Rezultati
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2021 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % | Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Balanced |  |
13.05. | 131,14320 | kn | 0.1911480,19 | 4.7562504,76 | 1.8574501,86 | 12.85630012,86 | 0.6286180,63 | 4 | |||||
| Generali BRIC | A | |
13.05. | 96,34320 | € | -1.534980-1,53 | -2.388240-2,39 | -13.001000-13,00 | 16.50650016,51 | 0.6597200,66 | 6 | ||||
| Generali Energija4 | A | |
13.05. | 9,25820 | kn | -0.627905-0,63 | 25.19540025,20 | 14.26350014,26 | 41.39190041,39 | -0.921037-0,92 | 6 | ||||
| Generali Europa | A | |
13.05. | 132,37330 | € | 0.0259940,03 | 8.4924808,49 | 5.2664505,27 | 22.39530022,40 | -1.406980-1,41 | 6 | ||||
| Generali Flow | |
13.05. | 1015,54220 | kn | -0.022387-0,02 | -0.160494-0,16 | -0.309122-0,31 | 0.1115130,11 | 0.3531300,35 | 1 | |||||
| Generali Nova Europa | A | |
13.05. | 6,44860 | kn | 0.4439180,44 | 6.8887806,89 | 2.5100602,51 | 18.94270018,94 | 1.8424801,84 | 6 | ||||
| Generali Plus | |
13.05. | 1417,82430 | kn | -0.0043940,00 | -0.054307-0,05 | -0.167378-0,17 | 0.6091720,61 | 0.8494260,85 | 1 | |||||
| Generali Prvi Izbor1 | A | |
13.05. | 20,09730 | kn | 0.7332970,73 | 6.5389806,54 | -0.724169-0,72 | 24.26300024,26 | 9.2519109,25 | 6 | ||||
| Generali Victoria | A | |
13.05. | 21,44530 | kn | -0.414219-0,41 | 10.41190010,41 | 6.5245006,52 | 24.73350024,73 | 2.0403902,04 | 5 | ||||
1 dionički fond fondova4 sektorski fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu
Naslovnica
O društvu
Prilikom zamjene udjela među Generali Investments fondovima ulagateljima se ne naplaćuju izlazna i ulazna naknada.
AKCIJA:
Smanjena je naknada za upravljanje u fondu Generali Plus sa 1,25 posto na 0,75 posto od 01.05.2021. do 31.05.2021.
Generali Plus primio je nagrade:
|
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- Ulaganje u fondove u stranim valutama
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q1, 2021.)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Generali Energija | A | +20,37% | 6 | ||||
| A1 | A | +18,79% | 5 | ||||
| Capital Breeder | +10,80% | 5 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Generali fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2021.
Generali BRIC Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.05. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova od 01.05.2021. do 31.05.2021., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2021. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do 31.12. | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, od 01.04.2021. do 31.12.2021..
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu Odluka o akciji Odluka o akciji |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ Equity - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 14.05. 16:00 | 1940.04 | 2,31 |
0,12 |
|
| CROBEX10* | 14.05. 16:00 | 1193.82 | -1,35 |
-0,11 |
|
| CROBEX10tr* | 14.05. 16:00 | 1204.76 | -1,35 |
-0,11 |
|
| ADRIAprime* | 14.05. 16:00 | 1232.2 | 2,58 |
0,21 |
|
| CROBISTR* | 14.05. 16:31 | 187.673 | 0,17 |
0,09 |
|
| CROBIS* | 14.05. 16:31 | 111.7881 | 0,09 |
0,08 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| ATPL | 336,00 | 0,30% |
1.508.437,00 |
| PODR | 590,00 | 0,00% |
1.263.726,00 |
| HT | 183,50 | -0,54% |
809.696,00 |
| KRAS | 725,00 | 0,69% |
712.610,00 |
| ERNT | 1.680,00 | -0,59% |
650.495,00 |
| RIVP | 30,10 | 0,67% |
402.751,80 |
| OPTE | 6,06 | 4,12% |
312.084,96 |
| SAPN | 610,00 | 5,17% |
247.265,00 |
| CROS2 | 7.350,00 | 8,09% |
122.600,00 |
| KOEI | 690,00 | -0,72% |
113.850,00 |
| Redovni dionički promet: | 6.953.531,28 kn |
| Redovni obveznički promet: | 0 kn |
| Blok promet: | 14.987.930,40 kn |
| Sveukupni promet: | 21.941.461,68 kn |
