Rezultati
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2020 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % | Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generali Balanced |  |
06.08. | 119,58350 | kn | 0.3837100,38 | -10.387600-10,39 | 3.2391903,24 | -6.372630-6,37 | -3.352480-3,35 | 4 | |||||
| Generali BRIC | |
06.08. | 89,68380 | € | 0.2224960,22 | -8.682530-8,68 | 9.7130109,71 | 4.1851204,19 | 1.3884301,39 | 6 | |||||
| Generali Energija4 | |
06.08. | 6,84370 | kn | 0.5879150,59 | -23.137300-23,14 | 3.3354503,34 | -16.714900-16,71 | -5.916100-5,92 | 6 | |||||
| Generali Europa | |
06.08. | 114,24610 | € | -0.460554-0,46 | -17.080700-17,08 | 5.8323205,83 | -9.598980-9,60 | -4.003970-4,00 | 6 | |||||
| Generali Flow | |
06.08. | 1015,70530 | kn | 0.0011130,00 | 0.1963570,20 | 0.0806490,08 | 0.2711070,27 | 0.4763590,48 | 1 | |||||
| Generali Nova Europa | |
06.08. | 5,60780 | kn | 0.1321330,13 | -22.067300-22,07 | 3.1016203,10 | -14.872100-14,87 | -1.053870-1,05 | 6 | |||||
| Generali Plus | |
06.08. | 1412,62000 | kn | -0.009336-0,01 | 0.4644510,46 | 0.2808260,28 | 0.6777300,68 | 0.9642970,96 | 1 | |||||
| Generali Prvi Izbor1 | |
06.08. | 17,30030 | kn | 0.3550070,36 | -0.848220-0,85 | 6.8572806,86 | 10.89650010,90 | 5.8219705,82 | 6 | |||||
| Generali Victoria | |
06.08. | 17,92640 | kn | 0.1995450,20 | -15.631300-15,63 | 4.4077904,41 | -11.451400-11,45 | -5.206030-5,21 | 5 | |||||
1 dionički fond fondova4 sektorski fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu
Naslovnica
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- Ulaganje u fondove u stranim valutama
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2 2020)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| ZB trend | -0,93% | 6 | |||||
| USA Blue Chip | A | -1,01% | 5 | ||||
| Generali Prvi Izbor | -2,08% | 6 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu |
||
| OTP fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.08. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova od 01.08.2020. do 31.08.2020., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ Equity - izlazna naknada | AKCIJA do 05.09. | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 07.08.2020. do 05.09.2020.
PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Platinum fondovi - izlazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Za sve udjele kupljene u periodu od 01.01. do 31.12.2020., a koji neće biti prodani u roku 30 dana od dana stjecanja, prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena.
Platinum Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Global Opportunity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Corporate Bond - klasa B Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 07.08. 16:00 | 1576.45 | -13,53 |
-0,85 |
|
| CROBEX10* | 07.08. 16:00 | 975.62 | -4,32 |
-0,44 |
|
| ADRIAprime* | 07.08. 15:32 | 976.99 | -1,46 |
-0,15 |
|
| CROBISTR* | 07.08. 16:31 | 184.7109 | 0,00 |
0,00 |
|
| CROBIS* | 07.08. 16:31 | 112.135 | -0,01 |
-0,01 |
|
| CROBEX10TR* | 07.08. 16:00 | 973.41 | -4,25 |
-0,43 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| OPTE | 4,65 | -21,19% |
2.323.901,27 |
| ADRS2 | 361,00 | -0,28% |
1.172.901,00 |
| IGH | 115,00 | -4,96% |
1.045.486,00 |
| ERNT | 1.240,00 | -0,80% |
370.400,00 |
| ADPL | 130,00 | -0,38% |
232.570,00 |
| KODT2 | 1.300,00 | 0,00% |
217.100,00 |
| DLKV | 5,68 | -0,35% |
181.854,96 |
| RIVP | 24,60 | -1,60% |
169.656,50 |
| PODR | 419,00 | -0,24% |
156.287,00 |
| ATGR | 1.210,00 | 0,00% |
143.990,00 |
| Redovni dionički promet: | 6.962.125,65 kn |
| Redovni obveznički promet: | 72.659,85 kn |
| Sveukupni promet: | 7.034.785,50 kn |
