CROATIA OSIGURANJE 1000C

26.02.2024

-0,0095%

150,0466 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
23.11.2017
Starost fonda:
6,26 god (6g 3mj 5d)
Imovina fonda:
5,117 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,02%
1 Mjesec+0,25%
6 Mjeseci+1,89%
12 Mjeseci+3,47%
2024+0,45%
PGP 3 godine+0,18%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt CROATIA OSIGURANJE 1000 C DMF 2023 03
Statut fonda:
statut CROATIA OSIGURANJE 1000 C DMF 2020 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci CROATIA OSIGURANJE 1000 C DMF 2024 01
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje: jednokratno 165,90 EUR ili višekratno 7,00 % (najviše 46,45 EUR godišnje) za prve 3 godine članstva odnosno 1,50 % (najviše 9,95 EUR godišnje) u narednim godinama članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
1,75%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi dobrovoljni mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja isto društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
trenutno 0,75 %
max 1,50 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj: Imovina Fonda ulagat će se prema odredbama Zakona i Prospekta na način koji jamči sigurnost, kvalitetu cjelokupnog portfelja Fonda. Investicijski cilj Fonda je konzervativnim pristupom ulaganju zaštititi imovinu članova te ostvariti stabilan rast uz što manje oscilacije vrijednosti.

Strategija ulaganja: Fond će ulagati sredstva pretežno u financijske instrumente tržišta novca i instrumente s fiksnim prinosom ili financijske instrumente kojima će se ostvariti izloženost prema njima, kao što su investicijski fondovi koji su pretežno izloženi obvezničkim tržištima i tržištima novca te financijske izvedenice čija se temeljna imovina sastoji od financijskih instrumenata na tržištu novca i tržištu vrijednosnih papira s fiksnim prinosom.
Mirovinski fond do 10 % imovine može ulagati dionice ili financijske instrumente kojima se ostvaruje izloženost prema dionicama, poput investicijskih fondova koji su izloženi pretežno dioničkim tržištima i financijskih izvedenica čija se temeljna imovina sastoji od dioničkih indeksa.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,25%

26.01.2024

149,6654 €

26.02.2024

150,0466 €
Datum Cijena
26.02.2024
150,0466 €
25.02.2024
150,0608 €
24.02.2024
150,0559 €
23.02.2024
150,0520 €
22.02.2024
149,9981 €
21.02.2024
149,9976 €
20.02.2024
150,0303 €
19.02.2024
150,0180 €
18.02.2024
150,0107 €
17.02.2024
150,0063 €
16.02.2024
150,0019 €
Datum Cijena
15.02.2024
150,0368 €
14.02.2024
149,9996 €
13.02.2024
149,9567 €
12.02.2024
149,9898 €
11.02.2024
149,9632 €
10.02.2024
149,9577 €
09.02.2024
149,9523 €
08.02.2024
149,9291 €
07.02.2024
149,9285 €
06.02.2024
150,0499 €
05.02.2024
150,0080 €
Datum Cijena
04.02.2024
149,9554 €
03.02.2024
149,9509 €
02.02.2024
149,9463 €
01.02.2024
149,9981 €
31.01.2024
149,8666 €
30.01.2024
149,7772 €
29.01.2024
149,7709 €
28.01.2024
149,6739 €
27.01.2024
149,6697 €
26.01.2024
149,6654 €
25.01.2024
149,5802 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2023.)(na kraju 2023.)

(koji na 31.12.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +42,64%  5
OTP indeksni A +31,15%  4
Capital Breeder +29,68%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08560 0,00
0,04%
GBP
0,85620 0,00
0,15%
CHF
0,95440 0,00
-0,02%
JPY
163,04000 -0,34
-0,21%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
83,98 €
26.02.2024
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.02. 16:00  2790,48
-13,01
-0,46
CROBEX10* 27.02. 15:52  1665,31
-8,46
-0,51
CROBEX10tr* 27.02. 15:52  1810,36
-9,18
-0,50
ADRIAprime* 27.02. 15:52  1850,28
-4,64
-0,25
CROBISTR* 27.02. 16:31  172,5019
0,01
0,01
CROBIS* 27.02. 16:31  96,1077
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:30 27.02.2024)
(17:06:30 27.02.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA
18,75 €
-1,32%
242.508,80 €
7CRO
22,19 €
-0,09%
203.610,60 €
ADRS2
61,00 €
-0,33%
177.062,80 €
ERNT
199,00 €
0,00%
100.171,00 €
KOEI
256,00 €
-2,29%
97.878,00 €
IKBA
458,00 €
2,23%
88.894,00 €
ATGR
57,00 €
0,00%
87.553,50 €
7SLO
26,11 €
-0,87%
87.513,67 €
RIVP
4,74 €
0,00%
69.724,21 €
KODT
1.260,00 €
0,00%
48.960,00 €
Redovni dionički promet:   
1.565.413,89 €
Redovni obveznički promet:   
639.210,50 €
Sveukupni promet:   
2.204.624,39 €