29.09.2022-0,2715%
143,7842 € |
|
Kategorije fondova
DMF (dobrovoljni), OMF (obvezni) mirovinski fondovi |
Kategorija fonda: Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF |
Početak rada fonda
Datum na koji je izračunata prva cijena udjela |
Početak rada fonda: 23.11.2017 |
Starost fonda
Starost fonda u godinama |
Starost fonda: 4,85 god (4g 10mj 7d) |
|
Imovina fonda
Imovina fonda izražena u milijunima kuna (kategorija B u milijardama) |
Imovina fonda: 24,506 milijuna kuna 3,253 milijuna € |
||||
| - |
1 Tjedan-0,95%
1 Mjesec-1,69%
6 Mjeseci-2,71%
12 Mjeseci-4,64%
2022-4,53%
PGP 3 godine-0,59%
|
Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Prospekt fonda: prospekt CROATIA OSIGURANJE 1000 C DMF 2022 02 |
Statut fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Statut fonda: statut CROATIA OSIGURANJE 1000 C DMF 2020 03 |
Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo
|
Ključne informacije za ulagatelje kljucni podaci CROATIA OSIGURANJE 1000 C DMF 2022 06 |
|
Financijska izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Financijska izvješća fonda |
Izvještaji za članove fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Izvještaji za članove |
|
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Ulazna naknada 0,00 % za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje. |
Za članove koji su to postali do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 1.250 kn ili višekratno 7,00 % (najviše 350 kn godišnje) za prve 3 godine članstva odnosno 1,50 % (najviše 75 kn godišnje) u narednim godinama članstva. Detalje pročitajte u prospektu. | |
|
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Izlazna naknada 0,00% kod prelaska u drugi fond istog društva. 2,50% kod prelaska u fond drugog društva. |
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana Fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu. | |
|
Svakodnevno kod izračuna cijena udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.
|
Godišnja naknada za upravljanje: trenutno 0,75 % inače max 1,50 posto (uključena u cijenu udjela) |
Svakodnevno kod izračuna cijene udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci).
|
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci): 0,09 % (uključena u cijenu udjela) |
Investicijski cilj: Imovina Fonda ulagat će se prema odredbama Zakona i Prospekta na način koji jamči sigurnost, kvalitetu cjelokupnog portfelja Fonda. Investicijski cilj Fonda je konzervativnim pristupom ulaganju zaštititi imovinu članova te ostvariti stabilan rast uz što manje oscilacije vrijednosti.
Strategija ulaganja: Fond će ulagati sredstva pretežno u financijske instrumente tržišta novca i instrumente s fiksnim prinosom ili financijske instrumente kojima će se ostvariti izloženost prema njima, kao što su investicijski fondovi koji su pretežno izloženi obvezničkim tržištima i tržištima novca te financijske izvedenice čija se temeljna imovina sastoji od financijskih instrumenata na tržištu novca i tržištu vrijednosnih papira s fiksnim prinosom.
Mirovinski fond do 10 % imovine može ulagati dionice ili financijske instrumente kojima se ostvaruje izloženost prema dionicama, poput investicijskih fondova koji su izloženi pretežno dioničkim tržištima i financijskih izvedenica čija se temeljna imovina sastoji od dioničkih indeksa.
Strategija ulaganja: Fond će ulagati sredstva pretežno u financijske instrumente tržišta novca i instrumente s fiksnim prinosom ili financijske instrumente kojima će se ostvariti izloženost prema njima, kao što su investicijski fondovi koji su pretežno izloženi obvezničkim tržištima i tržištima novca te financijske izvedenice čija se temeljna imovina sastoji od financijskih instrumenata na tržištu novca i tržištu vrijednosnih papira s fiksnim prinosom.
Mirovinski fond do 10 % imovine može ulagati dionice ili financijske instrumente kojima se ostvaruje izloženost prema dionicama, poput investicijskih fondova koji su izloženi pretežno dioničkim tržištima i financijskih izvedenica čija se temeljna imovina sastoji od dioničkih indeksa.
Prinos-1,69%29.08.20221.101,9386 kn 146,2524 € 29.09.20221.083,3422 kn 143,7842 € |
|
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- Ulaganje u fondove u stranim valutama
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2 2022.)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Generali Energija | A | +6,12% | 6 | ||||
| Capital Breeder | +0,24% | 5 | |||||
| OTP indeksni | A | -3,18% | 5 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.10. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.10.2022., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.10. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.10.2022., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2022. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Generali fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2022., zaključno do 24:00.
Generali BRIC Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Short Term Bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 30.09. 16:00 | 1906,28 | 5,82 |
0,31 |
|
| CROBEX10* | 30.09. 16:00 | 1127,67 | 4,71 |
0,42 |
|
| CROBEX10tr* | 30.09. 16:00 | 1192,45 | 4,95 |
0,42 |
|
| ADRIAprime* | 30.09. 16:00 | 1218,92 | 6,27 |
0,52 |
|
| CROBISTR* | 30.09. 16:31 | 168,6307 | -0,22 |
-0,13 |
|
| CROBIS* | 30.09. 16:31 | 97,2757 | -0,14 |
-0,14 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| TPNG | 76,80 kn 10,19 € |
2,40% |
2.096.493,60 kn 278.252,52 € |
| SPAN | 238,00 kn 31,59 € |
2,59% |
1.928.097,00 kn 255.902,45 € |
| HT | 180,00 kn 23,89 € |
0,56% |
1.922.246,50 kn 255.125,95 € |
| HIMR | 805,00 kn 106,84 € |
0,00% |
1.728.335,00 kn 229.389,48 € |
| RIVP | 29,00 kn 3,85 € |
0,69% |
812.756,00 kn 107.871,26 € |
| ZABA | 64,40 kn 8,55 € |
-0,62% |
469.063,00 kn 62.255,36 € |
| PODR | 556,00 kn 73,79 € |
1,09% |
381.102,00 kn 50.580,93 € |
| 7SLO | 126,90 kn 16,84 € |
0,87% |
348.361,90 kn 46.235,57 € |
| JDGT | 1.630,00 kn 216,34 € |
3,16% |
194.420,00 kn 25.803,97 € |
| ATPL | 390,00 kn 51,76 € |
1,83% |
192.676,00 kn 25.572,50 € |
| Redovni dionički promet: | 10.826.237,60 kn 1.436.888,66 € |
| Redovni obveznički promet: | 0 kn 0,00 € |
| Sveukupni promet: | 10.826.237,60 kn 1.436.888,66 € |
