Fondovi društva "Generali Investments d.o.o."

Rezultati

Fond		Datum	Cijena	Val.	+/- %	2021 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
Generali Balanced		02.08.	138,44690	kn	0.2920810,29	10.59040010,59	5.5296605,53	16.44840016,45	2.3218202,32	4
Generali BRIC	A	02.08.	97,46180	€	0.6292050,63	-1.254910-1,25	-2.626130-2,63	10.55050010,55	3.9465903,95	6
Generali Energija⁴	A	02.08.	9,12610	kn	-0.676948-0,68	23.40910023,41	2.6257802,63	36.67350036,67	-1.433520-1,43	6
Generali Europa	A	02.08.	135,13700	€	0.2207810,22	10.75760010,76	2.8277902,83	20.51080020,51	-0.084807-0,08	6
Generali Flow		02.08.	1016,24640	kn	-0.022617-0,02	-0.091263-0,09	-0.031105-0,03	0.0591840,06	0.3281890,33	1
Generali Nova Europa	A	02.08.	6,95290	kn	0.5379070,54	15.24780015,25	11.58920011,59	25.63510025,64	5.5076305,51	6
Generali Plus		02.08.	1423,46360	kn	0.0132370,01	0.3432200,34	0.3856500,39	0.7519960,75	0.8657220,87	1
Generali Prvi Izbor¹	A	02.08.	21,34840	kn	0.0262380,03	13.17130013,17	3.7241503,72	25.60320025,60	10.97600010,98	6
Generali Victoria	A	02.08.	22,41170	kn	0.5428270,54	15.38740015,39	6.0411906,04	25.75300025,75	2.8957202,90	5

¹ dionički fond fondova⁴ sektorski fond

Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.

Napomena uz tečajnicu

O društvu

Generali Investments fondovi

INFO:

Prilikom zamjene udjela među Generali Investments fondovima ulagateljima se ne naplaćuju izlazna i ulazna naknada.

AKCIJA:

Smanjena je naknada za upravljanje u fondu Generali Plus sa 1,25 posto na 0,75 posto od 01.08.2021. do 31.08.2021.

Za fondove Generali BRIC, Generali Energija, Generali Europa, Generali Nova Europa, Generali Prvi izbor i Generali Victoria ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2021., zaključno do 24:00.

Generali Plus primio je nagrade:

TOP of the FUNDS

za najbolji kunski novčani fond:

u 2017. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2018. godine)

IZDVOJENI TEKSTOVI

AKCIJA produljenje - Generali PlusDruštvo Generali Investments donijelo je odluku o produljenju razdoblja smanjenja upravljačke naknade za fond Generali Plus. Predviđeno trajanje akcije bilo je do 31...

AKCIJA produljenje - Generali PlusDruštvo Generali Investments donijelo je odluku o produljenju razdoblja smanjenja upravljačke naknade za fond Generali Plus. Predviđeno trajanje akcije bilo je do 30. ...

AKCIJA produljenje - Generali PlusDruštvo Generali Investments donijelo je odluku o produljenju razdoblja smanjenja upravljačke naknade za fond Generali Plus. Predviđeno trajanje akcije bilo je do 31. sv...

AKCIJA - Generali fondovi - ulazna naknadaUprava društva Generali Investments d.o.o. donijela je odluku o umanjenju ulazne nakade u odnosu na onu koja je propisana prospektom.Slijedom odluke,za fondove Generali BRIC, Generali Energija, Genera...

AKCIJA produljenje - Generali PlusDruštvo Generali Investments donijelo je odluku o produljenju razdoblja smanjenja upravljačke naknade za fond Generali Plus. Predviđeno trajanje akcije bilo je do 31. ožujka...

AKCIJA produljenje - Generali PlusDruštvo Generali Investments donijelo je odluku o produljenju razdoblja smanjenja upravljačke naknade za fond Generali Plus. Predviđeno trajanje akcije bilo je do 28. veljače ...

Auctor Plus pripojen fondu Generali PlusKako je prethodno najavljeno, Auctor Plus pripojen je fondu Generali Plus.Dan izračuna omjera zamjene je dan provođenja pripajanja odnosno 01. veljače 2021. godine.Vrijednost udjela u Fondu preuzimate...

AKCIJA produljenje - Generali PlusDruštvo Generali Investments donijelo je odluku o produljenju razdoblja smanjenja upravljačke naknade za fond Generali Plus. Predviđeno trajanje akcije bilo je do 31. prosinca 202...

Auctor Plus se pripaja fondu Generali PlusObavještavamo sve ulagatelje o pripajanju otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Auctor Plus (u daljnjem tekstu: Fond prenositelj), kojim upravlja AUCTOR INVEST d.o.o., društvo za upravljanje...

AKCIJA produljenje - Generali PlusDruštvo Generali Investments donijelo je odluku o produljenju razdoblja smanjenja upravljačke naknade za fond Generali Plus. Predviđeno trajanje akcije bilo je do 30. studenog 2020....

1 2 3 Sljedeća Zadnja

KORISNICI

Filter fondova

Usporedba fondova

Moja lista

Kalkulator imovine


Ovime prihvaćam uvjete i odredbe o Zaštiti i obradi osobnih podataka. Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2, 2021.)(na kraju Q2, 2021.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond		Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Generali Energija	A	+28,29%	6
Capital Breeder		+20,50%	5
A1	A	+17,81%	5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 04.08.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 04.08.2021.)

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
1 EUR	7,490424	-0,01	-0,10%
1 USD	6,303479	0,00	-0,01%
1 GBP	8,772015	0,00	-0,02%
1 CHF	6,974973	0,01	0,10%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
562,93	02.08.2021	-0,27%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
OTP fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do 31.08.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova od 01.08.2021. do 31.08.2021., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
A1 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2021. godinu. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Generali fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2021., zaključno do 24:00. Generali BRIC Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do 31.12.
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, od 01.04.2021. do 31.12.2021., zaključno do 24:00.. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu Odluka o akciji Odluka o akciji
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Equity - izlazna naknada	AKCIJA do opoziva
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva. PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	03.08. 16:00	1953.4	4,13	0,21
CROBEX10^*	03.08. 16:00	1205.76	4,61	0,38
CROBEX10tr^*	03.08. 16:00	1235.37	4,62	0,38
ADRIAprime^*	03.08. 16:00	1327.18	2,13	0,16
CROBISTR^*	03.08. 16:31	188.5839	0,07	0,04
CROBIS^*	03.08. 16:31	111.7608	0,03	0,02

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:32 03.08.2021)
(17:08:32 03.08.2021)