83% Srbija 16,31% Rumunjska 12,11% Kazahstan 2,68% Bosna i Hercegovina 1,43%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 18,04% Opcionalna potrošačka roba 17,28% Novac, potraživanja i obveze 16,75% Osnovna potrošačka roba i vezano 11,93% Energetika 11,37% Industrijski proizvodi 9,25% Sirovine 6,51% Komunalne usluge 2,74% Zdravstvo 2,45% Diverzificirani sektor 2,09% Ostalo 1,60%
Valutna izloženost fonda
HRK 39,45% EUR 22,55% RSD 16,45% RON 14,82% USD 5,30% BAM 1,43%
Vrsta imovine fonda
Dionice 83,25% Novac, potraživanja i obveze 16,75%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 9,40% ARENA HOSPITALITY GROUP DD 6,36% GORENJE DD 6,31% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 4,88% PETROL D.D. 4,87% LUKA KOPER DD 4,64% NIS AD NOVI SAD 3,84% KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 3,80% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 3,42% PODRAVKA DD 3,19% Ostalo 49,30%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 46,53% Slovenija 19,77% Srbija 16,75% Rumunjska 12,79% Kazahstan 2,67% Bosna i Hercegovina 1,49%
Sektorska izloženost fonda
Opcionalna potrošačka roba 24,52% Financijska industrija 19,04% Energetika 12,28% Novac, potraživanja i obveze 11,51% Industrijski proizvodi 9,36% Osnovna potrošačka roba i vezano 8,09% Sirovine 6,43% Zdravstvo 2,62% Komunalne usluge 2,35% Diverzificirani sektor 2,18% Ostalo 1,61%
Valutna izloženost fonda
HRK 35,97% EUR 23,92% RSD 17,00% RON 16,26% USD 5,37% BAM 1,49%
Vrsta imovine fonda
Dionice 88,49% Novac, potraživanja i obveze 11,51%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 8,96% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,44% GORENJE DD 6,16% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,49% PETROL D.D. 5,15% LUKA KOPER 4,99% KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 3,93% NIS AD NOVI SAD 3,68% PODRAVKA D.D 3,28% VALAMAR RIVIERA D.D. 3,22% Ostalo 48,71%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 46,18% Slovenija 20,29% Srbija 17,48% Rumunjska 11,63% Kazahstan 2,73% Ostalo 1,68%
Sektorska izloženost fonda
Opcionalna potrošačka roba 25,35% Financijska industrija 18,79% Energetika 11,41% Novac, potraživanja i obveze 11,24% Industrijski proizvodi 9,76% Ostalo 23,45%
Valutna izloženost fonda
HRK 35,07% EUR 24,31% RSD 17,89% RON 15,61% USD 5,44% Ostalo 1,68%
Vrsta imovine fonda
Dionice 88,76% Novac, potraživanja i obveze 11,24%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 8,81% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,53% GORENJE DD 6,35% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,28% PETROL D.D. 5,20% LUKA KOPER 5,15% KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 3,99% NIS AD NOVI SAD 3,71% PODRAVKA D.D 3,14% VALAMAR RIVIERA D.D. 3,14% Ostalo 48,70%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 46,18% Slovenija 20,72% Srbija 16,91% Rumunjska 11,79% Kazahstan 2,75% Bosna i Hercegovina 1,65%
Sektorska izloženost fonda
Opcionalna potrošačka roba 25,66% Financijska industrija 18,68% Novac, potraživanja i obveze 11,68% Energetika 11,32% Industrijski proizvodi 9,34% Osnovna potrošačka roba i vezano 7,82% Sirovine 6,84% Zdravstvo 2,70% Komunalne usluge 2,23% Diverzificirani sektor 2,11% Ostalo 1,61%
Valutna izloženost fonda
HRK 35,41% EUR 24,17% RSD 17,30% RON 16,08% USD 5,37% BAM 1,66%
Vrsta imovine fonda
Dionice 88,32% Novac, potraživanja i obveze 11,68%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 8,58% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,44% GORENJE DD 5,88% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,44% PETROL D.D. 4,95% LUKA KOPER 4,91% NIS AD NOVI SAD 3,66% KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 3,65% VALAMAR RIVIERA D.D. 3,29% PODRAVKA D.D 3,08% Ostalo 50,11%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 47,57% Slovenija 19,80% Srbija 16,82% Rumunjska 11,46% Kazahstan 2,73% Bosna i Hercegovina 1,62%
Sektorska izloženost fonda
Opcionalna potrošačka roba 24,95% Financijska industrija 17,99% Novac, potraživanja i obveze 13,47% Energetika 11,33% Industrijski proizvodi 8,96% Osnovna potrošačka roba i vezano 7,83% Sirovine 7,04% Zdravstvo 2,75% Diverzificirani sektor 2,06% Komunalne usluge 2,04% Ostalo 1,59%
Valutna izloženost fonda
HRK 35,60% EUR 24,74% RSD 17,03% RON 15,73% USD 5,27% BAM 1,63%
Vrsta imovine fonda
Dionice 86,53% Novac, potraživanja i obveze 13,47%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 8,22% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,31% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 6,16% GORENJE DD 5,82% LUKA KOPER 5,12% PETROL D.D. 4,98% KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 3,83% NIS AD NOVI SAD 3,74% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 3,20% VALAMAR RIVIERA D.D. 3,12% Ostalo 49,49%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 44,92% Slovenija 20,09% Srbija 17,89% Rumunjska 12,30% Kazahstan 3,17% Ostalo 1,62%
Sektorska izloženost fonda
Opcionalna potrošačka roba 24,63% Financijska industrija 17,95% Energetika 12,22% Novac, potraživanja i obveze 11,99% Industrijski proizvodi 9,06% Ostalo 24,14%
Valutna izloženost fonda
HRK 33,47% EUR 25,19% RSD 18,05% RON 16,21% USD 5,45% Ostalo 1,62%
Vrsta imovine fonda
Dionice 88,01% Novac, potraživanja i obveze 11,99%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 8,03% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,56% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,90% GORENJE DD 5,68% LUKA KOPER 5,07% PETROL D.D. 4,87% NIS AD NOVI SAD 3,88% KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 3,62% VALAMAR RIVIERA D.D. 3,43% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 3,24% Ostalo 49,74%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 45,62% Slovenija 19,75% Srbija 17,63% Rumunjska 12,19% Kazahstan 3,20% Ostalo 1,60%
Sektorska izloženost fonda
Opcionalna potrošačka roba 25,04% Financijska industrija 17,62% Energetika 12,42% Novac, potraživanja i obveze 12,01% Industrijski proizvodi 8,93% Ostalo 23,99%
Valutna izloženost fonda
HRK 33,69% EUR 25,45% RSD 17,71% RON 16,05% USD 5,49% BAM 1,60%
Vrsta imovine fonda
Dionice 87,99% Novac, potraživanja i obveze 12,01%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 8,14% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,66% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,78% GORENJE DD 5,50% LUKA KOPER 4,99% PETROL D.D. 4,68% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,09% NIS AD NOVI SAD 3,91% KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 3,74% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 3,32% Ostalo 49,17%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 43,08% Slovenija 19,41% Srbija 18,03% Rumunjska 14,67% Kazahstan 3,21% Ostalo 1,60%
Sektorska izloženost fonda
Opcionalna potrošačka roba 27,32% Financijska industrija 18,63% Energetika 12,84% Industrijski proizvodi 8,96% Novac, potraživanja i obveze 8,35% Ostalo 23,90%
Valutna izloženost fonda
HRK 34,49% EUR 23,50% RSD 18,13% RON 16,59% USD 5,69% Ostalo 1,60%
Vrsta imovine fonda
Dionice 91,65% Novac, potraživanja i obveze 8,35%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 8,18% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 6,45% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,41% GORENJE DD 5,21% LUKA KOPER 5,09% PETROL D.D. 4,91% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,00% KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 3,89% NIS AD NOVI SAD 3,75% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 3,25% Ostalo 48,86%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 42,00% Slovenija 18,70% Srbija 18,68% Rumunjska 14,81% Kazahstan 2,59% Bosna i Hercegovina 1,55% Ostalo 1,68%
Sektorska izloženost fonda
Opcionalna potrošačka roba 27,25% Financijska industrija 26,83% Energetika 12,81% Industrijski proizvodi 9,05% Sirovine 8,16% Ostalo 15,89%
Valutna izloženost fonda
HRK 34,77% EUR 23,19% RSD 19,11% RON 16,71% USD 4,67% BAM 1,55%
Vrsta imovine fonda
Dionice 90,12% Novac, potraživanja i obveze 9,88%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 8,80% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 7,23% LUKA KOPER 6,10% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 6,09% PETROL D.D. 5,48% GORENJE DD 5,47% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,43% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 3,94% NIS AD NOVI SAD 3,75% AD PLASTIK D.D. 3,38% Ostalo 45,33%
Geografska struktura fonda
HRVATSKA 39,25% SLOVENIJA 20,70% RUMUNJSKA 17,57% SRBIJA 17,10% KAZAHSTAN 2,96% Ostalo 2,42%
Sektorska izloženost fonda
Opcionalna potrošačka roba 30,42% Financijska industrija 22,27% Energetika 14,54% Industrijski proizvodi 10,46% Sirovine 7,20% Ostalo 15,11%
Valutna izloženost fonda
HRK 53,57% RON 17,57% RSD 17,49% EUR 6,61% USD 2,96% Ostalo 1,80%
Vrsta imovine fonda
Dionice 96,56% Novac 2,84% Obveze i potraživanja 0,55% Izvedenice 0,04% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 8,71% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 7,28% LUKA KOPER 5,98% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,91% PETROL D.D. 5,45% GORENJE DD 5,37% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,43% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 4,00% NIS AD NOVI SAD 3,44% KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA 3,20% Ostalo 46,23%
Geografska struktura fonda
HRVATSKA 44,62% SLOVENIJA 20,23% RUMUNJSKA 17,34% SRBIJA 15,35% BOSNA I HERCEGOVINA 1,88% Ostalo 0,58%
Sektorska izloženost fonda
Opcionalna potrošačka roba 29,61% Financijska industrija 28,40% Energetika 11,41% Industrijski proizvodi 9,76% Sirovine 6,60% Ostalo 14,22%
Valutna izloženost fonda
HRK 56,57% RON 17,67% RSD 16,75% EUR 5,85% BAM 1,88% Ostalo 1,28%
Vrsta imovine fonda
Dionice 89,23% Novac 10,20% Obveze i potraživanja 0,58% Izvedenice -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 8,35% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 7,07% LUKA KOPER 5,90% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,69% PETROL D.D. 5,25% GORENJE DD 5,11% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,29% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 4,18% NIS AD NOVI SAD 3,07% KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA 3,07% Ostalo 48,02%
Geografska struktura fonda
HRVATSKA 48,79% SLOVENIJA 18,61% RUMUNJSKA 17,95% SRBIJA 12,77% BOSNA I HERCEGOVINA 1,80% Ostalo 0,08%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 30,98% Opcionalna potrošačka roba 28,83% Energetika 11,32% Industrijski proizvodi 9,49% Sirovine 5,83% Ostalo 13,55%
Valutna izloženost fonda
HRK 55,84% RON 18,28% RSD 16,61% EUR 6,18% BAM 1,80% Ostalo 1,29%
Vrsta imovine fonda
Dionice 84,53% Novac 15,39% Obveze i potraživanja 0,10% Izvedenice -0,02%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 8,06% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 7,12% LUKA KOPER 6,59% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,74% PETROL D.D. 5,35% GORENJE DD 4,91% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,37% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 4,08% NIS AD NOVI SAD 3,04% KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA 3,10% Ostalo 47,64%
Geografska struktura fonda
HRVATSKA 42,06% SLOVENIJA 19,21% RUMUNJSKA 16,82% SRBIJA 11,81% RUSIJA 4,49% Ostalo 5,61%
Sektorska izloženost fonda
Opcionalna potrošačka roba 29,58% Financijska industrija 24,65% Energetika 11,28% Industrijski proizvodi 9,59% Osnovna potrošačka roba 7,73% Ostalo 17,17%
Valutna izloženost fonda
HRK 52,43% RON 18,06% RSD 16,60% EUR 8,57% USD 2,38% Ostalo 1,96%
Vrsta imovine fonda
Dionice 87,66% Novac 8,70% Obveze i potraživanja -0,16% Izvedenice 0,04% Udjeli u fondovima 3,76%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 7,96% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,73% LUKA KOPER 5,90% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,30% PETROL D.D. 5,33% GORENJE DD 4,62% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,18% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 3,61% NIS AD NOVI SAD 3,01% KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA 2,91% Ostalo 50,45%
Geografska struktura fonda
HRVATSKA 47,70% SLOVENIJA 18,12% RUMUNJSKA 14,79% SRBIJA 11,10% RUSIJA 4,50% Ostalo 3,79%
Sektorska izloženost fonda
Opcionalna potrošačka roba 27,70% Financijska industrija 28,89% Energetika 10,13% Industrijski proizvodi 9,38% Osnovna potrošačka roba 7,83% Ostalo 16,07%
Valutna izloženost fonda
HRK 50,21% RON 14,95% RSD 15,94% EUR 16,41% USD 2,39% Ostalo 0,10%
Vrsta imovine fonda
Dionice 80,91% Novac 15,41% Udjeli u fondovima 3,57% Obveze i potraživanja 0,12% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 7,72% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,73% LUKA KOPER 6,02% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,33% PETROL D.D. 5,07% GORENJE DD 4,67% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,13% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 3,90% NIS AD NOVI SAD 2,96% KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA 2,75% Ostalo 50,72%
Geografska struktura fonda
HRVATSKA 42,84% SLOVENIJA 18,27% RUMUNJSKA 14,91% SRBIJA 10,71% RUSIJA 4,51% Ostalo 8,76%
Sektorska izloženost fonda
Opcionalna potrošačka roba 25,96% Financijska industrija 30,28% Energetika 13,16% Industrijski proizvodi 9,32% Osnovna potrošačka roba 7,40% Ostalo 13,88%
Valutna izloženost fonda
HRK 37,31% RON 23,23% RSD 15,85% EUR 15,61% USD 4,88% Ostalo 3,12%
Vrsta imovine fonda
Dionice 82,89% Novac 12,97% Udjeli u fondovima 5,95% Obveze i potraživanja -1,80% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 7,85% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,49% LUKA KOPER 3,44% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,28% PETROL D.D. 5,14% YANDEX NV 4,85% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,07% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 3,23% NIS AD NOVI SAD 3,00% KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA 2,77% Ostalo 53,88%
Geografska struktura fonda
HRVATSKA 39,49% RUMUNJSKA 14,32% SLOVENIJA 12,39% SRBIJA 10,81% RUSIJA 5,87% Ostalo 17,12%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 31,16% Opcionalna potrošačka roba 19,71% Energetika 14,82% Industrijski proizvodi 9,31% Osnovna potrošačka roba 8,13% Ostalo 16,87%
Valutna izloženost fonda
HRK 32,78% EUR 23,95% RON 14,82% RSD 14,22% USD 6,34% Ostalo 7,89%
Vrsta imovine fonda
Dionice 83,88% Novac 9,59% Udjeli u fondovima 6,22% Obveze i potraživanja 0,32% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 7,74% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,08% LUKA KOPER 5,08% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,08% PETROL D.D. 4,63% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,05% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 3,46% YANDEX NV 3,10% KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA 2,98% POWSZECHNY ZAKLAD 2,94% Ostalo 54,86%
Geografska struktura fonda
HRVATSKA 40,46% RUMUNJSKA 14,70% SLOVENIJA 11,97% SRBIJA 10,75% RUSIJA 5,20% Ostalo 16,92%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 32,84% Opcionalna potrošačka roba 18,52% Energetika 15,31% Industrijski proizvodi 9,06% Osnovna potrošačka roba 7,95% Ostalo 16,32%
Valutna izloženost fonda
HRK 32,01% EUR 24,95% RON 15,08% RSD 14,19% USD 5,56% Ostalo 8,21%
Vrsta imovine fonda
Dionice 82,39% Novac 11,47% Udjeli u fondovima 6,04% Izvedenice 0,05% Obveze i potraživanja 0,05%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 7,83% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,00% LUKA KOPER 3,61% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,12% PETROL D.D. 5,02% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,62% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 3,91% YANDEX NV 3,19% KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA 2,98% MOL HUNGARIAN OIL AND GAS 2,90% Ostalo 54,82%
Geografska struktura fonda
HRVATSKA 40,04% RUMUNJSKA 15,12% SLOVENIJA 11,93% SRBIJA 10,72% RUSIJA 5,28% Ostalo 16,91%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 32,54% Opcionalna potrošačka roba 18,10% Energetika 16,01% Industrijski proizvodi 8,97% Osnovna potrošačka roba 8,04% Ostalo 16,34%
Valutna izloženost fonda
HRK 31,14% EUR 25,28% RON 15,50% RSD 14,22% USD 5,68% Ostalo 8,18%
Vrsta imovine fonda
Dionice 82,41% Novac 11,48% Udjeli u fondovima 6,10% Obveze i potraživanja 0,02% Izvedenice -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 8,02% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 5,96% LUKA KOPER 3,75% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,20% PETROL D.D. 5,19% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,38% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 4,00% YANDEX NV 3,12% ATLANTIC GRUPA 2,99% MOL HUNGARIAN OIL AND GAS 2,96% Ostalo 54,43%
Geografska struktura fonda
HRVATSKA 39,93% RUMUNJSKA 15,75% SLOVENIJA 11,81% SRBIJA 10,33% RUSIJA 5,42% Ostalo 16,76%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 32,26% Opcionalna potrošačka roba 17,90% Energetika 16,81% Industrijski proizvodi 8,98% Osnovna potrošačka roba 7,71% Ostalo 16,34%
Valutna izloženost fonda
HRK 30,89% EUR 26,85% RON 15,75% RSD 12,60% USD 5,65% Ostalo 8,26%
Vrsta imovine fonda
Dionice 83,13% Novac 11,12% Udjeli u fondovima 5,99% Izvedenice -0,02% Obveze i potraživanja -0,21% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 7,90% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 5,94% LUKA KOPER 3,64% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,20% PETROL D.D. 5,16% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 4,62% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,04% MOL HUNGARIAN OIL AND GAS 3,21% ATLANTIC GRUPA 3,11% YANDEX NV 3,05% Ostalo 54,13%
Geografska struktura fonda
HRVATSKA 38,34% RUMUNJSKA 16,30% SLOVENIJA 12,15% SRBIJA 10,27% RUSIJA 5,66% Ostalo 17,28%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 31,61% Opcionalna potrošačka roba 17,76% Energetika 17,10% Industrijski proizvodi 8,87% Osnovna potrošačka roba 8,03% Ostalo 16,63%
Valutna izloženost fonda
EUR 28,20% HRK 28,15% RON 16,30% RSD 10,31% USD 8,10% Ostalo 8,94%
Vrsta imovine fonda
Dionice 84,13% Novac 10,03% Udjeli u fondovima 6,04% Obveze i potraživanja -0,21% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 8,47% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,05% LUKA KOPER 3,43% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,90% PETROL D.D. 4,89% POWSZCECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN 4,67% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,19% MOL HUNGARIAN OIL AND GAS 3,30% ATLANTIC GRUPA 3,20% NIS AD NOVI SAD 3,00% Ostalo 52,90%
Geografska struktura fonda
HRVATSKA 46,72% SLOVENIJA 12,09% SRBIJA 11,10% RUMUNJSKA 7,33% RUSIJA 5,57% Ostalo 17,19%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 37,27% Opcionalna potrošačka roba 18,49% Energetika 10,19% Osnovna potrošačka roba 8,56% Industrijski proizvodi 8,39% Ostalo 17,10%
Valutna izloženost fonda
EUR 29,81% RON 27,09% RSD 14,74% USD 11,28% Ostalo 9,22%
Vrsta imovine fonda
Dionice 77,60% Novac 16,68% Udjeli u fondovima 5,83% Obveze i potraživanja -0,11%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
Fondovi
Trajanje akcije
Info
InterCapital fondovi - trajni nalog
AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga , a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom .
Svi fondovi društva ICAM
Kupnja udjela u fondu
A1
PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz fondovi - upravljačka
AKCIJA do 31.01.
HPB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi - upravljačka
AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka
AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2018.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
428,44
18.01.2019
-0,15%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,424553
0,00
0,06%
1 USD
6,509911
0,00
0,02%
1 GBP
8,427415
0,04
0,47%
1 CHF
6,549535
-0,01
-0,16%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 21.01. 13:18
1.761,90
2,57
0,15
CROBEX10 * 21.01. 12:54
1.017,70
-4,14
-0,41
CROBEXplus * 21.01. 13:18
973,68
8,56
0,89
CROBEXtr * 21.01. 13:18
1.137,58
1,66
0,15
CROBIS * 18.01. 16:31
110,93
0,07
0,07
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ARNT 339,00
-0,29%
829.416,00
HT 151,00
-0,66%
348.152,00
KOEI 560,00
0,00%
252.000,00
RIVP 34,40
0,00%
231.156,40
VLEN 7,55
21,77%
228.837,25
MAIS 300,00
0,00%
222.000,00
ADPL 172,00
-0,58%
141.054,00
ATGR 1.190,00
0,00%
127.330,00
IKBA 1.220,00
-1,61%
122.030,00
ATPL 326,00
-2,69%
41.738,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
VLEN 7,55
21,77%
228.837,25
KTJV 29,80
18,25%
119,20
VART 15,80
8,22%
19.628,10
JDRN 17,00
5,59%
33.378,50
RIZO 19,00
5,56%
4.750,00
SLPF 19,20
4,35%
5.548,80
THNK 128,00
4,07%
3.062,00
DDJH 13,00
2,36%
21.748,80
ZABA 59,40
2,06%
118,80
VJSN 5,10
2,00%
413,10
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
BD62 13,20
-17,50%
66,00
ULPL 77,20
-9,18%
1.003,60
JDPL 16,00
-6,43%
32,00
ATPL 326,00
-2,69%
41.738,00
HPB 488,00
-2,40%
2.440,00
HTPK 65,00
-2,26%
5.525,00
LKPC 450,00
-2,17%
1.350,00
IKBA 1.220,00
-1,61%
122.030,00
PODR 383,00
-1,29%
3.064,00
ATLN 160,00
-1,23%
38.880,00
Redovni dionički promet: 2.736.419,71 kn Redovni obveznički promet: 4.775.688,09 kn Sveukupni promet: 7.512.107,80 kn
