Fondovi društva "Generali Investments d.o.o."

Rezultati

Fond		Datum	Cijena	Val.	+/- %	2022 %	3mj %	12mj %	PGP 3g %	Riz.
Generali Balanced		26.09.	130,7482 Preračunato primjenom fiksnog tečaja: 7.53450 HRK = 1.00 EUR Više... 17,3533	kn €	-0.355524-0,36	-8.358520-8,36	-3.114530-3,11	-5.225600-5,23	-0.097275-0,10	4
Generali BRIC	A	26.09.	80,0205	€	0.6651000,67	-14.884600-14,88	-8.676060-8,68	-14.383600-14,38	-3.656700-3,66	6
Generali Energija⁴	A	26.09.	10,6635 Preračunato primjenom fiksnog tečaja: 7.53450 HRK = 1.00 EUR Više... 1,4153	kn €	-1.059590-1,06	6.3658906,37	-0.359746-0,36	16.97950016,98	7.8766507,88	6
Generali Europa	A	26.09.	117,0880	€	-0.464405-0,46	-17.581600-17,58	-5.045130-5,05	-13.040300-13,04	-3.837740-3,84	6
Generali Flow		26.09.	953,0282 Preračunato primjenom fiksnog tečaja: 7.53450 HRK = 1.00 EUR Više... 126,4886	kn €	-0.320753-0,32	-5.912980-5,91	-2.362030-2,36	-6.325850-6,33	-2.022230-2,02	2
Generali Nova Europa	A	26.09.	2,7356 Preračunato primjenom fiksnog tečaja: 7.53450 HRK = 1.00 EUR Više... 0,3631	kn €	-0.851727-0,85	-61.687900-61,69	-14.565900-14,57	-62.692100-62,69	-26.206300-26,21	7
Generali Plus		26.09.	1.409,4195 Preračunato primjenom fiksnog tečaja: 7.53450 HRK = 1.00 EUR Više... 187,0621	kn €	-0.123763-0,12	-1.403850-1,40	-0.933597-0,93	-1.142400-1,14	0.1211110,12	1
Generali Prvi Izbor¹	A	26.09.	20,1703 Preračunato primjenom fiksnog tečaja: 7.53450 HRK = 1.00 EUR Više... 2,6771	kn €	0.0064460,01	-12.895000-12,90	-1.273100-1,27	-7.108810-7,11	7.0680507,07	6
Generali Victoria	A	26.09.	20,9531 Preračunato primjenom fiksnog tečaja: 7.53450 HRK = 1.00 EUR Više... 2,7810	kn €	-0.835790-0,84	-9.306900-9,31	-4.578640-4,58	-5.791500-5,79	0.5109090,51	5

¹ dionički fond fondova⁴ sektorski fond

Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.

Napomena uz tečajnicu

O društvu

Generali Investments fondovi

INFO:

Prilikom zamjene udjela među Generali Investments fondovima ulagateljima se ne naplaćuju izlazna i ulazna naknada.

AKCIJA:

Smanjena je naknada za upravljanje u fondu Generali Plus sa 1,25 posto na 0,75 posto od 01.09.2021. do 30.09.2022.

Za fondove Generali BRIC, Generali Energija, Generali Europa, Generali Nova Europa, Generali Prvi izbor i Generali Victoria ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.09.2022., zaključno do 24:00.

NAGRADE FONDOVA:

Generali Plus primio je nagrade:

TOP of the FUNDS

za najbolji kunski novčani fond:

u 2017. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2018. godine),

za najbolji kunski kratkoročni obveznički fond:

u 2021. godini, (dodijeljeno 22. rujna 2022. godine).

IZDVOJENI TEKSTOVI

GENERALI PLUS – najbolji kunski kratkoročni obveznički otvoreni investicijski fond s javnom ponudomJučer, 22. rujna, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, održana je dodjela godišnje nagrade najboljim investicijskim fondovima i najboljem društvu za upravljanje investicijskim fondovima za 2021...

AKCIJA produljenje - Generali PlusDruštvo Generali Investments donijelo je odluku o produljenju razdoblja smanjenja upravljačke naknade za fond Generali Plus. Predviđeno trajanje akcije bilo je do 30. lipnja 2022.Slijedom odluke, od 0...

AKCIJA produljenje - Generali fondovi - ulazna naknadaUprava društva Generali Investments d.o.o. donijela je odluku o produljenju razdoblja umanjenja ulazne nakade u odnosu na onu koja je propisana prospektom. Predviđeno trajanje akcije bilo je do 30. li...

AKCIJA produljenje - Generali fondovi - ulazna naknadaUprava društva Generali Investments d.o.o. donijela je odluku o umanjenju ulazne nakade u odnosu na onu koja je propisana prospektom.Slijedom odluke, za fondove Generali BRIC, Generali Energija, Gener...

AKCIJA produljenje - Generali PlusDruštvo Generali Investments donijelo je odluku o produljenju razdoblja smanjenja upravljačke naknade za fond Generali Plus. Predviđeno trajanje akcije bilo je do 31. ožujka 2022.Slijedom odluke, od 0...

AKCIJA produljenje - Generali PlusDruštvo Generali Investments donijelo je odluku o produljenju razdoblja smanjenja upravljačke naknade za fond Generali Plus. Predviđeno trajanje akcije bilo je d...

AKCIJA produljenje - Generali fondovi - ulazna naknadaUprava društva Generali Investments d.o.o. donijela je odluku o umanjenju ulazne nakade u odnosu na onu koja je propisana prospektom.Slijedom odluke, za fondove Generali BRIC, Generali Energija, Gener...

AKCIJA produljenje - Generali fondovi - ulazna naknada - siječanjUprava društva Generali Investments d.o.o. donijela je odluku o umanjenju ulazne nakade u odnosu na onu koja je propisana prospektom.Slijedom odluke, za fondove Generali BRIC, Generali Energija, Gener...

AKCIJA produljenje - Generali Plus - siječanjDruštvo Generali Investments donijelo je odluku o produljenju razdoblja smanjenja upravljačke naknade za fond Generali Plus. Predviđeno trajanje akcije bilo je d...

AKCIJA produljenje - Generali PlusDruštvo Generali Investments donijelo je odluku o produljenju razdoblja smanjenja upravljačke naknade za fond Generali Plus. Predviđeno trajanje akcije bilo je d...

1 2 3 4 Sljedeća Zadnja

KORISNICI

Filter fondova

Usporedba fondova

Moja lista

Kalkulator imovine


Ovime prihvaćam uvjete i odredbe o Zaštiti i obradi osobnih podataka. Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2022.)(na kraju Q2 2022.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond		Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Generali Energija	A	+6,12%	6
Capital Breeder		+0,24%	5
OTP indeksni	A	-3,18%	5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 28.09.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 28.09.2022.)

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
1 EUR	7,522031	0,00	0,04%
1 USD	7,826481	0,03	0,41%
1 GBP	8,447923	0,12	1,43%
1 CHF	7,909601	0,02	0,31%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
557,91 kn Preračunato primjenom fiksnog tečaja: 7.53450 HRK = 1.00 EUR Više... 74,05 €	26.09.2022	-0,55%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
Generali fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do 30.09.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.09.2022., zaključno do 24:00. Generali BRIC Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZB Aktiv i ZB BRIC+ - izlazna naknada	AKCIJA do 30.09.
U razdoblju od 12.07.2022. do 30.09.2022. prilikom otkupa udjela iz fonda, primjenjuje se srednji tečaja HNB-a i ukida se izlazna naknada, više. ZB Aktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda ZB BRIC+ Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda
OTP Absolute - ulazna naknada	AKCIJA do 31.10.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.10.2022., zaključno do 14:00. OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.10.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.10.2022., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
A1 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2022. godinu. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Short Term Bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada	AKCIJA do opoziva
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva. Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	27.09. 16:00	1935,63	-12,70	-0,65
CROBEX10^*	27.09. 16:00	1143,24	-10,89	-0,94
CROBEX10tr^*	27.09. 16:00	1207,38	-11,45	-0,94
ADRIAprime^*	27.09. 16:00	1247,72	-13,17	-1,04
CROBISTR^*	27.09. 16:31	169,906	0,02	0,01
CROBIS^*	27.09. 16:31	98,048	0,01	0,01

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:26 27.09.2022)
(17:08:26 27.09.2022)