ULAGAČKI CENTAR

NEWSLETTER

Prijava

O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka

KORISNICI

Usporedba otvorenih investicijskih fondova

Unesite ime fonda ili

odaberite grupu fondova

Dionički fondovi s najvećim prinosom ove godine

Usporedi grupu

Dionički fondovi s najvećim prinosom u 12 mj

Usporedi grupu

Mješoviti fondovi s najvećim prinosom ove godine

Usporedi grupu

Mješoviti fondovi s najvećim prinosom u 12 mj

Usporedi grupu

Obveznički fondovi s najvećim prinosom ove godine

Usporedi grupu

Obveznički fondovi s najvećim prinosom u 12 mj

Usporedi grupu

Kratkoročno obveznički fondovi s najvećim prinosom ove godine

Usporedi grupu

Kratkoročno obveznički fondovi s najvećim prinosom u 6 mj

Usporedi grupu

Posebni fondovi s najvećim prinosom ove godine

Usporedi grupu

Posebni fondovi s najvećim prinosom u 6 mj

Usporedi grupu

Fond info

Kategorije fondova
Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi

Kategorija fonda

Početak rada fonda
Datum na koji je izračunata prva cijena udjela

Početak rada fonda

Starost fonda
Starost fonda u godinama

Starost fonda

Početna cijena udjela
Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda.

Početna cijena udjela

Prva uplata
Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond

Prva uplata

Daljnje uplate
Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata.

Daljnje uplate

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Ulazna naknada

Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.

Izlazna naknada

Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela). Izračun dnevne naknade; npr. 3,00%/365=0,008219%.

Naknada za upravljanje

Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela).

Naknada depozitaru

Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela).

Naknada regulatoru

Nagrade

Javno dostupne informacije o relevantnim nagradama.

Nagrade fondova

Profil ulagatelja

Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.

Preporučeno razdoblje ulaganja

Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.

Rizičnost/tolerancija na rizik

Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.

Očekivani prinos

Grafički prikaz

Prinosi

**Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.

VaR - Rizičnost fonda

Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda.

SRRI indikator

Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima

Zadnjih mjesec dana

Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima

Zadnja 3 mjeseca

Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima

Zadnjih 6 mjeseci

Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima

Zadnjih 12 mjeseci

Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima

Zadnja 24 mjeseca

Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima

Prinos u ovoj godini

PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u protekle 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine

PGP 3 godine

PGP 5 - (prosječni godišnji prinos u zadnjih 5 godina) prikazuje anualizirani prinos fonda u proteklih 5 godina

PGP 5 godina

Imovina fonda izražena u milijunima kuna

Imovina

Cut-off time

Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.

Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)

Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.

Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)

Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.

Zamjena/prijenos udjela međufondovima:
(radnim danom)

Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.

Struktura fonda

Top 10 ulaganja fonda

Geografska struktura fonda

Sektorska izloženost fonda

Valutna izloženost fonda

Vrsta imovine fonda

Struktura ulaganja

Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.

Napomena:

Tečajnica fondova se ažurira svaki radni dan. Svi prinosi su nominalni (inflacija nije uračunata). Prinosi se računaju na temelju valute u kojoj fond objavljuje cijenu udjela,
prikazani prinosi su umanjeni za sve tekuće troškove fonda (naknada za upravljanje, naknada depozitaru, naknada regulatoru, brokerske provizije), osim ulaznih i izlaznih naknada,
kod fondova koji cijenu udjela iskazuju u valuti različitoj od domaće valute prinos se može povećati ili smanjiti kao posljedica promjene tečaja valute,
prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači upućuju se na Prospekt i Pravila fonda, te na KIID - ključne informacije za ulagatelje kako bi se informirali o karakteristikama i rizicima ulaganja u fond,
prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti,
cijena udjela i prinosi mogu oscilirati ovisno o rizičnosti fonda.

Izračun dnevne postotne promjene (vikendi, blagdani)
Svi fondovi izračunavaju vrijednosti udjela za neradne dane, ali samo neki iste i objavljuju. Ukoliko je vrijednost objavljena, ista se ne prikazuje u tečajnici, ali se unosi u bazu te se prilikom izračuna postotnog pada/porasta cijene udjela na dnevnoj razini uzima u obzir.

Objašnjenje: ukoliko je objavljena cijena udjela za vikend, postotna promjena prikazana za ponedjeljak odnosi se na cijenu udjela od nedjelje. Ukoliko cijena udjela za vikend nije objavljena, postotna promjena za ponedjeljak odnosi se na cijenu udjela od petka. Vrijednosti udjela za zadnjih 30 dana prikazane su kod podataka o svakom fondu.