Rezultati
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2022 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % | Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Balanced |  |
29.06. | 134,58800 | kn | -0.214639-0,21 | -5.667200-5,67 | -5.722970-5,72 | -0.604990-0,60 | 1.7756901,78 | 4 | |||||
| Generali BRIC | A | |
29.06. | 87,00630 | € | -0.705624-0,71 | -7.453990-7,45 | -3.365630-3,37 | -16.633000-16,63 | -1.767170-1,77 | 6 | ||||
| Generali Energija4 | A | |
29.06. | 10,79110 | kn | -1.774080-1,77 | 7.6386707,64 | -9.272740-9,27 | 14.24710014,25 | 7.0756307,08 | 6 | ||||
| Generali Europa | A | |
29.06. | 122,89290 | € | -0.642747-0,64 | -13.495500-13,50 | -9.937890-9,94 | -9.753370-9,75 | -2.280450-2,28 | 6 | ||||
| Generali Flow | |
29.06. | 975,66520 | kn | -0.015894-0,02 | -3.678160-3,68 | -2.267920-2,27 | -3.932830-3,93 | -1.233750-1,23 | 1 | |||||
| Generali Nova Europa | A | |
29.06. | 3,19830 | kn | -0.923144-0,92 | -55.207800-55,21 | -2.141790-2,14 | -53.753100-53,75 | -21.829800-21,83 | 6 | ||||
| Generali Plus | |
29.06. | 1423,56670 | kn | 0.0050370,01 | -0.414176-0,41 | -0.420864-0,42 | 0.2439820,24 | 0.5157340,52 | 1 | |||||
| Generali Prvi Izbor1 | A | |
29.06. | 20,13660 | kn | -0.210119-0,21 | -13.040500-13,04 | -11.510000-11,51 | -5.285880-5,29 | 8.0721208,07 | 6 | ||||
| Generali Victoria | A | |
29.06. | 22,11690 | kn | -0.105690-0,11 | -4.269520-4,27 | -2.951790-2,95 | -0.681228-0,68 | 2.9771002,98 | 5 | ||||
1 dionički fond fondova4 sektorski fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu
Naslovnica
O društvu
INFO: Prilikom zamjene udjela među Generali Investments fondovima ulagateljima se ne naplaćuju izlazna i ulazna naknada.
AKCIJA: Smanjena je naknada za upravljanje u fondu Generali Plus sa 1,25 posto na 0,75 posto od 01.09.2021. do 30.09.2022.
NAGRADE FONDOVA: Generali Plus primio je nagrade:
|
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- Ulaganje u fondove u stranim valutama
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q1 2022.)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Generali Energija | A | +17,37% | 6 | ||||
| Capital Breeder | +4,30% | 5 | |||||
| Erste Future Equity | +0,97% | 6 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.08. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.08.2022., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.08. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.08.2022., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Generali fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 30.09. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.09.2022., zaključno do 24:00.
Generali BRIC Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2022. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Short Term Bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 30.06. 16:00 | 2012.13 | -23,85 |
-1,17 |
|
| CROBEX10* | 30.06. 16:00 | 1192.25 | -14,79 |
-1,23 |
|
| CROBEX10tr* | 30.06. 16:00 | 1248.31 | -12,21 |
-0,97 |
|
| ADRIAprime* | 30.06. 16:00 | 1316.59 | -14,93 |
-1,12 |
|
| CROBISTR* | 30.06. 16:31 | 173.652 | 0,00 |
0,00 |
|
| CROBIS* | 30.06. 16:31 | 100.7878 | -0,02 |
-0,02 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| TUHO | 4.400,00 | 6,80% |
1.274.980,00 |
| ARNT | 250,00 | -1,57% |
762.528,00 |
| HT | 175,00 | -1,96% |
690.906,00 |
| VLEN | 15,70 | -14,67% |
548.639,00 |
| ADRS2 | 395,00 | -2,47% |
485.064,00 |
| SPAN | 248,00 | -0,80% |
418.050,00 |
| RIVP | 33,30 | 0,60% |
345.197,60 |
| PODR | 590,00 | 0,34% |
247.100,00 |
| ERNT | 1.740,00 | -4,13% |
226.855,00 |
| ADRS | 434,00 | -0,46% |
209.646,00 |
| Redovni dionički promet: | 6.940.211,10 kn |
| Redovni obveznički promet: | 0 kn |
| Blok promet: | 3.261.600,00 kn |
| Sveukupni promet: | 10.201.811,10 kn |
