02.10.2026+0,0694%
|
|
|
||||||
Kategorije fondova
DMF (dobrovoljni), OMF (obvezni) mirovinski fondovi |
Kategorija fonda: OMF - kategorija C |
Početak rada fonda
Datum na koji je izračunata prva cijena udjela |
Početak rada fonda: 21.08.2014 |
Starost fonda
Starost fonda u godinama |
Starost fonda: 12,12 god (12g 1mj 15d) |
|
Imovina fonda
Imovina fonda izražena u milijunima kuna (kategorija B u milijardama) |
Imovina fonda: 261,652 milijuna eura |
||||
| - |
1 Tjedan-0,13%
1 Mjesec-0,78%
6 Mjeseci-0,03%
12 Mjeseci+0,11%
2026-0,29%
PGP 3 godine+3,00%
MIREX C (Benchmark fonda)
1 Tjedan-0,05%
1 Mjesec-0,56%
6 Mjeseci+0,10%
12 Mjeseci+0,32%
20260,00%
PGP 3 godine+2,84%
|
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Ulazna naknada |
0,00 % | |
|
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Izlazna naknada 0,80 % u 1. godini 0,40 % u 2. godini 0,20 % u 3. godini 0,00 % više od 3 godine |
Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom promjene kategorije fonda kojim upravlja isto društvo, a naplaćuje se kada član prelazi u mirovinski fond pod upravljanjem drugog društva, ukoliko je članstvo u fondovima postojećeg društva trajalo manje od 3 godine. Detalje pročitajte u prospektu. | |
|
Svakodnevno kod izračuna cijena udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.
|
Godišnja naknada za upravljanje: najviše 0,23 % (uključena u cijenu udjela) |
Svakodnevno kod izračuna cijene udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci).
|
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci): 0,017 % (uključena u cijenu udjela) |
Prinos-0,78%02.09.202619,0510 € 02.10.202618,9029 € |
|
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q3 - 2026)
(koji na 30.09.2026. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Erste SEE Equity | A | +25,46% | 3 | ||||
| ZB CEE Equity | +24,95% | 4 | |||||
| Erste Nova Europa | +21,90% | 5 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Erste AM fondovi - ulazna i izlazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za udjele kupljene u navedenim fondovima za vrijeme trajanje akcije, prilikom prodaje / otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena, izlazna naknada iznosi 0,00 posto. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2026., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2026. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Bond Select - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenom pod-fondu ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 31.01.2026. do opoziva. ZB Bond Select Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 06.10. 12:13 | 4498 | 16,15 |
0,36 |
|
| CROBEX10* | 06.10. 12:13 | 2960,97 | 13,43 |
0,46 |
|
| CROBEX10tr* | 06.10. 12:13 | 3500,62 | 15,88 |
0,46 |
|
| ADRIAprime* | 06.10. 12:11 | 3682,92 | -0,55 |
-0,01 |
|
| CROBISTR* | 05.10. 16:31 | 186,9542 | 0,01 |
0,01 |
|
| CROBIS* | 05.10. 16:31 | 97,7199 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| ADRS2 | 117,00 € |
1,74% |
1.209.173,00 € |
| KOEI | 1.162,00 € |
2,11% |
1.158.418,00 € |
| KODT2 | 4.180,00 € |
-1,65% |
83.820,00 € |
| ADRS | 204,00 € |
2,00% |
81.270,00 € |
| LKRI | 13,70 € |
5,38% |
75.646,00 € |
| HT | 38,80 € |
-0,51% |
69.925,30 € |
| RIVP | 8,60 € |
-0,92% |
42.083,78 € |
| SPAN | 47,70 € |
0,21% |
40.524,10 € |
| ZITO | 18,40 € |
0,00% |
32.825,60 € |
| ADPL | 24,10 € |
0,42% |
29.838,30 € |
| Redovni dionički promet: | 3.034.556,59 € |
| Redovni obveznički promet: | 301,50 € |
| Sveukupni promet: | 3.335.298,09 € |
