ZB aktiv
Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda
Preuzimanje mjesečnih izvješća
Odaberite
Odaberite
Listopad 2019 Rujan 2019 Kolovoz 2019 Srpanj 2019 Lipanj 2019 Svibanj 2019 Travanj 2019 Ožujak 2019 Veljača 2019 Siječanj 2019 Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Siječanj 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,53% ADRIS GRUPA D.D. 5,52% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,25% PETROL D.D. 5,19% YANDEX NV 4,98% LUKA KOPER 4,66% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,24% ATLANTIC GRUPA 3,82% X 5 RETAIL GROUP N.V. 3,78% BAWAG GROUP AG 3,59% Ostalo 52,44%
Geografska izloženost fonda
HRVATSKA 38,38% SLOVENIJA 12,57% AUSTRIJA 11,46% SRBIJA 10,06% RUMUNJSKA 10,02% Ostalo 17,51%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 29,55% Opcionalna potrošačka roba 19,52% Energetika 11,07% Osnovna potrošačka roba 9,84% Industrijski proizvodi 8,63% Ostalo 21,39%
Valutna izloženost fonda
EUR 34,62% HRK 27,60% USD 11,27% RSD 10,44% RON 10,20% Ostalo 5,87%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 85,13% Novac 9,52% Udjeli u fondovima 6,64% Ostalo -1,29%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 8,03% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,56% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,90% GORENJE DD 5,68% LUKA KOPER 5,07% PETROL D.D. 4,87% NIS AD NOVI SAD 3,88% KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 3,62% VALAMAR RIVIERA D.D. 3,43% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 3,24% Ostalo 49,74%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 45,62% Slovenija 19,75% Srbija 17,63% Rumunjska 12,19% Kazahstan 3,20% Ostalo 1,60%
Sektorska izloženost fonda
Opcionalna potrošačka roba 25,04% Financijska industrija 17,62% Energetika 12,42% Novac, potraživanja i obveze 12,01% Industrijski proizvodi 8,93% Ostalo 23,99%
Valutna izloženost fonda
HRK 33,69% EUR 25,45% RSD 17,71% RON 16,05% USD 5,49% BAM 1,60%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 87,99% Novac, potraživanja i obveze 12,01%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 8,14% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,66% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,78% GORENJE DD 5,50% LUKA KOPER 4,99% PETROL D.D. 4,68% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,09% NIS AD NOVI SAD 3,91% KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 3,74% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 3,32% Ostalo 49,17%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 43,08% Slovenija 19,41% Srbija 18,03% Rumunjska 14,67% Kazahstan 3,21% Ostalo 1,60%
Sektorska izloženost fonda
Opcionalna potrošačka roba 27,32% Financijska industrija 18,63% Energetika 12,84% Industrijski proizvodi 8,96% Novac, potraživanja i obveze 8,35% Ostalo 23,90%
Valutna izloženost fonda
HRK 34,49% EUR 23,50% RSD 18,13% RON 16,59% USD 5,69% Ostalo 1,60%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 91,65% Novac, potraživanja i obveze 8,35%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 8,18% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 6,45% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,41% GORENJE DD 5,21% LUKA KOPER 5,09% PETROL D.D. 4,91% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,00% KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 3,89% NIS AD NOVI SAD 3,75% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 3,25% Ostalo 48,86%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 42,00% Slovenija 18,70% Srbija 18,68% Rumunjska 14,81% Kazahstan 2,59% Bosna i Hercegovina 1,55% Ostalo 1,68%
Sektorska izloženost fonda
Opcionalna potrošačka roba 27,25% Financijska industrija 26,83% Energetika 12,81% Industrijski proizvodi 9,05% Sirovine 8,16% Ostalo 15,89%
Valutna izloženost fonda
HRK 34,77% EUR 23,19% RSD 19,11% RON 16,71% USD 4,67% BAM 1,55%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 90,12% Novac, potraživanja i obveze 9,88%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 8,80% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 7,23% LUKA KOPER 6,10% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 6,09% PETROL D.D. 5,48% GORENJE DD 5,47% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,43% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 3,94% NIS AD NOVI SAD 3,75% AD PLASTIK D.D. 3,38% Ostalo 45,33%
Geografska izloženost fonda
HRVATSKA 39,25% SLOVENIJA 20,70% RUMUNJSKA 17,57% SRBIJA 17,10% KAZAHSTAN 2,96% Ostalo 2,42%
Sektorska izloženost fonda
Opcionalna potrošačka roba 30,42% Financijska industrija 22,27% Energetika 14,54% Industrijski proizvodi 10,46% Sirovine 7,20% Ostalo 15,11%
Valutna izloženost fonda
HRK 53,57% RON 17,57% RSD 17,49% EUR 6,61% USD 2,96% Ostalo 1,80%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 96,56% Novac 2,84% Obveze i potraživanja 0,55% Izvedenice 0,04% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 8,71% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 7,28% LUKA KOPER 5,98% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,91% PETROL D.D. 5,45% GORENJE DD 5,37% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,43% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 4,00% NIS AD NOVI SAD 3,44% KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA 3,20% Ostalo 46,23%
Geografska izloženost fonda
HRVATSKA 44,62% SLOVENIJA 20,23% RUMUNJSKA 17,34% SRBIJA 15,35% BOSNA I HERCEGOVINA 1,88% Ostalo 0,58%
Sektorska izloženost fonda
Opcionalna potrošačka roba 29,61% Financijska industrija 28,40% Energetika 11,41% Industrijski proizvodi 9,76% Sirovine 6,60% Ostalo 14,22%
Valutna izloženost fonda
HRK 56,57% RON 17,67% RSD 16,75% EUR 5,85% BAM 1,88% Ostalo 1,28%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 89,23% Novac 10,20% Obveze i potraživanja 0,58% Izvedenice -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 8,35% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 7,07% LUKA KOPER 5,90% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,69% PETROL D.D. 5,25% GORENJE DD 5,11% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,29% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 4,18% NIS AD NOVI SAD 3,07% KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA 3,07% Ostalo 48,02%
Geografska izloženost fonda
HRVATSKA 48,79% SLOVENIJA 18,61% RUMUNJSKA 17,95% SRBIJA 12,77% BOSNA I HERCEGOVINA 1,80% Ostalo 0,08%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 30,98% Opcionalna potrošačka roba 28,83% Energetika 11,32% Industrijski proizvodi 9,49% Sirovine 5,83% Ostalo 13,55%
Valutna izloženost fonda
HRK 55,84% RON 18,28% RSD 16,61% EUR 6,18% BAM 1,80% Ostalo 1,29%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 84,53% Novac 15,39% Obveze i potraživanja 0,10% Izvedenice -0,02%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 8,06% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 7,12% LUKA KOPER 6,59% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,74% PETROL D.D. 5,35% GORENJE DD 4,91% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,37% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 4,08% NIS AD NOVI SAD 3,04% KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA 3,10% Ostalo 47,64%
Geografska izloženost fonda
HRVATSKA 42,06% SLOVENIJA 19,21% RUMUNJSKA 16,82% SRBIJA 11,81% RUSIJA 4,49% Ostalo 5,61%
Sektorska izloženost fonda
Opcionalna potrošačka roba 29,58% Financijska industrija 24,65% Energetika 11,28% Industrijski proizvodi 9,59% Osnovna potrošačka roba 7,73% Ostalo 17,17%
Valutna izloženost fonda
HRK 52,43% RON 18,06% RSD 16,60% EUR 8,57% USD 2,38% Ostalo 1,96%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 87,66% Novac 8,70% Obveze i potraživanja -0,16% Izvedenice 0,04% Udjeli u fondovima 3,76%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 7,96% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,73% LUKA KOPER 5,90% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,30% PETROL D.D. 5,33% GORENJE DD 4,62% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,18% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 3,61% NIS AD NOVI SAD 3,01% KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA 2,91% Ostalo 50,45%
Geografska izloženost fonda
HRVATSKA 47,70% SLOVENIJA 18,12% RUMUNJSKA 14,79% SRBIJA 11,10% RUSIJA 4,50% Ostalo 3,79%
Sektorska izloženost fonda
Opcionalna potrošačka roba 27,70% Financijska industrija 28,89% Energetika 10,13% Industrijski proizvodi 9,38% Osnovna potrošačka roba 7,83% Ostalo 16,07%
Valutna izloženost fonda
HRK 50,21% RON 14,95% RSD 15,94% EUR 16,41% USD 2,39% Ostalo 0,10%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 80,91% Novac 15,41% Udjeli u fondovima 3,57% Obveze i potraživanja 0,12% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 7,72% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,73% LUKA KOPER 6,02% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,33% PETROL D.D. 5,07% GORENJE DD 4,67% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,13% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 3,90% NIS AD NOVI SAD 2,96% KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA 2,75% Ostalo 50,72%
Geografska izloženost fonda
HRVATSKA 42,84% SLOVENIJA 18,27% RUMUNJSKA 14,91% SRBIJA 10,71% RUSIJA 4,51% Ostalo 8,76%
Sektorska izloženost fonda
Opcionalna potrošačka roba 25,96% Financijska industrija 30,28% Energetika 13,16% Industrijski proizvodi 9,32% Osnovna potrošačka roba 7,40% Ostalo 13,88%
Valutna izloženost fonda
HRK 37,31% RON 23,23% RSD 15,85% EUR 15,61% USD 4,88% Ostalo 3,12%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 82,89% Novac 12,97% Udjeli u fondovima 5,95% Obveze i potraživanja -1,80% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 7,85% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,49% LUKA KOPER 3,44% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,28% PETROL D.D. 5,14% YANDEX NV 4,85% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,07% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 3,23% NIS AD NOVI SAD 3,00% KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA 2,77% Ostalo 53,88%
Geografska izloženost fonda
HRVATSKA 39,49% RUMUNJSKA 14,32% SLOVENIJA 12,39% SRBIJA 10,81% RUSIJA 5,87% Ostalo 17,12%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 31,16% Opcionalna potrošačka roba 19,71% Energetika 14,82% Industrijski proizvodi 9,31% Osnovna potrošačka roba 8,13% Ostalo 16,87%
Valutna izloženost fonda
HRK 32,78% EUR 23,95% RON 14,82% RSD 14,22% USD 6,34% Ostalo 7,89%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 83,88% Novac 9,59% Udjeli u fondovima 6,22% Obveze i potraživanja 0,32% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 7,74% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,08% LUKA KOPER 5,08% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,08% PETROL D.D. 4,63% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,05% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 3,46% YANDEX NV 3,10% KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA 2,98% POWSZECHNY ZAKLAD 2,94% Ostalo 54,86%
Geografska izloženost fonda
HRVATSKA 40,46% RUMUNJSKA 14,70% SLOVENIJA 11,97% SRBIJA 10,75% RUSIJA 5,20% Ostalo 16,92%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 32,84% Opcionalna potrošačka roba 18,52% Energetika 15,31% Industrijski proizvodi 9,06% Osnovna potrošačka roba 7,95% Ostalo 16,32%
Valutna izloženost fonda
HRK 32,01% EUR 24,95% RON 15,08% RSD 14,19% USD 5,56% Ostalo 8,21%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 82,39% Novac 11,47% Udjeli u fondovima 6,04% Izvedenice 0,05% Obveze i potraživanja 0,05%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 7,83% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,00% LUKA KOPER 3,61% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,12% PETROL D.D. 5,02% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,62% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 3,91% YANDEX NV 3,19% KONČAR - ELEKTROINDUSTRIJA 2,98% MOL HUNGARIAN OIL AND GAS 2,90% Ostalo 54,82%
Geografska izloženost fonda
HRVATSKA 40,04% RUMUNJSKA 15,12% SLOVENIJA 11,93% SRBIJA 10,72% RUSIJA 5,28% Ostalo 16,91%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 32,54% Opcionalna potrošačka roba 18,10% Energetika 16,01% Industrijski proizvodi 8,97% Osnovna potrošačka roba 8,04% Ostalo 16,34%
Valutna izloženost fonda
HRK 31,14% EUR 25,28% RON 15,50% RSD 14,22% USD 5,68% Ostalo 8,18%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 82,41% Novac 11,48% Udjeli u fondovima 6,10% Obveze i potraživanja 0,02% Izvedenice -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 8,02% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 5,96% LUKA KOPER 3,75% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,20% PETROL D.D. 5,19% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,38% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 4,00% YANDEX NV 3,12% ATLANTIC GRUPA 2,99% MOL HUNGARIAN OIL AND GAS 2,96% Ostalo 54,43%
Geografska izloženost fonda
HRVATSKA 39,93% RUMUNJSKA 15,75% SLOVENIJA 11,81% SRBIJA 10,33% RUSIJA 5,42% Ostalo 16,76%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 32,26% Opcionalna potrošačka roba 17,90% Energetika 16,81% Industrijski proizvodi 8,98% Osnovna potrošačka roba 7,71% Ostalo 16,34%
Valutna izloženost fonda
HRK 30,89% EUR 26,85% RON 15,75% RSD 12,60% USD 5,65% Ostalo 8,26%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 83,13% Novac 11,12% Udjeli u fondovima 5,99% Izvedenice -0,02% Obveze i potraživanja -0,21% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 7,90% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 5,94% LUKA KOPER 3,64% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,20% PETROL D.D. 5,16% SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA 4,62% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,04% MOL HUNGARIAN OIL AND GAS 3,21% ATLANTIC GRUPA 3,11% YANDEX NV 3,05% Ostalo 54,13%
Geografska izloženost fonda
HRVATSKA 38,34% RUMUNJSKA 16,30% SLOVENIJA 12,15% SRBIJA 10,27% RUSIJA 5,66% Ostalo 17,28%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 31,61% Opcionalna potrošačka roba 17,76% Energetika 17,10% Industrijski proizvodi 8,87% Osnovna potrošačka roba 8,03% Ostalo 16,63%
Valutna izloženost fonda
EUR 28,20% HRK 28,15% RON 16,30% RSD 10,31% USD 8,10% Ostalo 8,94%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 84,13% Novac 10,03% Udjeli u fondovima 6,04% Obveze i potraživanja -0,21% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 8,47% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,05% LUKA KOPER 3,43% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,90% PETROL D.D. 4,89% POWSZCECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN 4,67% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,19% MOL HUNGARIAN OIL AND GAS 3,30% ATLANTIC GRUPA 3,20% NIS AD NOVI SAD 3,00% Ostalo 52,90%
Geografska izloženost fonda
HRVATSKA 46,72% SLOVENIJA 12,09% SRBIJA 11,10% RUMUNJSKA 7,33% RUSIJA 5,57% Ostalo 17,19%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 37,27% Opcionalna potrošačka roba 18,49% Energetika 10,19% Osnovna potrošačka roba 8,56% Industrijski proizvodi 8,39% Ostalo 17,10%
Valutna izloženost fonda
EUR 29,81% RON 27,09% RSD 14,74% USD 11,28% Ostalo 9,22%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 77,60% Novac 16,68% Udjeli u fondovima 5,83% Obveze i potraživanja -0,11%
Top 10 ulaganja fonda
ADRIS GRUPA D.D. 8,54% ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,05% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,42% LUKA KOPER 5,16% PETROL D.D. 4,83% VALAMAR RIVIERA D.D. 3,87% YANDEX NV 3,67% MOL HUNGARIAN OIL AND GAS 3,58% ATLANTIC GRUPA 3,48% POWSZCECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN 3,25% Ostalo 52,15%
Geografska izloženost fonda
HRVATSKA 44,78% SLOVENIJA 12,50% SRBIJA 10,57% RUMUNJSKA 7,50% RUSIJA 6,41% Ostalo 18,24%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 35,92% Opcionalna potrošačka roba 18,29% Energetika 11,11% Industrijski proizvodi 8,98% Osnovna potrošačka roba 8,78% Ostalo 16,92%
Valutna izloženost fonda
HRK 29,88% EUR 26,63% RON 14,10% RSD 10,76% USD 8,91% Ostalo 9,72%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 79,45% Novac 14,62% Udjeli u fondovima 6,28% Obveze i potraživanja -0,35%
Top 10 ulaganja fonda
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,04% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,43% LUKA KOPER 5,14% PETROL D.D. 4,99% ADRIS GRUPA D.D. 4,64% VALAMAR RIVIERA D.D. 3,85% YANDEX NV 3,79% ATLANTIC GRUPA 3,55% MOL HUNGARIAN OIL AND GAS 3,54% NIS AD NOVI SAD 3,07% Ostalo 55,96%
Geografska izloženost fonda
HRVATSKA 42,38% SLOVENIJA 12,66% SRBIJA 10,73% AUSTRIJA 8,06% RUMUNJSKA 6,60% Ostalo 19,57%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 32,01% Opcionalna potrošačka roba 18,49% Energetika 11,47% Industrijski proizvodi 8,95% Osnovna potrošačka roba 8,76% Ostalo 20,32%
Valutna izloženost fonda
HRK 30,80% EUR 25,12% RON 14,64% RSD 10,92% USD 8,97% Ostalo 9,55%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 77,96% Novac 15,83% Udjeli u fondovima 6,42% Obveze i potraživanja -0,20% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,09% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,58% LUKA KOPER 5,21% PETROL D.D. 5,19% ADRIS GRUPA D.D. 4,64% VALAMAR RIVIERA D.D. 3,87% YANDEX NV 3,86% ATLANTIC GRUPA 3,57% MOL HUNGARIAN OIL AND GAS 3,41% VERBUND AG 3,39% Ostalo 55,19%
Geografska izloženost fonda
HRVATSKA 36,60% SLOVENIJA 12,97% SRBIJA 11,05% AUSTRIJA 10,84% RUMUNJSKA 8,76% Ostalo 19,78%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 30,13% Opcionalna potrošačka roba 18,60% Energetika 11,80% Industrijski proizvodi 9,23% Osnovna potrošačka roba 8,68% Ostalo 21,56%
Valutna izloženost fonda
HRK 28,10% EUR 27,32% RON 14,67% RSD 11,24% USD 9,09% Ostalo 9,58%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 83,60% Novac 10,06% Udjeli u fondovima 6,52% Obveze i potraživanja -0,19% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,33% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,77% LUKA KOPER 5,19% PETROL D.D. 5,13% ADRIS GRUPA D.D. 5,12% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,52% YANDEX NV 4,19% ATLANTIC GRUPA 3,45% MOL HUNGARIAN OIL AND GAS 3,38% VERBUND AG 3,32% Ostalo 53,60%
Geografska izloženost fonda
HRVATSKA 35,20% SLOVENIJA 12,85% SRBIJA 11,05% AUSTRIJA 10,89% RUMUNJSKA 8,83% Ostalo 21,18%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 28,28% Opcionalna potrošačka roba 19,13% Energetika 11,48% Industrijski proizvodi 9,09% Osnovna potrošačka roba 8,95% Ostalo 23,07%
Valutna izloženost fonda
HRK 27,93% EUR 26,11% RON 14,55% RSD 11,24% USD 10,91% Ostalo 9,26%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 85,21% Novac 8,28% Udjeli u fondovima 6,65% Obveze i potraživanja -0,14%
Top 10 ulaganja fonda
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,20% PETROL D.D. 5,14% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,04% LUKA KOPER 5,02% YANDEX NV 4,99% ADRIS GRUPA D.D. 4,53% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,41% BAWAG GROUP AG 3,76% VERBUND AG 3,47% KONČAR ELEKTROINDUSTRIJA 3,44% Ostalo 54,00%
Geografska izloženost fonda
HRVATSKA 37,37% SLOVENIJA 12,80% AUSTRIJA 12,27% SRBIJA 10,10% RUMUNJSKA 9,32% Ostalo 18,14%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 28,90% Opcionalna potrošačka roba 19,33% Energetika 11,22% Industrijski proizvodi 9,16% Osnovna potrošačka roba 8,77% Ostalo 22,62%
Valutna izloženost fonda
HRK 31,64% EUR 27,70% RSD 11,56% USD 10,56% RON 9,37% Ostalo 9,17%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 83,30% Novac 10,27% Udjeli u fondovima 6,41% Obveze i potraživanja 0,02%
Top 10 ulaganja fonda
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,22% LUKA KOPER 5,23% PETROL D.D. 5,18% YANDEX NV 5,05% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 4,72% ADRIS GRUPA D.D. 4,62% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,20% BAWAG GROUP AG 3,57% VERBUND AG 3,48% ATLANTIC GRUPA 3,47% Ostalo 54,26%
Geografska izloženost fonda
HRVATSKA 37,11% SLOVENIJA 13,07% AUSTRIJA 12,01% SRBIJA 9,50% RUMUNJSKA 9,33% Ostalo 18,98%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 28,85% Opcionalna potrošačka roba 19,18% Energetika 10,71% Osnovna potrošačka roba 9,18% Industrijski proizvodi 9,11% Ostalo 22,97%
Valutna izloženost fonda
EUR 34,83% HRK 26,97% USD 11,08% RSD 11,05% RON 9,90% Ostalo 6,17%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 83,38% Novac 10,17% Udjeli u fondovima 6,45%
Top 10 ulaganja fonda
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,63% YANDEX NV 5,39% PETROL D.D. 5,29% LUKA KOPER 5,20% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 4,99% ADRIS GRUPA D.D. 4,74% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,19% ATLANTIC GRUPA 3,58% BAWAG GROUP AG 3,52% X 5 RETAIL GROUP N.V. 3,49% Ostalo 52,98%
Geografska izloženost fonda
HRVATSKA 38,76% SLOVENIJA 13,08% AUSTRIJA 11,01% SRBIJA 9,86% RUMUNJSKA 9,64% Ostalo 17,65%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 30,28% Opcionalna potrošačka roba 19,65% Energetika 10,86% Osnovna potrošačka roba 9,36% Industrijski proizvodi 9,01% Ostalo 20,84%
Valutna izloženost fonda
EUR 36,26% HRK 26,42% USD 11,27% RSD 10,10% RON 9,73% Ostalo 6,22%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 83,84% Novac 11,23% Udjeli u fondovima 6,53% Ostalo -1,60%
Top 10 ulaganja fonda
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,49% YANDEX NV 5,25% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,11% PETROL D.D. 5,09% LUKA KOPER 5,08% ADRIS GRUPA D.D. 4,89% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,21% X 5 RETAIL GROUP N.V. 3,71% ATLANTIC GRUPA 3,62% BAWAG GROUP AG 3,47% Ostalo 53,08%
Geografska izloženost fonda
HRVATSKA 38,15% SLOVENIJA 12,84% AUSTRIJA 11,33% SRBIJA 10,02% RUMUNJSKA 9,85% Ostalo 17,81%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 29,73% Opcionalna potrošačka roba 19,28% Energetika 11,02% Osnovna potrošačka roba 9,62% Industrijski proizvodi 8,84% Ostalo 21,51%
Valutna izloženost fonda
EUR 36,19% HRK 26,04% USD 11,36% RSD 10,26% RON 10,02% Ostalo 6,13%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 84,23% Novac 10,64% Udjeli u fondovima 6,54% Ostalo -1,41%
Top 10 ulaganja fonda
ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. 6,53% ADRIS GRUPA D.D. 5,52% MESSER TEHNOGAS A.D. BEOGRAD 5,25% PETROL D.D. 5,19% YANDEX NV 4,98% LUKA KOPER 4,66% VALAMAR RIVIERA D.D. 4,24% ATLANTIC GRUPA 3,82% X 5 RETAIL GROUP N.V. 3,78% BAWAG GROUP AG 3,59% Ostalo 52,44%
Geografska izloženost fonda
HRVATSKA 38,38% SLOVENIJA 12,57% AUSTRIJA 11,46% SRBIJA 10,06% RUMUNJSKA 10,02% Ostalo 17,51%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 29,55% Opcionalna potrošačka roba 19,52% Energetika 11,07% Osnovna potrošačka roba 9,84% Industrijski proizvodi 8,63% Ostalo 21,39%
Valutna izloženost fonda
EUR 34,62% HRK 27,60% USD 11,27% RSD 10,44% RON 10,20% Ostalo 5,87%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 85,13% Novac 9,52% Udjeli u fondovima 6,64% Ostalo -1,29%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
491,11
14.11.2019
0,00%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,435219
-0,01
-0,12%
1 USD
6,743963
-0,03
-0,37%
1 GBP
8,679919
-0,02
-0,28%
1 CHF
6,815049
-0,03
-0,44%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 15.11. 16:00
1.977,48
3,14
0,16
CROBEX10 * 15.11. 15:54
1.172,82
0,64
0,05
ADRIAprime * 15.11. 15:54
1.071,59
3,55
0,33
CROBISTR * 15.11. 16:31
187,30
-0,77
-0,41
CROBIS * 15.11. 16:31
116,09
-0,49
-0,42
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ADPL 187,50
1,35%
893.418,50
KRAS 1.050,00
0,00%
743.400,00
ZABA 60,50
-0,82%
488.981,50
HT 168,50
0,30%
421.892,00
PODR 470,00
0,43%
328.556,00
CROS 6.800,00
0,74%
312.250,00
ADRS2 497,00
-0,40%
308.385,00
ADRS 570,00
-0,87%
116.850,00
RIVP 37,70
0,00%
111.467,50
PBZ 800,00
0,00%
108.925,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
BRIN 30,00
40,19%
3.000,00
TKPR 550,00
10,00%
2.750,00
VIRO 89,50
9,82%
1.691,50
IGH 125,00
9,65%
25.754,00
KABA 9,95
9,34%
348,25
DDJH 4,95
9,03%
22.427,35
CKML 6.900,00
4,55%
34.500,00
HTPK 76,00
4,11%
68.400,00
ATPL 398,00
3,65%
7.960,00
TUHO 2.900,00
2,84%
14.500,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
HHLD 4,42
-8,30%
18.577,52
PIKR 61,50
-5,38%
1.537,50
VART 17,40
-3,87%
6.870,20
KOTR2 560,00
-1,75%
1.680,00
AUHR 905,00
-1,63%
73.010,00
INGR 3,86
-1,03%
7.743,02
ADRS 570,00
-0,87%
116.850,00
ZABA 60,50
-0,82%
488.981,50
ERNT 1.300,00
-0,76%
91.155,00
LPLH 136,00
-0,73%
8.432,00
Redovni dionički promet: 4.657.266,79 kn Redovni obveznički promet: 18.000,00 kn Sveukupni promet: 4.675.266,79 kn
