Kategorije fondova Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi
Kategorija fonda
Početak rada fonda Datum na koji je izračunata prva cijena udjela
Početak rada fonda
Starost fonda Starost fonda u godinama
Starost fonda
Početna cijena udjela Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda.
Početna cijena udjela
Prva uplata Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond
Prva uplata
Daljnje uplate Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata.
Daljnje uplate
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
Ulazna naknada
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
Izlazna naknada
Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela). Izračun dnevne naknade; npr. 3,00%/365=0,008219%.
Naknada za upravljanje
Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela).
Naknada depozitnoj banci
Nagrade
Javno dostupne informacije o relevantnim nagradama.
Nagrade fondova
Profil ulagatelja
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i PRIIP KID fonda.
Preporučeno razdoblje ulaganja
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i PRIIP KID fonda.
Rizičnost / tolerancija na rizik
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i PRIIP KID fonda.
Očekivani prinos
Grafički prikaz
-
Prinosi
**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
VaR - Rizičnost fonda
Sintetički indikator rizika - SRI SRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda.
SRI indikator
Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima
Zadnjih mjesec dana
Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima
Zadnja 3 mjeseca
Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima
Zadnjih 6 mjeseci
Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima
Zadnjih 12 mjeseci
Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima
Zadnja 24 mjeseca
Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima
Prinos u ovoj godini
PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u protekle 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine
PGP 3 godine
PGP 5 - (prosječni godišnji prinos u zadnjih 5 godina) prikazuje anualizirani prinos fonda u proteklih 5 godina
PGP 5 godina
Imovina fonda izražena u milijunima eura
Imovina
Cut-off time
Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:(radnim danom)
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Otkup/prodaja udjela u fondu: (radnim danom)
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Zamjena udjela među fondovima:(radnim danom)
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Portfelj fonda
Top 10 ulaganja fonda
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
Investicijski cilj fonda
Investicijski cilj fonda
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda. Napomena:
Tečajnica fondova se ažurira svaki radni dan. Svi prinosi su nominalni (inflacija nije uračunata). Prinosi se računaju na temelju valute u kojoj fond objavljuje cijenu udjela,
prikazani prinosi su umanjeni za sve tekuće troškove fonda (naknada za upravljanje, naknada depozitaru, naknada regulatoru, brokerske provizije), osim ulaznih i izlaznih naknada,
kod fondova koji cijenu udjela iskazuju u valuti različitoj od domaće valute prinos se može povećati ili smanjiti kao posljedica promjene tečaja valute,
prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači upućuju se na Prospekt i Pravila fonda, te na PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje kako bi se informirali o karakteristikama i rizicima ulaganja u fond,
prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti,
cijena udjela i prinosi mogu oscilirati ovisno o rizičnosti fonda.