Rezultati
Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % | Riz. | Info | Kupi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generali Balanced | 25.01. | 17,8693 134,6362 |
€ kn |
0.0380690,04 | -0.325197-0,33 | 2.0543002,05 | -4.059510-4,06 | -0.401545-0,40 | 3 | ||||||
Generali BRIC | A | 25.01. | 85,8711 | € | -0.090868-0,09 | 6.9188206,92 | 19.40040019,40 | -8.307140-8,31 | -4.682400-4,68 | 4 | |||||
Generali Energija4 | A | 25.01. | 1,6232 12,2300 |
€ kn |
0.1727970,17 | 3.8117203,81 | 0.8511960,85 | 15.66200015,66 | 12.02460012,02 | 5 | |||||
Generali Europa | A | 25.01. | 140,3662 | € | -0.079941-0,08 | 7.3046707,30 | 13.69780013,70 | 1.9468301,95 | 0.1399070,14 | 4 | |||||
Generali Nova Europa | A | 25.01. | 0,4259 3,2089 |
€ kn |
-0.304307-0,30 | 2.3060302,31 | 12.16750012,17 | -50.035200-50,04 | -24.199700-24,20 | 5 | |||||
Generali Plus | 25.01. | 177,6939 1.338,8347 |
€ kn |
0.0483090,05 | -1.496830-1,50 | -2.634280-2,63 | -6.415820-6,42 | -1.617390-1,62 | 2 | ||||||
Generali Prvi Izbor1 | A | 25.01. | 2,7288 20,5601 |
€ kn |
0.0036650,00 | 4.5437104,54 | -0.168289-0,17 | -4.467160-4,47 | 4.9590504,96 | 4 | |||||
Generali Victoria | A | 25.01. | 2,9654 22,3428 |
€ kn |
0.1181670,12 | 4.1551104,16 | 7.1934607,19 | -4.640320-4,64 | 1.0619301,06 | 3 |
1 dionički fond fondova4 sektorski fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu
Naslovnica
O društvuINFO: Prilikom zamjene udjela među Generali Investments fondovima ulagateljima se ne naplaćuju izlazna i ulazna naknada.
AKCIJA: Smanjena je naknada za upravljanje u fondu Generali Plus sa 1,25 posto na 0,75 posto od 01.09.2021. do 31.03.2023.
NAGRADE FONDOVA: Generali Plus primio je nagrade:
za najbolji kunski novčani fond: za najbolji kunski kratkoročni obveznički fond: |
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- ZBI i HPB fondovi – obavijest
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju 2022.)
(koji na 31.12.2022. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
Generali Energija | A | +17,51% | 5 | ||||
Capital Breeder | +2,61% | 5 | |||||
InterCapital SEE Equity - klasa B | A | -4,32% | 3 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
Generali fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.03. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.03.2023., zaključno do 24:00.
Generali BRIC Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.03. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.03.2023., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.03. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.03.2023., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2023. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Short Term Bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB aktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 27.01. 11:59 | 2122,43 | 0,09 |
0,00 |
|
CROBEX10* | 27.01. 11:59 | 1246,74 | 1,26 |
0,10 |
|
CROBEX10tr* | 27.01. 11:59 | 1317,64 | 1,32 |
0,10 |
|
ADRIAprime* | 27.01. 12:01 | 1382,95 | 1,14 |
0,08 |
|
CROBISTR* | 26.01. 16:31 | 165,5709 | 0,03 |
0,02 |
|
CROBIS* | 26.01. 16:31 | 94,7299 | 0,00 |
0,00 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
ZABA | 9,72 € 73,24 kn |
1,89% |
350.688,70 € 2.642.264,01 kn |
RIVP | 4,10 € 30,89 kn |
-0,24% |
49.257,61 € 371.131,46 kn |
HT | 24,60 € 185,35 kn |
0,00% |
34.717,50 € 261.579,00 kn |
HPB | 114,00 € 858,93 kn |
-5,00% |
26.920,00 € 202.828,74 kn |
CTKS | 30,60 € 230,56 kn |
0,00% |
18.666,00 € 140.638,98 kn |
PODR | 95,80 € 721,81 kn |
0,42% |
18.120,80 € 136.531,17 kn |
ATGR | 48,80 € 367,68 kn |
0,00% |
17.781,00 € 133.970,94 kn |
SPAN | 40,20 € 302,89 kn |
0,00% |
12.894,20 € 97.151,35 kn |
SAPN | 100,00 € 753,45 kn |
0,00% |
10.202,00 € 76.866,97 kn |
MAIS | 40,00 € 301,38 kn |
0,00% |
9.520,00 € 71.728,44 kn |
Redovni dionički promet: | 596.234,51 € 4.492.328,92 kn |
Redovni obveznički promet: | 0 € 0,00 kn |
Sveukupni promet: | 866.260,31 € 6.526.838,31 kn |